Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 303	9 961	31 264	164 887	22 085	186 972	161 387	20 518	181 905	24 803	11 528	36 331
20209	0	0	0	92 500	10 741	103 241	92 500	10 741	103 241	0	0	0
30102	51 984	0	51 984	1 414 951	0	1 414 951	1 446 857	0	1 446 857	20 078	0	20 078
30110	953	14 674	15 627	3 227	174 867	178 094	3 100	176 297	179 397	1 080	13 244	14 324
30114	0	1 202	1 202	0	37 997	37 997	0	39 120	39 120	0	79	79
30202	3 586	0	3 586	0	0	0	249	0	249	3 337	0	3 337
30204	629	0	629	0	0	0	126	0	126	503	0	503
30221	0	0	0	3 200	466	3 666	3 200	466	3 666	0	0	0
30233	8	0	8	3 414	1 288	4 702	3 421	1 288	4 709	1	0	1
32002	0	0	0	240 000	0	240 000	145 000	0	145 000	95 000	0	95 000
32003	0	0	0	170 000	4 811	174 811	170 000	4 811	174 811	0	0	0
32004	0	0	0	0	4 784	4 784	0	4 784	4 784	0	0	0
32009	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45203	31 125	0	31 125	3 000	0	3 000	34 125	0	34 125	0	0	0
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	12 091	0	12 091	9 280	0	9 280	4 071	0	4 071	17 300	0	17 300
45206	136 999	0	136 999	35 076	0	35 076	20 780	0	20 780	151 295	0	151 295
45207	82 263	0	82 263	4 969	0	4 969	13 203	0	13 203	74 029	0	74 029
45208	36 500	0	36 500	0	0	0	36 500	0	36 500	0	0	0
45502	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45503	12 102	0	12 102	21	0	21	12 102	0	12 102	21	0	21
45504	2 219	0	2 219	482	0	482	1 311	0	1 311	1 390	0	1 390
45505	26 223	0	26 223	3 523	0	3 523	4 434	0	4 434	25 312	0	25 312
45506	15 798	0	15 798	721	0	721	2 032	0	2 032	14 487	0	14 487
45507	6 224	0	6 224	900	0	900	30	0	30	7 094	0	7 094
45605	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45704	466	0	466	860	0	860	1 317	0	1 317	9	0	9
45812	38 499	0	38 499	0	0	0	0	0	0	38 499	0	38 499
45815	7 948	0	7 948	0	0	0	0	0	0	7 948	0	7 948
45912	2 854	0	2 854	0	0	0	133	0	133	2 721	0	2 721
45915	506	0	506	107	0	107	51	0	51	562	0	562
47404	0	0	0	310 249	383 344	693 593	310 249	383 344	693 593	0	0	0
47423	4 068	627	4 695	295	11 497	11 792	343	11 483	11 826	4 020	641	4 661
47427	10 835	0	10 835	5 419	5	5 424	6 687	5	6 692	9 567	0	9 567
47803	94 904	0	94 904	4 656	0	4 656	4 402	0	4 402	95 158	0	95 158
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
60202	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
60302	986	0	986	24	0	24	79	0	79	931	0	931
60306	0	0	0	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	0	0	0
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60310	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60312	1 706	0	1 706	1 951	0	1 951	2 176	0	2 176	1 481	0	1 481
60323	217	0	217	83	0	83	2	0	2	298	0	298
60401	8 053	0	8 053	51	0	51	0	0	0	8 104	0	8 104
60701	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	4	0	4	71	0	71	72	0	72	3	0	3
61212	0	0	0	4 403	0	4 403	4 403	0	4 403	0	0	0
61403	934	98	1 032	34	4	38	66	16	82	902	86	988
70606	172 188	0	172 188	29 973	0	29 973	0	0	0	202 161	0	202 161
70608	35 806	0	35 806	3 428	0	3 428	0	0	0	39 234	0	39 234
70611	2 761	0	2 761	552	0	552	0	0	0	3 313	0	3 313
Пассив
10207	265 098	0	265 098	0	0	0	0	0	0	265 098	0	265 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	13 255	0	13 255	0	0	0	0	0	0	13 255	0	13 255
10801	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
30109	2	12	14	0	0	0	0	1	1	2	13	15
30232	0	0	0	80	3	83	80	3	83	0	0	0
31303	0	6 099	6 099	0	9 966	9 966	0	3 867	3 867	0	0	0
31304	0	0	0	0	3 818	3 818	0	3 818	3 818	0	0	0
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	12 538	0	12 538	334 716	12 617	347 333	341 442	12 617	354 059	19 264	0	19 264
40702	130 070	1 822	131 892	963 439	152 326	1 115 765	984 689	152 262	1 136 951	151 320	1 758	153 078
