Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 168	0	5 168	122	0	122	0	0	0	5 290	0	5 290
20202	83 866	16 115	99 981	1 511 406	536 222	2 047 628	1 546 387	532 355	2 078 742	48 885	19 982	68 867
20207	0	0	0	41 322	0	41 322	41 322	0	41 322	0	0	0
20208	2 934	0	2 934	8 195	0	8 195	8 930	0	8 930	2 199	0	2 199
20209	5 390	0	5 390	613 759	12 262	626 021	614 364	12 262	626 626	4 785	0	4 785
30102	181 283	0	181 283	4 822 589	0	4 822 589	4 762 136	0	4 762 136	241 736	0	241 736
30110	2 410	3 769	6 179	13 808	311 188	324 996	14 152	309 838	323 990	2 066	5 119	7 185
30114	0	271 328	271 328	0	835 901	835 901	0	575 948	575 948	0	531 281	531 281
30202	12 858	0	12 858	1 152	0	1 152	0	0	0	14 010	0	14 010
30204	1 844	0	1 844	0	0	0	44	0	44	1 800	0	1 800
30213	3 474	0	3 474	86 172	0	86 172	85 255	0	85 255	4 391	0	4 391
30219	0	0	0	86 768	0	86 768	86 768	0	86 768	0	0	0
30233	0	0	0	12 842	0	12 842	12 842	0	12 842	0	0	0
30402	29 769	0	29 769	3 195 064	0	3 195 064	3 184 429	0	3 184 429	40 404	0	40 404
30404	0	0	0	881 939	0	881 939	881 939	0	881 939	0	0	0
30409	0	0	0	73 070	0	73 070	73 070	0	73 070	0	0	0
31903	730 000	0	730 000	1 815 000	0	1 815 000	1 985 000	0	1 985 000	560 000	0	560 000
31904	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32010	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
44603	55	0	55	2 500	0	2 500	2 555	0	2 555	0	0	0
44606	2 484	0	2 484	0	0	0	0	0	0	2 484	0	2 484
45203	0	0	0	2 569	0	2 569	0	0	0	2 569	0	2 569
45204	9 376	0	9 376	10 717	0	10 717	9 964	0	9 964	10 129	0	10 129
45205	11 591	0	11 591	14 640	0	14 640	6 639	0	6 639	19 592	0	19 592
45206	524 240	64 779	589 019	145 904	3 729	149 633	123 300	2 499	125 799	546 844	66 009	612 853
45207	69 652	0	69 652	0	0	0	597	0	597	69 055	0	69 055
45502	1 011	0	1 011	3 817	0	3 817	3 448	0	3 448	1 380	0	1 380
45505	579	0	579	0	0	0	196	0	196	383	0	383
45506	4 293	0	4 293	1 000	0	1 000	275	0	275	5 018	0	5 018
45507	18 293	0	18 293	0	0	0	648	0	648	17 645	0	17 645
45812	23 475	0	23 475	0	0	0	0	0	0	23 475	0	23 475
45815	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47404	30 894	356	31 250	985 683	878 595	1 864 278	958 107	878 588	1 836 695	58 470	363	58 833
47408	0	0	0	9 187 469	9 474 541	18 662 010	9 187 469	9 474 541	18 662 010	0	0	0
47423	46 206	2 100	48 306	9 987	12 420	22 407	10 487	12 372	22 859	45 706	2 148	47 854
47427	5 640	828	6 468	7 194	834	8 028	6 926	845	7 771	5 908	817	6 725
50605	19 158	0	19 158	11 917	0	11 917	14 639	0	14 639	16 436	0	16 436
50606	22 376	0	22 376	15 535	0	15 535	14 738	0	14 738	23 173	0	23 173
50621	11 666	0	11 666	2 358	0	2 358	5 448	0	5 448	8 576	0	8 576
50706	10 407	0	10 407	0	0	0	0	0	0	10 407	0	10 407
60302	827	0	827	125	0	125	423	0	423	529	0	529
60308	80	0	80	350	0	350	290	0	290	140	0	140
60310	37 435	0	37 435	400	0	400	407	0	407	37 428	0	37 428
60312	10 995	0	10 995	2 579	0	2 579	2 708	0	2 708	10 866	0	10 866
60323	379	0	379	7	0	7	7	0	7	379	0	379
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60347	2	0	2	540	0	540	0	0	0	542	0	542
60401	252 043	0	252 043	50	0	50	0	0	0	252 093	0	252 093
