Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	364 218	0	364 218	22 699	0	22 699	36 052	0	36 052	350 865	0	350 865
20202	25 374	8 617	33 991	37 083	60 539	97 622	46 207	57 606	103 813	16 250	11 550	27 800
20207	0	0	0	33 033	63 130	96 163	33 033	63 130	96 163	0	0	0
20208	761	0	761	2 000	0	2 000	981	0	981	1 780	0	1 780
20209	0	0	0	9 001	0	9 001	9 001	0	9 001	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	81 667	0	81 667	7 495 268	0	7 495 268	7 511 639	0	7 511 639	65 296	0	65 296
30110	655	4 146	4 801	13 224	108 386	121 610	12 727	103 964	116 691	1 152	8 568	9 720
30114	0	70 682	70 682	0	14 639 555	14 639 555	0	14 345 645	14 345 645	0	364 592	364 592
30202	16 090	0	16 090	351	0	351	0	0	0	16 441	0	16 441
30204	26 670	0	26 670	689	0	689	0	0	0	27 359	0	27 359
30213	6	0	6	112	0	112	113	0	113	5	0	5
30219	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
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30402	8 112	851	8 963	1 129 004	14	1 129 018	1 120 952	41	1 120 993	16 164	824	16 988
30404	997	0	997	883 459	0	883 459	883 459	0	883 459	997	0	997
30409	0	0	0	35 135	0	35 135	35 135	0	35 135	0	0	0
30602	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
32002	65 000	0	65 000	916 000	153 078	1 069 078	981 000	153 078	1 134 078	0	0	0
32003	0	37 434	37 434	349 000	45 762	394 762	291 000	74 131	365 131	58 000	9 065	67 065
32102	0	299 364	299 364	0	1 818 491	1 818 491	0	2 117 855	2 117 855	0	0	0
32103	0	0	0	0	423 053	423 053	0	113 326	113 326	0	309 727	309 727
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45107	88 731	1 086	89 817	7 027	18	7 045	3 626	89	3 715	92 132	1 015	93 147
45201	2 081	0	2 081	4 087	0	4 087	4 661	0	4 661	1 507	0	1 507
45206	234 037	154 886	388 923	0	2 594	2 594	1 173	7 451	8 624	232 864	150 029	382 893
45207	1 577 402	1 454 922	3 032 324	66 163	25 218	91 381	36 058	77 216	113 274	1 607 507	1 402 924	3 010 431
45208	0	612 515	612 515	0	10 262	10 262	0	29 466	29 466	0	593 311	593 311
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45815	785	0	785	1	0	1	11	0	11	775	0	775
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47404	3 963	54 327	58 290	169 648	2 613	172 261	169 679	1 701	171 380	3 932	55 239	59 171
47406	0	0	0	55 038	29 499	84 537	55 038	29 499	84 537	0	0	0
47408	0	0	0	14 093 681	25 558 082	39 651 763	14 093 681	25 558 082	39 651 763	0	0	0
47423	451	0	451	10 892	4 578	15 470	11 202	4 578	15 780	141	0	141
47427	93 772	117 082	210 854	15 274	23 646	38 920	4 239	6 183	10 422	104 807	134 545	239 352
50205	0	87 156	87 156	0	1 996	1 996	0	4 205	4 205	0	84 947	84 947
50207	7 102	0	7 102	75	0	75	0	0	0	7 177	0	7 177
50208	174 028	0	174 028	37 849	0	37 849	35 593	0	35 593	176 284	0	176 284
50210	0	61 179	61 179	0	1 737	1 737	0	2 959	2 959	0	59 957	59 957
50211	5 146	516 482	521 628	35	13 584	13 619	0	102 476	102 476	5 181	427 590	432 771
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Пассив
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30111	92	45 853	45 945	3 000	35 443	38 443	2 955	34 009	36 964	47	44 419	44 466
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30601	27 472	851	28 323	21 665	41	21 706	22 797	14	22 811	28 604	824	29 428
30606	0	27	27	0	6	6	0	0	0	0	21	21
31302	100 000	0	100 000	1 831 600	0	1 831 600	1 731 600	0	1 731 600	0	0	0
31303	0	0	0	490 000	0	490 000	640 000	0	640 000	150 000	0	150 000
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31409	0	155 977	155 977	0	7 503	7 503	0	2 613	2 613	0	151 087	151 087
31508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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40502	5 107	17 783	22 890	9	980 381	980 390	0	982 976	982 976	5 098	20 378	25 476