40703	4 676	0	4 676	6 504	0	6 504	4 033	0	4 033	2 205	0	2 205
40802	16 251	1 923	18 174	32 572	50	32 622	25 278	80	25 358	8 957	1 953	10 910
40807	13 264	13 786	27 050	16 314	25 950	42 264	5 883	12 352	18 235	2 833	188	3 021
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	183	194	377	5	10	15	0	15	15	178	199	377
40820	0	94	94	0	5	5	0	7	7	0	96	96
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	97	20	117	97	20	117	0	0	0
40911	0	0	0	59 017	188	59 205	59 017	188	59 205	0	0	0
40912	0	0	0	25	818	843	25	818	843	0	0	0
42104	0	9 911	9 911	0	517	517	0	745	745	0	10 139	10 139
42301	89	484	573	0	39	39	0	36	36	89	481	570
42309	144	0	144	27	0	27	21	0	21	138	0	138
42601	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	19 411	0	19 411	12 435	0	12 435	12 007	0	12 007	18 983	0	18 983
45515	17 667	0	17 667	125	0	125	76	0	76	17 618	0	17 618
45615	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
45715	5	0	5	14	0	14	9	0	9	0	0	0
45818	38 323	0	38 323	0	0	0	738	0	738	39 061	0	39 061
45918	1 914	0	1 914	19	0	19	73	0	73	1 968	0	1 968
47401	4	0	4	9 549	0	9 549	9 545	0	9 545	0	0	0
47403	0	0	0	383 634	309 878	693 512	383 634	309 878	693 512	0	0	0
47416	1 072	0	1 072	8 785	0	8 785	7 752	0	7 752	39	0	39
47422	0	87	87	11 994	400	12 394	11 999	371	12 370	5	58	63
47425	11 166	0	11 166	8 472	0	8 472	8 766	0	8 766	11 460	0	11 460
47426	0	1	1	0	2	2	0	43	43	0	42	42
47804	85 438	0	85 438	143	0	143	241	0	241	85 536	0	85 536
52301	220	0	220	0	0	0	3 100	0	3 100	3 320	0	3 320
60301	976	0	976	1 630	0	1 630	1 934	0	1 934	1 280	0	1 280
60305	1 693	0	1 693	3 714	0	3 714	3 660	0	3 660	1 639	0	1 639
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	232	0	232	345	0	345	113	0	113	0	0	0
60311	52	0	52	274	0	274	270	0	270	48	0	48
60324	690	0	690	0	0	0	4	0	4	694	0	694
60601	6 224	0	6 224	0	0	0	69	0	69	6 293	0	6 293
60903	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61304	644	0	644	110	0	110	167	0	167	701	0	701
70601	177 685	0	177 685	0	0	0	30 052	0	30 052	207 737	0	207 737
70603	33 389	0	33 389	0	0	0	3 166	0	3 166	36 555	0	36 555
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 332	0	2 332	2 815	0	2 815	4 205	0	4 205	942	0	942
90902	65 360	0	65 360	636	0	636	9 197	0	9 197	56 799	0	56 799
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	469 210	0	469 210	31 206	0	31 206	48 655	0	48 655	451 761	0	451 761
91418	105 838	0	105 838	5 173	0	5 173	4 889	0	4 889	106 122	0	106 122
91604	39 107	0	39 107	3 326	0	3 326	610	0	610	41 823	0	41 823
91704	4 466	2	4 468	0	0	0	0	0	0	4 466	2	4 468
91802	54 159	4	54 163	0	0	0	0	0	0	54 159	4	54 163
91803	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
99998	646 042	0	646 042	139 659	0	139 659	280 015	0	280 015	505 686	0	505 686
Пассив
91312	589 463	0	589 463	186 701	0	186 701	47 800	0	47 800	450 562	0	450 562
91315	3 631	0	3 631	0	0	0	0	0	0	3 631	0	3 631
91316	10 155	0	10 155	27 078	0	27 078	30 900	0	30 900	13 977	0	13 977
91317	30 577	0	30 577	66 237	0	66 237	60 960	0	60 960	25 300	0	25 300
91507	12 216	0	12 216	0	0	0	0	0	0	12 216	0	12 216
99999	740 732	0	740 732	67 073	0	67 073	42 673	0	42 673	716 332	0	716 332
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 763	10 369	14 132	294 399	3 246	297 645	284 984	13 615	298 599	13 178	0	13 178
93801	88	0	88	957	0	957	1 045	0	1 045	0	0	0
Пассив
96001	10 457	3 763	14 220	13 616	285 381	298 997	3 159	294 795	297 954	0	13 177	13 177
96801	0	0	0	902	0	902	903	0	903	1	0	1
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000
Пассив
98040	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98050	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000

Страница была полезной?