Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 495	0	1 495	155	0	155	330	0	330	1 320	0	1 320
20202	126 815	38 964	165 779	3 382 512	333 105	3 715 617	3 388 157	342 830	3 730 987	121 170	29 239	150 409
20207	1 247	277	1 524	295 663	68 859	364 522	295 285	68 907	364 192	1 625	229	1 854
20208	86 088	184	86 272	395 470	1 313	396 783	411 031	1 138	412 169	70 527	359	70 886
20209	129 890	5 803	135 693	2 226 982	168 211	2 395 193	2 246 084	167 339	2 413 423	110 788	6 675	117 463
30102	208 983	0	208 983	7 120 620	0	7 120 620	7 065 129	0	7 065 129	264 474	0	264 474
30110	3 129	43 958	47 087	554 397	287 903	842 300	552 203	292 289	844 492	5 323	39 572	44 895
30114	0	1 823	1 823	0	56 357	56 357	0	51 169	51 169	0	7 011	7 011
30202	49 246	0	49 246	222	0	222	0	0	0	49 468	0	49 468
30204	3 891	0	3 891	37	0	37	0	0	0	3 928	0	3 928
30210	0	0	0	53 724	0	53 724	53 724	0	53 724	0	0	0
30213	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
30221	0	0	0	536 495	30 547	567 042	536 495	30 547	567 042	0	0	0
30233	1 369	79	1 448	14 462	0	14 462	14 447	79	14 526	1 384	0	1 384
30402	1 519	0	1 519	1 722 233	0	1 722 233	1 722 698	0	1 722 698	1 054	0	1 054
30404	0	0	0	405 379	0	405 379	405 379	0	405 379	0	0	0
30409	0	0	0	4 054	0	4 054	4 054	0	4 054	0	0	0
30602	955	0	955	8 344	0	8 344	4 802	0	4 802	4 497	0	4 497
31901	200 000	0	200 000	850 000	0	850 000	895 000	0	895 000	155 000	0	155 000
44207	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44604	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
44605	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45103	28 500	0	28 500	0	0	0	28 500	0	28 500	0	0	0
45106	17 500	0	17 500	3 200	0	3 200	0	0	0	20 700	0	20 700
45107	143 000	0	143 000	7 700	0	7 700	5 957	0	5 957	144 743	0	144 743
45108	76 726	0	76 726	0	0	0	1 100	0	1 100	75 626	0	75 626
45201	15 760	0	15 760	53 975	0	53 975	56 636	0	56 636	13 099	0	13 099
45203	3 000	4 811	7 811	91 112	102	91 214	87 112	4 913	92 025	7 000	0	7 000
45204	146 800	18 162	164 962	160 730	6 096	166 826	132 712	2 274	134 986	174 818	21 984	196 802
45205	800 373	23 103	823 476	184 135	34 406	218 541	345 827	21 634	367 461	638 681	35 875	674 556
45206	2 229 241	129 143	2 358 384	196 075	24 229	220 304	262 062	24 620	286 682	2 163 254	128 752	2 292 006
45207	1 113 619	20 065	1 133 684	163 735	336	164 071	39 006	985	39 991	1 238 348	19 416	1 257 764
45208	155 833	0	155 833	10 158	0	10 158	2 190	0	2 190	163 801	0	163 801
45307	646	0	646	0	0	0	64	0	64	582	0	582
45401	415	0	415	490	0	490	536	0	536	369	0	369
45404	10 970	0	10 970	2 202	0	2 202	1 672	0	1 672	11 500	0	11 500
45405	40 505	0	40 505	3 199	0	3 199	11 138	0	11 138	32 566	0	32 566
45406	32 472	0	32 472	9 646	0	9 646	572	0	572	41 546	0	41 546
45407	118 290	0	118 290	4 960	0	4 960	5 628	0	5 628	117 622	0	117 622
45502	1 368	0	1 368	0	0	0	1 368	0	1 368	0	0	0
45503	0	0	0	1 325	0	1 325	0	0	0	1 325	0	1 325
45504	68 441	0	68 441	27 093	0	27 093	39 016	0	39 016	56 518	0	56 518
45505	175 424	630	176 054	4 043	1 016	5 059	19 674	659	20 333	159 793	987	160 780
