Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 524	0	4 524	1 860	0	1 860	1 410	0	1 410	4 974	0	4 974
20202	28 395	10 624	39 019	31 150	18 108	49 258	34 082	17 034	51 116	25 463	11 698	37 161
20208	3 858	91	3 949	12 547	381	12 928	13 207	378	13 585	3 198	94	3 292
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	172 177	0	172 177	1 756 258	0	1 756 258	1 846 692	0	1 846 692	81 743	0	81 743
30110	9 236	4 853	14 089	5 708	2 237	7 945	8 526	2 104	10 630	6 418	4 986	11 404
30114	0	6 765	6 765	0	314 357	314 357	0	315 261	315 261	0	5 861	5 861
30202	3 882	0	3 882	185	0	185	0	0	0	4 067	0	4 067
30204	723	0	723	16	0	16	0	0	0	739	0	739
30213	682	114	796	99	95	194	73	76	149	708	133	841
30233	74	1	75	857	15	872	778	16	794	153	0	153
30402	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
32002	0	0	0	627 000	0	627 000	627 000	0	627 000	0	0	0
32003	0	0	0	523 000	0	523 000	398 000	0	398 000	125 000	0	125 000
32007	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	0	1 525	1 525	0	115	115	0	80	80	0	1 560	1 560
32309	0	6 888	6 888	0	518	518	0	360	360	0	7 046	7 046
45206	125 000	0	125 000	0	0	0	60 500	0	60 500	64 500	0	64 500
45505	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45506	32 599	0	32 599	0	0	0	863	0	863	31 736	0	31 736
45507	22 723	0	22 723	0	0	0	240	0	240	22 483	0	22 483
45509	673	0	673	297	0	297	298	0	298	672	0	672
45815	15 904	0	15 904	103	0	103	727	0	727	15 280	0	15 280
45915	754	0	754	33	0	33	24	0	24	763	0	763
47301	0	5 332	5 332	0	401	401	0	279	279	0	5 454	5 454
47404	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
47408	0	0	0	304 475	313 679	618 154	304 475	313 679	618 154	0	0	0
47423	2 726	183	2 909	6 798	6 626	13 424	6 953	6 614	13 567	2 571	195	2 766
47427	18	21	39	2 468	6	2 474	2 460	1	2 461	26	26	52
50705	13 504	0	13 504	0	0	0	0	0	0	13 504	0	13 504
50706	33 395	0	33 395	13 272	0	13 272	0	0	0	46 667	0	46 667
50708	0	79	79	0	3	3	0	2	2	0	80	80
50721	3 131	0	3 131	1 823	0	1 823	1 556	0	1 556	3 398	0	3 398
60201	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	30 312	0	30 312	252	0	252	274	0	274	30 290	0	30 290
60306	0	0	0	3 468	0	3 468	3 468	0	3 468	0	0	0
60308	162	0	162	248	0	248	302	0	302	108	0	108
60310	0	0	0	1 733	0	1 733	1 733	0	1 733	0	0	0
60312	13 653	0	13 653	15 471	0	15 471	17 009	0	17 009	12 115	0	12 115
60314	24	1 118	1 142	1	46	47	0	838	838	25	326	351
60323	267	0	267	148	0	148	352	0	352	63	0	63
60347	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
60401	198 919	0	198 919	50	0	50	335	0	335	198 634	0	198 634
60701	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60901	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61002	150	0	150	12	0	12	16	0	16	146	0	146
61008	3 242	0	3 242	175	0	175	217	0	217	3 200	0	3 200
61009	69	0	69	9	0	9	22	0	22	56	0	56
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
61403	4 673	0	4 673	0	0	0	209	0	209	4 464	0	4 464
70606	138 134	0	138 134	48 247	0	48 247	8	0	8	186 373	0	186 373
70608	19 045	0	19 045	3 609	0	3 609	0	0	0	22 654	0	22 654
Пассив
10208	13 780	0	13 780	0	0	0	0	0	0	13 780	0	13 780
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	4 019	0	4 019	1 556	0	1 556	2 075	0	2 075	4 538	0	4 538
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	450 396	0	450 396	0	0	0	0	0	0	450 396	0	450 396
30109	441	0	441	113	0	113	761	0	761	1 089	0	1 089
30232	70	61	131	877	1 191	2 068	823	1 395	2 218	16	265	281
40502	2	0	2	120	0	120	120	0	120	2	0	2
40701	1 062	0	1 062	29 849	0	29 849	28 869	0	28 869	82	0	82
40702	79 519	0	79 519	1 211 266	293 225	1 504 491	1 214 366	293 225	1 507 591	82 619	0	82 619
40703	3 345	0	3 345	2 052	0	2 052	2 679	0	2 679	3 972	0	3 972
40802	217	0	217	1 499	33	1 532	1 985	33	2 018	703	0	703
40807	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
