Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 909	0	6 909	3 354	0	3 354	4 771	0	4 771	5 492	0	5 492
20202	142 576	88 288	230 864	794 921	89 322	884 243	786 038	97 323	883 361	151 459	80 287	231 746
20208	103 447	29 619	133 066	325 634	70 799	396 433	331 104	72 438	403 542	97 977	27 980	125 957
20209	0	0	0	530 889	53 440	584 329	530 889	53 440	584 329	0	0	0
30102	620 354	0	620 354	243 199 080	0	243 199 080	243 362 155	0	243 362 155	457 279	0	457 279
30110	497 903	3 586	501 489	19 760 353	226	19 760 579	19 989 087	143	19 989 230	269 169	3 669	272 838
30114	0	398 838	398 838	0	695 938 659	695 938 659	0	694 302 425	694 302 425	0	2 035 072	2 035 072
30202	263 602	0	263 602	0	0	0	41 223	0	41 223	222 379	0	222 379
30204	100 160	0	100 160	0	0	0	2 691	0	2 691	97 469	0	97 469
30213	45 076	4 307	49 383	70 000	3 846	73 846	76 959	2 916	79 875	38 117	5 237	43 354
30219	0	0	0	83 640	2 140	85 780	83 640	2 140	85 780	0	0	0
30221	4 598	0	4 598	315 254	0	315 254	312 259	0	312 259	7 593	0	7 593
30233	1 976	436	2 412	874 816	154 279	1 029 095	872 178	154 135	1 026 313	4 614	580	5 194
30302	1 033 797	1 114 207	2 148 004	13 622 717	4 277 125	17 899 842	13 306 547	4 294 869	17 601 416	1 349 967	1 096 463	2 446 430
30306	3 421 441	0	3 421 441	4 802 313	0	4 802 313	4 009 394	0	4 009 394	4 214 360	0	4 214 360
30402	7 848	0	7 848	383 480	0	383 480	390 489	0	390 489	839	0	839
30404	0	0	0	339 331	0	339 331	339 331	0	339 331	0	0	0
30409	0	0	0	55 851	0	55 851	55 851	0	55 851	0	0	0
31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31903	3 800 000	0	3 800 000	13 650 000	0	13 650 000	17 050 000	0	17 050 000	400 000	0	400 000
32001	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
32002	0	0	0	12 350 000	0	12 350 000	12 350 000	0	12 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0
32004	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000
32005	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32101	30	0	30	3	0	3	1	0	1	32	0	32
32102	0	11 778 691	11 778 691	508 000	403 069 480	403 577 480	508 000	384 190 236	384 698 236	0	30 657 935	30 657 935
32103	0	19 517 184	19 517 184	300 000	101 068 368	101 368 368	300 000	120 585 552	120 885 552	0	0	0
32105	0	0	0	0	8 044 225	8 044 225	0	245 375	245 375	0	7 798 850	7 798 850
45201	140 983	45 913	186 896	807 132	209 120	1 016 252	503 099	210 644	713 743	445 016	44 389	489 405
45203	0	0	0	1 051 300	192 876	1 244 176	0	1 944	1 944	1 051 300	190 932	1 242 232
45204	1 051 300	188 158	1 239 458	0	5 672	5 672	1 051 300	193 830	1 245 130	0	0	0
45205	93 200	1 011 537	1 104 737	0	30 490	30 490	0	1 042 027	1 042 027	93 200	0	93 200
45206	267 862	304 956	572 818	0	1 059 835	1 059 835	0	26 389	26 389	267 862	1 338 402	1 606 264
45207	0	297 367	297 367	0	13 638	13 638	0	168 768	168 768	0	142 237	142 237
45208	4 896 615	176 113	5 072 728	0	6 802	6 802	0	4 206	4 206	4 896 615	178 709	5 075 324
45504	17 768	0	17 768	0	0	0	11 180	0	11 180	6 588	0	6 588
45505	6 321	0	6 321	778	0	778	2 364	0	2 364	4 735	0	4 735
45506	45 829	305	46 134	3 000	23	3 023	6 308	16	6 324	42 521	312	42 833
45507	147 749	7 914	155 663	0	614	614	8 304	868	9 172	139 445	7 660	147 105
45509	1 048	793	1 841	137	167	304	337	539	876	848	421	1 269
45603	0	609 912	609 912	0	34 636	34 636	0	644 548	644 548	0	0	0
45605	0	822 783	822 783	0	61 874	61 874	0	42 994	42 994	0	841 663	841 663
