Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Сембанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 431	0	1 431	564	0	564	1 484	0	1 484	511	0	511
20202	14 271	5 678	19 949	83 674	3 391	87 065	79 796	5 415	85 211	18 149	3 654	21 803
20209	0	0	0	12 000	2 342	14 342	12 000	2 342	14 342	0	0	0
30102	23 842	0	23 842	468 528	0	468 528	470 870	0	470 870	21 500	0	21 500
30110	1 805	7 153	8 958	3 559	11 012	14 571	3 670	14 494	18 164	1 694	3 671	5 365
30114	0	2 575	2 575	0	10 455	10 455	0	12 147	12 147	0	883	883
30202	2 800	0	2 800	104	0	104	0	0	0	2 904	0	2 904
30204	1 090	0	1 090	0	0	0	75	0	75	1 015	0	1 015
30213	531	0	531	1 001	0	1 001	2	0	2	1 530	0	1 530
30233	0	0	0	3 514	3 016	6 530	3 514	3 016	6 530	0	0	0
30402	21 043	0	21 043	896 413	0	896 413	874 381	0	874 381	43 075	0	43 075
30404	0	0	0	1 507 860	0	1 507 860	1 507 860	0	1 507 860	0	0	0
30409	0	0	0	361 699	0	361 699	361 699	0	361 699	0	0	0
32005	0	624	624	0	11	11	0	31	31	0	604	604
32201	0	780	780	0	13	13	0	38	38	0	755	755
45201	3 663	0	3 663	12 434	0	12 434	12 674	0	12 674	3 423	0	3 423
45203	2 183	0	2 183	5 200	0	5 200	7 383	0	7 383	0	0	0
45204	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45205	6 400	3 120	9 520	1 400	52	1 452	1 400	153	1 553	6 400	3 019	9 419
45206	88 570	3 819	92 389	500	229	729	3 440	101	3 541	85 630	3 947	89 577
45207	40 295	0	40 295	0	0	0	1 000	0	1 000	39 295	0	39 295
45208	10 118	0	10 118	0	0	0	10 118	0	10 118	0	0	0
45502	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45503	3 000	0	3 000	420	406	826	3 200	0	3 200	220	406	626
45504	5 000	6 086	11 086	3 050	102	3 152	9	299	308	8 041	5 889	13 930
45505	116 041	23 126	139 167	7 818	5 027	12 845	10 416	1 235	11 651	113 443	26 918	140 361
45506	328 680	92 207	420 887	1 541	17 021	18 562	11 383	4 900	16 283	318 838	104 328	423 166
45509	76	414	490	45	921	966	58	423	481	63	912	975
45815	26 120	0	26 120	0	0	0	0	0	0	26 120	0	26 120
45915	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
47103	3 363	0	3 363	918	0	918	601	0	601	3 680	0	3 680
47404	67 784	9 359	77 143	78 587	12 522	91 109	83 280	12 825	96 105	63 091	9 056	72 147
47408	0	0	0	3 383 715	3 379 246	6 762 961	3 383 715	3 379 246	6 762 961	0	0	0
47423	23	0	23	141	489	630	143	489	632	21	0	21
47427	7	8	15	93	1	94	79	0	79	21	9	30
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50210	0	34 757	34 757	0	343 264	343 264	0	361 086	361 086	0	16 935	16 935
50218	0	0	0	0	360 424	360 424	0	343 489	343 489	0	16 935	16 935
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	5 903	0	5 903	0	0	0	0	0	0	5 903	0	5 903
50606	12 029	0	12 029	16 201	0	16 201	21 150	0	21 150	7 080	0	7 080
50618	0	0	0	20 856	0	20 856	15 658	0	15 658	5 198	0	5 198
50621	399	0	399	124	0	124	8	0	8	515	0	515
52503	62	0	62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
60302	343	0	343	40	0	40	39	0	39	344	0	344
60308	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60310	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60312	0	0	0	1 726	0	1 726	1 726	0	1 726	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	110 691	0	110 691	0	0	0	0	0	0	110 691	0	110 691
60701	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61009	26	0	26	3	0	3	11	0	11	18	0	18
61210	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
61403	753	0	753	111	0	111	337	0	337	527	0	527
70606	329 037	0	329 037	37 385	0	37 385	0	0	0	366 422	0	366 422
70607	1 971	0	1 971	365	0	365	1 431	0	1 431	905	0	905
