Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2083

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	3 789 365	0	3 789 365	0	0	0	0	0	0	3 789 365	0	3 789 365
20202	15 648	46 598	62 246	693 880	1 871 271	2 565 151	698 244	1 874 335	2 572 579	11 284	43 534	54 818
20209	0	0	0	31 761	0	31 761	31 761	0	31 761	0	0	0
30102	196 541	0	196 541	530 405	0	530 405	668 504	0	668 504	58 442	0	58 442
30110	108 642	152 526	261 168	1 058 711	29 849	1 088 560	1 097 721	25 931	1 123 652	69 632	156 444	226 076
30114	0	5 050	5 050	0	3 599	3 599	0	7 439	7 439	0	1 210	1 210
30118	0	8 554	8 554	0	379	379	0	1 111	1 111	0	7 822	7 822
30202	7 160	0	7 160	0	0	0	512	0	512	6 648	0	6 648
30204	4 614	0	4 614	0	0	0	279	0	279	4 335	0	4 335
30233	3 818	4	3 822	40 144	284	40 428	40 941	288	41 229	3 021	0	3 021
30602	0	189	189	5	3	8	0	9	9	5	183	188
32003	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32009	0	1 401	1 401	0	19	19	0	414	414	0	1 006	1 006
45107	150 705	0	150 705	0	0	0	15 541	0	15 541	135 164	0	135 164
45108	36 115	0	36 115	0	0	0	1 737	0	1 737	34 378	0	34 378
45207	945 379	15 815	961 194	0	153	153	787 129	13 505	800 634	158 250	2 463	160 713
45208	72 928	0	72 928	0	0	0	52 206	0	52 206	20 722	0	20 722
45407	7 384	0	7 384	0	0	0	724	0	724	6 660	0	6 660
45408	3 794	0	3 794	0	0	0	167	0	167	3 627	0	3 627
45506	71 155	6 133	77 288	14	97	111	11 338	2 163	13 501	59 831	4 067	63 898
45507	1 197 866	11 510	1 209 376	44	191	235	233 483	1 102	234 585	964 427	10 599	975 026
45509	71 220	4 416	75 636	7 918	367	8 285	15 840	829	16 669	63 298	3 954	67 252
45811	152 719	0	152 719	13 630	0	13 630	1 707	0	1 707	164 642	0	164 642
45812	2 281 014	205 837	2 486 851	776 064	3 448	779 512	203 888	10 103	213 991	2 853 190	199 182	3 052 372
45814	102 882	0	102 882	345	0	345	183	0	183	103 044	0	103 044
45815	429 702	12 867	442 569	21 691	889	22 580	44 626	1 089	45 715	406 767	12 667	419 434
45912	26 685	741	27 426	63 088	12	63 100	66 144	36	66 180	23 629	717	24 346
45914	1 112	0	1 112	0	0	0	0	0	0	1 112	0	1 112
45915	13 372	271	13 643	1 872	39	1 911	3 358	54	3 412	11 886	256	12 142
47306	0	517	517	0	30	30	0	28	28	0	519	519
47408	0	0	0	9 339	12 254	21 593	9 339	12 254	21 593	0	0	0
47423	389 836	88	389 924	119 977	1	119 978	215 011	4	215 015	294 802	85	294 887
47427	4 102	109	4 211	74 879	159	75 038	75 184	174	75 358	3 797	94	3 891
47801	2 582	0	2 582	0	0	0	7	0	7	2 575	0	2 575
50606	138 487	0	138 487	0	0	0	5	0	5	138 482	0	138 482
50621	25 678	0	25 678	0	0	0	12	0	12	25 666	0	25 666
50706	17 845	0	17 845	0	0	0	0	0	0	17 845	0	17 845
50708	0	1 118	1 118	0	67	67	0	29	29	0	1 156	1 156
51508	257 343	0	257 343	0	0	0	0	0	0	257 343	0	257 343
51509	37 370	0	37 370	0	0	0	0	0	0	37 370	0	37 370
60202	178 142	0	178 142	114 847	0	114 847	2 510	0	2 510	290 479	0	290 479
60302	1 691	0	1 691	948	0	948	2 597	0	2 597	42	0	42
60306	2 670	0	2 670	2 184	0	2 184	2 805	0	2 805	2 049	0	2 049
60308	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60310	10 639	0	10 639	1 935	0	1 935	6 136	0	6 136	6 438	0	6 438
60312	141 908	0	141 908	14 234	0	14 234	19 810	0	19 810	136 332	0	136 332
60314	0	792	792	0	51	51	0	49	49	0	794	794
60323	233 640	384 486	618 126	40 383	6 449	46 832	1 233	18 867	20 100	272 790	372 068	644 858
60401	3 481 729	0	3 481 729	10 634	0	10 634	79 769	0	79 769	3 412 594	0	3 412 594
60404	10 206	0	10 206	0	0	0	138	0	138	10 068	0	10 068
60701	196 624	0	196 624	875	0	875	182 827	0	182 827	14 672	0	14 672
60901	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
61002	194	0	194	13	0	13	13	0	13	194	0	194
61008	7 203	0	7 203	315	0	315	229	0	229	7 289	0	7 289
