Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

НОРВИК БАНК (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 426	0	10 426	3 590	0	3 590	4 672	0	4 672	9 344	0	9 344
10901	64 849	0	64 849	0	0	0	0	0	0	64 849	0	64 849
20202	6 323	3 875	10 198	21 597	9 663	31 260	24 857	5 954	30 811	3 063	7 584	10 647
20209	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
30102	30 580	0	30 580	6 073 608	0	6 073 608	6 050 640	0	6 050 640	53 548	0	53 548
30110	99	2 085	2 184	579	387	966	511	300	811	167	2 172	2 339
30114	0	183	183	0	3 384 596	3 384 596	0	3 382 874	3 382 874	0	1 905	1 905
30202	5 601	0	5 601	239	0	239	0	0	0	5 840	0	5 840
30204	1 355	0	1 355	0	0	0	289	0	289	1 066	0	1 066
30402	475	0	475	220 548	0	220 548	220 947	0	220 947	76	0	76
30404	0	0	0	138 836	0	138 836	138 836	0	138 836	0	0	0
30409	0	0	0	4 839	0	4 839	4 839	0	4 839	0	0	0
30602	19	1	20	0	2	2	0	3	3	19	0	19
32002	0	0	0	451 000	0	451 000	451 000	0	451 000	0	0	0
32003	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
45201	9 530	0	9 530	51 845	0	51 845	55 006	0	55 006	6 369	0	6 369
45206	369 593	0	369 593	0	0	0	55 469	0	55 469	314 124	0	314 124
45207	399 384	73 081	472 465	0	4 373	4 373	2 948	4 401	7 349	396 436	73 053	469 489
45208	6 908	0	6 908	0	0	0	289	0	289	6 619	0	6 619
45307	8 200	0	8 200	0	0	0	700	0	700	7 500	0	7 500
45407	3 464	0	3 464	0	0	0	500	0	500	2 964	0	2 964
45504	13 501	0	13 501	290	0	290	13 436	0	13 436	355	0	355
45505	43 265	0	43 265	0	0	0	43 190	0	43 190	75	0	75
45506	8 210	0	8 210	2 780	0	2 780	6 878	0	6 878	4 112	0	4 112
45507	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45812	69 472	0	69 472	0	0	0	0	0	0	69 472	0	69 472
45815	11 246	0	11 246	0	0	0	736	0	736	10 510	0	10 510
45912	200	0	200	170	0	170	47	0	47	323	0	323
45915	593	0	593	0	0	0	593	0	593	0	0	0
47404	0	88 907	88 907	3 094 467	2 916 808	6 011 275	3 094 467	2 919 682	6 014 149	0	86 033	86 033
47408	0	0	0	236 287 187	236 835 765	473 122 952	236 287 187	236 835 765	473 122 952	0	0	0
47423	11 502	438	11 940	64 963	335	65 298	65 039	773	65 812	11 426	0	11 426
47427	62 150	6 516	68 666	11 189	1 539	12 728	1 972	8 019	9 991	71 367	36	71 403
47802	40 803	0	40 803	0	0	0	63	0	63	40 740	0	40 740
50205	50 175	0	50 175	273	0	273	0	0	0	50 448	0	50 448
50206	0	0	0	60 235	0	60 235	60 235	0	60 235	0	0	0
50207	169 808	0	169 808	436 753	0	436 753	485 520	0	485 520	121 041	0	121 041
50208	166 984	0	166 984	2 251	0	2 251	0	0	0	169 235	0	169 235
50211	0	28 207	28 207	0	716	716	0	1 390	1 390	0	27 533	27 533
50218	174 832	0	174 832	547 246	0	547 246	495 011	0	495 011	227 067	0	227 067
50221	6 217	0	6 217	3 187	0	3 187	3 176	0	3 176	6 228	0	6 228
50308	54 154	0	54 154	689	0	689	4 736	0	4 736	50 107	0	50 107
50505	7 917	0	7 917	0	0	0	0	0	0	7 917	0	7 917
50706	12 607	0	12 607	0	0	0	0	0	0	12 607	0	12 607
50721	964	0	964	1 666	0	1 666	1 445	0	1 445	1 185	0	1 185
52503	7 625	0	7 625	0	0	0	364	0	364	7 261	0	7 261
60302	4 662	0	4 662	44	0	44	44	0	44	4 662	0	4 662
60306	0	0	0	2 204	0	2 204	2 204	0	2 204	0	0	0
60308	1	0	1	111	0	111	111	0	111	1	0	1
60310	6	0	6	314	311	625	315	311	626	5	0	5
60312	384	0	384	3 674	0	3 674	3 579	0	3 579	479	0	479
60314	0	0	0	0	3 170	3 170	0	2 353	2 353	0	817	817