70608	181 459	0	181 459	17 521	0	17 521	0	0	0	198 980	0	198 980
70611	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
Пассив
10208	99 400	0	99 400	0	0	0	0	0	0	99 400	0	99 400
10601	93 234	0	93 234	0	0	0	0	0	0	93 234	0	93 234
10701	46 265	0	46 265	0	0	0	0	0	0	46 265	0	46 265
10801	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
30232	0	0	0	5 089	3 030	8 119	5 089	3 030	8 119	0	0	0
30408	0	0	0	68 921	0	68 921	68 921	0	68 921	0	0	0
30601	39 129	0	39 129	57 751	0	57 751	68 803	0	68 803	50 181	0	50 181
31307	0	311 954	311 954	0	15 311	15 311	0	5 226	5 226	0	301 869	301 869
32901	0	0	0	267 759	0	267 759	281 114	0	281 114	13 355	0	13 355
40502	6	6 874	6 880	6 340	1 435	7 775	6 340	1 550	7 890	6	6 989	6 995
40701	3 163	0	3 163	1	0	1	3	0	3	3 165	0	3 165
40702	201 285	6 863	208 148	542 150	10 760	552 910	528 277	7 937	536 214	187 412	4 040	191 452
40703	14 958	3 633	18 591	9 376	166	9 542	9 178	196	9 374	14 760	3 663	18 423
40802	1 868	41	1 909	6 380	1 015	7 395	6 075	1 951	8 026	1 563	977	2 540
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	0	449	449	0	23	23	0	8	8	0	434	434
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	3 692	2 223	5 915	21 393	4 056	25 449	21 400	3 923	25 323	3 699	2 090	5 789
40820	1 783	1 843	3 626	1 494	389	1 883	1 351	28	1 379	1 640	1 482	3 122
40909	0	0	0	58	91	149	58	91	149	0	0	0
40910	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
40911	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
40912	0	0	0	5	16	21	5	16	21	0	0	0
40913	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	23 201	2 220	25 421	83 396	31 675	115 071	86 150	31 217	117 367	25 955	1 762	27 717
42304	630	1 753	2 383	0	1 706	1 706	20	100	120	650	147	797
42305	1 782	434	2 216	223	416	639	1	1 713	1 714	1 560	1 731	3 291
42306	33 634	39 862	73 496	243	1 850	2 093	1 107	2 508	3 615	34 498	40 520	75 018
42307	21 880	13 846	35 726	3 577	665	4 242	389	304	693	18 692	13 485	32 177
42312	0	0	0	0	0	0	0	181	181	0	181	181
42313	0	3 240	3 240	0	184	184	0	137	137	0	3 193	3 193
42601	1	2 548	2 549	0	658	658	0	135	135	1	2 025	2 026
42602	766	0	766	769	0	769	3	0	3	0	0	0
42603	0	0	0	0	0	0	769	0	769	769	0	769
42605	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	0	13 541	13 541	0	665	665	0	227	227	0	13 103	13 103
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	0	13	13	0	1	1	0	0	0	0	12	12
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43802	0	0	0	11 056	0	11 056	14 939	0	14 939	3 883	0	3 883
45215	7 400	0	7 400	645	0	645	597	0	597	7 352	0	7 352
45515	23 054	0	23 054	1 748	0	1 748	1 933	0	1 933	23 239	0	23 239
45818	26 120	0	26 120	0	0	0	0	0	0	26 120	0	26 120
45918	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
47108	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
47407	0	0	0	3 393 416	3 367 330	6 760 746	3 393 416	3 367 330	6 760 746	0	0	0
47411	2 913	6 129	9 042	134	365	499	612	607	1 219	3 391	6 371	9 762
47416	291	0	291	594	0	594	303	0	303	0	0	0
47422	674	0	674	17 906	24	17 930	18 072	24	18 096	840	0	840
47425	11	0	11	104	0	104	99	0	99	6	0	6
47426	106	0	106	62	0	62	146	0	146	190	0	190
50220	1 431	0	1 431	1 484	0	1 484	564	0	564	511	0	511
50620	1 909	0	1 909	1 308	0	1 308	357	0	357	958	0	958
52304	10 459	0	10 459	10 459	0	10 459	0	0	0	0	0	0
60301	625	0	625	1 312	0	1 312	723	0	723	36	0	36
60305	0	0	0	2 544	0	2 544	2 544	0	2 544	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	11	0	11	23	0	23	23	0	23	11	0	11
