Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 551	22 734	39 285	27 807	7 974	35 781	33 353	22 075	55 428	11 005	8 633	19 638
20208	8 192	0	8 192	9 999	0	9 999	14 846	0	14 846	3 345	0	3 345
20209	0	0	0	0	19 923	19 923	0	19 923	19 923	0	0	0
30102	166 323	0	166 323	1 893 546	0	1 893 546	1 884 228	0	1 884 228	175 641	0	175 641
30110	1 944	8 847	10 791	12 662	199 241	211 903	13 615	183 405	197 020	991	24 683	25 674
30202	6 118	0	6 118	0	0	0	398	0	398	5 720	0	5 720
30204	10 017	0	10 017	2 427	0	2 427	0	0	0	12 444	0	12 444
30221	0	91 487	91 487	0	12 227	12 227	0	103 714	103 714	0	0	0
30233	0	0	0	29 397	3 762	33 159	29 397	3 762	33 159	0	0	0
32002	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32003	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32010	5 410	0	5 410	0	0	0	0	0	0	5 410	0	5 410
45105	0	28 971	28 971	0	17 903	17 903	0	1 641	1 641	0	45 233	45 233
45106	0	9 408	9 408	0	363	363	0	224	224	0	9 547	9 547
45204	197 000	100 331	297 331	0	6 460	6 460	12 000	60 310	72 310	185 000	46 481	231 481
45205	0	166 971	166 971	28 000	90 142	118 142	0	36 431	36 431	28 000	220 682	248 682
45206	2 115	71 113	73 228	0	4 866	4 866	0	3 342	3 342	2 115	72 637	74 752
45506	30 387	7 655	38 042	0	576	576	20	400	420	30 367	7 831	38 198
45507	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
45812	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45915	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
47408	0	0	0	151 101	155 369	306 470	151 101	155 369	306 470	0	0	0
47423	39	1	40	9	1	10	12	1	13	36	1	37
47427	1	16	17	17	4	21	17	1	18	1	19	20
60302	250	0	250	21	0	21	49	0	49	222	0	222
60308	1	0	1	52	0	52	53	0	53	0	0	0
60310	2	0	2	224	0	224	224	0	224	2	0	2
60312	8	0	8	1 944	0	1 944	1 946	0	1 946	6	0	6
60401	8 042	0	8 042	22	0	22	0	0	0	8 064	0	8 064
60701	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	5	0	5	72	0	72	70	0	70	7	0	7
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	4 264	0	4 264	308	0	308	327	0	327	4 245	0	4 245
70606	71 327	0	71 327	64 954	0	64 954	3	0	3	136 278	0	136 278
70608	200 375	0	200 375	53 793	0	53 793	0	0	0	254 168	0	254 168
70611	1 328	0	1 328	470	0	470	0	0	0	1 798	0	1 798
Пассив
10208	70 750	0	70 750	0	0	0	0	0	0	70 750	0	70 750
10601	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	10 489	0	10 489	0	0	0	0	0	0	10 489	0	10 489
10801	52 988	0	52 988	0	0	0	0	0	0	52 988	0	52 988
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	149	0	149	48	0	48	0	0	0	101	0	101
30232	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
32015	162	0	162	47 150	0	47 150	47 150	0	47 150	162	0	162
40701	6 220	4 419	10 639	270 418	15 724	286 142	272 954	15 839	288 793	8 756	4 534	13 290
40702	166 867	87 541	254 408	1 476 103	226 833	1 702 936	1 480 639	149 574	1 630 213	171 403	10 282	181 685
40703	161	0	161	189	0	189	664	0	664	636	0	636
40802	4 042	0	4 042	7 362	0	7 362	5 973	0	5 973	2 653	0	2 653
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	22 413	17 143	39 556	55 352	18 677	74 029	56 309	17 383	73 692	23 370	15 849	39 219
40820	9	33	42	97	1	98	105	1	106	17	33	50
40911	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
42007	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42104	0	12 992	12 992	0	678	678	0	977	977	0	13 291	13 291
42106	0	24 396	24 396	0	1 275	1 275	0	1 835	1 835	0	24 956	24 956
42301	263	259	522	191	729	920	62	740	802	134	270	404
42303	1 297	1 035	2 332	548	673	1 221	261	51	312	1 010	413	1 423
42304	843	838	1 681	0	322	322	454	420	874	1 297	936	2 233
42305	287	2 682	2 969	0	120	120	2	180	182	289	2 742	3 031
42306	78 918	353 844	432 762	3 591	27 063	30 654	11 514	32 055	43 569	86 841	358 836	445 677
42309	10 254	0	10 254	0	0	0	0	0	0	10 254	0	10 254
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45115	97	0	97	4 003	0	4 003	5 173	0	5 173	1 267	0	1 267
45215	1 686	0	1 686	353	0	353	475	0	475	1 808	0	1 808
45515	2 949	0	2 949	0	0	0	5	0	5	2 954	0	2 954
45818	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47407	0	0	0	154 903	151 234	306 137	154 903	151 234	306 137	0	0	0
47411	140	37	177	796	2 660	3 456	837	2 661	3 498	181	38	219
47416	1 202	0	1 202	5 142	0	5 142	4 286	0	4 286	346	0	346
47422	75	0	75	25 429	0	25 429	25 354	0	25 354	0	0	0
47425	708	0	708	2 424	0	2 424	2 451	0	2 451	735	0	735
47426	3	0	3	43	376	419	40	376	416	0	0	0
52301	2 115	0	2 115	0	0	0	0	0	0	2 115	0	2 115
52307	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
52501	6 035	0	6 035	0	0	0	144	0	144	6 179	0	6 179
60301	701	0	701	1 180	0	1 180	1 195	0	1 195	716	0	716
60305	1 462	0	1 462	2 090	0	2 090	2 100	0	2 100	1 472	0	1 472
60307	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60309	4	0	4	21	0	21	17	0	17	0	0	0
60311	64	0	64	64	0	64	55	0	55	55	0	55
60324	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60601	3 950	0	3 950	0	0	0	134	0	134	4 084	0	4 084
61301	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
70601	78 863	0	78 863	32	0	32	66 819	0	66 819	145 650	0	145 650
70603	200 132	0	200 132	0	0	0	53 858	0	53 858	253 990	0	253 990
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 696	0	15 696	717	0	717	717	0	717	15 696	0	15 696
90902	16 011	0	16 011	29 867	0	29 867	784	0	784	45 094	0	45 094
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	14 162	0	14 162	0	0	0	0	0	0	14 162	0	14 162
91502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91604	330	0	330	52	0	52	0	0	0	382	0	382
91802	37	8	45	0	0	0	0	0	0	37	8	45
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	1 187 659	0	1 187 659	190 294	0	190 294	146 761	0	146 761	1 231 192	0	1 231 192
Пассив
91004	0	0	0	2 029	0	2 029	2 029	0	2 029	0	0	0
91311	12 315	0	12 315	0	0	0	0	0	0	12 315	0	12 315
91312	1 156 217	0	1 156 217	129 090	0	129 090	172 623	0	172 623	1 199 750	0	1 199 750
91315	18 985	0	18 985	0	0	0	0	0	0	18 985	0	18 985
91316	0	0	0	0	15 641	15 641	0	15 641	15 641	0	0	0
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	46 313	0	46 313	1 501	0	1 501	30 636	0	30 636	75 448	0	75 448
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Пассив
98070	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?