40817	44 404	9 120	53 524	18 106	3 584	21 690	15 860	3 481	19 341	42 158	9 017	51 175
40820	35	0	35	42	0	42	36	0	36	29	0	29
40905	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
40909	0	0	0	47	88	135	47	88	135	0	0	0
40910	0	0	0	17	7	24	17	7	24	0	0	0
40911	3 235	0	3 235	59 805	0	59 805	58 716	0	58 716	2 146	0	2 146
40912	0	0	0	91	42	133	91	42	133	0	0	0
40913	0	0	0	65	36	101	65	36	101	0	0	0
42301	780	724	1 504	10	28	38	22	42	64	792	738	1 530
42304	18 373	10 685	29 058	833	470	1 303	406	1 145	1 551	17 946	11 360	29 306
42305	2 264	1 512	3 776	132	396	528	30	418	448	2 162	1 534	3 696
42306	33 581	6 062	39 643	649	262	911	1 256	501	1 757	34 188	6 301	40 489
42309	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42311	17	0	17	4	0	4	0	0	0	13	0	13
42312	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42313	75	0	75	7	0	7	9	0	9	77	0	77
43805	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45215	1 250	0	1 250	605	0	605	0	0	0	645	0	645
45515	7 691	0	7 691	69	0	69	58	0	58	7 680	0	7 680
45818	13 584	0	13 584	610	0	610	1 083	0	1 083	14 057	0	14 057
45918	745	0	745	0	0	0	2	0	2	747	0	747
47407	0	0	0	313 160	304 895	618 055	313 160	304 895	618 055	0	0	0
47411	2 515	388	2 903	444	215	659	511	138	649	2 582	311	2 893
47416	1 142	0	1 142	18 511	0	18 511	17 714	0	17 714	345	0	345
47422	522	186	708	80 348	3 970	84 318	80 084	3 821	83 905	258	37	295
47425	1 588	0	1 588	608	0	608	612	0	612	1 592	0	1 592
50719	0	0	0	0	0	0	13 273	0	13 273	13 273	0	13 273
50720	8 099	0	8 099	1 661	0	1 661	1 860	0	1 860	8 298	0	8 298
52301	890	0	890	177	0	177	0	0	0	713	0	713
60301	2 828	0	2 828	2 828	2	2 830	3 042	2	3 044	3 042	0	3 042
60305	3 346	0	3 346	7 756	0	7 756	7 503	0	7 503	3 093	0	3 093
60307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60309	214	0	214	163	2	165	163	2	165	214	0	214
60311	21	0	21	816	0	816	1 201	0	1 201	406	0	406
60322	100	0	100	274	0	274	268	0	268	94	0	94
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	86 699	0	86 699	335	0	335	953	0	953	87 317	0	87 317
60903	321	0	321	0	0	0	5	0	5	326	0	326
61304	8	0	8	0	0	0	5	0	5	13	0	13
70601	78 923	0	78 923	0	0	0	10 708	0	10 708	89 631	0	89 631
70603	18 812	0	18 812	0	0	0	3 736	0	3 736	22 548	0	22 548
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
90705	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
90803	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
90901	71 625	0	71 625	610	0	610	596	0	596	71 639	0	71 639
90902	3 454	0	3 454	4	0	4	469	0	469	2 989	0	2 989
91202	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91203	48	0	48	5	0	5	5	0	5	48	0	48
91414	249 921	0	249 921	0	0	0	7 236	0	7 236	242 685	0	242 685
91501	4 154	0	4 154	185	0	185	0	0	0	4 339	0	4 339
91604	1 549	0	1 549	115	0	115	12	0	12	1 652	0	1 652
91704	2 906	0	2 906	0	0	0	0	0	0	2 906	0	2 906
91802	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
99998	150 165	0	150 165	61 199	0	61 199	66 044	0	66 044	145 320	0	145 320
Пассив
91003	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91311	890	0	890	177	0	177	0	0	0	713	0	713
91312	114 917	0	114 917	4 508	0	4 508	0	0	0	110 409	0	110 409
91315	889	0	889	176	0	176	0	0	0	713	0	713
91317	5 217	0	5 217	60 982	0	60 982	60 998	0	60 998	5 233	0	5 233
91507	28 252	0	28 252	0	0	0	0	0	0	28 252	0	28 252
99999	336 213	0	336 213	8 667	0	8 667	1 268	0	1 268	328 814	0	328 814
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	2 368 608 895,0000	0	0	13 200,0000	0	0	587 665,0000	0	0	2 368 034 430,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	140 754 635,0000	0	0	587 665,0000	0	0	0,0000	0	0	140 166 970,0000
98050	0	0	111 922 017,0000	0	0	0,0000	0	0	13 200,0000	0	0	111 935 217,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 115 932 246,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2 115 932 245,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?