45506	146 193	1 061	147 254	16 535	18	16 553	6 997	52	7 049	155 731	1 027	156 758
45507	933 551	0	933 551	49 382	0	49 382	20 799	0	20 799	962 134	0	962 134
45508	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
45509	1 933	0	1 933	4 200	0	4 200	3 836	0	3 836	2 297	0	2 297
45812	273 133	0	273 133	3 144	0	3 144	94	0	94	276 183	0	276 183
45814	15 962	0	15 962	0	0	0	8	0	8	15 954	0	15 954
45815	47 575	0	47 575	981	0	981	796	0	796	47 760	0	47 760
45912	3 659	0	3 659	61	0	61	32	0	32	3 688	0	3 688
45914	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
45915	816	0	816	141	0	141	416	0	416	541	0	541
47404	2 525	35 356	37 881	386 565	289 325	675 890	386 754	323 636	710 390	2 336	1 045	3 381
47408	0	0	0	602 684	333 325	936 009	602 684	333 325	936 009	0	0	0
47415	4 083	0	4 083	8	0	8	117	0	117	3 974	0	3 974
47423	14 056	0	14 056	895 560	6 156	901 716	895 240	6 147	901 387	14 376	9	14 385
47427	76 609	2 330	78 939	73 508	2 165	75 673	73 009	1 555	74 564	77 108	2 940	80 048
47801	24 874	0	24 874	16	0	16	127	0	127	24 763	0	24 763
47803	28 158	0	28 158	19 247	0	19 247	12 976	0	12 976	34 429	0	34 429
50104	0	51 131	51 131	0	1 326	1 326	0	2 510	2 510	0	49 947	49 947
50107	5 986	0	5 986	43	0	43	5	0	5	6 024	0	6 024
50121	14 749	0	14 749	931	0	931	0	0	0	15 680	0	15 680
50205	469 500	0	469 500	229 972	0	229 972	231 958	0	231 958	467 514	0	467 514
50207	0	0	0	250 751	0	250 751	0	0	0	250 751	0	250 751
50218	0	0	0	159 301	0	159 301	159 301	0	159 301	0	0	0
50221	3 687	0	3 687	2 247	0	2 247	635	0	635	5 299	0	5 299
50605	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
50606	32 836	0	32 836	0	0	0	0	0	0	32 836	0	32 836
50706	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
51402	575	0	575	0	0	0	575	0	575	0	0	0
51404	0	0	0	968	0	968	0	0	0	968	0	968
51405	307 836	0	307 836	1 942	0	1 942	105 606	0	105 606	204 172	0	204 172
51505	12 166	0	12 166	123	0	123	0	0	0	12 289	0	12 289
52503	14 688	0	14 688	394	0	394	2 189	0	2 189	12 893	0	12 893
60302	568	0	568	719	0	719	901	0	901	386	0	386
60306	1	0	1	6 754	0	6 754	6 755	0	6 755	0	0	0
60308	0	0	0	152	0	152	145	0	145	7	0	7
60310	111	0	111	1 413	0	1 413	1 418	0	1 418	106	0	106
60312	40 588	0	40 588	10 446	0	10 446	10 193	0	10 193	40 841	0	40 841
60314	0	832	832	0	600	600	0	379	379	0	1 053	1 053
60323	8 931	0	8 931	132	0	132	1	0	1	9 062	0	9 062
60401	233 678	0	233 678	335	0	335	205	0	205	233 808	0	233 808
60404	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60701	37 301	0	37 301	89	0	89	154	0	154	37 236	0	37 236
61002	2 032	0	2 032	196	0	196	183	0	183	2 045	0	2 045
61008	1 682	0	1 682	465	0	465	563	0	563	1 584	0	1 584
61009	404	0	404	105	0	105	64	0	64	445	0	445
61010	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61011	20 405	0	20 405	0	0	0	0	0	0	20 405	0	20 405
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	173 697	0	173 697	173 697	0	173 697	0	0	0
61212	0	0	0	20 086	0	20 086	20 086	0	20 086	0	0	0
61403	4 419	0	4 419	34	0	34	137	0	137	4 316	0	4 316
70606	845 287	0	845 287	149 490	0	149 490	11 566	0	11 566	983 211	0	983 211
