Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 934	0	18 934	38 928	0	38 928	37 549	0	37 549	20 313	0	20 313
20202	2 311	2 006	4 317	40 062	2 625	42 687	37 849	3 399	41 248	4 524	1 232	5 756
30102	25 903	0	25 903	2 372 460	0	2 372 460	2 371 614	0	2 371 614	26 749	0	26 749
30110	411	2 603	3 014	232 510	196	232 706	232 616	137	232 753	305	2 662	2 967
30114	0	5 835	5 835	0	127 950	127 950	0	128 201	128 201	0	5 584	5 584
30202	6 642	0	6 642	0	0	0	1 867	0	1 867	4 775	0	4 775
30204	1 480	0	1 480	956	0	956	0	0	0	2 436	0	2 436
30213	92	0	92	1 919	0	1 919	1 920	0	1 920	91	0	91
30219	0	0	0	1 919	0	1 919	1 919	0	1 919	0	0	0
30233	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30402	421	0	421	1 611 672	0	1 611 672	1 612 032	0	1 612 032	61	0	61
30404	0	0	0	9 884 741	0	9 884 741	9 884 741	0	9 884 741	0	0	0
30409	0	0	0	9 157 100	0	9 157 100	9 157 100	0	9 157 100	0	0	0
32202	43 572	0	43 572	131 289	0	131 289	174 861	0	174 861	0	0	0
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44503	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
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45505	200	0	200	0	0	0	12	0	12	188	0	188
45506	1 580	0	1 580	0	0	0	84	0	84	1 496	0	1 496
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45606	1 165 755	0	1 165 755	0	0	0	0	0	0	1 165 755	0	1 165 755
45806	0	3 406	3 406	0	256	256	0	177	177	0	3 485	3 485
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47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47302	73 105	0	73 105	219 850	0	219 850	292 955	0	292 955	0	0	0
47404	5 875	123	5 998	122 393	116 973	239 366	121 974	116 971	238 945	6 294	125	6 419
47408	565 110	0	565 110	5 852 042	5 420 210	11 272 252	5 848 025	5 420 210	11 268 235	569 127	0	569 127
47423	26 251	0	26 251	22 713	1 604	24 317	25 714	1 604	27 318	23 250	0	23 250
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50205	22 012	54 016	76 028	1 331 029	4 467	1 335 496	1 234 542	2 838	1 237 380	118 499	55 645	174 144
50206	0	0	0	655 468	0	655 468	655 468	0	655 468	0	0	0
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50221	41 588	0	41 588	11 109	0	11 109	7 912	0	7 912	44 785	0	44 785
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50706	216 222	0	216 222	4 230 329	0	4 230 329	4 228 853	0	4 228 853	217 698	0	217 698
50708	718 081	61	718 142	0	2	2	0	1	1	718 081	62	718 143
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Пассив
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10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	41 651	0	41 651	12 490	0	12 490	15 624	0	15 624	44 785	0	44 785
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32211	436	0	436	2 195	0	2 195	1 759	0	1 759	0	0	0
32901	178 956	0	178 956	848 045	0	848 045	765 476	0	765 476	96 387	0	96 387
40501	102	0	102	45 670	0	45 670	45 633	0	45 633	65	0	65
40502	1 135	1 392	2 527	709	73	782	1 074	105	1 179	1 500	1 424	2 924
40701	24 441	9	24 450	744 479	83 483	827 962	927 380	83 484	1 010 864	207 342	10	207 352
40702	163 028	3 896	166 924	2 765 916	36 826	2 802 742	2 807 120	33 261	2 840 381	204 232	331	204 563
40703	11 088	0	11 088	62 008	0	62 008	61 896	0	61 896	10 976	0	10 976
40802	1 271	17	1 288	3 225	1	3 226	3 125	1	3 126	1 171	17	1 188
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40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	1 593	1 929	3 522	12 873	11 647	24 520	11 763	15 485	27 248	483	5 767	6 250
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41405	0	0	0	5 100	0	5 100	209 000	0	209 000	203 900	0	203 900
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42003	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42004	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000
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42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	8 500	0	8 500	0	0	0	1 000	0	1 000	9 500	0	9 500
42105	9 870	2 898	12 768	4 560	70	4 630	0	112	112	5 310	2 940	8 250
42106	136 550	16 924	153 474	0	891	891	250	1 441	1 691	136 800	17 474	154 274
42301	822	925	1 747	0	48	48	0	69	69	822	946	1 768
42601	0	165	165	0	9	9	0	12	12	0	168	168
43702	75 630	0	75 630	2 533 639	0	2 533 639	2 586 009	0	2 586 009	128 000	0	128 000
44002	43 572	0	43 572	223 526	0	223 526	179 954	0	179 954	0	0	0
44515	1 870	0	1 870	177	0	177	0	0	0	1 693	0	1 693
45115	2 220	0	2 220	0	0	0	5 090	0	5 090	7 310	0	7 310
45215	93 537	0	93 537	68 479	0	68 479	36 264	0	36 264	61 322	0	61 322
45415	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45615	1 066 483	0	1 066 483	0	0	0	0	0	0	1 066 483	0	1 066 483
