Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 253	0	23 253	4 965	0	4 965	8 155	0	8 155	20 063	0	20 063
20202	383 808	143 432	527 240	2 929 003	1 023 947	3 952 950	2 917 705	1 030 625	3 948 330	395 106	136 754	531 860
20207	1 979	535	2 514	4 322	3 454	7 776	5 191	2 461	7 652	1 110	1 528	2 638
20208	102 119	832	102 951	281 890	1 225	283 115	302 230	1 417	303 647	81 779	640	82 419
20209	51 331	13 878	65 209	1 935 309	658 209	2 593 518	1 957 140	664 175	2 621 315	29 500	7 912	37 412
20302	0	3 654	3 654	0	443	443	0	353	353	0	3 744	3 744
20303	0	0	0	0	487	487	0	178	178	0	309	309
20305	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
20308	0	1 753	1 753	0	483	483	0	128	128	0	2 108	2 108
30102	435 710	7	435 717	27 779 911	0	27 779 911	27 289 634	7	27 289 641	925 987	0	925 987
30110	283 902	31 151	315 053	442 044	168 638	610 682	442 120	168 322	610 442	283 826	31 467	315 293
30114	0	42 138	42 138	0	601 706	601 706	0	609 697	609 697	0	34 147	34 147
30118	0	36	36	0	5	5	0	3	3	0	38	38
30202	93 337	0	93 337	5 641	0	5 641	0	0	0	98 978	0	98 978
30204	34 706	0	34 706	4 248	0	4 248	0	0	0	38 954	0	38 954
30213	11 240	2 976	14 216	15 269	31 242	46 511	22 494	31 240	53 734	4 015	2 978	6 993
30221	0	1	1	10 300	122 190	132 490	10 296	122 190	132 486	4	1	5
30233	1 679	99	1 778	39 062	1 109	40 171	39 923	1 185	41 108	818	23	841
30302	20 908	3 467	24 375	908 073	61 368	969 441	912 738	61 126	973 864	16 243	3 709	19 952
30306	1 126 985	168 351	1 295 336	179 170	31 453	210 623	83 970	15 996	99 966	1 222 185	183 808	1 405 993
30402	819	0	819	8 918 027	0	8 918 027	8 907 251	0	8 907 251	11 595	0	11 595
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30602	9 220	4 896	14 116	0	368	368	0	256	256	9 220	5 008	14 228
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61403	24 056	461	24 517	1 373	28	1 401	5 742	289	6 031	19 687	200	19 887
70606	1 485 101	0	1 485 101	323 726	0	323 726	284	0	284	1 808 543	0	1 808 543
70608	1 762 564	0	1 762 564	371 657	0	371 657	0	0	0	2 134 221	0	2 134 221
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70611	8 676	0	8 676	484	0	484	0	0	0	9 160	0	9 160
Пассив
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10601	110 061	0	110 061	0	0	0	0	0	0	110 061	0	110 061
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	127 067	0	127 067	1 484	0	1 484	24 999	0	24 999	150 582	0	150 582
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	450 765	0	450 765	0	0	0	0	0	0	450 765	0	450 765
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30109	34	0	34	0	0	0	500	0	500	534	0	534
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30305	1 126 985	168 351	1 295 336	83 970	15 997	99 967	179 170	31 454	210 624	1 222 185	183 808	1 405 993
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42309	802	0	802	278	0	278	280	0	280	804	0	804
42601	110	203	313	3 271	2 856	6 127	3 251	2 862	6 113	90	209	299
42603	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
42604	1 854	1 470	3 324	800	68	868	0	124	124	1 054	1 526	2 580
42605	16 619	919	17 538	2 443	56	2 499	1 860	237	2 097	16 036	1 100	17 136
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47426	75 161	112	75 273	36 146	499	36 645	35 599	544	36 143	74 614	157	74 771
50220	13 057	0	13 057	7 296	0	7 296	4 000	0	4 000	9 761	0	9 761
50319	468	0	468	18	0	18	1	0	1	451	0	451
50720	10 162	0	10 162	859	0	859	965	0	965	10 268	0	10 268
51510	229	0	229	0	0	0	17 455	0	17 455	17 684	0	17 684
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52304	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
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60324	4 238	0	4 238	696	0	696	14	0	14	3 556	0	3 556