70607	3 081	0	3 081	0	0	0	1 629	0	1 629	1 452	0	1 452
70608	247 528	0	247 528	28 137	0	28 137	0	0	0	275 665	0	275 665
70611	14 553	0	14 553	146	0	146	0	0	0	14 699	0	14 699
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	2 905	0	2 905	779	0	779	2 378	0	2 378	4 504	0	4 504
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	861 698	0	861 698	0	0	0	0	0	0	861 698	0	861 698
30109	0	0	0	371 216	0	371 216	371 216	0	371 216	0	0	0
30126	199	0	199	341	0	341	322	0	322	180	0	180
30220	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30223	127 719	0	127 719	2 233 345	0	2 233 345	2 188 927	0	2 188 927	83 301	0	83 301
30226	17	0	17	48	0	48	48	0	48	17	0	17
30232	1 283	0	1 283	22 390	3 729	26 119	22 971	3 828	26 799	1 864	99	1 963
30408	0	0	0	74 948	0	74 948	74 948	0	74 948	0	0	0
30410	0	0	0	502	0	502	512	0	512	10	0	10
30601	1 383	0	1 383	4 063	0	4 063	2 689	0	2 689	9	0	9
30607	10	0	10	8	0	8	43	0	43	45	0	45
31201	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31308	58 330	0	58 330	556	0	556	0	0	0	57 774	0	57 774
32901	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
40302	30 234	0	30 234	2 699	0	2 699	3 883	0	3 883	31 418	0	31 418
40404	1 823	0	1 823	2 278	0	2 278	3 587	0	3 587	3 132	0	3 132
40502	7 304	0	7 304	250 627	0	250 627	398 465	0	398 465	155 142	0	155 142
40602	91 108	0	91 108	93 011	0	93 011	46 070	0	46 070	44 167	0	44 167
40701	35 616	0	35 616	59 396	0	59 396	29 305	0	29 305	5 525	0	5 525
40702	1 544 159	7 437	1 551 596	7 870 767	200 146	8 070 913	8 076 534	198 684	8 275 218	1 749 926	5 975	1 755 901
40703	47 933	2 023	49 956	14 902	107	15 009	16 130	106	16 236	49 161	2 022	51 183
40802	65 953	45	65 998	501 185	910	502 095	503 082	1 221	504 303	67 850	356	68 206
40817	252 348	2 509	254 857	515 696	1 281	516 977	527 688	1 205	528 893	264 340	2 433	266 773
40820	426	0	426	58	0	58	94	0	94	462	0	462
40821	2	0	2	5 488	0	5 488	5 489	0	5 489	3	0	3
40901	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
40905	243	0	243	2 060	0	2 060	2 398	0	2 398	581	0	581
40906	0	0	0	226 572	0	226 572	226 572	0	226 572	0	0	0
40909	24	500	524	805	345	1 150	782	225	1 007	1	380	381
40911	1 475	0	1 475	151 685	0	151 685	152 820	0	152 820	2 610	0	2 610
40912	0	1	1	384	4 754	5 138	384	4 753	5 137	0	0	0
40913	0	0	0	51	1 852	1 903	51	1 860	1 911	0	8	8
42005	29 500	0	29 500	20 000	0	20 000	0	0	0	9 500	0	9 500
42104	152 067	0	152 067	52 067	0	52 067	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	154 200	0	154 200	2 200	0	2 200	81 700	0	81 700	233 700	0	233 700
42106	453 475	0	453 475	135 200	0	135 200	200	0	200	318 475	0	318 475
42205	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42206	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	277 821	22 479	300 300	1 015 395	167 684	1 183 079	975 826	174 137	1 149 963	238 252	28 932	267 184
42302	3 080	0	3 080	9 766	0	9 766	11 240	0	11 240	4 554	0	4 554
42303	57 073	10 324	67 397	56 533	6 231	62 764	39 727	3 376	43 103	40 267	7 469	47 736
