Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Охотный ряд" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3375

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 291	57 251	75 542	352 557	8 660	361 217	351 338	45 939	397 277	19 510	19 972	39 482
20208	6 063	250	6 313	75 627	945	76 572	78 515	1 039	79 554	3 175	156	3 331
20209	0	0	0	211 686	815	212 501	211 686	815	212 501	0	0	0
30102	28 051	0	28 051	749 149	0	749 149	751 682	0	751 682	25 518	0	25 518
30110	10 620	547	11 167	155 213	3 936	159 149	158 519	3 895	162 414	7 314	588	7 902
30114	0	6 253	6 253	0	25 500	25 500	0	25 236	25 236	0	6 517	6 517
30202	3 895	0	3 895	397	0	397	0	0	0	4 292	0	4 292
30204	2 571	0	2 571	0	0	0	274	0	274	2 297	0	2 297
30221	0	0	0	0	767	767	0	767	767	0	0	0
30233	200	3	203	162 530	3 771	166 301	162 300	3 771	166 071	430	3	433
30302	178 858	10 685	189 543	55 065	851	55 916	39 820	542	40 362	194 103	10 994	205 097
30306	182 750	0	182 750	31 200	0	31 200	35 800	0	35 800	178 150	0	178 150
30402	0	0	0	18	0	18	3	0	3	15	0	15
32201	12 050	0	12 050	0	0	0	0	0	0	12 050	0	12 050
45205	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
45206	302 200	0	302 200	39 000	0	39 000	59 500	0	59 500	281 700	0	281 700
45207	306 850	0	306 850	31 600	0	31 600	0	0	0	338 450	0	338 450
45505	0	36 909	36 909	70	2 156	2 226	5	1 448	1 453	65	37 617	37 682
45506	62 118	57 597	119 715	0	2 583	2 583	224	1 654	1 878	61 894	58 526	120 420
45507	2 047	257	2 304	0	19	19	0	33	33	2 047	243	2 290
45509	106	0	106	2 089	0	2 089	299	0	299	1 896	0	1 896
45815	192	210	402	0	8	8	0	5	5	192	213	405
45915	9	16	25	0	0	0	0	0	0	9	16	25
47107	3 701	0	3 701	0	0	0	0	0	0	3 701	0	3 701
47404	257	0	257	16 827	0	16 827	16 819	0	16 819	265	0	265
47408	0	0	0	742 993	745 962	1 488 955	742 993	745 962	1 488 955	0	0	0
47423	74	0	74	12 120	0	12 120	12 103	0	12 103	91	0	91
47427	13 273	2 271	15 544	10 549	1 280	11 829	6 917	931	7 848	16 905	2 620	19 525
60302	20	0	20	58	0	58	66	0	66	12	0	12
60308	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60310	321	0	321	453	0	453	585	0	585	189	0	189
60312	607	0	607	1 955	0	1 955	1 983	0	1 983	579	0	579
60314	0	231	231	0	413	413	0	503	503	0	141	141
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	27 414	0	27 414	0	0	0	1 192	0	1 192	26 222	0	26 222
60901	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
61008	647	0	647	233	0	233	126	0	126	754	0	754
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	1 443	0	1 443	1 443	0	1 443	0	0	0
61403	3 758	0	3 758	82	0	82	1 071	0	1 071	2 769	0	2 769
70606	181 891	0	181 891	22 276	0	22 276	2 749	0	2 749	201 418	0	201 418
70608	89 831	0	89 831	14 775	0	14 775	0	0	0	104 606	0	104 606
70611	1 025	0	1 025	193	0	193	0	0	0	1 218	0	1 218
Пассив
10208	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10701	60 034	0	60 034	0	0	0	0	0	0	60 034	0	60 034
30109	30	0	30	10 013	0	10 013	10 000	0	10 000	17	0	17
30232	11	60	71	45 887	251	46 138	45 995	252	46 247	119	61	180
30301	178 858	10 685	189 543	39 820	542	40 362	55 065	851	55 916	194 103	10 994	205 097
30305	182 750	0	182 750	35 800	0	35 800	31 200	0	31 200	178 150	0	178 150
31302	5 000	0	5 000	80 000	0	80 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	469	0	469	16 384	0	16 384	18 281	0	18 281	2 366	0	2 366
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	99 139	4 568	103 707	517 827	22 361	540 188	552 415	19 082	571 497	133 727	1 289	135 016
40703	1 002	0	1 002	1	0	1	371	0	371	1 372	0	1 372
