Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 893	40 394	48 287	24 949	29 187	54 136	25 591	51 430	77 021	7 251	18 151	25 402
20209	0	0	0	0	20 271	20 271	0	20 271	20 271	0	0	0
30102	196 779	0	196 779	2 628 553	0	2 628 553	2 674 988	0	2 674 988	150 344	0	150 344
30110	3 593	3 570	7 163	2 004	4 392	6 396	1 188	4 613	5 801	4 409	3 349	7 758
30114	0	452 352	452 352	0	761 482	761 482	0	660 172	660 172	0	553 662	553 662
30202	5 862	0	5 862	0	0	0	139	0	139	5 723	0	5 723
30204	14 063	0	14 063	0	0	0	26	0	26	14 037	0	14 037
30221	0	0	0	0	784	784	0	784	784	0	0	0
30233	0	49	49	1 183	4 480	5 663	1 182	4 499	5 681	1	30	31
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30602	44	7 609	7 653	9 059	2 741	11 800	9 008	7 376	16 384	95	2 974	3 069
32105	0	436 736	436 736	0	7 317	7 317	0	21 436	21 436	0	422 617	422 617
32201	0	624	624	0	11	11	0	31	31	0	604	604
45203	500	0	500	25 000	0	25 000	500	0	500	25 000	0	25 000
45204	40 000	0	40 000	500	140 992	141 492	0	2 132	2 132	40 500	138 860	179 360
45205	40 000	233 965	273 965	60 000	34 031	94 031	0	189 510	189 510	100 000	78 486	178 486
45206	422 700	1 057 397	1 480 097	40 000	89 579	129 579	44 700	187 003	231 703	418 000	959 973	1 377 973
45207	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45506	3 859	0	3 859	0	0	0	0	0	0	3 859	0	3 859
45507	0	6 239	6 239	0	104	104	0	306	306	0	6 037	6 037
47404	10 002	0	10 002	3 089 608	2 812 826	5 902 434	3 089 617	2 812 826	5 902 443	9 993	0	9 993
47408	0	0	0	3 013 308	3 348 995	6 362 303	3 013 308	3 348 995	6 362 303	0	0	0
47423	3 029	0	3 029	10 039	20 271	30 310	13 039	20 271	33 310	29	0	29
47427	1	154	155	4	230	234	4	6	10	1	378	379
50208	9 000	0	9 000	58	0	58	9 058	0	9 058	0	0	0
50221	153	0	153	0	0	0	153	0	153	0	0	0
50707	0	312	312	0	888	888	0	325	325	0	875	875
50708	0	1 905	1 905	0	380	380	0	2 285	2 285	0	0	0
60302	0	0	0	875	0	875	498	0	498	377	0	377
60306	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
60308	0	0	0	4 079	0	4 079	2 468	0	2 468	1 611	0	1 611
60310	151	0	151	82	0	82	75	0	75	158	0	158
60312	297	0	297	800	0	800	871	0	871	226	0	226
60323	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
60401	9 483	0	9 483	97	0	97	0	0	0	9 580	0	9 580
60701	563	0	563	101	0	101	98	0	98	566	0	566
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	25	0	25	1	0	1	10	0	10	16	0	16
61008	272	0	272	56	0	56	57	0	57	271	0	271
61009	38	0	38	20	0	20	20	0	20	38	0	38
61010	21	0	21	34	0	34	0	0	0	55	0	55
61210	0	0	0	11 819	0	11 819	11 819	0	11 819	0	0	0
61403	1 268	0	1 268	207	0	207	307	0	307	1 168	0	1 168
70606	430 969	0	430 969	63 954	0	63 954	1	0	1	494 922	0	494 922
70608	1 180 025	0	1 180 025	138 628	0	138 628	0	0	0	1 318 653	0	1 318 653
70611	4 740	0	4 740	498	0	498	875	0	875	4 363	0	4 363
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	153	0	153	153	0	153	0	0	0	0	0	0
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	22 081	0	22 081	0	0	0	0	0	0	22 081	0	22 081
30232	0	18	18	0	22	22	0	21	21	0	17	17
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	13 959	13 959	0	1 574	1 574	0	1 044	1 044	0	13 429	13 429
40701	11	16	27	0	0	0	0	0	0	11	16	27
40702	246 761	52 470	299 231	2 746 887	724 714	3 471 601	2 785 116	706 339	3 491 455	284 990	34 095	319 085
40703	9 013	27	9 040	1 468	28	1 496	1 824	1	1 825	9 369	0	9 369
40802	3 837	0	3 837	4 552	0	4 552	3 815	0	3 815	3 100	0	3 100
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	37 720	326 722	364 442	40 596	32 304	72 900	10 307	65 375	75 682	7 431	359 793	367 224
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	19 079	7 582	26 661	9 386	3 475	12 861	4 195	4 483	8 678	13 888	8 590	22 478
40820	862	223	1 085	146	45	191	53	403	456	769	581	1 350
42105	17 000	0	17 000	1 000	0	1 000	0	0	0	16 000	0	16 000
42301	6 209	14 701	20 910	20 054	16 526	36 580	14 576	7 120	21 696	731	5 295	6 026
42304	4 349	16 995	21 344	0	834	834	0	284	284	4 349	16 445	20 794
42305	392 755	684 410	1 077 165	198	50 045	50 243	18 238	27 746	45 984	410 795	662 111	1 072 906
42306	27 227	224 082	251 309	700	13 930	14 630	494	19 417	19 911	27 021	229 569	256 590