60701	283 435	0	283 435	49	0	49	49	0	49	283 435	0	283 435
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 621	0	1 621	217	0	217	303	0	303	1 535	0	1 535
61008	382	0	382	279	0	279	158	0	158	503	0	503
61009	725	0	725	166	0	166	130	0	130	761	0	761
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	33 631	0	33 631	33 631	0	33 631	0	0	0
61403	2 496	0	2 496	100	0	100	307	0	307	2 289	0	2 289
70606	431 792	0	431 792	64 721	0	64 721	0	0	0	496 513	0	496 513
70607	10 423	0	10 423	3 010	0	3 010	2 156	0	2 156	11 277	0	11 277
70608	171 702	0	171 702	26 654	0	26 654	0	0	0	198 356	0	198 356
70611	3 772	0	3 772	2 459	0	2 459	0	0	0	6 231	0	6 231
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	123 546	0	123 546	0	0	0	0	0	0	123 546	0	123 546
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	237 139	0	237 139	0	0	0	61 983	0	61 983	299 122	0	299 122
30232	0	0	0	2 139	0	2 139	2 139	0	2 139	0	0	0
30408	0	0	0	77 365	0	77 365	77 365	0	77 365	0	0	0
30601	8 870	0	8 870	45 664	0	45 664	44 185	0	44 185	7 391	0	7 391
40502	1 388	59	1 447	19 986	3	19 989	20 486	5	20 491	1 888	61	1 949
40503	0	4 903	4 903	0	190	190	0	288	288	0	5 001	5 001
40602	51 062	0	51 062	28 124	0	28 124	26 126	0	26 126	49 064	0	49 064
40701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	1 285 159	101 790	1 386 949	5 113 472	524 670	5 638 142	5 303 638	515 064	5 818 702	1 475 325	92 184	1 567 509
40703	122 492	1 359	123 851	79 115	1 478	80 593	85 908	1 137	87 045	129 285	1 018	130 303
40802	29 176	452	29 628	87 621	354	87 975	88 991	364	89 355	30 546	462	31 008
40807	2 713	380	3 093	4 878	2 275	7 153	2 604	2 605	5 209	439	710	1 149
40817	84 503	1 543	86 046	92 025	4 371	96 396	69 272	4 485	73 757	61 750	1 657	63 407
40820	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40905	80	0	80	3 535	0	3 535	3 539	0	3 539	84	0	84
40906	0	0	0	222 310	0	222 310	222 310	0	222 310	0	0	0
40909	0	4	4	592	2 331	2 923	592	2 657	3 249	0	330	330
40910	0	0	0	27	1 275	1 302	27	1 275	1 302	0	0	0
40911	1 347	0	1 347	103 794	0	103 794	103 581	0	103 581	1 134	0	1 134
40912	5	21	26	4 226	15 023	19 249	4 226	15 024	19 250	5	22	27
40913	105	9	114	2 171	14 078	16 249	2 171	14 078	16 249	105	9	114
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42304	4 104	679	4 783	448	52	500	1 068	170	1 238	4 724	797	5 521
42305	126 845	22 205	149 050	14 492	1 619	16 111	39 160	1 605	40 765	151 513	22 191	173 704
42306	104 419	40 886	145 305	5 867	1 941	7 808	7 060	2 859	9 919	105 612	41 804	147 416
42309	1 453	0	1 453	104	0	104	4	0	4	1 353	0	1 353
44615	533	0	533	537	0	537	525	0	525	521	0	521
45215	130 758	0	130 758	20 533	0	20 533	15 432	0	15 432	125 657	0	125 657
45515	631	0	631	19	0	19	0	0	0	612	0	612
45818	25 475	0	25 475	0	0	0	0	0	0	25 475	0	25 475
47403	0	0	0	1 863	0	1 863	1 863	0	1 863	0	0	0
47405	185	0	185	1 270	0	1 270	1 435	0	1 435	350	0	350
47407	0	0	0	9 473 470	9 202 588	18 676 058	9 473 470	9 202 588	18 676 058	0	0	0
47411	0	0	0	1 773	260	2 033	1 773	260	2 033	0	0	0
47416	137	116	253	2 307	124	2 431	2 173	14	2 187	3	6	9
