Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)"

Регистрационный номер

2428

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	340 522	47 528	388 050	1 185 907	83 839	1 269 746	1 099 040	90 044	1 189 084	427 389	41 323	468 712
20208	9 032	0	9 032	33 618	0	33 618	33 405	0	33 405	9 245	0	9 245
20209	5 939	387	6 326	578 715	35 317	614 032	579 612	34 986	614 598	5 042	718	5 760
30102	120 950	0	120 950	2 863 558	0	2 863 558	2 780 601	0	2 780 601	203 907	0	203 907
30110	9 371	42 892	52 263	676 838	55 392	732 230	674 066	65 019	739 085	12 143	33 265	45 408
30202	14 567	0	14 567	726	0	726	0	0	0	15 293	0	15 293
30204	2 171	0	2 171	33	0	33	0	0	0	2 204	0	2 204
30213	341	224	565	1 541	238	1 779	0	12	12	1 882	450	2 332
30221	0	18	18	0	3 606	3 606	0	3 623	3 623	0	1	1
30233	120	0	120	17 092	0	17 092	16 639	0	16 639	573	0	573
30402	41	0	41	35 131	0	35 131	35 139	0	35 139	33	0	33
30602	16 426	0	16 426	1 077 919	0	1 077 919	1 085 559	0	1 085 559	8 786	0	8 786
31901	75 000	0	75 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000
45107	49 816	0	49 816	0	0	0	0	0	0	49 816	0	49 816
45201	12 367	0	12 367	68 269	0	68 269	54 106	0	54 106	26 530	0	26 530
45203	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45204	11 500	0	11 500	19 200	0	19 200	3 500	0	3 500	27 200	0	27 200
45205	30 715	0	30 715	0	0	0	12 515	0	12 515	18 200	0	18 200
45206	325 688	12 483	338 171	39 719	1 149	40 868	64 072	535	64 607	301 335	13 097	314 432
45207	388 602	234	388 836	55 492	5	55 497	4 179	239	4 418	439 915	0	439 915
45305	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
45306	9 600	0	9 600	1 030	0	1 030	1 749	0	1 749	8 881	0	8 881
45307	100	0	100	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45401	628	0	628	1 556	0	1 556	1 809	0	1 809	375	0	375
45406	28 198	390	28 588	0	6	6	1 156	19	1 175	27 042	377	27 419
45407	13 368	7 837	21 205	14 500	132	14 632	144	385	529	27 724	7 584	35 308
45502	0	0	0	3 400	0	3 400	3 000	0	3 000	400	0	400
45503	621	0	621	20 000	0	20 000	250	0	250	20 371	0	20 371
45504	20 445	0	20 445	30	0	30	3 001	0	3 001	17 474	0	17 474
45505	269 166	63 063	332 229	26 965	3 574	30 539	47 279	2 049	49 328	248 852	64 588	313 440
45506	311 954	42 250	354 204	42 547	2 608	45 155	34 664	2 435	37 099	319 837	42 423	362 260
45507	7 121	0	7 121	0	0	0	117	0	117	7 004	0	7 004
45509	5 332	0	5 332	2 475	0	2 475	3 194	0	3 194	4 613	0	4 613
45705	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45812	218	910	1 128	0	15	15	0	44	44	218	881	1 099
45815	11 040	156	11 196	169	9	178	1 024	4	1 028	10 185	161	10 346
45912	28	9	37	15	0	15	0	0	0	43	9	52
45915	372	4	376	4	0	4	12	0	12	364	4	368
47002	30 000	0	30 000	321 149	0	321 149	326 020	0	326 020	25 129	0	25 129
47408	30 274	0	30 274	67 242	20 477	87 719	67 505	20 477	87 982	30 011	0	30 011
47423	3 336	1 388	4 724	18 161	2 404	20 565	16 801	2 797	19 598	4 696	995	5 691
47427	249	0	249	5 930	162	6 092	4 434	162	4 596	1 745	0	1 745
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50107	27 891	0	27 891	521 839	0	521 839	509 607	0	509 607	40 123	0	40 123
50121	0	0	0	1 762	0	1 762	1 762	0	1 762	0	0	0
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51503	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
51504	8 537	0	8 537	26	0	26	36	0	36	8 527	0	8 527
51505	29 730	0	29 730	3 304	0	3 304	15 146	0	15 146	17 888	0	17 888
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52503	5 018	0	5 018	1 829	0	1 829	911	0	911	5 936	0	5 936
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61009	33	0	33	221	0	221	221	0	221	33	0	33
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70606	487 372	0	487 372	122 375	0	122 375	130	0	130	609 617	0	609 617
70607	626	0	626	6 569	0	6 569	7 195	0	7 195	0	0	0
