Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 023	0	15 023	1 287	0	1 287	902	0	902	15 408	0	15 408
20202	15 459	38 902	54 361	216 870	13 604	230 474	139 854	7 061	146 915	92 475	45 445	137 920
20208	151	0	151	1 216	0	1 216	1 263	0	1 263	104	0	104
20209	0	0	0	40 310	0	40 310	40 310	0	40 310	0	0	0
30102	105 294	0	105 294	8 257 649	0	8 257 649	8 336 639	0	8 336 639	26 304	0	26 304
30110	696 962	623	697 585	1 571 056	153 212	1 724 268	2 041 467	153 413	2 194 880	226 551	422	226 973
30114	0	61 098	61 098	0	371 538	371 538	0	365 911	365 911	0	66 725	66 725
30202	9 898	0	9 898	1 151	0	1 151	0	0	0	11 049	0	11 049
30204	1 342	0	1 342	0	0	0	308	0	308	1 034	0	1 034
30213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30602	1 161	0	1 161	42	0	42	13	0	13	1 190	0	1 190
31901	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	0	0	0	515 000	0	515 000	515 000	0	515 000	0	0	0
32002	440 000	0	440 000	815 000	0	815 000	1 255 000	0	1 255 000	0	0	0
32003	0	0	0	520 000	0	520 000	380 000	0	380 000	140 000	0	140 000
32005	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32307	0	780	780	0	13	13	0	38	38	0	755	755
45107	860	0	860	0	0	0	435	0	435	425	0	425
45205	700	0	700	59 680	0	59 680	29 680	0	29 680	30 700	0	30 700
45206	379 900	0	379 900	80 500	0	80 500	17 785	0	17 785	442 615	0	442 615
45207	255 265	0	255 265	36 000	0	36 000	22 200	0	22 200	269 065	0	269 065
45208	52 664	0	52 664	0	0	0	30 395	0	30 395	22 269	0	22 269
45505	678	0	678	0	0	0	139	0	139	539	0	539
45506	75 171	0	75 171	530	0	530	3 558	0	3 558	72 143	0	72 143
45507	91 686	0	91 686	0	0	0	758	0	758	90 928	0	90 928
45812	49 200	0	49 200	31 232	0	31 232	714	0	714	79 718	0	79 718
45815	4 590	0	4 590	1 319	0	1 319	19	0	19	5 890	0	5 890
45912	1 431	0	1 431	5	0	5	1	0	1	1 435	0	1 435
45915	99	0	99	72	0	72	0	0	0	171	0	171
47408	0	0	0	748 729	511 937	1 260 666	748 729	511 937	1 260 666	0	0	0
47423	51 212	0	51 212	125 768	429	126 197	175 116	427	175 543	1 864	2	1 866
47427	605	0	605	14 311	33	14 344	14 882	33	14 915	34	0	34
50104	45 214	0	45 214	269	0	269	0	0	0	45 483	0	45 483
50606	34 371	0	34 371	0	0	0	0	0	0	34 371	0	34 371
50621	5 981	0	5 981	488	0	488	153	0	153	6 316	0	6 316
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	119 444	0	119 444	38	0	38	25	0	25	119 457	0	119 457
50721	855	0	855	327	0	327	18	0	18	1 164	0	1 164
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51402	0	0	0	19 897	0	19 897	0	0	0	19 897	0	19 897
51403	118 518	0	118 518	215	0	215	59 469	0	59 469	59 264	0	59 264
51404	67 098	0	67 098	57 971	0	57 971	48 077	0	48 077	76 992	0	76 992
51405	84 443	0	84 443	57 166	0	57 166	18 760	0	18 760	122 849	0	122 849
51508	17 822	0	17 822	0	0	0	338	0	338	17 484	0	17 484
60302	11 594	0	11 594	1 985	0	1 985	0	0	0	13 579	0	13 579
60308	0	0	0	3 854	0	3 854	2 445	0	2 445	1 409	0	1 409
60310	3	0	3	310	16	326	308	16	324	5	0	5
60312	363	0	363	4 782	0	4 782	4 955	0	4 955	190	0	190
60314	0	0	0	0	328	328	0	328	328	0	0	0
60323	26	0	26	112	0	112	61	0	61	77	0	77
