Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 005	8 633	19 638	79 703	9 782	89 485	61 691	9 699	71 390	29 017	8 716	37 733
20208	3 345	0	3 345	25 021	0	25 021	23 109	0	23 109	5 257	0	5 257
20209	0	0	0	0	6 222	6 222	0	6 222	6 222	0	0	0
30102	175 641	0	175 641	1 615 471	0	1 615 471	1 657 698	0	1 657 698	133 414	0	133 414
30110	991	24 683	25 674	12 375	64 000	76 375	10 588	82 061	92 649	2 778	6 622	9 400
30202	5 720	0	5 720	0	0	0	209	0	209	5 511	0	5 511
30204	12 444	0	12 444	0	0	0	1 251	0	1 251	11 193	0	11 193
30221	0	0	0	0	9 065	9 065	0	9	9	0	9 056	9 056
30233	0	0	0	29 707	6 740	36 447	29 703	6 740	36 443	4	0	4
32002	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32003	0	0	0	45 000	0	45 000	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000
32010	5 410	0	5 410	1	0	1	0	0	0	5 411	0	5 411
45105	0	45 233	45 233	0	758	758	0	2 220	2 220	0	43 771	43 771
45106	0	9 547	9 547	0	573	573	0	253	253	0	9 867	9 867
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	185 000	46 481	231 481	12 000	23 435	35 435	101 000	21 919	122 919	96 000	47 997	143 997
45205	28 000	220 682	248 682	84 000	4 571	88 571	28 000	37 392	65 392	84 000	187 861	271 861
45206	2 115	72 637	74 752	0	1 795	1 795	940	3 263	4 203	1 175	71 169	72 344
45506	30 367	7 831	38 198	0	131	131	4 417	535	4 952	25 950	7 427	33 377
45507	10 200	0	10 200	0	0	0	2 000	0	2 000	8 200	0	8 200
45812	2 000	0	2 000	510	0	510	0	0	0	2 510	0	2 510
45815	0	0	0	952	0	952	259	0	259	693	0	693
45915	16	0	16	6	0	6	22	0	22	0	0	0
47408	0	0	0	87 365	89 187	176 552	87 365	89 187	176 552	0	0	0
47423	36	1	37	10 005	0	10 005	10 012	0	10 012	29	1	30
47427	1	19	20	7	2	9	7	19	26	1	2	3
60302	222	0	222	32	0	32	46	0	46	208	0	208
60308	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60310	2	0	2	176	0	176	173	0	173	5	0	5
60312	6	0	6	1 266	0	1 266	1 272	0	1 272	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	8 064	0	8 064	25	0	25	0	0	0	8 089	0	8 089
60701	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61002	9	0	9	26	0	26	26	0	26	9	0	9
61008	7	0	7	85	0	85	86	0	86	6	0	6
61009	0	0	0	23	0	23	4	0	4	19	0	19
61403	4 245	0	4 245	9	0	9	135	0	135	4 119	0	4 119
70606	136 278	0	136 278	54 419	0	54 419	0	0	0	190 697	0	190 697
70608	254 168	0	254 168	28 380	0	28 380	0	0	0	282 548	0	282 548
70611	1 798	0	1 798	520	0	520	0	0	0	2 318	0	2 318
Пассив
10208	70 750	0	70 750	0	0	0	0	0	0	70 750	0	70 750
10601	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	10 489	0	10 489	0	0	0	0	0	0	10 489	0	10 489
10801	52 988	0	52 988	0	0	0	0	0	0	52 988	0	52 988
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	101	0	101	0	0	0	86	0	86	187	0	187
30232	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
32015	162	0	162	37 100	0	37 100	39 400	0	39 400	2 462	0	2 462
40701	8 756	4 534	13 290	275 280	327	275 607	292 506	347	292 853	25 982	4 554	30 536
40702	171 403	10 282	181 685	1 371 962	136 638	1 508 600	1 286 886	131 034	1 417 920	86 327	4 678	91 005
40703	636	0	636	647	0	647	651	0	651	640	0	640
40802	2 653	0	2 653	4 910	0	4 910	5 551	0	5 551	3 294	0	3 294