47422	359	1 726	2 085	10 076	23 415	33 491	9 848	23 045	32 893	131	1 356	1 487
47425	53 554	0	53 554	2 721	0	2 721	7 490	0	7 490	58 323	0	58 323
47426	55	0	55	101	0	101	46	0	46	0	0	0
50620	4 007	0	4 007	393	0	393	1 334	0	1 334	4 948	0	4 948
50720	5 168	0	5 168	0	0	0	122	0	122	5 290	0	5 290
60301	2 130	0	2 130	6 618	0	6 618	7 740	0	7 740	3 252	0	3 252
60305	5 440	0	5 440	17 304	0	17 304	15 074	0	15 074	3 210	0	3 210
60309	656	0	656	42	0	42	335	0	335	949	0	949
60311	213	0	213	1 710	0	1 710	1 693	0	1 693	196	0	196
60313	1	46	47	6	24	30	6	25	31	1	47	48
60322	2	0	2	63	0	63	68	0	68	7	0	7
60324	1 917	0	1 917	0	0	0	0	0	0	1 917	0	1 917
60601	87 804	0	87 804	0	0	0	652	0	652	88 456	0	88 456
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	848	0	848	297	0	297	269	0	269	820	0	820
70601	487 562	0	487 562	9	0	9	68 143	0	68 143	555 696	0	555 696
70602	4 128	0	4 128	3 987	0	3 987	810	0	810	951	0	951
70603	143 132	0	143 132	0	0	0	30 460	0	30 460	173 592	0	173 592
70801	61 983	0	61 983	61 983	0	61 983	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	193 654	0	193 654	11 695	0	11 695	11 278	0	11 278	194 071	0	194 071
90902	296 433	0	296 433	47 342	0	47 342	14 768	0	14 768	329 007	0	329 007
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	196 754	0	196 754	1 278	0	1 278	57 233	0	57 233	140 799	0	140 799
91501	13 985	0	13 985	0	0	0	216	0	216	13 769	0	13 769
91604	7 633	0	7 633	4 361	0	4 361	5 666	0	5 666	6 328	0	6 328
91704	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
91802	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
99998	1 554 336	0	1 554 336	343 472	0	343 472	489 161	0	489 161	1 408 647	0	1 408 647
Пассив
91312	1 347 299	0	1 347 299	315 146	0	315 146	208 584	0	208 584	1 240 737	0	1 240 737
91314	1 056	0	1 056	3 613	0	3 613	3 871	0	3 871	1 314	0	1 314
91315	54 405	0	54 405	24 471	0	24 471	20 348	0	20 348	50 282	0	50 282
91316	2 144	0	2 144	34 001	0	34 001	62 000	0	62 000	30 143	0	30 143
91317	141 070	0	141 070	111 930	0	111 930	48 669	0	48 669	77 809	0	77 809
91507	8 362	0	8 362	0	0	0	0	0	0	8 362	0	8 362
99999	709 822	0	709 822	89 163	0	89 163	64 679	0	64 679	685 338	0	685 338
Г. Срочные сделки
Актив
93001	188 170	0	188 170	9 075 821	6 920	9 082 741	8 805 728	6 920	8 812 648	458 263	0	458 263
93801	0	0	0	1 917	0	1 917	1 917	0	1 917	0	0	0
Пассив
96001	0	188 158	188 158	6 887	8 831 463	8 838 350	6 887	9 101 540	9 108 427	0	458 235	458 235
96801	12	0	12	25 709	0	25 709	25 725	0	25 725	28	0	28
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	994 454 747,0000	0	0	323 363 860,0000	0	0	292 905 955,0000	0	0	1 024 912 652,0000
Пассив
98040	0	0	547 004 237,0000	0	0	1 506 184 155,0000	0	0	1 493 264 480,0000	0	0	534 084 562,0000
98050	0	0	444 816 105,0000	0	0	2 422 647,0000	0	0	2 290 015,0000	0	0	444 683 473,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	854 597 591,0000	0	0	854 597 591,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 634 405,0000	0	0	922 477 109,0000	0	0	965 987 321,0000	0	0	46 144 617,0000

Страница была полезной?