42304	56 909	32 759	89 668	24 566	8 000	32 566	24 603	4 368	28 971	56 946	29 127	86 073
42305	1 208 519	170 316	1 378 835	278 532	45 291	323 823	291 943	37 632	329 575	1 221 930	162 657	1 384 587
42306	2 011 585	134 054	2 145 639	331 892	83 776	415 668	323 585	7 565	331 150	2 003 278	57 843	2 061 121
42601	8	10	18	2 190	1	2 191	2 190	996	3 186	8	1 005	1 013
44215	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
44615	100	0	100	100	0	100	150	0	150	150	0	150
45115	205	0	205	127	0	127	2 066	0	2 066	2 144	0	2 144
45215	181 264	0	181 264	13 294	0	13 294	34 533	0	34 533	202 503	0	202 503
45315	136	0	136	14	0	14	0	0	0	122	0	122
45415	25 604	0	25 604	149	0	149	838	0	838	26 293	0	26 293
45515	40 098	0	40 098	1 572	0	1 572	1 822	0	1 822	40 348	0	40 348
45818	330 047	0	330 047	202	0	202	5 414	0	5 414	335 259	0	335 259
45918	4 023	0	4 023	303	0	303	51	0	51	3 771	0	3 771
47401	0	0	0	25 994	0	25 994	25 994	0	25 994	0	0	0
47403	0	0	0	67 343	0	67 343	67 343	0	67 343	0	0	0
47405	0	0	0	132 590	2 359	134 949	132 590	2 359	134 949	0	0	0
47407	0	0	0	690 233	245 598	935 831	690 233	245 598	935 831	0	0	0
47411	14 829	41	14 870	3 493	34	3 527	2 409	771	3 180	13 745	778	14 523
47416	483	263	746	5 134	465	5 599	7 168	202	7 370	2 517	0	2 517
47422	566	0	566	157 735	299	158 034	158 008	299	158 307	839	0	839
47425	39 056	0	39 056	10 607	0	10 607	12 239	0	12 239	40 688	0	40 688
47426	6 109	0	6 109	1 676	0	1 676	1 612	0	1 612	6 045	0	6 045
47804	17 303	0	17 303	189	0	189	241	0	241	17 355	0	17 355
50120	813	0	813	62	0	62	0	0	0	751	0	751
50220	2 278	0	2 278	461	0	461	299	0	299	2 116	0	2 116
50620	12 256	0	12 256	1 690	0	1 690	0	0	0	10 566	0	10 566
50719	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
51410	3 078	0	3 078	1 050	0	1 050	14	0	14	2 042	0	2 042
51510	2 555	0	2 555	0	0	0	26	0	26	2 581	0	2 581
52301	14 808	0	14 808	2 611	0	2 611	2 912	0	2 912	15 109	0	15 109
52302	712	0	712	3 235	0	3 235	2 523	0	2 523	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	3 014	0	3 014	3 014	0	3 014
52305	6 550	0	6 550	6 450	0	6 450	0	0	0	100	0	100
52306	210 551	0	210 551	4 040	0	4 040	5 579	0	5 579	212 090	0	212 090
52406	529	0	529	393	0	393	6 873	0	6 873	7 009	0	7 009
60301	3 332	0	3 332	6 145	0	6 145	4 652	0	4 652	1 839	0	1 839
60305	0	0	0	13 831	0	13 831	13 831	0	13 831	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	225	0	225	223	0	223
60311	0	0	0	1 986	0	1 986	1 986	0	1 986	0	0	0
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60322	17	0	17	4 081	0	4 081	4 078	0	4 078	14	0	14
60324	8 996	0	8 996	453	0	453	574	0	574	9 117	0	9 117
60601	93 756	0	93 756	127	0	127	1 363	0	1 363	94 992	0	94 992
61304	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
70601	878 606	0	878 606	765	0	765	139 674	0	139 674	1 017 515	0	1 017 515
70602	907	0	907	0	0	0	1 053	0	1 053	1 960	0	1 960
70603	242 267	0	242 267	0	0	0	27 824	0	27 824	270 091	0	270 091
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	41 028	0	41 028	27 319	0	27 319	13 709	0	13 709
80601	13 870	91 931	105 801	322 675	1 540	324 215	336 186	4 512	340 698	359	88 959	89 318
