Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 102	9 344	20 446	115 048	5 190	120 238	105 428	6 162	111 590	20 722	8 372	29 094
20209	0	0	0	52 618	2 215	54 833	52 618	2 215	54 833	0	0	0
30102	521 310	0	521 310	16 006 581	0	16 006 581	16 268 977	0	16 268 977	258 914	0	258 914
30110	5 916	55 074	60 990	161 009	1 167 719	1 328 728	161 069	980 110	1 141 179	5 856	242 683	248 539
30114	0	163 069	163 069	0	13 042	13 042	0	12 407	12 407	0	163 704	163 704
30202	7 435	0	7 435	1 637	0	1 637	0	0	0	9 072	0	9 072
30204	4 010	0	4 010	0	0	0	196	0	196	3 814	0	3 814
30213	302	74	376	122	646	768	136	489	625	288	231	519
30302	36 539	38 925	75 464	4 886 644	466 314	5 352 958	4 872 822	485 063	5 357 885	50 361	20 176	70 537
30306	545 050	30 786	575 836	871 915	621 157	1 493 072	980 198	490 098	1 470 296	436 767	161 845	598 612
30602	8	0	8	39 185	0	39 185	39 185	0	39 185	8	0	8
32002	490 000	0	490 000	5 330 000	0	5 330 000	5 820 000	0	5 820 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000	1 110 000	0	1 110 000	120 000	0	120 000
32006	0	62 391	62 391	0	524	524	0	62 915	62 915	0	0	0
32201	0	468	468	0	8	8	0	22	22	0	454	454
45201	8 411	0	8 411	31 183	0	31 183	22 713	0	22 713	16 881	0	16 881
45204	30 010	0	30 010	10 650	0	10 650	10 650	0	10 650	30 010	0	30 010
45205	62 279	15 286	77 565	45 500	256	45 756	19 520	736	20 256	88 259	14 806	103 065
45206	402 750	65 510	468 260	31 225	991	32 216	69 840	16 642	86 482	364 135	49 859	413 994
45207	209 434	0	209 434	15 500	0	15 500	17 890	0	17 890	207 044	0	207 044
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45405	38 750	0	38 750	18 000	0	18 000	16 489	0	16 489	40 261	0	40 261
45407	4 900	0	4 900	0	0	0	900	0	900	4 000	0	4 000
45505	2 447	0	2 447	385	0	385	64	0	64	2 768	0	2 768
45506	32 121	655	32 776	7 980	37	8 017	2 234	70	2 304	37 867	622	38 489
45507	28 876	0	28 876	9 193	0	9 193	1 878	0	1 878	36 191	0	36 191
45812	6 105	0	6 105	0	0	0	0	0	0	6 105	0	6 105
45814	1 483	0	1 483	0	0	0	0	0	0	1 483	0	1 483
45815	4 311	252	4 563	289	68	357	165	7	172	4 435	313	4 748
45912	4 358	0	4 358	0	0	0	362	0	362	3 996	0	3 996
45914	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45915	401	68	469	87	4	91	77	2	79	411	70	481
47404	3 948	0	3 948	1 050 000	1 054 963	2 104 963	1 052 144	1 054 963	2 107 107	1 804	0	1 804
47408	0	0	0	800 360	800 485	1 600 845	800 360	800 485	1 600 845	0	0	0
47423	4	0	4	5 668	18	5 686	5 667	15	5 682	5	3	8
47427	4 038	595	4 633	11 875	975	12 850	11 306	1 275	12 581	4 607	295	4 902
47802	25 000	0	25 000	0	0	0	3 000	0	3 000	22 000	0	22 000
50706	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51402	0	0	0	52 500	0	52 500	52 500	0	52 500	0	0	0
51403	29 777	0	29 777	19 305	0	19 305	19 859	0	19 859	29 223	0	29 223
51404	58 563	0	58 563	92	0	92	0	0	0	58 655	0	58 655
51405	0	87 387	87 387	0	70 688	70 688	0	5 290	5 290	0	152 785	152 785
51501	0	0	0	59 700	0	59 700	59 700	0	59 700	0	0	0
51502	0	0	0	52 500	0	52 500	52 500	0	52 500	0	0	0
52503	10 502	1 941	12 443	0	33	33	2 190	178	2 368	8 312	1 796	10 108
60302	1 387	0	1 387	14	0	14	11	0	11	1 390	0	1 390
60306	2 354	0	2 354	3 132	0	3 132	2 354	0	2 354	3 132	0	3 132
60308	270	0	270	693	0	693	913	0	913	50	0	50
60310	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60312	6 620	0	6 620	4 569	0	4 569	2 844	0	2 844	8 345	0	8 345
60314	91	0	91	0	0	0	15	0	15	76	0	76
60323	454	0	454	10	0	10	10	0	10	454	0	454
60401	32 328	0	32 328	670	0	670	0	0	0	32 998	0	32 998