45818	394 418	0	394 418	550	0	550	78	0	78	393 946	0	393 946
45918	65 733	0	65 733	0	0	0	0	0	0	65 733	0	65 733
47108	469 415	0	469 415	0	0	0	0	0	0	469 415	0	469 415
47308	41 113	0	41 113	178 851	0	178 851	137 738	0	137 738	0	0	0
47403	0	0	0	18 073 320	0	18 073 320	18 073 320	0	18 073 320	0	0	0
47405	0	0	0	0	14 157	14 157	0	14 157	14 157	0	0	0
47407	0	0	0	5 935 567	5 325 820	11 261 387	5 935 567	5 325 820	11 261 387	0	0	0
47416	1 705	0	1 705	5 954	353	6 307	6 219	354	6 573	1 970	1	1 971
47422	16	3	19	20	1	21	18	0	18	14	2	16
47425	211 205	0	211 205	143 018	0	143 018	48 657	0	48 657	116 844	0	116 844
47426	9 423	162	9 585	4 263	165	4 428	4 975	177	5 152	10 135	174	10 309
47902	3 130	0	3 130	343	0	343	59 912	0	59 912	62 699	0	62 699
50220	4 840	0	4 840	3 779	0	3 779	2 069	0	2 069	3 130	0	3 130
50719	171 558	0	171 558	26 519	0	26 519	0	0	0	145 039	0	145 039
50720	14 514	0	14 514	33 770	0	33 770	36 860	0	36 860	17 604	0	17 604
52301	5 600	5 461	11 061	0	131	131	0	211	211	5 600	5 541	11 141
52303	35 269	0	35 269	144 878	0	144 878	109 609	0	109 609	0	0	0
52305	0	17 486	17 486	0	913	913	0	1 315	1 315	0	17 888	17 888
52306	51 309	248 437	299 746	0	12 982	12 982	0	18 683	18 683	51 309	254 138	305 447
52406	0	0	0	144 013	0	144 013	144 013	0	144 013	0	0	0
52501	0	332	332	0	8	8	0	35	35	0	359	359
60206	30 713	0	30 713	0	0	0	0	0	0	30 713	0	30 713
60301	423	0	423	4 539	0	4 539	7 820	0	7 820	3 704	0	3 704
60305	170	0	170	10 934	0	10 934	10 924	0	10 924	160	0	160
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	2 289	0	2 289	4 827	0	4 827	3 227	0	3 227	689	0	689
60311	997	0	997	3 877	0	3 877	3 710	0	3 710	830	0	830
60320	0	0	0	25 883	0	25 883	25 883	0	25 883	0	0	0
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60601	24 287	0	24 287	3 377	0	3 377	517	0	517	21 427	0	21 427
61304	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
70601	1 342 103	0	1 342 103	0	0	0	490 866	0	490 866	1 832 969	0	1 832 969
70603	82 258	0	82 258	0	0	0	25 042	0	25 042	107 300	0	107 300
70801	786 151	0	786 151	786 151	0	786 151	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	144 878	0	144 878	144 878	0	144 878	0	0	0
90901	48 779	0	48 779	1 884	0	1 884	1 149	0	1 149	49 514	0	49 514
90902	753 423	5 636	759 059	5 221	424	5 645	4 054	295	4 349	754 590	5 765	760 355
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	47 500	36 595	84 095	0	2 752	2 752	0	39 347	39 347	47 500	0	47 500
91414	1 767 989	65	1 768 054	154 841	5	154 846	55 905	4	55 909	1 866 925	66	1 866 991
91501	363	0	363	0	0	0	363	0	363	0	0	0
91604	157 728	5 415	163 143	9 495	407	9 902	2 499	282	2 781	164 724	5 540	170 264
91704	84 991	0	84 991	0	0	0	0	0	0	84 991	0	84 991
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	166 911	0	166 911	1	0	1	0	0	0	166 912	0	166 912
91803	28 479	0	28 479	0	0	0	0	0	0	28 479	0	28 479
99998	2 144 071	0	2 144 071	487 323	0	487 323	929 010	0	929 010	1 702 384	0	1 702 384
Пассив
91311	72 340	0	72 340	0	0	0	0	0	0	72 340	0	72 340
91312	1 014 863	0	1 014 863	216 897	0	216 897	38 725	0	38 725	836 691	0	836 691
91314	54 864	0	54 864	349 193	0	349 193	294 329	0	294 329	0	0	0
91315	626 288	0	626 288	95 225	0	95 225	2 748	0	2 748	533 811	0	533 811
91316	23 996	0	23 996	14 993	0	14 993	0	0	0	9 003	0	9 003
91317	351 185	0	351 185	252 702	0	252 702	151 521	0	151 521	250 004	0	250 004
91507	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	3 187 474	0	3 187 474	248 772	0	248 772	319 904	0	319 904	3 258 606	0	3 258 606
Г. Срочные сделки
Актив
93001	30 501	193 647	224 148	1 756 377	5 380 048	7 136 425	1 755 683	5 369 302	7 124 985	31 195	204 393	235 588
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93801	2 117	0	2 117	20 723	0	20 723	22 839	0	22 839	1	0	1
Пассив
96001	195 765	30 496	226 261	5 339 456	1 766 176	7 105 632	5 348 063	1 766 875	7 114 938	204 372	31 195	235 567
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96801	4	0	4	19 892	0	19 892	19 910	0	19 910	22	0	22
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	148 698 173,0000	0	0	835 842 833,0000	0	0	896 774 574,0000	0	0	87 766 432,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 219 965,0000	0	0	10 016 900,0000	0	0	10 016 900,0000	0	0	10 219 965,0000
98050	0	0	1 000 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 040,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	433 032 290,0000	0	0	433 032 290,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	137 478 177,0000	0	0	1 317 506 984,0000	0	0	1 256 575 243,0000	0	0	76 546 436,0000

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