Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 673	0	17 673	13 096	0	13 096	22 055	0	22 055	8 714	0	8 714
20202	118 117	154 101	272 218	2 012 817	1 511 204	3 524 021	1 966 189	1 546 758	3 512 947	164 745	118 547	283 292
20207	17 519	11 364	28 883	30 144	29 130	59 274	30 569	29 788	60 357	17 094	10 706	27 800
20208	52 469	0	52 469	105 881	0	105 881	101 540	0	101 540	56 810	0	56 810
20209	25 500	0	25 500	933 751	224 828	1 158 579	951 251	217 073	1 168 324	8 000	7 755	15 755
30102	143 048	0	143 048	7 462 050	0	7 462 050	7 456 601	0	7 456 601	148 497	0	148 497
30110	49 022	13 907	62 929	49 099	30 209	79 308	54 744	26 505	81 249	43 377	17 611	60 988
30114	0	225 660	225 660	0	1 900 815	1 900 815	0	1 869 575	1 869 575	0	256 900	256 900
30202	57 863	0	57 863	2 770	0	2 770	0	0	0	60 633	0	60 633
30204	37 721	0	37 721	1 677	0	1 677	0	0	0	39 398	0	39 398
30213	0	0	0	413	0	413	354	0	354	59	0	59
30221	0	0	0	16 235	0	16 235	16 235	0	16 235	0	0	0
30233	670	112	782	133 498	25 891	159 389	133 488	25 800	159 288	680	203	883
30302	337 854	37 414	375 268	704 261	98 709	802 970	709 148	91 680	800 828	332 967	44 443	377 410
30306	658 867	326 814	985 681	496 840	38 583	535 423	428 465	41 601	470 066	727 242	323 796	1 051 038
30402	120 991	0	120 991	3 061 472	0	3 061 472	3 089 422	0	3 089 422	93 041	0	93 041
30404	0	0	0	3 277 639	0	3 277 639	3 277 639	0	3 277 639	0	0	0
30409	0	0	0	395 072	0	395 072	395 072	0	395 072	0	0	0
30602	0	36 551	36 551	1	4 621	4 622	0	2 164	2 164	1	39 008	39 009
32002	30 000	0	30 000	606 100	0	606 100	636 100	0	636 100	0	0	0
32003	0	0	0	293 000	0	293 000	256 000	0	256 000	37 000	0	37 000
32004	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
32005	0	0	0	22 000	0	22 000	19 000	0	19 000	3 000	0	3 000
32006	71 000	0	71 000	57 000	0	57 000	66 000	0	66 000	62 000	0	62 000
32007	115 000	81 108	196 108	0	1 359	1 359	40 000	3 981	43 981	75 000	78 486	153 486
32008	82 000	0	82 000	0	0	0	50 000	0	50 000	32 000	0	32 000
32201	52 235	85 185	137 420	0	1 427	1 427	0	4 181	4 181	52 235	82 431	134 666
32209	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44604	29 995	0	29 995	10 926	0	10 926	37 555	0	37 555	3 366	0	3 366
44605	114 882	0	114 882	46 808	0	46 808	74 882	0	74 882	86 808	0	86 808
44606	228 000	0	228 000	0	0	0	28 000	0	28 000	200 000	0	200 000
45201	62 928	0	62 928	136 931	0	136 931	148 456	0	148 456	51 403	0	51 403
45204	13 248	0	13 248	9 000	0	9 000	20 548	0	20 548	1 700	0	1 700
45205	96 400	48 811	145 211	0	2 662	2 662	67 285	6 245	73 530	29 115	45 228	74 343
45206	1 541 491	467 714	2 009 205	23 299	88 914	112 213	172 770	21 012	193 782	1 392 020	535 616	1 927 636
45207	1 399 515	136 197	1 535 712	170 001	4 123	174 124	91 600	5 717	97 317	1 477 916	134 603	1 612 519
45208	24 703	180 555	205 258	0	10 830	10 830	0	4 763	4 763	24 703	186 622	211 325
45307	3 000	0	3 000	0	0	0	800	0	800	2 200	0	2 200
45401	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
45404	3 288	0	3 288	1 708	0	1 708	1 268	0	1 268	3 728	0	3 728
45406	1 770	0	1 770	6 000	0	6 000	0	0	0	7 770	0	7 770
45502	34 500	0	34 500	0	0	0	34 500	0	34 500	0	0	0
45503	0	0	0	215	0	215	0	0	0	215	0	215
45504	0	0	0	192	0	192	0	0	0	192	0	192
45505	4 367	15 598	19 965	552	15 417	15 969	718	828	1 546	4 201	30 187	34 388
