Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 286	1 785	32 071	33 164	1 436	34 600	26 245	1 003	27 248	37 205	2 218	39 423
30102	61 142	0	61 142	1 584 495	0	1 584 495	1 563 475	0	1 563 475	82 162	0	82 162
30110	0	2 348	2 348	0	137 429	137 429	0	137 210	137 210	0	2 567	2 567
30114	0	237	237	0	642	642	0	665	665	0	214	214
30202	1 633	0	1 633	604	0	604	0	0	0	2 237	0	2 237
30204	35	0	35	0	0	0	5	0	5	30	0	30
30402	3	0	3	3	0	3	2	0	2	4	0	4
32002	80 000	0	80 000	470 000	0	470 000	520 000	0	520 000	30 000	0	30 000
32003	110 000	0	110 000	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	110 000	0	110 000
32004	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
45204	21 323	0	21 323	126 296	0	126 296	123 323	0	123 323	24 296	0	24 296
45205	66 500	0	66 500	0	0	0	64 000	0	64 000	2 500	0	2 500
45206	127 000	0	127 000	43 000	0	43 000	27 000	0	27 000	143 000	0	143 000
45207	54 950	0	54 950	57 460	0	57 460	0	0	0	112 410	0	112 410
45208	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	4 500	0	4 500	1 100	0	1 100	3 200	0	3 200	2 400	0	2 400
45505	31 005	0	31 005	3 000	0	3 000	3 055	0	3 055	30 950	0	30 950
45506	143 189	0	143 189	3 000	0	3 000	3 055	0	3 055	143 134	0	143 134
45507	110 900	0	110 900	11 000	0	11 000	1 048	0	1 048	120 852	0	120 852
45704	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45812	6 285	0	6 285	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	61	0	61	69	0	69	0	0	0	130	0	130
47404	87	0	87	0	0	0	3	0	3	84	0	84
47408	0	0	0	0	136 763	136 763	0	136 763	136 763	0	0	0
47423	20	0	20	24	0	24	22	0	22	22	0	22
47427	4	0	4	6 401	0	6 401	6 060	0	6 060	345	0	345
60308	48	0	48	1 313	0	1 313	1 303	0	1 303	58	0	58
60310	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60312	2 289	0	2 289	1 264	0	1 264	1 380	0	1 380	2 173	0	2 173
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	3 212	0	3 212	0	0	0	92	0	92	3 120	0	3 120
61002	4	0	4	11	0	11	15	0	15	0	0	0
61008	5	0	5	70	0	70	73	0	73	2	0	2
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61403	113	0	113	109	0	109	20	0	20	202	0	202
70606	100 233	0	100 233	27 245	0	27 245	0	0	0	127 478	0	127 478
70608	6 250	0	6 250	380	0	380	0	0	0	6 630	0	6 630
70611	3 731	0	3 731	747	0	747	0	0	0	4 478	0	4 478
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10701	6 894	0	6 894	0	0	0	0	0	0	6 894	0	6 894
10801	90 301	0	90 301	0	0	0	0	0	0	90 301	0	90 301
40502	190	0	190	23	0	23	5	0	5	172	0	172
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	232 286	1 567	233 853	1 604 170	136 670	1 740 840	1 600 431	136 706	1 737 137	228 547	1 603	230 150
40703	12 834	0	12 834	18 299	0	18 299	16 110	0	16 110	10 645	0	10 645
40802	11 207	0	11 207	8 764	2	8 766	7 855	632	8 487	10 298	630	10 928
40807	180	0	180	1	0	1	0	0	0	179	0	179
40911	0	0	0	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	0	0	0
40912	0	0	0	0	645	645	0	645	645	0	0	0
42309	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
45215	72 244	0	72 244	11 364	0	11 364	11 902	0	11 902	72 782	0	72 782
45515	68 161	0	68 161	1 532	0	1 532	11 538	0	11 538	78 167	0	78 167
45715	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45818	6 285	0	6 285	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285
45918	3	0	3	0	0	0	30	0	30	33	0	33
47407	0	0	0	137 069	0	137 069	137 069	0	137 069	0	0	0
47416	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
47425	9 316	0	9 316	5 820	0	5 820	66	0	66	3 562	0	3 562
47426	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60301	0	0	0	1 219	0	1 219	1 226	0	1 226	7	0	7
60305	0	0	0	1 525	0	1 525	1 525	0	1 525	0	0	0
60309	210	0	210	0	0	0	79	0	79	289	0	289
60311	159	0	159	317	0	317	317	0	317	159	0	159
60601	1 899	0	1 899	92	0	92	22	0	22	1 829	0	1 829
70601	116 616	0	116 616	0	0	0	28 946	0	28 946	145 562	0	145 562
70603	5 116	0	5 116	0	0	0	422	0	422	5 538	0	5 538
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
90902	535 563	0	535 563	151	0	151	111	0	111	535 603	0	535 603
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	420 526	0	420 526	18 500	0	18 500	5 064	0	5 064	433 962	0	433 962
91604	0	0	0	158	0	158	0	0	0	158	0	158
91802	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	604 177	0	604 177	29 364	0	29 364	32 459	0	32 459	601 082	0	601 082
Пассив
91003	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
91312	346 330	0	346 330	0	0	0	4 786	0	4 786	351 116	0	351 116
91315	132 661	0	132 661	7 400	0	7 400	23 979	0	23 979	149 240	0	149 240
91316	74 830	0	74 830	24 460	0	24 460	0	0	0	50 370	0	50 370
91507	50 356	0	50 356	0	0	0	0	0	0	50 356	0	50 356
99999	956 155	0	956 155	5 948	0	5 948	19 582	0	19 582	969 789	0	969 789

Страница была полезной?