45608	506	263	769	5 747	1 266	7 013	5 689	1 189	6 878	564	340	904
45703	25 772	0	25 772	0	0	0	25 772	0	25 772	0	0	0
45704	3 840	0	3 840	0	0	0	3 840	0	3 840	0	0	0
45705	1 453	0	1 453	0	0	0	1 067	0	1 067	386	0	386
45706	81	0	81	0	0	0	40	0	40	41	0	41
45708	63	396	459	2	48	50	23	173	196	42	271	313
45812	0	152 478	152 478	0	11 467	11 467	0	7 968	7 968	0	155 977	155 977
45815	2 787	0	2 787	996	0	996	856	0	856	2 927	0	2 927
45816	0	790 506	790 506	0	59 447	59 447	0	41 307	41 307	0	808 646	808 646
45912	0	3 947	3 947	0	297	297	0	206	206	0	4 038	4 038
45915	193	0	193	92	0	92	94	0	94	191	0	191
47404	3 623	1 041 474	1 045 097	209 455 240	207 559 589	417 014 829	209 447 259	207 366 120	416 813 379	11 604	1 234 943	1 246 547
47408	0	0	0	332 153 404	350 372 680	682 526 084	332 153 404	350 372 680	682 526 084	0	0	0
47410	0	193 216	193 216	0	7 004	7 004	0	23 890	23 890	0	176 330	176 330
47417	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
47423	12 435	1	12 436	157 300	17 334	174 634	154 628	17 334	171 962	15 107	1	15 108
47427	33 602	22 299	55 901	37 669	12 724	50 393	49 641	28 545	78 186	21 630	6 478	28 108
50105	21 181	0	21 181	4	0	4	21 185	0	21 185	0	0	0
50106	172 067	0	172 067	254	0	254	172 321	0	172 321	0	0	0
50107	50 946	0	50 946	86 809	0	86 809	50 982	0	50 982	86 773	0	86 773
50116	49	0	49	1	0	1	0	0	0	50	0	50
50121	0	0	0	1 607	0	1 607	1 458	0	1 458	149	0	149
50205	1 646 005	0	1 646 005	12 307	0	12 307	0	0	0	1 658 312	0	1 658 312
50221	42 226	0	42 226	6 437	0	6 437	9 796	0	9 796	38 867	0	38 867
60302	56 736	0	56 736	10 353	0	10 353	0	0	0	67 089	0	67 089
60306	7 411	0	7 411	188 495	0	188 495	36 547	0	36 547	159 359	0	159 359
60308	133	2 472	2 605	1 029	1 896	2 925	438	2 178	2 616	724	2 190	2 914
60312	6 926	1	6 927	52 763	0	52 763	50 522	1	50 523	9 167	0	9 167
60314	0	8 217	8 217	0	80 810	80 810	0	19 845	19 845	0	69 182	69 182
60323	10 434	57 803	68 237	890	5 433	6 323	320	63 236	63 556	11 004	0	11 004
60401	588 028	0	588 028	0	0	0	454	0	454	587 574	0	587 574
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
61009	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61209	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
61210	0	0	0	243 339	0	243 339	243 339	0	243 339	0	0	0
61403	26 323	3 008	29 331	13 863	2 243	16 106	8 197	859	9 056	31 989	4 392	36 381
70606	7 152 404	0	7 152 404	2 101 906	0	2 101 906	7	0	7	9 254 303	0	9 254 303
70607	7 508	0	7 508	4 194	0	4 194	7 452	0	7 452	4 250	0	4 250
70608	16 167 072	0	16 167 072	2 281 085	0	2 281 085	0	0	0	18 448 157	0	18 448 157
70611	87 602	0	87 602	44 797	0	44 797	0	0	0	132 399	0	132 399
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10603	42 232	0	42 232	9 797	0	9 797	6 437	0	6 437	38 872	0	38 872
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	7 036 961	0	7 036 961	0	0	0	0	0	0	7 036 961	0	7 036 961
30109	293	0	293	404	0	404	602	0	602	491	0	491
30111	417 154	0	417 154	5 734 590	0	5 734 590	5 664 907	0	5 664 907	347 471	0	347 471
30220	0	382 113	382 113	0	4 994 435	4 994 435	0	6 185 841	6 185 841	0	1 573 519	1 573 519
30232	5 625	1 106	6 731	1 184 011	88 783	1 272 794	1 187 007	88 213	1 275 220	8 621	536	9 157
30301	1 033 797	1 114 207	2 148 004	12 480 355	4 294 886	16 775 241	12 796 525	4 277 142	17 073 667	1 349 967	1 096 463	2 446 430
30305	3 421 441	0	3 421 441	4 009 394	0	4 009 394	4 802 313	0	4 802 313	4 214 360	0	4 214 360
30408	0	0	0	208 849	0	208 849	208 849	0	208 849	0	0	0