60323	962	0	962	0	0	0	1	0	1	961	0	961
60401	17 458	0	17 458	0	0	0	798	0	798	16 660	0	16 660
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	33	0	33	126	0	126	133	0	133	26	0	26
61009	16	0	16	22	0	22	22	0	22	16	0	16
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61011	161 290	0	161 290	64 930	0	64 930	2 442	0	2 442	223 778	0	223 778
61209	0	0	0	4 086	0	4 086	4 086	0	4 086	0	0	0
61212	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61403	383	95	478	36	5	41	46	18	64	373	82	455
70606	2 592 015	0	2 592 015	418 644	0	418 644	0	0	0	3 010 659	0	3 010 659
70608	157 779	0	157 779	15 487	0	15 487	0	0	0	173 266	0	173 266
70611	1 027	0	1 027	69	0	69	0	0	0	1 096	0	1 096
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10603	7 181	0	7 181	4 621	0	4 621	4 853	0	4 853	7 413	0	7 413
30111	452 007	0	452 007	4 197	0	4 197	2 195	0	2 195	450 005	0	450 005
30408	0	0	0	46 399	0	46 399	46 399	0	46 399	0	0	0
31201	0	0	0	43 491	0	43 491	43 491	0	43 491	0	0	0
31202	50 000	0	50 000	127 935	0	127 935	107 935	0	107 935	30 000	0	30 000
31302	30 000	0	30 000	520 000	0	520 000	490 000	0	490 000	0	0	0
31303	0	0	0	240 000	0	240 000	260 000	0	260 000	20 000	0	20 000
31407	0	88 907	88 907	0	4 364	4 364	0	1 490	1 490	0	86 033	86 033
31409	52 000	38 682	90 682	0	1 898	1 898	0	648	648	52 000	37 432	89 432
31503	0	0	0	9 637	0	9 637	35 732	0	35 732	26 095	0	26 095
31504	53 050	0	53 050	235 381	0	235 381	310 052	0	310 052	127 721	0	127 721
40701	25 001	0	25 001	26 290	0	26 290	1 423	0	1 423	134	0	134
40702	125 991	19 955	145 946	2 105 388	200 190	2 305 578	2 108 146	180 445	2 288 591	128 749	210	128 959
40703	37	0	37	14	0	14	19	0	19	42	0	42
40802	208	0	208	627	0	627	498	0	498	79	0	79
40807	913	235	1 148	14 730	4 025	18 755	14 829	3 957	18 786	1 012	167	1 179
40817	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40906	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
40909	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	6	6
40911	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
40912	0	0	0	22	228	250	22	228	250	0	0	0
42301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43702	105 977	0	105 977	200 920	0	200 920	142 461	0	142 461	47 518	0	47 518
44007	0	76 373	76 373	0	2 015	2 015	0	4 581	4 581	0	78 939	78 939
45215	98 730	0	98 730	8 100	0	8 100	1 362	0	1 362	91 992	0	91 992
45315	2 378	0	2 378	203	0	203	0	0	0	2 175	0	2 175
45515	8 797	0	8 797	8 721	0	8 721	0	0	0	76	0	76
45818	68 873	0	68 873	8	0	8	0	0	0	68 865	0	68 865
45918	160	0	160	70	0	70	14	0	14	104	0	104
47403	0	0	0	218 431	0	218 431	218 431	0	218 431	0	0	0
47407	0	0	0	236 312 974	236 762 202	473 075 176	236 312 974	236 762 202	473 075 176	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	6	0	6	8 764	0	8 764	9 883	0	9 883	1 125	0	1 125
47422	2	0	2	425	167	592	431	167	598	8	0	8
47425	21 019	0	21 019	1 520	0	1 520	1 818	0	1 818	21 317	0	21 317
47426	2 896	3 508	6 404	3 738	250	3 988	3 931	988	4 919	3 089	4 246	7 335
47804	40 803	0	40 803	63	0	63	0	0	0	40 740	0	40 740
50219	29 629	0	29 629	0	0	0	7 065	0	7 065	36 694	0	36 694
50220	10 426	0	10 426	4 672	0	4 672	3 590	0	3 590	9 344	0	9 344
50507	7 917	0	7 917	0	0	0	0	0	0	7 917	0	7 917