61009	2 334	0	2 334	1	0	1	1	0	1	2 334	0	2 334
61011	12 552	0	12 552	0	0	0	12 552	0	12 552	0	0	0
61209	0	0	0	593 237	0	593 237	593 237	0	593 237	0	0	0
61210	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61212	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	25 861	0	25 861	39	0	39	504	0	504	25 396	0	25 396
70606	4 660 012	0	4 660 012	1 433 222	0	1 433 222	9 022	0	9 022	6 084 212	0	6 084 212
70607	3 857	0	3 857	1 413	0	1 413	0	0	0	5 270	0	5 270
70608	587 624	0	587 624	57 183	0	57 183	0	0	0	644 807	0	644 807
70609	6 447	0	6 447	1 228	0	1 228	0	0	0	7 675	0	7 675
Пассив
10207	616 700	0	616 700	0	0	0	0	0	0	616 700	0	616 700
10601	1 575 199	0	1 575 199	14 916	0	14 916	10 056	0	10 056	1 570 339	0	1 570 339
10801	6 051	0	6 051	0	0	0	4 860	0	4 860	10 911	0	10 911
20309	0	2 647	2 647	0	345	345	0	126	126	0	2 428	2 428
30223	3 602	0	3 602	12 870	0	12 870	9 712	0	9 712	444	0	444
30232	2 624	127	2 751	45 751	2 919	48 670	45 912	3 026	48 938	2 785	234	3 019
30607	189	0	189	6	0	6	0	0	0	183	0	183
31309	6 557 000	670 701	7 227 701	979 000	32 919	1 011 919	0	11 236	11 236	5 578 000	649 018	6 227 018
40503	0	34	34	0	34	34	0	0	0	0	0	0
40602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40701	2 517	2	2 519	21 684	0	21 684	19 478	0	19 478	311	2	313
40702	34 284	129	34 413	12 301	11 977	24 278	11 269	11 974	23 243	33 252	126	33 378
40703	408	0	408	143	0	143	160	0	160	425	0	425
40802	2 438	1	2 439	31	0	31	0	0	0	2 407	1	2 408
40807	2	88	90	0	3	3	0	5	5	2	90	92
40813	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	67 949	5 827	73 776	152 696	6 802	159 498	143 529	6 434	149 963	58 782	5 459	64 241
40820	1 119	146	1 265	29	14	43	1	3	4	1 091	135	1 226
40905	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40912	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42005	108 100	0	108 100	0	0	0	0	0	0	108 100	0	108 100
42106	3 141	0	3 141	0	0	0	37	0	37	3 178	0	3 178
42206	1 750	0	1 750	15	0	15	15	0	15	1 750	0	1 750
42301	16 006	13 226	29 232	3 268	3 528	6 796	1 588	709	2 297	14 326	10 407	24 733
42305	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42306	75 901	135 869	211 770	11 245	10 230	21 475	4 059	7 967	12 026	68 715	133 606	202 321
42307	13 717	5 949	19 666	2 343	957	3 300	884	491	1 375	12 258	5 483	17 741
42309	95	15	110	0	0	0	0	0	0	95	15	110
42601	49	104	153	0	35	35	0	2	2	49	71	120
42606	123	162	285	0	4	4	1	11	12	124	169	293
42607	12	910	922	0	25	25	0	55	55	12	940	952
45115	175 534	0	175 534	16 687	0	16 687	0	0	0	158 847	0	158 847
45215	933 066	0	933 066	813 974	0	813 974	15 003	0	15 003	134 095	0	134 095
45415	6 064	0	6 064	580	0	580	20	0	20	5 504	0	5 504
45515	515 483	0	515 483	211 402	0	211 402	6 628	0	6 628	310 709	0	310 709
45818	3 079 361	0	3 079 361	247 395	0	247 395	802 464	0	802 464	3 634 430	0	3 634 430
45918	38 569	0	38 569	4 393	0	4 393	143	0	143	34 319	0	34 319
47308	517	0	517	0	0	0	2	0	2	519	0	519
47407	0	0	0	12 247	9 334	21 581	12 247	9 334	21 581	0	0	0
47411	368	530	898	363	540	903	339	565	904	344	555	899
47416	11 240	0	11 240	50 384	881	51 265	40 366	881	41 247	1 222	0	1 222
47422	2 168	0	2 168	33 240	3 336	36 576	37 471	3 336	40 807	6 399	0	6 399
47425	400 705	0	400 705	222 433	0	222 433	122 722	0	122 722	300 994	0	300 994
47426	130 880	11 889	142 769	24 362	588	24 950	34 425	4 223	38 648	140 943	15 524	156 467
47804	2 058	0	2 058	1 065	0	1 065	0	0	0	993	0	993
50408	70 493	0	70 493	0	0	0	0	0	0	70 493	0	70 493
50620	18 393	0	18 393	0	0	0	1 412	0	1 412	19 805	0	19 805
50719	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
51510	224 220	0	224 220	0	0	0	0	0	0	224 220	0	224 220
52006	3 209	0	3 209	0	0	0	0	0	0	3 209	0	3 209