40701	35 806	174	35 980	38 332	12 731	51 063	22 725	12 726	35 451	20 199	169	20 368
40702	136 532	22 651	159 183	552 533	130 345	682 878	565 214	115 061	680 275	149 213	7 367	156 580
40703	11 143	1 304	12 447	1 779	35	1 814	1 580	75	1 655	10 944	1 344	12 288
40802	372	13	385	905	0	905	1 296	1	1 297	763	14	777
40807	13	77	90	0	4	4	0	2	2	13	75	88
40817	6 640	745	7 385	8 632	1 391	10 023	11 173	1 254	12 427	9 181	608	9 789
40820	499	43	542	220	15	235	66	21	87	345	49	394
40905	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40909	0	0	0	72	0	72	72	57	129	0	57	57
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40912	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
41506	1 689 000	1 594 085	3 283 085	0	950 591	950 591	0	1 006 371	1 006 371	1 689 000	1 649 865	3 338 865
42106	6 000	17 918	23 918	0	727	727	0	553	553	6 000	17 744	23 744
42205	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42206	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	262	1 009	1 271	202	48	250	200	24	224	260	985	1 245
42304	2 400	156	2 556	2 026	161	2 187	31	5	36	405	0	405
42305	300	780	1 080	0	23	23	0	39	39	300	796	1 096
42306	128 214	175 613	303 827	689	11 473	12 162	7 361	7 410	14 771	134 886	171 550	306 436
42309	16	197	213	0	9	9	0	3	3	16	191	207
42311	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
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42506	0	467 931	467 931	0	22 510	22 510	0	7 839	7 839	0	453 260	453 260
42507	0	155 977	155 977	0	7 503	7 503	0	2 613	2 613	0	151 087	151 087
42601	0	7	7	0	1	1	1	0	1	1	6	7
42606	0	5 102	5 102	0	245	245	0	85	85	0	4 942	4 942
42609	3	3 384	3 387	0	163	163	0	57	57	3	3 278	3 281
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	83	0	83	543	0	543	544	0	544	84	0	84
45215	411 885	0	411 885	12 949	0	12 949	13 034	0	13 034	411 970	0	411 970
45515	3 283	0	3 283	229	0	229	81	0	81	3 135	0	3 135
45615	19 278	0	19 278	0	0	0	0	0	0	19 278	0	19 278
45818	134 926	0	134 926	6 453	0	6 453	3 402	0	3 402	131 875	0	131 875
45918	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47403	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
47405	0	0	0	29 556	55 060	84 616	29 556	55 060	84 616	0	0	0
47407	0	23 947	23 947	14 223 821	25 455 374	39 679 195	14 223 821	25 431 427	39 655 248	0	0	0
47411	1 512	1 274	2 786	277	953	1 230	1 500	1 300	2 800	2 735	1 621	4 356
47416	30	0	30	2 862	137	2 999	2 834	20 536	23 370	2	20 399	20 401
47422	51	0	51	3 728	16 911	20 639	3 728	16 911	20 639	51	0	51
47425	23 934	0	23 934	8 279	0	8 279	8 019	0	8 019	23 674	0	23 674
47426	60 129	177 216	237 345	0	116 767	116 767	13 413	19 078	32 491	73 542	79 527	153 069
50220	8 363	0	8 363	941	0	941	13 792	0	13 792	21 214	0	21 214
50319	38 894	0	38 894	2 909	0	2 909	14	0	14	35 999	0	35 999
50407	4 155	0	4 155	0	0	0	408	0	408	4 563	0	4 563
50507	56 377	0	56 377	0	0	0	1 129	0	1 129	57 506	0	57 506
50620	6 075	0	6 075	671	0	671	75	0	75	5 479	0	5 479
50719	40 340	0	40 340	1 679	0	1 679	0	0	0	38 661	0	38 661
50720	367 220	0	367 220	35 112	0	35 112	8 908	0	8 908	341 016	0	341 016
51410	95	0	95	0	0	0	1	0	1	96	0	96
51510	10 694	0	10 694	2 970	0	2 970	0	0	0	7 724	0	7 724
60301	1 376	0	1 376	5 469	0	5 469	4 976	0	4 976	883	0	883
60305	5 840	0	5 840	9 775	0	9 775	6 569	0	6 569	2 634	0	2 634
60309	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203	105	0	105	105	0	105
60311	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60322	10 949	0	10 949	0	0	0	0	0	0	10 949	0	10 949
60601	70 612	0	70 612	0	0	0	505	0	505	71 117	0	71 117
61304	35	0	35	4	0	4	1	0	1	32	0	32
70601	1 194 069	0	1 194 069	0	0	0	168 916	0	168 916	1 362 985	0	1 362 985
70602	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
70603	2 105 448	0	2 105 448	0	0	0	226 347	0	226 347	2 331 795	0	2 331 795