52303	10 114	0	10 114	0	0	0	0	0	0	10 114	0	10 114
52305	68 390	0	68 390	0	0	0	0	0	0	68 390	0	68 390
52406	0	1 565	1 565	0	77	77	0	26	26	0	1 514	1 514
60301	323	0	323	2 268	0	2 268	1 945	0	1 945	0	0	0
60305	73	0	73	6 386	0	6 386	6 398	0	6 398	85	0	85
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	35	0	35	205	0	205	170	0	170
60311	2 140	0	2 140	3 122	0	3 122	4 347	0	4 347	3 365	0	3 365
60324	732	0	732	1	0	1	14	0	14	745	0	745
60601	10 865	0	10 865	798	0	798	234	0	234	10 301	0	10 301
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61304	59	0	59	11	0	11	19	0	19	67	0	67
70601	2 596 554	0	2 596 554	0	0	0	420 319	0	420 319	3 016 873	0	3 016 873
70603	156 034	0	156 034	0	0	0	15 826	0	15 826	171 860	0	171 860
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	78 575	0	78 575	0	0	0	0	0	0	78 575	0	78 575
90901	25 275	0	25 275	970	0	970	988	0	988	25 257	0	25 257
90902	183 871	0	183 871	13 839	0	13 839	1 781	0	1 781	195 929	0	195 929
91202	68 390	1 565	69 955	0	26	26	0	77	77	68 390	1 514	69 904
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	71 870	0	71 870	212 818	0	212 818	242 607	0	242 607	42 081	0	42 081
91414	1 011 797	158 843	1 170 640	0	9 506	9 506	32 750	4 201	36 951	979 047	164 148	1 143 195
91418	41 839	0	41 839	0	0	0	66	0	66	41 773	0	41 773
91604	14 613	0	14 613	905	0	905	202	0	202	15 316	0	15 316
91704	485	0	485	0	0	0	10	0	10	475	0	475
91802	3 303	0	3 303	0	0	0	294	0	294	3 009	0	3 009
99998	1 311 771	0	1 311 771	78 948	0	78 948	215 273	0	215 273	1 175 446	0	1 175 446
Пассив
91311	68 390	1 565	69 955	0	77	77	0	26	26	68 390	1 514	69 904
91312	509 730	422 206	931 936	232 287	20 723	253 010	98 575	7 073	105 648	376 018	408 556	784 574
91315	3 266	0	3 266	0	0	0	0	0	0	3 266	0	3 266
91317	12 170	0	12 170	51 844	2 472	54 316	55 006	2 472	57 478	15 332	0	15 332
91507	43 191	233 990	277 181	0	6 446	6 446	0	14 372	14 372	43 191	241 916	285 107
91508	17 263	0	17 263	0	0	0	0	0	0	17 263	0	17 263
99999	1 660 426	0	1 660 426	282 971	0	282 971	238 059	0	238 059	1 615 514	0	1 615 514
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 180 828	1 478 506	3 659 334	43 142 782	40 056 617	83 199 399	45 008 051	40 910 707	85 918 758	315 559	624 416	939 975
93002	7 057 006	7 783 953	14 840 959	108 053 875	112 300 220	220 354 095	109 835 661	115 090 364	224 926 025	5 275 220	4 993 809	10 269 029
93801	26 078	0	26 078	1 142 408	0	1 142 408	1 159 880	0	1 159 880	8 606	0	8 606
Пассив
96001	1 478 484	2 177 439	3 655 923	40 714 924	45 200 026	85 914 950	39 861 264	43 337 285	83 198 549	624 824	314 698	939 522
96002	7 808 926	7 057 787	14 866 713	114 561 510	110 387 681	224 949 191	111 736 061	108 624 031	220 360 092	4 983 477	5 294 137	10 277 614
96801	3 735	0	3 735	1 159 880	0	1 159 880	1 156 619	0	1 156 619	474	0	474
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 507 477,0000	0	0	1 005 678,0000	0	0	1 055 678,0000	0	0	1 457 477,0000
Пассив
98040	0	0	80 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 000,0000
98050	0	0	1 157 487,0000	0	0	530 000,0000	0	0	530 000,0000	0	0	1 157 487,0000
98070	0	0	269 990,0000	0	0	475 678,0000	0	0	425 678,0000	0	0	219 990,0000

Страница была полезной?