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	23 370	15 849	39 219	72 001	21 284	93 285	73 887	17 972	91 859	25 256	12 537	37 793
40820	17	33	50	126	1	127	119	2	121	10	34	44
40911	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
42007	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0
42104	0	13 291	13 291	0	12 810	12 810	0	9 691	9 691	0	10 172	10 172
42106	0	24 956	24 956	0	1 224	1 224	0	418	418	0	24 150	24 150
42301	134	270	404	3 144	12 611	15 755	3 146	12 639	15 785	136	298	434
42303	1 010	413	1 423	0	21	21	10	10	20	1 020	402	1 422
42304	1 297	936	2 233	0	46	46	75	487	562	1 372	1 377	2 749
42305	289	2 742	3 031	0	160	160	1 673	497	2 170	1 962	3 079	5 041
42306	86 841	358 836	445 677	3 725	42 647	46 372	20 512	15 159	35 671	103 628	331 348	434 976
42309	10 254	0	10 254	0	0	0	0	0	0	10 254	0	10 254
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45115	1 267	0	1 267	35	0	35	16	0	16	1 248	0	1 248
45215	1 808	0	1 808	6 102	0	6 102	6 216	0	6 216	1 922	0	1 922
45515	2 954	0	2 954	1 752	0	1 752	0	0	0	1 202	0	1 202
45818	2 000	0	2 000	3	0	3	5	0	5	2 002	0	2 002
47407	0	0	0	88 979	87 397	176 376	88 979	87 397	176 376	0	0	0
47411	181	38	219	954	2 555	3 509	1 003	2 568	3 571	230	51	281
47416	346	0	346	24 736	0	24 736	25 820	0	25 820	1 430	0	1 430
47422	0	0	0	22 561	0	22 561	22 561	0	22 561	0	0	0
47425	735	0	735	6	0	6	28	0	28	757	0	757
47426	0	0	0	16	364	380	17	364	381	1	0	1
52301	2 115	0	2 115	940	0	940	0	0	0	1 175	0	1 175
52307	10 200	0	10 200	2 000	0	2 000	0	0	0	8 200	0	8 200
52406	0	0	0	4 251	0	4 251	4 251	0	4 251	0	0	0
52501	6 179	0	6 179	1 312	0	1 312	136	0	136	5 003	0	5 003
60301	716	0	716	1 494	0	1 494	1 143	0	1 143	365	0	365
60305	1 472	0	1 472	3 347	0	3 347	1 875	0	1 875	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60311	55	0	55	56	0	56	57	0	57	56	0	56
60322	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
60324	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60601	4 084	0	4 084	0	0	0	134	0	134	4 218	0	4 218
61301	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
70601	145 650	0	145 650	3	0	3	55 921	0	55 921	201 568	0	201 568
70603	253 990	0	253 990	0	0	0	28 318	0	28 318	282 308	0	282 308
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
90901	15 696	0	15 696	618	0	618	14 076	0	14 076	2 238	0	2 238
90902	45 094	0	45 094	7	0	7	3 411	0	3 411	41 690	0	41 690
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	14 162	0	14 162	0	0	0	5 200	0	5 200	8 962	0	8 962
91502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91604	382	0	382	54	0	54	0	0	0	436	0	436
91802	37	8	45	7	0	7	0	0	0	44	8	52
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	1 231 192	0	1 231 192	175 037	0	175 037	239 966	0	239 966	1 166 263	0	1 166 263
Пассив
91311	12 315	0	12 315	2 940	0	2 940	0	0	0	9 375	0	9 375
91312	1 199 750	0	1 199 750	237 027	0	237 027	175 038	0	175 038	1 137 761	0	1 137 761
91315	18 985	0	18 985	0	0	0	0	0	0	18 985	0	18 985
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	75 448	0	75 448	25 627	0	25 627	3 626	0	3 626	53 447	0	53 447
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000
Пассив
98070	0	0	15,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?