80801	62	0	62	13	0	13	32	0	32	43	0	43
80901	24 536	0	24 536	5 052	0	5 052	0	0	0	29 588	0	29 588
81001	71 269	0	71 269	0	0	0	0	0	0	71 269	0	71 269
Пассив
85101	184 264	0	184 264	0	0	0	0	0	0	184 264	0	184 264
85201	27	0	27	27	0	27	26	0	26	26	0	26
85401	17 377	0	17 377	0	0	0	2 260	0	2 260	19 637	0	19 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	7 043	0	7 043	7 043	0	7 043	0	0	0
90901	1 657	0	1 657	6 198	0	6 198	5 949	0	5 949	1 906	0	1 906
90902	2 369 864	0	2 369 864	147 057	0	147 057	377 883	0	377 883	2 139 038	0	2 139 038
90907	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
91202	48 900	0	48 900	157 293	0	157 293	2	0	2	206 191	0	206 191
91203	9	0	9	5	0	5	6	0	6	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	30 006	0	30 006	30 006	0	30 006	0	0	0
91412	330 880	0	330 880	0	0	0	0	0	0	330 880	0	330 880
91414	12 430 486	0	12 430 486	989 460	0	989 460	669 511	0	669 511	12 750 435	0	12 750 435
91418	66 278	0	66 278	26 943	0	26 943	14 567	0	14 567	78 654	0	78 654
91501	4 038	0	4 038	442	0	442	238	0	238	4 242	0	4 242
91604	153 165	0	153 165	8 431	0	8 431	11 059	0	11 059	150 537	0	150 537
91704	5 672	0	5 672	0	0	0	0	0	0	5 672	0	5 672
91802	2 608	0	2 608	0	0	0	0	0	0	2 608	0	2 608
91803	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
99998	13 946 038	0	13 946 038	1 570 234	0	1 570 234	1 555 890	0	1 555 890	13 960 382	0	13 960 382
Пассив
91003	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
91004	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91211	1 083	0	1 083	0	0	0	21	0	21	1 104	0	1 104
91311	3 245 912	0	3 245 912	49 615	0	49 615	246 954	0	246 954	3 443 251	0	3 443 251
91312	9 824 552	0	9 824 552	917 831	0	917 831	644 915	0	644 915	9 551 636	0	9 551 636
91315	120 116	77	120 193	19 703	3	19 706	10 500	1	10 501	110 913	75	110 988
91316	194 728	0	194 728	156 592	0	156 592	261 440	0	261 440	299 576	0	299 576
91317	437 940	15 782	453 722	394 156	17 731	411 887	373 786	32 341	406 127	417 570	30 392	447 962
91507	105 833	0	105 833	0	0	0	17	0	17	105 850	0	105 850
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	15 413 745	0	15 413 745	1 116 936	0	1 116 936	1 373 550	0	1 373 550	15 670 359	0	15 670 359
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	10 058	10 058	0	88 541	88 541	0	98 599	98 599	0	0	0
93801	13	0	13	196	0	196	209	0	209	0	0	0
Пассив
96001	10 071	0	10 071	98 581	0	98 581	88 510	0	88 510	0	0	0
96801	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	190 025 838,0000	0	0	4 974 178,0000	0	0	4 977 648,0000	0	0	190 022 368,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	14,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	156 549 817,0000	0	0	538 737,0000	0	0	539 537,0000	0	0	156 550 617,0000
98050	0	0	15 248 306,0000	0	0	284 108,0000	0	0	343 264,0000	0	0	15 307 462,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	4 159 450,0000	0	0	4 219 670,0000	0	0	60 220,0000
98070	0	0	18 227 756,0000	0	0	15 989 816,0000	0	0	15 866 159,0000	0	0	18 104 099,0000

Страница была полезной?