Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 304	2 941	15 245	96 696	6 581	103 277	102 465	2 634	105 099	6 535	6 888	13 423
20209	494	0	494	4 981	0	4 981	4 312	0	4 312	1 163	0	1 163
30102	29 736	0	29 736	2 383 936	0	2 383 936	2 316 360	0	2 316 360	97 312	0	97 312
30110	0	3 156	3 156	0	169 583	169 583	0	146 793	146 793	0	25 946	25 946
30114	0	22 143	22 143	0	43 241	43 241	0	42 607	42 607	0	22 777	22 777
30202	1 862	0	1 862	313	0	313	0	0	0	2 175	0	2 175
30204	170	0	170	0	0	0	55	0	55	115	0	115
30402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	4 019	0	4 019	0	0	0	0	0	0	4 019	0	4 019
32002	70 000	0	70 000	695 000	0	695 000	695 000	0	695 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32006	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45201	9 824	0	9 824	22 239	0	22 239	23 909	0	23 909	8 154	0	8 154
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	163 500	0	163 500	51 000	0	51 000	101 000	0	101 000	113 500	0	113 500
45207	40 000	0	40 000	42 000	0	42 000	10 000	0	10 000	72 000	0	72 000
45505	300	0	300	200	0	200	0	0	0	500	0	500
45507	0	0	0	8 300	0	8 300	0	0	0	8 300	0	8 300
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	5 183	0	5 183	218 442	169 006	387 448	218 086	169 006	387 092	5 539	0	5 539
47423	30	0	30	93 210	4 983	98 193	85 172	4 983	90 155	8 068	0	8 068
47427	392	0	392	4 396	0	4 396	4 016	0	4 016	772	0	772
51506	22 332	0	22 332	174	0	174	0	0	0	22 506	0	22 506
60302	366	0	366	11	0	11	41	0	41	336	0	336
60306	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
60308	10	0	10	1 138	0	1 138	1 132	0	1 132	16	0	16
60310	28	0	28	59	0	59	66	0	66	21	0	21
60312	1 178	0	1 178	419	0	419	409	0	409	1 188	0	1 188
60401	125 980	0	125 980	0	0	0	0	0	0	125 980	0	125 980
61008	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 288	0	2 288	3	0	3	185	0	185	2 106	0	2 106
70606	61 491	0	61 491	6 347	0	6 347	1	0	1	67 837	0	67 837
70608	11 431	0	11 431	1 716	0	1 716	0	0	0	13 147	0	13 147
70611	1 364	0	1 364	273	0	273	0	0	0	1 637	0	1 637
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	101 743	0	101 743	0	0	0	0	0	0	101 743	0	101 743
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	32 420	0	32 420	0	0	0	0	0	0	32 420	0	32 420
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30222	0	1	1	0	8	8	0	7	7	0	0	0
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32505	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	20 980	14	20 994	528 975	1	528 976	571 113	1	571 114	63 118	14	63 132
40702	177 812	44	177 856	1 372 065	6 513	1 378 578	1 382 554	6 514	1 389 068	188 301	45	188 346
40703	2 733	19	2 752	6 512	2	6 514	5 978	1	5 979	2 199	18	2 217
40802	172	1	173	1 116	0	1 116	1 100	0	1 100	156	1	157
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	16 843	465	17 308	184 230	165 525	349 755	182 145	188 927	371 072	14 758	23 867	38 625
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40906	494	0	494	4 312	0	4 312	4 981	0	4 981	1 163	0	1 163
40911	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	11 000	0	11 000	0	0	0	3 000	0	3 000	14 000	0	14 000
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	5 000	0	5 000	55 000	0	55 000
42301	328	89	417	1	4	5	0	7	7	327	92	419
45215	3 533	0	3 533	1 669	0	1 669	733	0	733	2 597	0	2 597
45818	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	218 075	79 799	297 874	218 075	79 799	297 874	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	4 279	0	4 279	4 482	0	4 482	1 793	0	1 793	1 590	0	1 590
47425	40	0	40	232	0	232	278	0	278	86	0	86
47426	232	0	232	737	0	737	825	0	825	320	0	320
51510	223	0	223	0	0	0	2	0	2	225	0	225
52305	0	12 743	12 743	0	356	356	0	559	559	0	12 946	12 946
52501	0	343	343	0	14	14	0	121	121	0	450	450
60301	61	0	61	847	0	847	1 471	0	1 471	685	0	685
60305	0	0	0	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454	0	0	0
60309	2	0	2	33	0	33	33	0	33	2	0	2
60311	34	0	34	534	0	534	602	0	602	102	0	102
60601	19 559	0	19 559	0	0	0	203	0	203	19 762	0	19 762
61304	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
70601	64 040	0	64 040	3	0	3	8 189	0	8 189	72 226	0	72 226
70603	10 151	0	10 151	0	0	0	2 049	0	2 049	12 200	0	12 200
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 003	0	1 003	1 058	0	1 058	1 686	0	1 686	375	0	375
90902	315 573	0	315 573	7 774	0	7 774	2 044	0	2 044	321 303	0	321 303
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	417 635	0	417 635	142 934	0	142 934	141 112	0	141 112	419 457	0	419 457
91501	3 710	0	3 710	0	0	0	0	0	0	3 710	0	3 710
91604	2 319	0	2 319	128	0	128	667	0	667	1 780	0	1 780
99998	321 384	0	321 384	156 242	0	156 242	110 796	0	110 796	366 830	0	366 830
Пассив
91003	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
91311	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
91312	239 157	0	239 157	0	0	0	99 776	0	99 776	338 933	0	338 933
91316	0	0	0	8 300	0	8 300	12 000	0	12 000	3 700	0	3 700
91317	176	0	176	22 239	0	22 239	23 909	0	23 909	1 846	0	1 846
91507	2 051	0	2 051	0	0	0	300	0	300	2 351	0	2 351
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	740 243	0	740 243	145 446	0	145 446	151 831	0	151 831	746 628	0	746 628
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	305	305	0	91 646	91 646	0	91 951	91 951	0	0	0
93801	3	0	3	193	0	193	196	0	196	0	0	0
Пассив
96001	308	0	308	91 735	0	91 735	91 427	0	91 427	0	0	0
96801	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?