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70611	2 047	0	2 047	4	0	4	1 220	0	1 220	831	0	831
Пассив
10208	188 950	0	188 950	0	0	0	0	0	0	188 950	0	188 950
10601	31 080	0	31 080	0	0	0	0	0	0	31 080	0	31 080
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30223	0	0	0	3 280	0	3 280	3 280	0	3 280	0	0	0
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31308	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40602	11 977	0	11 977	163 449	0	163 449	163 339	0	163 339	11 867	0	11 867
40603	115	0	115	250	0	250	357	0	357	222	0	222
40701	112 208	0	112 208	108 841	0	108 841	56 975	0	56 975	60 342	0	60 342
40702	506 466	279	506 745	4 326 684	17 326	4 344 010	4 359 769	17 333	4 377 102	539 551	286	539 837
40703	26 133	106	26 239	54 784	6	54 790	51 408	2	51 410	22 757	102	22 859
40802	35 267	95	35 362	202 066	95	202 161	203 742	0	203 742	36 943	0	36 943
40807	390	102	492	196	1 095	1 291	0	1 952	1 952	194	959	1 153
40817	22 129	0	22 129	137 480	0	137 480	145 498	0	145 498	30 147	0	30 147
40820	5	0	5	12	0	12	12	0	12	5	0	5
40821	0	0	0	16 391	0	16 391	16 391	0	16 391	0	0	0
40905	329	0	329	18 819	0	18 819	18 600	0	18 600	110	0	110
40906	0	0	0	96 712	0	96 712	96 712	0	96 712	0	0	0
40909	0	35	35	0	2 634	2 634	0	2 601	2 601	0	2	2
40910	0	0	0	0	653	653	0	653	653	0	0	0
40911	932	0	932	79 475	0	79 475	79 704	0	79 704	1 161	0	1 161
40912	0	0	0	2 437	7 721	10 158	2 437	7 721	10 158	0	0	0
40913	0	0	0	6 318	17 720	24 038	6 414	17 720	24 134	96	0	96
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42006	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42007	29 560	0	29 560	0	0	0	0	0	0	29 560	0	29 560
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42103	0	0	0	0	0	0	2 051	0	2 051	2 051	0	2 051
42105	48 601	0	48 601	18 800	0	18 800	22 000	0	22 000	51 801	0	51 801
42107	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42204	100	0	100	190	0	190	290	0	290	200	0	200
42205	51 197	0	51 197	1 231	0	1 231	1 316	0	1 316	51 282	0	51 282
42206	80 625	0	80 625	0	0	0	1 427	0	1 427	82 052	0	82 052
42301	23 925	4 300	28 225	143 288	34 603	177 891	142 619	36 871	179 490	23 256	6 568	29 824
42302	12 559	0	12 559	18 973	0	18 973	7 997	0	7 997	1 583	0	1 583
42303	13 909	0	13 909	10 370	0	10 370	15 444	0	15 444	18 983	0	18 983
42304	50 779	7 202	57 981	12 834	1 642	14 476	14 470	1 622	16 092	52 415	7 182	59 597
42305	140 973	28 301	169 274	15 871	12 679	28 550	27 278	5 591	32 869	152 380	21 213	173 593
42306	448 343	170 018	618 361	65 134	23 594	88 728	84 452	37 193	121 645	467 661	183 617	651 278
42307	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42601	0	1	1	99	0	99	176	0	176	77	1	78
42603	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
42605	0	79	79	0	5	5	0	33	33	0	107	107
42606	97	0	97	98	0	98	1	0	1	0	0	0
45115	5 927	0	5 927	0	0	0	0	0	0	5 927	0	5 927
45215	35 228	0	35 228	9 602	0	9 602	14 395	0	14 395	40 021	0	40 021
45315	51	0	51	11	0	11	62	0	62	102	0	102
45415	2 045	0	2 045	123	0	123	1 402	0	1 402	3 324	0	3 324
45515	30 565	0	30 565	26 411	0	26 411	33 493	0	33 493	37 647	0	37 647
45715	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45818	9 554	0	9 554	1 006	0	1 006	174	0	174	8 722	0	8 722
45918	173	0	173	12	0	12	11	0	11	172	0	172
47407	0	0	0	87 667	311	87 978	87 667	311	87 978	0	0	0
47411	7 139	1 339	8 478	7 466	1 438	8 904	7 370	1 389	8 759	7 043	1 290	8 333
47416	8 527	0	8 527	21 932	0	21 932	14 496	0	14 496	1 091	0	1 091
47422	2 405	1 103	3 508	27 733	22 206	49 939	28 923	22 118	51 041	3 595	1 015	4 610
47425	2 982	0	2 982	33 749	0	33 749	36 026	0	36 026	5 259	0	5 259
47426	960	0	960	4 738	0	4 738	4 819	0	4 819	1 041	0	1 041
50120	141	0	141	6 030	0	6 030	6 068	0	6 068	179	0	179