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31202	0	0	0	45 329	0	45 329	45 329	0	45 329	0	0	0
31302	2 450 000	0	2 450 000	5 200 000	0	5 200 000	3 050 000	0	3 050 000	300 000	0	300 000
31401	0	2 827	2 827	0	22 702	22 702	0	19 889	19 889	0	14	14
31402	0	0	0	1 600 000	1 708 861	3 308 861	1 600 000	1 708 861	3 308 861	0	0	0
31409	0	3 763 160	3 763 160	0	89 880	89 880	0	145 350	145 350	0	3 818 630	3 818 630
32115	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
40502	1 435	501 284	502 719	324 049	24 118 562	24 442 611	324 740	25 230 935	25 555 675	2 126	1 613 657	1 615 783
40701	7 748	5 313	13 061	20 517	18 803	39 320	18 559	21 392	39 951	5 790	7 902	13 692
40702	9 818 962	6 187 045	16 006 007	267 810 196	57 951 485	325 761 681	267 467 798	57 336 727	324 804 525	9 476 564	5 572 287	15 048 851
40703	28 075	22 712	50 787	21 934	14 610	36 544	18 577	27 473	46 050	24 718	35 575	60 293
40805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	1 129 940	874 707	2 004 647	16 044 717	1 912 117	17 956 834	15 832 889	1 902 800	17 735 689	918 112	865 390	1 783 502
40817	1 010 695	731 387	1 742 082	808 888	175 565	984 453	809 403	169 331	978 734	1 011 210	725 153	1 736 363
40818	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
40820	112 025	105 648	217 673	899 507	180 313	1 079 820	945 089	188 044	1 133 133	157 607	113 379	270 986
42102	9 452 270	0	9 452 270	150 729 000	0	150 729 000	155 913 330	0	155 913 330	14 636 600	0	14 636 600
42103	2 731 500	0	2 731 500	2 683 500	3 117	2 686 617	2 343 500	88 592	2 432 092	2 391 500	85 475	2 476 975
42104	144 000	0	144 000	54 000	94	54 094	60 000	9 259	69 259	150 000	9 165	159 165
42105	346 500	16 727	363 227	6 000	17 600	23 600	0	873	873	340 500	0	340 500
42301	101	1	102	28	0	28	68	1	69	141	2	143
42304	0	0	0	0	454	454	0	11 372	11 372	0	10 918	10 918
42305	1 000	9 408	10 408	0	9 612	9 612	3 000	9 751	12 751	4 000	9 547	13 547
42306	4 300	769	5 069	2 000	19	2 019	0	30	30	2 300	780	3 080
42502	755 100	0	755 100	2 631 600	0	2 631 600	3 118 000	0	3 118 000	1 241 500	0	1 241 500
42503	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0
42606	0	1 391	1 391	0	1 290	1 290	0	55	55	0	156	156
45215	869	0	869	204	0	204	87	0	87	752	0	752
45515	7 473	0	7 473	1 248	0	1 248	885	0	885	7 110	0	7 110
45615	385	0	385	0	0	0	67	0	67	452	0	452
45715	474	0	474	463	0	463	0	0	0	11	0	11
45818	154 618	0	154 618	98	0	98	3 777	0	3 777	158 297	0	158 297
45918	4 073	0	4 073	13	0	13	106	0	106	4 166	0	4 166
47403	0	0	0	88 502	0	88 502	88 502	0	88 502	0	0	0
47405	0	0	0	0	14 287 623	14 287 623	0	14 287 623	14 287 623	0	0	0
47407	0	0	0	331 327 358	352 108 729	683 436 087	331 327 358	352 108 754	683 436 112	0	25	25
47409	0	193 216	193 216	0	23 890	23 890	0	7 004	7 004	0	176 330	176 330
47411	516	196	712	191	141	332	27	19	46	352	74	426
47416	572	4 834	5 406	41 859 304	41 124	41 900 428	41 859 766	37 034	41 896 800	1 034	744	1 778
47422	1 815	1 632	3 447	0	52 191	52 191	309	51 208	51 517	2 124	649	2 773
47425	690 304	0	690 304	282 041	0	282 041	345 987	0	345 987	754 250	0	754 250
47426	12 593	19 801	32 394	34 109	21 673	55 782	34 084	7 260	41 344	12 568	5 388	17 956
50120	3 545	0	3 545	5 848	0	5 848	2 303	0	2 303	0	0	0
50220	6 909	0	6 909	4 771	0	4 771	3 354	0	3 354	5 492	0	5 492
60301	98 614	0	98 614	129 243	0	129 243	96 263	0	96 263	65 634	0	65 634
