Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	40 073	0	40 073	2 203	0	2 203	8 124	0	8 124	34 152	0	34 152
20202	68 859	268 557	337 416	659 353	259 694	919 047	671 107	437 843	1 108 950	57 105	90 408	147 513
20208	20 386	733	21 119	104 280	4 117	108 397	95 753	4 351	100 104	28 913	499	29 412
20209	0	0	0	205 070	237 650	442 720	205 070	237 650	442 720	0	0	0
20302	0	2 479	2 479	0	109	109	0	322	322	0	2 266	2 266
30102	1 196 972	0	1 196 972	26 195 683	0	26 195 683	26 396 037	0	26 396 037	996 618	0	996 618
30110	8 822	47 431	56 253	36 344	227 497	263 841	39 552	226 670	266 222	5 614	48 258	53 872
30114	2 186 000	920 802	3 106 802	14 353	6 091 257	6 105 610	14 091	6 081 698	6 095 789	2 186 262	930 361	3 116 623
30118	0	124	124	0	5	5	0	16	16	0	113	113
30202	59 486	0	59 486	28 916	0	28 916	0	0	0	88 402	0	88 402
30204	233 885	0	233 885	0	0	0	3 487	0	3 487	230 398	0	230 398
30213	3 208	3 504	6 712	1 566	137	1 703	2 367	127	2 494	2 407	3 514	5 921
30219	0	0	0	2 761	0	2 761	2 761	0	2 761	0	0	0
30221	0	0	0	0	15 689	15 689	0	15 689	15 689	0	0	0
30233	806	41	847	10 145	1 747	11 892	10 316	1 744	12 060	635	44	679
30402	16 822	0	16 822	7 981 185	0	7 981 185	7 878 102	0	7 878 102	119 905	0	119 905
30404	0	0	0	5 428 143	0	5 428 143	5 428 143	0	5 428 143	0	0	0
30406	9 912	0	9 912	3 109	0	3 109	4 171	0	4 171	8 850	0	8 850
30409	0	0	0	1 534 519	0	1 534 519	1 534 519	0	1 534 519	0	0	0
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45506	160 525	100 253	260 778	1 700	1 983	3 683	31 889	11 853	43 742	130 336	90 383	220 719
45507	29 751	61 457	91 208	800	1 029	1 829	2 625	2 981	5 606	27 926	59 505	87 431
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50606	304 561	0	304 561	199 100	0	199 100	217 432	0	217 432	286 229	0	286 229
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50621	22 825	0	22 825	9 469	0	9 469	6 661	0	6 661	25 633	0	25 633
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60308	163	0	163	2 548	33	2 581	1 755	33	1 788	956	0	956
60310	141	0	141	11 043	0	11 043	11 040	0	11 040	144	0	144
60312	25 594	0	25 594	31 137	0	31 137	42 729	0	42 729	14 002	0	14 002
60314	0	0	0	333	2 519	2 852	0	2 519	2 519	333	0	333
60315	46 165	14 347	60 512	0	4 966	4 966	1 837	1 884	3 721	44 328	17 429	61 757
60323	123 921	0	123 921	1 455	0	1 455	124 506	0	124 506	870	0	870
60347	4 165	0	4 165	11	0	11	30	0	30	4 146	0	4 146
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60702	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	1 656	0	1 656	1 846	0	1 846	3 464	0	3 464	38	0	38
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52305	113 383	681 957	795 340	2 823	26 169	28 992	1 516	23 811	25 327	112 076	679 599	791 675
52306	53 256	2 204 813	2 258 069	523	96 759	97 282	2 936	180 784	183 720	55 669	2 288 838	2 344 507
52307	65 404	0	65 404	12 130	0	12 130	0	0	0	53 274	0	53 274
52406	22 578	33 718	56 296	15 987	222 138	238 125	15 987	221 081	237 068	22 578	32 661	55 239
52501	13 670	102 595	116 265	1 427	12 967	14 394	3 513	23 079	26 592	15 756	112 707	128 463
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	9 328	0	9 328	30 764	0	30 764	24 573	0	24 573	3 137	0	3 137
60305	20 892	0	20 892	77 587	0	77 587	56 695	0	56 695	0	0	0
60307	0	0	0	135	0	135	169	0	169	34	0	34
60309	53	0	53	4 225	0	4 225	4 210	0	4 210	38	0	38
60311	2 439	0	2 439	10 350	0	10 350	7 915	0	7 915	4	0	4
60322	25 674	0	25 674	25 591	0	25 591	243 399	0	243 399	243 482	0	243 482
60324	53 500	0	53 500	443	0	443	1 993	0	1 993	55 050	0	55 050
60601	121 206	0	121 206	0	0	0	2 036	0	2 036	123 242	0	123 242
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61304	180	0	180	0	0	0	33	0	33	213	0	213
70601	8 399 970	0	8 399 970	9 641	0	9 641	892 276	0	892 276	9 282 605	0	9 282 605
70602	59 332	0	59 332	31 554	0	31 554	62 260	0	62 260	90 038	0	90 038
70603	11 043 193	0	11 043 193	0	0	0	1 195 691	0	1 195 691	12 238 884	0	12 238 884
70604	93 860	0	93 860	0	0	0	158	0	158	94 018	0	94 018
70605	25 606	0	25 606	0	0	0	5 417	0	5 417	31 023	0	31 023
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	223 649	0	223 649	7 065	0	7 065	3 244	0	3 244	227 470	0	227 470
80601	0	0	0	5 472	0	5 472	5 472	0	5 472	0	0	0
80801	7 917	0	7 917	2 765	0	2 765	5 307	0	5 307	5 375	0	5 375
80901	0	0	0	145	0	145	0	0	0	145	0	145