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52104	27 295	0	27 295	5 700	0	5 700	11 700	0	11 700	33 295	0	33 295
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52204	6 400	0	6 400	500	0	500	620	0	620	6 520	0	6 520
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52305	62 165	0	62 165	6 944	0	6 944	6 677	0	6 677	61 898	0	61 898
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52501	768	0	768	292	0	292	826	0	826	1 302	0	1 302
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60301	646	0	646	3 876	0	3 876	3 336	0	3 336	106	0	106
60305	2 398	0	2 398	7 670	0	7 670	5 272	0	5 272	0	0	0
60309	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
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60322	1	0	1	955	0	955	955	0	955	1	0	1
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60601	36 913	0	36 913	176	0	176	1 134	0	1 134	37 871	0	37 871
61304	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
70601	485 355	0	485 355	711	0	711	125 227	0	125 227	609 871	0	609 871
70602	59	0	59	2 682	0	2 682	3 751	0	3 751	1 128	0	1 128
70603	110 229	0	110 229	0	0	0	17 164	0	17 164	127 393	0	127 393
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	183 535	0	183 535	34 404	0	34 404	30 151	0	30 151	187 788	0	187 788
90901	355 250	0	355 250	9 603	0	9 603	12 897	0	12 897	351 956	0	351 956
90902	128 575	0	128 575	11 347	0	11 347	23 468	0	23 468	116 454	0	116 454
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	928 807	38 728	967 535	220 120	1 156	221 276	95 078	22 470	117 548	1 053 849	17 414	1 071 263
91501	14 255	0	14 255	0	0	0	0	0	0	14 255	0	14 255
91604	3 136	163	3 299	2 364	25	2 389	2 323	23	2 346	3 177	165	3 342
91704	624	0	624	66	0	66	0	0	0	690	0	690
91802	1 350	0	1 350	345	0	345	2	0	2	1 693	0	1 693
99998	1 987 383	0	1 987 383	835 257	0	835 257	770 871	0	770 871	2 051 769	0	2 051 769
Пассив
91003	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
91004	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91211	532	0	532	0	0	0	28	0	28	560	0	560
91311	183 541	0	183 541	30 151	0	30 151	34 403	0	34 403	187 793	0	187 793
91312	1 617 012	358	1 617 370	183 764	362	184 126	197 385	4	197 389	1 630 633	0	1 630 633
91314	26 259	0	26 259	327 852	0	327 852	328 729	0	328 729	27 136	0	27 136
91315	23 933	1 560	25 493	1 260	77	1 337	386	1 210	1 596	23 059	2 693	25 752
91316	17 382	0	17 382	12 439	0	12 439	6 650	0	6 650	11 593	0	11 593
91317	70 828	2 084	72 912	211 757	2 415	214 172	251 055	1 604	252 659	110 126	1 273	111 399
91507	43 894	0	43 894	35	0	35	13 044	0	13 044	56 903	0	56 903
99999	1 654 437	0	1 654 437	182 741	0	182 741	275 758	0	275 758	1 747 454	0	1 747 454
Г. Срочные сделки
Актив
93304	5 446	0	5 446	30 071	0	30 071	17 216	0	17 216	18 301	0	18 301
93504	1 290	0	1 290	275	0	275	141	0	141	1 424	0	1 424
93801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
94001	191	0	191	570	0	570	538	0	538	223	0	223
95003	0	0	0	44	0	44	16	0	16	28	0	28
95004	0	0	0	46	0	46	31	0	31	15	0	15
Пассив
96304	1 417	0	1 417	16 773	0	16 773	29 046	0	29 046	13 690	0	13 690
96504	5 286	0	5 286	1 267	0	1 267	1 974	0	1 974	5 993	0	5 993
96801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
97001	224	0	224	694	0	694	524	0	524	54	0	54
97103	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
97104	0	0	0	205	0	205	459	0	459	254	0	254
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	54,0000	0	0	62,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	5 191 621,0000	0	0	1 747 700,0000	0	0	1 754 100,0000	0	0	5 185 221,0000
Пассив
98050	0	0	5 191 650,0000	0	0	1 754 162,0000	0	0	1 747 754,0000	0	0	5 185 242,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

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