45506	92 315	93 653	185 968	7 979	1 503	9 482	6 136	10 291	16 427	94 158	84 865	179 023
45507	154 833	5 766	160 599	4 106	87	4 193	9 603	1 239	10 842	149 336	4 614	153 950
45509	17 140	2 267	19 407	12 337	943	13 280	8 969	932	9 901	20 508	2 278	22 786
45602	0	64 263	64 263	0	1 076	1 076	0	3 154	3 154	0	62 185	62 185
45604	182 150	587 016	769 166	371 440	9 834	381 274	157 414	28 812	186 226	396 176	568 038	964 214
45605	0	475 294	475 294	0	7 963	7 963	0	23 328	23 328	0	459 929	459 929
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45705	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45708	25	0	25	6	0	6	7	0	7	24	0	24
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45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45912	34 367	12 031	46 398	0	15	15	380	11 724	12 104	33 987	322	34 309
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45915	16 804	1 860	18 664	491	977	1 468	534	138	672	16 761	2 699	19 460
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47103	0	0	0	24 687	0	24 687	0	0	0	24 687	0	24 687
47301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47404	3 469	49 375	52 844	1 235 818	324 205	1 560 023	1 239 097	346 228	1 585 325	190	27 352	27 542
47408	5 000	494 381	499 381	21 401 011	36 808 340	58 209 351	20 936 011	36 665 040	57 601 051	470 000	637 681	1 107 681
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47423	355 474	4 681	360 155	53 629	63 116	116 745	55 876	63 253	119 129	353 227	4 544	357 771
47427	139 040	144 601	283 641	42 251	39 209	81 460	18 117	9 549	27 666	163 174	174 261	337 435
47801	595 985	0	595 985	4	0	4	31 755	0	31 755	564 234	0	564 234
47802	172 983	30 092	203 075	0	1 805	1 805	1	793	794	172 982	31 104	204 086
47901	375 468	694 894	1 070 362	0	9 200	9 200	0	190 948	190 948	375 468	513 146	888 614
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	371 855	0	371 855	3 106	0	3 106	0	0	0	374 961	0	374 961
50121	1 352	0	1 352	107	0	107	94	0	94	1 365	0	1 365
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	0	0	0	560 576	0	560 576	560 037	0	560 037	539	0	539
50207	580 900	0	580 900	887 478	0	887 478	747 993	0	747 993	720 385	0	720 385
50208	714 054	0	714 054	5 457 604	0	5 457 604	5 700 567	0	5 700 567	471 091	0	471 091
50218	1 504 098	0	1 504 098	6 423 353	0	6 423 353	6 309 436	0	6 309 436	1 618 015	0	1 618 015
50221	3 410	0	3 410	6 700	0	6 700	3 991	0	3 991	6 119	0	6 119
50308	0	0	0	300 334	0	300 334	300 334	0	300 334	0	0	0
50318	49 880	0	49 880	300 626	0	300 626	300 334	0	300 334	50 172	0	50 172
50605	58 908	0	58 908	1 545 303	0	1 545 303	1 325 559	0	1 325 559	278 652	0	278 652
50606	137 070	0	137 070	769 523	0	769 523	798 376	0	798 376	108 217	0	108 217
50618	273 664	0	273 664	1 280 305	0	1 280 305	1 459 952	0	1 459 952	94 017	0	94 017
50621	28 690	0	28 690	46 388	0	46 388	32 913	0	32 913	42 165	0	42 165
50705	50 945	0	50 945	0	0	0	0	0	0	50 945	0	50 945
50706	1 850 900	0	1 850 900	0	0	0	0	0	0	1 850 900	0	1 850 900
50708	0	84 851	84 851	0	166 342	166 342	0	169 085	169 085	0	82 108	82 108
51403	0	0	0	200 720	0	200 720	0	0	0	200 720	0	200 720
51404	204 553	0	204 553	1 301	0	1 301	205 854	0	205 854	0	0	0
51406	460 802	0	460 802	4 776	0	4 776	0	0	0	465 578	0	465 578
51504	19 121	0	19 121	143	0	143	0	0	0	19 264	0	19 264
51505	354 237	0	354 237	1 871	0	1 871	0	0	0	356 108	0	356 108