60701	51 100	0	51 100	669	0	669	669	0	669	51 100	0	51 100
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	11	0	11	119	0	119	119	0	119	11	0	11
61008	49	0	49	193	0	193	158	0	158	84	0	84
61009	74	0	74	103	0	103	101	0	101	76	0	76
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	14 481	0	14 481	0	0	0	0	0	0	14 481	0	14 481
61210	0	0	0	79 702	0	79 702	79 702	0	79 702	0	0	0
61403	12 992	0	12 992	39	0	39	269	0	269	12 762	0	12 762
70606	226 290	0	226 290	49 058	0	49 058	0	0	0	275 348	0	275 348
70608	331 996	0	331 996	85 987	0	85 987	0	0	0	417 983	0	417 983
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10701	2 910	0	2 910	0	0	0	0	0	0	2 910	0	2 910
10801	21 532	0	21 532	0	0	0	0	0	0	21 532	0	21 532
30126	18	0	18	4	0	4	5	0	5	19	0	19
30220	0	0	0	0	29 521	29 521	0	29 521	29 521	0	0	0
30301	36 539	38 925	75 464	4 872 822	485 063	5 357 885	4 886 644	466 314	5 352 958	50 361	20 176	70 537
30305	545 050	30 786	575 836	980 198	490 098	1 470 296	871 915	621 157	1 493 072	436 767	161 845	598 612
40502	799	0	799	845	0	845	46	0	46	0	0	0
40701	21	0	21	502	0	502	530	0	530	49	0	49
40702	1 044 699	229 756	1 274 455	14 673 171	1 238 727	15 911 898	14 176 401	1 361 472	15 537 873	547 929	352 501	900 430
40703	41 129	0	41 129	27 232	0	27 232	794	0	794	14 691	0	14 691
40802	4 361	5	4 366	99 399	0	99 399	101 136	1	101 137	6 098	6	6 104
40807	4 783	39	4 822	1 266 634	2	1 266 636	1 262 167	1	1 262 168	316	38	354
40817	3 103	6	3 109	22 895	215	23 110	22 914	215	23 129	3 122	6	3 128
40821	1	0	1	1 764	0	1 764	1 764	0	1 764	1	0	1
40905	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
40909	0	0	0	5	51	56	5	51	56	0	0	0
40911	0	0	0	1 408	0	1 408	1 408	0	1 408	0	0	0
40912	0	0	0	202	619	821	202	619	821	0	0	0
40913	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
42103	3 013	0	3 013	5 296	0	5 296	3 013	0	3 013	730	0	730
42104	30 000	20 589	50 589	0	991	991	0	345	345	30 000	19 943	49 943
42105	0	30 883	30 883	0	1 486	1 486	0	518	518	0	29 915	29 915
42106	177 900	14 038	191 938	0	14 166	14 166	0	128	128	177 900	0	177 900
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	2 170	14	2 184	833	523	1 356	905	522	1 427	2 242	13	2 255
42303	957	0	957	790	0	790	1 333	0	1 333	1 500	0	1 500
42304	5 291	693	5 984	3 735	18	3 753	1 157	40	1 197	2 713	715	3 428
42305	271	367	638	582	124	706	3 803	71	3 874	3 492	314	3 806
42306	64 489	624	65 113	766	30	796	886	11	897	64 609	605	65 214
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
44007	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
45215	71 147	0	71 147	9 951	0	9 951	10 544	0	10 544	71 740	0	71 740
45415	437	0	437	174	0	174	180	0	180	443	0	443
45515	3 731	0	3 731	186	0	186	510	0	510	4 055	0	4 055
45818	12 101	0	12 101	4	0	4	171	0	171	12 268	0	12 268
45918	4 460	0	4 460	13	0	13	14	0	14	4 461	0	4 461
47405	0	0	0	1 521 855	1 523 897	3 045 752	1 521 855	1 523 897	3 045 752	0	0	0
47407	0	0	0	800 009	800 798	1 600 807	800 009	800 798	1 600 807	0	0	0
47411	2 550	12	2 562	476	3	479	747	6	753	2 821	15	2 836
47416	209	0	209	15 430	19 820	35 250	17 395	19 820	37 215	2 174	0	2 174
47422	210	0	210	390	605	995	334	605	939	154	0	154
47425	320	0	320	1 574	0	1 574	4 408	0	4 408	3 154	0	3 154
47426	347	0	347	2 704	484	3 188	2 717	484	3 201	360	0	360
47804	1 442	0	1 442	173	0	173	1 052	0	1 052	2 321	0	2 321
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51410	0	0	0	11 025	0	11 025	11 025	0	11 025	0	0	0