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	73 979	0	73 979	24 032	0	24 032	34 541	0	34 541	63 470	0	63 470
80601	576	0	576	212 556	0	212 556	212 556	0	212 556	576	0	576
80801	1 594	0	1 594	176 736	0	176 736	163 650	0	163 650	14 680	0	14 680
80901	0	0	0	13 238	0	13 238	13 238	0	13 238	0	0	0
Пассив
85101	54 344	0	54 344	0	0	0	0	0	0	54 344	0	54 344
85201	433	0	433	29 974	0	29 974	29 541	0	29 541	0	0	0
85401	0	0	0	16 248	0	16 248	16 248	0	16 248	0	0	0
85501	21 372	0	21 372	13 238	0	13 238	16 248	0	16 248	24 382	0	24 382
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 699	0	1 699	4 012	0	4 012	4 024	0	4 024	1 687	0	1 687
90902	89 456	312 469	401 925	13	5 235	5 248	67	15 032	15 099	89 402	302 672	392 074
91202	2 511	0	2 511	0	0	0	10	0	10	2 501	0	2 501
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 598 303	1 145 888	5 744 191	83 900	83 661	167 561	30 000	57 632	87 632	4 652 203	1 171 917	5 824 120
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	3 113	177 254	180 367	2 554	4 625	7 179	1 123	8 527	9 650	4 544	173 352	177 896
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	2 346 548	0	2 346 548	188 705	0	188 705	190 675	0	190 675	2 344 578	0	2 344 578
Пассив
91003	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
91004	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
91311	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
91312	2 166 676	153 333	2 320 009	119 811	6 807	126 618	102 338	4 930	107 268	2 149 203	151 456	2 300 659
91315	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
91316	5 306	0	5 306	32 457	755	33 212	41 000	9 427	50 427	13 849	8 672	22 521
91317	1 913	0	1 913	29 806	0	29 806	29 971	0	29 971	2 078	0	2 078
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	6 437 774	0	6 437 774	115 454	0	115 454	183 039	0	183 039	6 505 359	0	6 505 359
Г. Срочные сделки
Актив
93001	333 783	245 589	579 372	8 050 967	3 675 126	11 726 093	8 022 445	3 878 351	11 900 796	362 305	42 364	404 669
93002	174 138	499 800	673 938	1 395 291	7 004 376	8 399 667	1 444 750	6 966 755	8 411 505	124 679	537 421	662 100
93306	0	0	0	10 680	173 578	184 258	10 680	173 578	184 258	0	0	0
93307	0	0	0	10 680	174 345	185 025	10 680	174 345	185 025	0	0	0
93801	0	0	0	128 584	0	128 584	128 584	0	128 584	0	0	0
Пассив
96001	245 976	333 714	579 690	3 872 191	8 040 653	11 912 844	3 668 642	8 069 183	11 737 825	42 427	362 244	404 671
96002	0	673 132	673 132	0	8 415 345	8 415 345	7 887	8 396 334	8 404 221	7 887	654 121	662 008
96306	0	0	0	0	176 146	176 146	0	176 146	176 146	0	0	0
96307	0	0	0	0	176 184	176 184	0	176 184	176 184	0	0	0
96506	0	0	0	10 680	0	10 680	10 680	0	10 680	0	0	0
96507	0	0	0	10 680	0	10 680	10 680	0	10 680	0	0	0
96801	488	0	488	128 584	0	128 584	128 186	0	128 186	90	0	90
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	3 561 688 960,0000	0	0	1 545 830 581,0000	0	0	1 679 192 175,0000	0	0	3 428 327 366,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20 400,0000	0	0	8 000,0000	0	0	12 400,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98040	0	0	1 295 289 047,0000	0	0	7 371 481,0000	0	0	11 503 208,0000	0	0	1 299 420 774,0000
98050	0	0	1 972 434 648,0000	0	0	1 639 058 574,0000	0	0	1 523 939 722,0000	0	0	1 857 315 796,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	17 328 636,0000	0	0	17 328 636,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	290 735 286,0000	0	0	32 806 779,0000	0	0	10 472 708,0000	0	0	268 401 215,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 230 016,0000	0	0	30 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	3 202 016,0000
98090	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

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