40802	336	0	336	407	0	407	425	0	425	354	0	354
40807	0	0	0	0	1 921	1 921	0	1 921	1 921	0	0	0
40817	42 317	3 850	46 167	231 259	46 588	277 847	229 074	46 668	275 742	40 132	3 930	44 062
40820	24 316	141	24 457	116 547	458	117 005	113 987	463	114 450	21 756	146	21 902
40905	13	0	13	164	0	164	165	0	165	14	0	14
40909	0	64	64	0	64	64	0	1	1	0	1	1
40911	2	0	2	379	32	411	381	32	413	4	0	4
40912	0	0	0	23	35	58	23	35	58	0	0	0
40913	0	0	0	19	262	281	19	262	281	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42303	0	8 592	8 592	0	339	339	0	505	505	0	8 758	8 758
42304	5 780	9 930	15 710	400	985	1 385	5 017	1 215	6 232	10 397	10 160	20 557
42305	148 024	83 311	231 335	76 908	4 029	80 937	60 597	4 779	65 376	131 713	84 061	215 774
42306	73 172	73 122	146 294	41 623	40 120	81 743	44 305	2 831	47 136	75 854	35 833	111 687
42309	152	14	166	0	0	0	0	0	0	152	14	166
42605	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	20 340	0	20 340	2 321	0	2 321	4 162	0	4 162	22 181	0	22 181
45515	2 427	0	2 427	0	0	0	16	0	16	2 443	0	2 443
45818	402	0	402	5	0	5	8	0	8	405	0	405
45918	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	0	0	0	745 429	740 919	1 486 348	745 429	744 029	1 489 458	0	3 110	3 110
47411	18 980	7 189	26 169	14 297	2 127	16 424	2 301	1 477	3 778	6 984	6 539	13 523
47416	76	0	76	327	0	327	251	0	251	0	0	0
47425	2 063	0	2 063	1 812	0	1 812	3 734	0	3 734	3 985	0	3 985
47426	0	0	0	5	0	5	170	0	170	165	0	165
60301	541	0	541	1 244	0	1 244	1 846	0	1 846	1 143	0	1 143
60305	76	0	76	2 815	0	2 815	2 795	0	2 795	56	0	56
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	64	0	64	181	0	181	117	0	117	0	0	0
60311	1 297	0	1 297	772	0	772	663	0	663	1 188	0	1 188
60313	0	6	6	0	6	6	0	7	7	0	7	7
60320	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
60322	3	0	3	100	0	100	116	0	116	19	0	19
60601	17 091	0	17 091	773	0	773	258	0	258	16 576	0	16 576
60903	116	0	116	0	0	0	11	0	11	127	0	127
61304	37	0	37	15	0	15	1	0	1	23	0	23
70601	177 497	0	177 497	0	0	0	22 912	0	22 912	200 409	0	200 409
70603	100 230	0	100 230	0	0	0	14 348	0	14 348	114 578	0	114 578
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	601 083	0	601 083	6	0	6	3	0	3	601 086	0	601 086
90902	192	0	192	9	0	9	7	0	7	194	0	194
91202	7	0	7	15	0	15	10	0	10	12	0	12
91203	3	0	3	11	0	11	8	0	8	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 660	2 135	5 795	0	160	160	0	112	112	3 660	2 183	5 843
91604	19	82	101	0	10	10	0	2	2	19	90	109
99998	981 837	0	981 837	64 601	0	64 601	24 486	0	24 486	1 021 952	0	1 021 952
Пассив
91003	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
91312	922 294	4 402	926 696	0	105	105	20 330	170	20 500	942 624	4 467	947 091
91315	30 339	0	30 339	0	0	0	0	0	0	30 339	0	30 339
91316	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91317	10 994	575	11 569	24 239	19	24 258	43 949	29	43 978	30 704	585	31 289
91507	12 883	0	12 883	0	0	0	0	0	0	12 883	0	12 883
99999	607 182	0	607 182	124	0	124	193	0	193	607 251	0	607 251
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	33 869	33 869	0	722 775	722 775	0	722 277	722 277	0	34 367	34 367
93801	1	0	1	2 387	0	2 387	2 375	0	2 375	13	0	13
Пассив
96001	33 870	0	33 870	719 890	0	719 890	720 400	0	720 400	34 380	0	34 380
96801	0	0	0	2 375	0	2 375	2 375	0	2 375	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	42 444 352,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 444 352,0000
Пассив
98040	0	0	42 444 352,0000	0	0	637 430,0000	0	0	637 430,0000	0	0	42 444 352,0000

Страница была полезной?