51507	67 653	0	67 653	1 360	0	1 360	0	0	0	69 013	0	69 013
52503	4 041	6 793	10 834	0	240	240	719	1 623	2 342	3 322	5 410	8 732
60101	51 182	0	51 182	0	0	0	0	0	0	51 182	0	51 182
60104	0	1 883	1 883	0	45	45	0	85	85	0	1 843	1 843
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	10 746	0	10 746	611	0	611	690	0	690	10 667	0	10 667
60306	1	0	1	6 240	0	6 240	6 216	0	6 216	25	0	25
60308	1 221	1	1 222	2 650	20	2 670	2 030	19	2 049	1 841	2	1 843
60310	4 553	0	4 553	2 963	0	2 963	3 141	0	3 141	4 375	0	4 375
60312	79 797	0	79 797	40 746	0	40 746	35 933	0	35 933	84 610	0	84 610
60314	52	7 060	7 112	0	2 071	2 071	0	1 453	1 453	52	7 678	7 730
60323	1 692	0	1 692	6 341	0	6 341	6 819	0	6 819	1 214	0	1 214
60401	345 897	0	345 897	698	0	698	328	0	328	346 267	0	346 267
60701	8 512	0	8 512	728	0	728	727	0	727	8 513	0	8 513
60901	112	0	112	1	0	1	0	0	0	113	0	113
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	538	0	538	399	0	399	522	0	522	415	0	415
61009	594	0	594	81	0	81	100	0	100	575	0	575
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
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61304	250	0	250	36	0	36	34	0	34	248	0	248
70601	2 595 904	0	2 595 904	214	0	214	328 439	0	328 439	2 924 129	0	2 924 129
70602	29 216	0	29 216	36 387	0	36 387	49 969	0	49 969	42 798	0	42 798
70603	2 750 243	0	2 750 243	0	0	0	325 438	0	325 438	3 075 681	0	3 075 681
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	40 744	0	40 744	0	0	0	0	0	0	40 744	0	40 744
Пассив
85101	40 744	0	40 744	0	0	0	0	0	0	40 744	0	40 744
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
90803	71 943	0	71 943	28 349	0	28 349	0	0	0	100 292	0	100 292
90901	490 988	0	490 988	38 393	0	38 393	133 618	0	133 618	395 763	0	395 763
90902	574 929	294	575 223	29 448	18	29 466	33 471	8	33 479	570 906	304	571 210
90907	0	0	0	2 114	0	2 114	2 114	0	2 114	0	0	0
91202	56	0	56	4	0	4	4	0	4	56	0	56
91203	67	0	67	6	0	6	7	0	7	66	0	66
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91411	789 001	0	789 001	207 269	0	207 269	0	0	0	996 270	0	996 270
91412	0	93 586	93 586	0	1 568	1 568	0	4 593	4 593	0	90 561	90 561
91414	6 270 280	1 019 757	7 290 037	24 250	28 796	53 046	32 952	51 660	84 612	6 261 578	996 893	7 258 471
91418	768 968	30 093	799 061	4	1 804	1 808	31 755	794	32 549	737 217	31 103	768 320
91501	106 785	0	106 785	114 214	0	114 214	106 785	0	106 785	114 214	0	114 214
91604	44 079	3 296	47 375	4 457	753	5 210	1 997	167	2 164	46 539	3 882	50 421
91803	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99998	12 021 392	0	12 021 392	983 489	0	983 489	664 588	0	664 588	12 340 293	0	12 340 293
Пассив
91003	0	0	0	2 770	0	2 770	2 770	0	2 770	0	0	0
91004	0	0	0	1 677	0	1 677	1 677	0	1 677	0	0	0
91311	3 809 214	728 119	4 537 333	126 899	35 780	162 679	216 829	54 728	271 557	3 899 144	747 067	4 646 211
91312	5 764 466	197 326	5 961 792	50 989	14 594	65 583	34 218	3 251	37 469	5 747 695	185 983	5 933 678
91314	51 293	0	51 293	51 293	0	51 293	24 979	0	24 979	24 979	0	24 979
91315	811 246	3 119	814 365	59 498	3 199	62 697	230 657	3 099	233 756	982 405	3 019	985 424
91316	124 790	0	124 790	15 000	60 069	75 069	0	60 069	60 069	109 790	0	109 790
91317	327 849	84 380	412 229	227 964	12 464	240 428	322 993	25 194	348 187	422 878	97 110	519 988