60348	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
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61304	1 625	0	1 625	328	0	328	338	0	338	1 635	0	1 635
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70604	1 796	0	1 796	0	0	0	515	0	515	2 311	0	2 311
70605	116	0	116	0	0	0	4	0	4	120	0	120
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80501	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90705	0	0	0	1 938 715	0	1 938 715	1 938 715	0	1 938 715	0	0	0
90803	2 670 497	0	2 670 497	1 514 632	0	1 514 632	2 040 065	0	2 040 065	2 145 064	0	2 145 064
90901	515 657	0	515 657	164 624	0	164 624	106 153	0	106 153	574 128	0	574 128
90902	5 771 525	0	5 771 525	512 894	0	512 894	368 096	0	368 096	5 916 323	0	5 916 323
90907	195 387	0	195 387	0	0	0	0	0	0	195 387	0	195 387
91202	114 561	0	114 561	1	0	1	9 895	0	9 895	104 667	0	104 667
91203	4	0	4	10	0	10	10	0	10	4	0	4
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	0	0	0	164 292	0	164 292	164 292	0	164 292	0	0	0
91414	1 438 977	120 080	1 559 057	276 815	313 279	590 094	396 762	311 458	708 220	1 319 030	121 901	1 440 931
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91501	32 485	0	32 485	8 619	0	8 619	25 821	0	25 821	15 283	0	15 283
91604	1 131	0	1 131	23	0	23	22	0	22	1 132	0	1 132
99998	13 292 838	0	13 292 838	30 131 503	0	30 131 503	29 431 412	0	29 431 412	13 992 929	0	13 992 929
Пассив
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91311	63 857	0	63 857	6 581	0	6 581	0	0	0	57 276	0	57 276
91312	11 320 522	0	11 320 522	3 229 689	495	3 230 184	4 076 525	24 171	4 100 696	12 167 358	23 676	12 191 034
91314	1 672 141	0	1 672 141	21 102 603	4 972 968	26 075 571	20 580 761	4 972 968	25 553 729	1 150 299	0	1 150 299
91315	16 257	0	16 257	5 359	0	5 359	453 000	0	453 000	463 898	0	463 898
91316	50 000	0	50 000	40 671	0	40 671	0	0	0	9 329	0	9 329
91317	54 045	4 540	58 585	53 386	1 168	54 554	8 346	603	8 949	9 005	3 975	12 980
91507	111 476	0	111 476	8 603	0	8 603	5 240	0	5 240	108 113	0	108 113
99999	11 360 310	0	11 360 310	3 519 740	0	3 519 740	3 052 355	0	3 052 355	10 892 925	0	10 892 925
Г. Срочные сделки
Актив
93001	139 833	23 585	163 418	1 627 450	1 562 045	3 189 495	1 729 094	1 570 032	3 299 126	38 189	15 598	53 787
93101	0	0	0	0	486	486	0	486	486	0	0	0
93201	0	0	0	50 064	0	50 064	50 064	0	50 064	0	0	0
93310	0	0	0	0	1 104	1 104	0	879	879	0	225	225
93501	0	31 646	31 646	0	139 765	139 765	0	171 411	171 411	0	0	0
93502	0	0	0	0	139 677	139 677	0	139 677	139 677	0	0	0
93801	0	0	0	17 719	0	17 719	17 719	0	17 719	0	0	0
93901	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
94001	0	0	0	0	689	689	0	689	689	0	0	0
Пассив
96001	23 694	138 462	162 156	1 609 899	1 741 639	3 351 538	1 601 803	1 641 364	3 243 167	15 598	38 187	53 785
96301	0	31 288	31 288	0	170 496	170 496	0	139 208	139 208	0	0	0
96302	0	0	0	0	138 983	138 983	0	138 983	138 983	0	0	0
96801	1 262	0	1 262	17 582	0	17 582	16 322	0	16 322	2	0	2
96901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
97001	0	358	358	19	915	934	19	557	576	0	0	0
97103	0	0	0	0	879	879	0	1 104	1 104	0	225	225
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	43 446 784,9621	0	0	1 929 668,0000	0	0	2 426 297,0000	0	0	42 950 155,9621
Пассив
98040	0	0	1 145 466,0000	0	0	453 454,0000	0	0	400 000,0000	0	0	1 092 012,0000
98050	0	0	1 532 797,9621	0	0	400 000,0000	0	0	405 006,0000	0	0	1 537 803,9621
98055	0	0	72,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72,0000
98070	0	0	40 768 458,0000	0	0	2 370 843,0000	0	0	1 922 668,0000	0	0	40 320 283,0000

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