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	17 387	0	17 387	0	0	0	158	0	158	17 545	0	17 545
70601	323 241	0	323 241	0	0	0	30 593	0	30 593	353 834	0	353 834
70603	177 634	0	177 634	0	0	0	23 545	0	23 545	201 179	0	201 179
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	10 459	0	10 459	10 459	0	10 459	0	0	0
90901	51	0	51	3 755	0	3 755	2 014	0	2 014	1 792	0	1 792
90902	148 016	0	148 016	252	0	252	957	0	957	147 311	0	147 311
91202	10 459	0	10 459	0	0	0	10 459	0	10 459	0	0	0
91203	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	12 400	11 038	23 438	1 400	515	1 915	1 400	369	1 769	12 400	11 184	23 584
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	1 844	0	1 844	0	0	0	0	0	0	1 844	0	1 844
91604	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
91704	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91802	1 041	1 157	2 198	0	20	20	0	57	57	1 041	1 120	2 161
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	223 915	0	223 915	15 925	0	15 925	26 389	0	26 389	213 451	0	213 451
Пассив
91003	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91311	11 888	0	11 888	11 888	0	11 888	0	0	0	0	0	0
91312	200 301	0	200 301	0	0	0	0	0	0	200 301	0	200 301
91314	3 290	0	3 290	573	0	573	1 107	0	1 107	3 824	0	3 824
91315	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
91316	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
91317	1 502	593	2 095	12 479	921	13 400	12 731	859	13 590	1 754	531	2 285
91507	5 841	0	5 841	0	0	0	0	0	0	5 841	0	5 841
99999	217 034	0	217 034	25 714	0	25 714	16 400	0	16 400	207 720	0	207 720
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	369 675	369 675	0	4 938 145	4 938 145	0	5 025 389	5 025 389	0	282 431	282 431
93301	0	0	0	2 653	0	2 653	2 653	0	2 653	0	0	0
93302	0	0	0	2 684	0	2 684	2 684	0	2 684	0	0	0
93303	1 975	0	1 975	1 853	0	1 853	2 328	0	2 328	1 500	0	1 500
93304	3 224	0	3 224	40 965	0	40 965	39 273	0	39 273	4 916	0	4 916
93501	0	0	0	2 653	0	2 653	2 653	0	2 653	0	0	0
93502	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
93504	9 352	0	9 352	41 587	0	41 587	40 622	0	40 622	10 317	0	10 317
93801	0	0	0	65 447	0	65 447	65 222	0	65 222	225	0	225
94001	566	0	566	2 496	0	2 496	2 561	0	2 561	501	0	501
95002	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
95003	29	0	29	2 314	0	2 314	2 343	0	2 343	0	0	0
Пассив
96001	162 225	207 437	369 662	3 375 607	1 638 759	5 014 366	3 373 566	1 553 794	4 927 360	160 184	122 472	282 656
96301	0	0	0	2 653	0	2 653	2 653	0	2 653	0	0	0
96302	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
96303	12	0	12	607	0	607	595	0	595	0	0	0
96304	9 753	0	9 753	40 888	0	40 888	41 178	0	41 178	10 043	0	10 043
96501	0	0	0	2 805	0	2 805	2 805	0	2 805	0	0	0
96502	0	0	0	2 814	0	2 814	2 814	0	2 814	0	0	0
96503	1 950	0	1 950	2 287	0	2 287	1 967	0	1 967	1 630	0	1 630
96504	3 194	0	3 194	39 477	0	39 477	41 378	0	41 378	5 095	0	5 095
96801	12	0	12	65 222	0	65 222	65 210	0	65 210	0	0	0
97001	238	0	238	2 416	0	2 416	2 502	0	2 502	324	0	324
97103	0	0	0	496	0	496	638	0	638	142	0	142
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	281 961 146,0000	0	0	314 396 346,0000	0	0	314 689 820,0000	0	0	281 667 672,0000
Пассив
98040	0	0	263 182 837,0000	0	0	314 557 100,0000	0	0	314 299 287,0000	0	0	262 925 024,0000
98050	0	0	18 769 209,0000	0	0	136 438,0000	0	0	109 877,0000	0	0	18 742 648,0000
98070	0	0	9 100,0000	0	0	9 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?