60347	0	0	0	516	0	516	144	0	144	372	0	372
60401	15 753	0	15 753	0	0	0	495	0	495	15 258	0	15 258
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	22	0	22	113	0	113	103	0	103	32	0	32
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
61210	0	0	0	96 610	0	96 610	96 610	0	96 610	0	0	0
61403	408	0	408	411	0	411	146	0	146	673	0	673
70606	245 128	0	245 128	35 806	0	35 806	0	0	0	280 934	0	280 934
70607	925	0	925	24	0	24	79	0	79	870	0	870
70608	143 781	0	143 781	8 379	0	8 379	0	0	0	152 160	0	152 160
70611	2 785	0	2 785	40	0	40	1 985	0	1 985	840	0	840
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	868	0	868	18	0	18	327	0	327	1 177	0	1 177
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	95 509	0	95 509	0	0	0	0	0	0	95 509	0	95 509
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	82	0	82	75	0	75	78	0	78	85	0	85
31302	15 000	0	15 000	1 072 000	0	1 072 000	1 057 000	0	1 057 000	0	0	0
31303	0	0	0	389 000	0	389 000	479 000	0	479 000	90 000	0	90 000
32015	0	0	0	12 200	0	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0
40502	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
40701	1 108	0	1 108	6 453	0	6 453	6 934	0	6 934	1 589	0	1 589
40702	1 535 465	1 013	1 536 478	3 789 716	516 585	4 306 301	2 961 210	528 644	3 489 854	706 959	13 072	720 031
40703	6 916	0	6 916	4 443	0	4 443	4 075	0	4 075	6 548	0	6 548
40802	3 212	0	3 212	6 066	0	6 066	5 033	0	5 033	2 179	0	2 179
40807	3	0	3	184	787	971	784	787	1 571	603	0	603
40817	13 475	4 963	18 438	42 573	4 454	47 027	37 038	4 646	41 684	7 940	5 155	13 095
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	7	395	402	7	395	402	0	0	0
40910	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40911	0	0	0	1 609	0	1 609	1 609	0	1 609	0	0	0
40912	0	0	0	96	131	227	96	131	227	0	0	0
40913	0	0	0	95	4	99	95	4	99	0	0	0
42104	52 746	0	52 746	38 006	0	38 006	0	0	0	14 740	0	14 740
42105	166 050	0	166 050	1 290	0	1 290	0	0	0	164 760	0	164 760
42106	73 600	0	73 600	0	0	0	0	0	0	73 600	0	73 600
42301	750	6 442	7 192	45	256	301	1 096	208	1 304	1 801	6 394	8 195
42304	3 102	78	3 180	1 501	2	1 503	2	5	7	1 603	81	1 684
42305	22 821	10 047	32 868	5 729	1 302	7 031	6 459	981	7 440	23 551	9 726	33 277
42306	366 419	76 086	442 505	6 520	3 027	9 547	11 050	4 396	15 446	370 949	77 455	448 404
42309	321	0	321	36	0	36	39	0	39	324	0	324
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	9	0	9	5	0	5	0	0	0	4	0	4
45215	72 389	0	72 389	31 074	0	31 074	1 612	0	1 612	42 927	0	42 927
45515	6 376	0	6 376	440	0	440	918	0	918	6 854	0	6 854
45818	53 741	0	53 741	22	0	22	30 745	0	30 745	84 464	0	84 464
45918	1 282	0	1 282	0	0	0	46	0	46	1 328	0	1 328
47405	0	0	0	0	552	552	0	552	552	0	0	0
47407	0	0	0	741 267	519 125	1 260 392	741 267	519 125	1 260 392	0	0	0
47411	2 321	1 498	3 819	2 511	98	2 609	4 242	515	4 757	4 052	1 915	5 967
47416	13	0	13	30 882	0	30 882	31 754	0	31 754	885	0	885
47422	10 231	3	10 234	379	140	519	305	137	442	10 157	0	10 157
47425	2 487	0	2 487	673	0	673	1 656	0	1 656	3 470	0	3 470