91507	119 294	0	119 294	2 393	0	2 393	3 026	0	3 026	119 927	0	119 927
91508	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
99999	10 264 640	0	10 264 640	398 331	0	398 331	479 851	0	479 851	10 346 160	0	10 346 160
Г. Срочные сделки
Актив
93001	672 210	2 031 956	2 704 166	14 596 332	22 055 049	36 651 381	13 997 753	22 331 790	36 329 543	1 270 789	1 755 215	3 026 004
93301	0	0	0	71 834	936 134	1 007 968	71 834	936 134	1 007 968	0	0	0
93302	0	0	0	71 834	1 251 088	1 322 922	71 834	934 645	1 006 479	0	316 443	316 443
93303	71 834	0	71 834	0	0	0	71 834	0	71 834	0	0	0
93305	0	0	0	71 834	0	71 834	0	0	0	71 834	0	71 834
93306	0	0	0	168 423	0	168 423	168 423	0	168 423	0	0	0
93307	0	0	0	168 423	504 306	672 729	168 423	51 502	219 925	0	452 804	452 804
93308	168 423	0	168 423	0	732 820	732 820	168 423	732 820	901 243	0	0	0
93309	0	0	0	0	35 163	35 163	0	35 163	35 163	0	0	0
93310	0	155 977	155 977	168 422	2 613	171 035	0	7 655	7 655	168 422	150 935	319 357
93311	59 997	0	59 997	0	0	0	0	0	0	59 997	0	59 997
93501	179 899	467 931	647 830	0	7 839	7 839	0	22 966	22 966	179 899	452 804	632 703
93502	0	0	0	0	310 567	310 567	0	646	646	0	309 921	309 921
93801	0	0	0	317 167	0	317 167	305 830	0	305 830	11 337	0	11 337
95005	0	0	0	0	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0	0	0
Пассив
96001	391 947	2 310 765	2 702 712	6 950 324	29 411 281	36 361 605	7 274 103	29 229 288	36 503 391	715 726	2 128 772	2 844 498
96201	0	0	0	0	0	0	176 581	0	176 581	176 581	0	176 581
96301	179 899	467 931	647 830	0	953 162	953 162	0	938 035	938 035	179 899	452 804	632 703
96302	0	0	0	0	934 327	934 327	0	1 244 248	1 244 248	0	309 921	309 921
96307	0	0	0	0	49 636	49 636	465 000	49 636	514 636	465 000	0	465 000
96308	0	0	0	465 000	262 765	727 765	465 000	262 765	727 765	0	0	0
96309	0	0	0	0	35 163	35 163	0	35 163	35 163	0	0	0
96310	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
96311	59 997	0	59 997	0	0	0	0	0	0	59 997	0	59 997
96501	0	0	0	71 834	0	71 834	71 834	0	71 834	0	0	0
96502	0	0	0	71 834	659	72 493	71 834	317 102	388 936	0	316 443	316 443
96503	71 834	0	71 834	71 834	0	71 834	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	71 834	0	71 834	71 834	0	71 834
96506	0	0	0	168 423	0	168 423	168 423	0	168 423	0	0	0
96507	0	0	0	168 423	0	168 423	168 423	0	168 423	0	0	0
96508	168 423	0	168 423	168 423	0	168 423	0	0	0	0	0	0
96510	0	0	0	0	0	0	168 423	0	168 423	168 423	0	168 423
96801	2 431	0	2 431	305 829	0	305 829	303 398	0	303 398	0	0	0
97105	0	0	0	0	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	408,0000	0	0	2,0000	0	0	30,0000	0	0	380,0000
98010	0	0	331 711 726,0000	0	0	1 980 855 431,0000	0	0	24 424 466,0000	0	0	2 288 142 691,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	116 505 828,0000	0	0	21 331 264,0000	0	0	246 870 819,0000	0	0	342 045 383,0000
98050	0	0	36 661 192,0000	0	0	3 419 314,0000	0	0	1 734 044 618,0000	0	0	1 767 286 496,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	201 134,0000	0	0	201 134,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	29 703 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 703 001,0000
98070	0	0	145 445 065,0000	0	0	23,0000	0	0	266 099,0000	0	0	145 711 141,0000
98090	0	0	3 397 050,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 397 050,0000

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