51510	0	0	0	11 025	0	11 025	11 025	0	11 025	0	0	0
52301	0	0	0	40 520	0	40 520	40 520	0	40 520	0	0	0
52303	5 000	706	5 706	5 000	18	5 018	0	4 270	4 270	0	4 958	4 958
52304	0	3 196	3 196	0	135	135	422	3 334	3 756	422	6 395	6 817
52305	235 791	0	235 791	35 520	0	35 520	0	0	0	200 271	0	200 271
52306	81 435	21 708	103 143	0	1 044	1 044	0	364	364	81 435	21 028	102 463
52307	2 165	0	2 165	0	0	0	0	0	0	2 165	0	2 165
60301	25	0	25	2 180	0	2 180	2 155	0	2 155	0	0	0
60305	0	0	0	6 172	0	6 172	6 172	0	6 172	0	0	0
60307	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60309	130	0	130	162	0	162	109	0	109	77	0	77
60311	0	0	0	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0
60313	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60320	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60322	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60324	1 959	0	1 959	813	0	813	1 094	0	1 094	2 240	0	2 240
60601	8 430	0	8 430	0	0	0	206	0	206	8 636	0	8 636
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	165 742	0	165 742	78	0	78	58 588	0	58 588	224 252	0	224 252
70603	342 425	0	342 425	0	0	0	79 206	0	79 206	421 631	0	421 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	40 520	0	40 520	40 520	0	40 520	0	0	0
90705	0	0	0	0	11 282	11 282	0	11 282	11 282	0	0	0
90803	89 412	21 708	111 120	150	18 872	19 022	35 520	12 429	47 949	54 042	28 151	82 193
90901	271 828	0	271 828	6 881	0	6 881	1 518	0	1 518	277 191	0	277 191
90902	538 139	0	538 139	44 087	0	44 087	12 218	0	12 218	570 008	0	570 008
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	1 271 499	113 227	1 384 726	48 082	1 897	49 979	37 404	5 447	42 851	1 282 177	109 677	1 391 854
91418	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91501	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
91604	7 669	13	7 682	1 733	15	1 748	422	0	422	8 980	28	9 008
91704	2 783	0	2 783	0	0	0	0	0	0	2 783	0	2 783
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	2 057	0	2 057	0	0	0	0	0	0	2 057	0	2 057
91803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	1 100 854	0	1 100 854	282 179	0	282 179	197 490	0	197 490	1 185 543	0	1 185 543
Пассив
91003	0	0	0	1 441	0	1 441	1 441	0	1 441	0	0	0
91311	97 482	21 709	119 191	43 590	1 147	44 737	9 040	7 590	16 630	62 932	28 152	91 084
91312	882 847	0	882 847	37 049	0	37 049	78 856	0	78 856	924 654	0	924 654
91315	9 281	0	9 281	0	0	0	17 025	0	17 025	26 306	0	26 306
91316	2 066	312	2 378	3 000	15	3 015	30 000	5	30 005	29 066	302	29 368
91317	52 196	0	52 196	111 248	0	111 248	138 222	0	138 222	79 170	0	79 170
91507	34 021	0	34 021	0	0	0	0	0	0	34 021	0	34 021
91508	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
99999	2 343 647	0	2 343 647	134 197	0	134 197	150 956	0	150 956	2 360 406	0	2 360 406
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	264 749	0	264 749	264 749	0	264 749	0	0	0
93301	0	0	0	735 640	0	735 640	735 640	0	735 640	0	0	0
93302	135 368	0	135 368	800 362	0	800 362	735 640	0	735 640	200 090	0	200 090
93303	0	0	0	200 090	0	200 090	200 090	0	200 090	0	0	0
93801	785	0	785	5 216	0	5 216	5 952	0	5 952	49	0	49
Пассив
96001	0	0	0	0	265 757	265 757	0	265 757	265 757	0	0	0
96301	0	0	0	0	733 442	733 442	0	733 442	733 442	0	0	0
96302	0	136 153	136 153	0	738 903	738 903	0	802 889	802 889	0	200 139	200 139
96303	0	0	0	0	200 171	200 171	0	200 171	200 171	0	0	0
96801	0	0	0	8 815	0	8 815	8 815	0	8 815	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?