47426	7 620	0	7 620	928	0	928	2 635	0	2 635	9 327	0	9 327
50120	2 941	0	2 941	0	0	0	427	0	427	3 368	0	3 368
50408	1 123	0	1 123	337	0	337	0	0	0	786	0	786
50620	9 351	0	9 351	1 096	0	1 096	343	0	343	8 598	0	8 598
50719	9 555	0	9 555	359	0	359	24	0	24	9 220	0	9 220
50720	18 629	0	18 629	902	0	902	1 287	0	1 287	19 014	0	19 014
51510	16 699	0	16 699	0	0	0	0	0	0	16 699	0	16 699
60301	745	0	745	1 561	0	1 561	1 313	0	1 313	497	0	497
60305	1 536	0	1 536	4 244	0	4 244	4 127	0	4 127	1 419	0	1 419
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60311	373	0	373	768	0	768	789	0	789	394	0	394
60322	464	0	464	464	0	464	0	0	0	0	0	0
60324	30	0	30	28	0	28	65	0	65	67	0	67
60601	9 836	0	9 836	280	0	280	141	0	141	9 697	0	9 697
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	313	0	313	71	0	71	38	0	38	280	0	280
70601	270 883	0	270 883	0	0	0	35 060	0	35 060	305 943	0	305 943
70602	9 886	0	9 886	907	0	907	1 513	0	1 513	10 492	0	10 492
70603	112 100	0	112 100	0	0	0	8 403	0	8 403	120 503	0	120 503
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	346 002	0	346 002	42 387	0	42 387	56 026	0	56 026	332 363	0	332 363
90902	21 304	0	21 304	8 139	0	8 139	1 144	0	1 144	28 299	0	28 299
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	1 053 574	0	1 053 574	976 963	0	976 963	76 611	0	76 611
91414	1 670 614	0	1 670 614	195 413	0	195 413	154 491	0	154 491	1 711 536	0	1 711 536
91604	8 962	0	8 962	1 123	0	1 123	500	0	500	9 585	0	9 585
91704	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
91802	16 993	0	16 993	0	0	0	0	0	0	16 993	0	16 993
91803	185	0	185	1	0	1	0	0	0	186	0	186
99998	1 347 931	0	1 347 931	261 906	0	261 906	180 477	0	180 477	1 429 360	0	1 429 360
Пассив
91003	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
91312	1 090 798	0	1 090 798	83 454	0	83 454	125 383	0	125 383	1 132 727	0	1 132 727
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91317	168 950	0	168 950	96 180	0	96 180	135 680	0	135 680	208 450	0	208 450
91507	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	3 720	0	3 720
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	2 064 908	0	2 064 908	1 188 749	0	1 188 749	1 300 262	0	1 300 262	2 176 421	0	2 176 421
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	8 629	3 859	12 488	8 629	3 859	12 488	0	0	0
93503	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
93801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 834	8 667	12 501	3 834	8 667	12 501	0	0	0
96303	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
96801	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	22,0000	0	0	23,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	692 676 506,0000	0	0	20 296 338,0000	0	0	20 296 249,0000	0	0	692 676 595,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	5,0000
Пассив
98040	0	0	36 837 998,0000	0	0	20 270 174,0000	0	0	20 270 174,0000	0	0	36 837 998,0000
98050	0	0	655 783 931,0000	0	0	25 978,0000	0	0	26 062,0000	0	0	655 784 015,0000
98070	0	0	54 590,0000	0	0	140,0000	0	0	144,0000	0	0	54 594,0000

Страница была полезной?