81001	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
Пассив
85101	226 905	0	226 905	3	0	3	3	0	3	226 905	0	226 905
85201	193	0	193	3 343	0	3 343	3 150	0	3 150	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617	1 617	0	1 617
85501	4 970	0	4 970	0	0	0	0	0	0	4 970	0	4 970
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	14 881	211 152	226 033	14 881	211 152	226 033	0	0	0
90901	0	0	0	132 462	0	132 462	43 415	0	43 415	89 047	0	89 047
90902	1 194 697	452 887	1 647 584	70 978	17 695	88 673	140 366	16 370	156 736	1 125 309	454 212	1 579 521
90908	0	1 310	1 310	0	12	12	0	933	933	0	389	389
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	580 964	0	580 964	0	0	0	251	0	251	580 713	0	580 713
91414	20 349 797	11 639 613	31 989 410	802 738	2 144 241	2 946 979	1 002 117	508 510	1 510 627	20 150 418	13 275 344	33 425 762
91418	305 194	0	305 194	0	0	0	5 194	0	5 194	300 000	0	300 000
91501	4 303	0	4 303	0	0	0	0	0	0	4 303	0	4 303
91603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	442 154	88 072	530 226	48 731	17 668	66 399	11 980	7 331	19 311	478 905	98 409	577 314
91703	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
91704	3 480	15 309	18 789	0	256	256	0	736	736	3 480	14 829	18 309
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	8 328	50 722	59 050	0	850	850	0	2 440	2 440	8 328	49 132	57 460
91803	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99998	45 667 508	0	45 667 508	8 093 762	0	8 093 762	8 014 712	0	8 014 712	45 746 558	0	45 746 558
Пассив
91003	0	0	0	25 429	0	25 429	25 429	0	25 429	0	0	0
91311	10 747 359	352 362	11 099 721	1 001 194	16 951	1 018 145	816 000	5 903	821 903	10 562 165	341 314	10 903 479
91312	16 270 342	11 807 589	28 077 931	430 018	1 526 971	1 956 989	732 460	1 083 548	1 816 008	16 572 784	11 364 166	27 936 950
91315	2 322 414	1 143 233	3 465 647	123 241	50 515	173 756	72 302	173 839	246 141	2 271 475	1 266 557	3 538 032
91316	484 210	1 171 020	1 655 230	780 855	943 113	1 723 968	947 204	789 186	1 736 390	650 559	1 017 093	1 667 652
91317	454 927	352 489	807 416	2 998 193	118 233	3 116 426	3 089 145	313 702	3 402 847	545 879	547 958	1 093 837
91507	560 904	0	560 904	0	0	0	45 045	0	45 045	605 949	0	605 949
91508	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
99999	35 147 240	0	35 147 240	1 961 637	0	1 961 637	3 457 624	0	3 457 624	36 643 227	0	36 643 227
Г. Срочные сделки
Актив
93001	31 235	8 858 349	8 889 584	1 822 602	177 009 634	178 832 236	1 853 837	177 884 568	179 738 405	0	7 983 415	7 983 415
93306	0	0	0	0	121 110	121 110	0	121 110	121 110	0	0	0
93307	0	0	0	0	122 380	122 380	0	122 380	122 380	0	0	0
93408	0	0	0	0	244 907	244 907	0	15 890	15 890	0	229 017	229 017
93409	0	212 066	212 066	0	25 874	25 874	0	237 940	237 940	0	0	0
93506	0	0	0	0	126 662	126 662	0	126 662	126 662	0	0	0
93507	0	0	0	0	127 466	127 466	0	127 466	127 466	0	0	0
93801	49 382	0	49 382	377 736	0	377 736	383 421	0	383 421	43 697	0	43 697
93901	0	0	0	20 416	0	20 416	7 664	0	7 664	12 752	0	12 752
Пассив
96001	8 859 083	31 195	8 890 278	177 297 385	2 146 378	179 443 763	176 423 361	2 115 183	178 538 544	7 985 059	0	7 985 059
96306	0	0	0	0	126 662	126 662	0	126 662	126 662	0	0	0
96307	0	0	0	0	127 466	127 466	0	127 466	127 466	0	0	0
96308	0	0	0	0	6 561	6 561	0	243 250	243 250	0	236 689	236 689
96309	0	207 134	207 134	0	227 968	227 968	0	20 834	20 834	0	0	0
96506	0	0	0	0	121 110	121 110	0	121 110	121 110	0	0	0
96507	0	0	0	0	122 380	122 380	0	122 380	122 380	0	0	0
96801	46 525	0	46 525	372 783	0	372 783	373 391	0	373 391	47 133	0	47 133
96901	7 095	0	7 095	38 140	0	38 140	31 045	0	31 045	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	131,0000	0	0	7,0000	0	0	12,0000	0	0	126,0000
98010	0	0	654 176 998,2250	0	0	2 793 849,0000	0	0	2 580 253,0000	0	0	654 390 594,2250
Пассив
98040	0	0	21 855 129,2250	0	0	1 197 400,0000	0	0	691 194,0000	0	0	21 348 923,2250
98050	0	0	629 120 704,0000	0	0	1 669 153,0000	0	0	2 190 145,0000	0	0	629 641 696,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 588 400,0000	0	0	1 588 400,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	141 075,0000	0	0	13 894,0000	0	0	212 704,0000	0	0	339 885,0000
98070	0	0	3 060 221,0000	0	0	366 620,0000	0	0	366 615,0000	0	0	3 060 216,0000

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