52406	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
52407	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
52501	6	0	6	8	0	8	2	0	2	0	0	0
60206	2 510	0	2 510	2 510	0	2 510	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	9 642	0	9 642	9 643	0	9 643	1	0	1
60305	0	0	0	11 593	0	11 593	11 608	0	11 608	15	0	15
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	8 131	0	8 131	2 689	0	2 689	2 825	0	2 825	8 267	0	8 267
60311	133	0	133	18 352	0	18 352	18 352	0	18 352	133	0	133
60322	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60324	625 049	0	625 049	21 385	0	21 385	49 252	0	49 252	652 916	0	652 916
60601	826 922	0	826 922	2 711	0	2 711	9 551	0	9 551	833 762	0	833 762
60903	1 392	0	1 392	0	0	0	5	0	5	1 397	0	1 397
61301	4	0	4	425	2	427	423	2	425	2	0	2
61304	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
70601	3 559 436	0	3 559 436	2 650	0	2 650	1 793 573	0	1 793 573	5 350 359	0	5 350 359
70602	15 272	0	15 272	12	0	12	0	0	0	15 260	0	15 260
70603	590 194	0	590 194	0	0	0	57 409	0	57 409	647 603	0	647 603
70604	6 940	0	6 940	0	0	0	723	0	723	7 663	0	7 663
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
90703	1 496 791	0	1 496 791	0	0	0	0	0	0	1 496 791	0	1 496 791
90901	829 103	0	829 103	58 954	0	58 954	55 627	0	55 627	832 430	0	832 430
90902	2 917 237	0	2 917 237	790 044	0	790 044	62 150	0	62 150	3 645 131	0	3 645 131
91202	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	22 363 291	1 751 376	24 114 667	0	27 485	27 485	874 379	317 685	1 192 064	21 488 912	1 461 176	22 950 088
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	2 524	0	2 524	0	0	0	7	0	7	2 517	0	2 517
91501	1 526 779	0	1 526 779	220 221	0	220 221	1 080	0	1 080	1 745 920	0	1 745 920
91502	14 676	0	14 676	0	0	0	0	0	0	14 676	0	14 676
91604	968 683	42 385	1 011 068	169 311	7 020	176 331	211 166	5 338	216 504	926 828	44 067	970 895
91704	12 812	0	12 812	0	0	0	0	0	0	12 812	0	12 812
91801	1	3 158	3 159	0	54	54	0	155	155	1	3 057	3 058
91802	22 011	0	22 011	0	0	0	0	0	0	22 011	0	22 011
91803	2 631	94	2 725	0	1	1	0	95	95	2 631	0	2 631
99998	17 236 238	0	17 236 238	23 029	0	23 029	1 635 402	0	1 635 402	15 623 865	0	15 623 865
Пассив
91211	687	0	687	608	0	608	1	0	1	80	0	80
91311	679 955	0	679 955	7	0	7	0	0	0	679 948	0	679 948
91312	7 571 896	0	7 571 896	578 151	0	578 151	800	0	800	6 994 545	0	6 994 545
91315	8 914 748	0	8 914 748	1 027 261	0	1 027 261	1 796	0	1 796	7 889 283	0	7 889 283
91316	15 047	0	15 047	0	0	0	0	0	0	15 047	0	15 047
91317	44 101	3 196	47 297	28 071	1 305	29 376	20 157	276	20 433	36 187	2 167	38 354
91507	6 570	0	6 570	0	0	0	0	0	0	6 570	0	6 570
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	32 153 658	0	32 153 658	1 380 035	0	1 380 035	1 125 443	0	1 125 443	31 899 066	0	31 899 066
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	9 339	12 290	21 629	9 339	12 290	21 629	0	0	0
93411	0	5 578	5 578	0	247	247	0	724	724	0	5 101	5 101
93801	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	12 248	9 411	21 659	12 248	9 411	21 659	0	0	0
96311	5 522	0	5 522	717	0	717	245	0	245	5 050	0	5 050
96801	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
96901	56	0	56	969	0	969	964	0	964	51	0	51
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	98 728 770,3900	0	0	1 079 220,0000	0	0	1 079 270,0000	0	0	98 728 720,3900
Пассив
98040	0	0	97 552 811,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	97 552 811,0000
98050	0	0	1 175 959,3900	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	1 175 909,3900
98090	0	0	48,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48,0000

Страница была полезной?