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42315	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42507	0	93 586	93 586	0	4 593	4 593	0	1 568	1 568	0	90 561	90 561
42601	0	262	262	0	753	753	0	1 217	1 217	0	726	726
42605	0	55 792	55 792	0	2 738	2 738	0	935	935	0	53 989	53 989
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	169 214	0	169 214	46 937	0	46 937	36 918	0	36 918	159 195	0	159 195
45515	1 060	0	1 060	20	0	20	0	0	0	1 040	0	1 040
47403	0	0	0	0	2 479 328	2 479 328	0	2 479 328	2 479 328	0	0	0
47407	0	0	0	3 344 094	3 019 843	6 363 937	3 344 094	3 020 115	6 364 209	0	272	272
47411	2 497	9 761	12 258	375	1 465	1 840	3 853	5 911	9 764	5 975	14 207	20 182
47416	34	0	34	3 240	0	3 240	3 206	0	3 206	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	2 237	0	2 237	2 694	0	2 694	2 000	0	2 000	1 543	0	1 543
47426	0	0	0	568	2 288	2 856	568	2 296	2 864	0	8	8
50719	695	0	695	462	0	462	178	0	178	411	0	411
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	973	0	973	0	0	0	204	0	204	1 177	0	1 177
60301	1 065	0	1 065	2 640	0	2 640	1 600	0	1 600	25	0	25
60305	1 488	0	1 488	3 686	0	3 686	3 956	0	3 956	1 758	0	1 758
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60311	62	0	62	2 098	0	2 098	2 093	0	2 093	57	0	57
60313	0	47	47	0	25	25	0	26	26	0	48	48
60322	1 583	0	1 583	1 758	0	1 758	175	0	175	0	0	0
60324	104	0	104	104	0	104	0	0	0	0	0	0
60601	5 152	0	5 152	0	0	0	103	0	103	5 255	0	5 255
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61304	170	0	170	33	0	33	20	0	20	157	0	157
70601	429 421	0	429 421	0	0	0	81 718	0	81 718	511 139	0	511 139
70603	1 195 482	0	1 195 482	0	0	0	116 055	0	116 055	1 311 537	0	1 311 537
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	15 053	0	15 053	2 650	0	2 650	2 140	0	2 140	15 563	0	15 563
80601	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
80801	2 105	0	2 105	404	0	404	29	0	29	2 480	0	2 480
80901	0	0	0	1 915	0	1 915	1 770	0	1 770	145	0	145
81001	19 901	0	19 901	1 770	0	1 770	2 655	0	2 655	19 016	0	19 016
Пассив
85101	37 030	0	37 030	0	0	0	0	0	0	37 030	0	37 030
85201	29	0	29	29	0	29	174	0	174	174	0	174
85401	0	0	0	2 655	0	2 655	2 655	0	2 655	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14	0	14	650	0	650	650	0	650	14	0	14
90902	7 093	0	7 093	0	0	0	0	0	0	7 093	0	7 093
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 449 092	0	2 449 092	666 182	0	666 182	634 089	0	634 089	2 481 185	0	2 481 185
Пассив
91311	270 122	0	270 122	200 020	0	200 020	200 001	0	200 001	270 103	0	270 103
91312	2 078 463	676	2 079 139	203 750	881	204 631	250 350	1 094	251 444	2 125 063	889	2 125 952
91315	6 127	0	6 127	1 027	0	1 027	0	0	0	5 100	0	5 100
91316	0	43 674	43 674	20 000	43 919	63 919	50 000	245	50 245	30 000	0	30 000
91317	0	0	0	84 200	80 294	164 494	84 200	80 294	164 494	0	0	0
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	7 108	0	7 108	650	0	650	650	0	650	7 108	0	7 108
Г. Срочные сделки
Актив
93001	67 170	2 992	70 162	2 344 083	306 895	2 650 978	2 305 077	308 466	2 613 543	106 176	1 421	107 597
93002	530 400	0	530 400	0	0	0	530 400	0	530 400	0	0	0
93307	0	0	0	531 250	0	531 250	0	0	0	531 250	0	531 250
93308	0	0	0	531 250	0	531 250	531 250	0	531 250	0	0	0
93309	0	0	0	531 250	0	531 250	531 250	0	531 250	0	0	0
93801	2	0	2	17 989	0	17 989	17 991	0	17 991	0	0	0
Пассив
96001	2 991	67 164	70 155	306 800	2 312 546	2 619 346	305 228	2 351 429	2 656 657	1 419	106 047	107 466
96002	0	530 322	530 322	0	531 342	531 342	0	1 020	1 020	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 531	3 531	0	516 708	516 708	0	513 177	513 177
96308	0	0	0	0	539 024	539 024	0	539 024	539 024	0	0	0
96309	0	0	0	0	533 295	533 295	0	533 295	533 295	0	0	0
96801	87	0	87	17 990	0	17 990	36 107	0	36 107	18 204	0	18 204
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 869 680,0000	0	0	0,0000	0	0	229,0000	0	0	7 869 451,0000
98010	0	0	13 490,0000	0	0	2 551,0000	0	0	14 689,0000	0	0	1 352,0000
Пассив
98050	0	0	13 490,0000	0	0	14 689,0000	0	0	2 551,0000	0	0	1 352,0000
98055	0	0	7 869 680,0000	0	0	229,0000	0	0	0,0000	0	0	7 869 451,0000

Страница была полезной?