60305	0	0	0	117 242	0	117 242	117 242	0	117 242	0	0	0
60307	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60309	2 731	0	2 731	3 414	0	3 414	3 552	0	3 552	2 869	0	2 869
60311	0	0	0	386	0	386	3 102	0	3 102	2 716	0	2 716
60313	0	0	0	0	32	32	0	97 637	97 637	0	97 605	97 605
60322	2 314	93 297	95 611	2 716	103 019	105 735	402	9 722	10 124	0	0	0
60324	8 542	0	8 542	68	0	68	1 517	0	1 517	9 991	0	9 991
60601	218 138	0	218 138	367	0	367	3 146	0	3 146	220 917	0	220 917
61304	0	13 294	13 294	0	2 964	2 964	0	971	971	0	11 301	11 301
70601	9 255 393	0	9 255 393	148	0	148	1 884 341	0	1 884 341	11 139 586	0	11 139 586
70602	90	0	90	53	0	53	489	0	489	526	0	526
70603	15 100 673	0	15 100 673	0	0	0	2 818 610	0	2 818 610	17 919 283	0	17 919 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 624	0	5 624	23 722	0	23 722	25 830	0	25 830	3 516	0	3 516
90902	27 478	197 264	224 742	8 991	14 831	23 822	7 663	10 484	18 147	28 806	201 611	230 417
90908	0	1 100 598	1 100 598	0	50 580	50 580	0	51 056	51 056	0	1 100 122	1 100 122
91102	0	128	128	0	5	5	0	3	3	0	130	130
91202	795 694	23 841	819 535	2 502	1 793	4 295	3 615	1 246	4 861	794 581	24 388	818 969
91203	63	0	63	5	0	5	6	0	6	62	0	62
91219	0	2 046 437	2 046 437	0	1 802 226	1 802 226	0	1 939 578	1 939 578	0	1 909 085	1 909 085
91411	0	0	0	45 358	0	45 358	45 358	0	45 358	0	0	0
91414	12 811 036	26 711 271	39 522 307	369 000	1 814 702	2 183 702	0	2 624 004	2 624 004	13 180 036	25 901 969	39 082 005
91604	27 363	17 719	45 082	13 818	19 373	33 191	5 247	7 605	12 852	35 934	29 487	65 421
91704	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91802	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
91803	4 926	14 220	19 146	0	1 069	1 069	0	743	743	4 926	14 546	19 472
99998	17 819 156	0	17 819 156	3 583 331	0	3 583 331	3 700 612	0	3 700 612	17 701 875	0	17 701 875
Пассив
91312	10 273 866	0	10 273 866	0	0	0	0	0	0	10 273 866	0	10 273 866
91315	1 239 227	352 798	1 592 025	2 500	42 463	44 963	399 911	19 489	419 400	1 636 638	329 824	1 966 462
91317	1 691 319	4 066 079	5 757 398	1 222 674	2 432 975	3 655 649	1 533 930	1 630 001	3 163 931	2 002 575	3 263 105	5 265 680
91507	195 867	0	195 867	0	0	0	0	0	0	195 867	0	195 867
99999	43 783 781	0	43 783 781	4 722 437	0	4 722 437	4 167 974	0	4 167 974	43 229 318	0	43 229 318
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 987 091	5 672 182	13 659 273	194 456 867	141 558 865	336 015 732	189 103 639	142 094 309	331 197 948	13 340 319	5 136 738	18 477 057
93002	705 927	2 204 230	2 910 157	45 375 878	42 755 544	88 131 422	45 707 270	39 663 619	85 370 889	374 535	5 296 155	5 670 690
93301	782 135	0	782 135	7 808 884	141 568	7 950 452	6 344 684	141 568	6 486 252	2 246 335	0	2 246 335
93302	1 709 474	0	1 709 474	6 975 519	143 561	7 119 080	7 808 884	143 561	7 952 445	876 109	0	876 109
93303	6 834 629	137 230	6 971 859	9 663 605	46 793	9 710 398	6 910 432	141 372	7 051 804	9 587 802	42 651	9 630 453
93304	2 372 417	69 231	2 441 648	2 385 098	16 134	2 401 232	1 083 620	45 833	1 129 453	3 673 895	39 532	3 713 427
93305	2 814 310	609 912	3 424 222	800 517	45 866	846 383	1 175 024	31 870	1 206 894	2 439 803	623 908	3 063 711
93306	0	3 491 327	3 491 327	9 139 150	2 196 044	11 335 194	9 139 150	5 687 371	14 826 521	0	0	0
93307	0	1 928 619	1 928 619	9 184 400	1 009 957	10 194 357	9 139 150	2 187 361	11 326 511	45 250	751 215	796 465
93308	9 184 400	959 142	10 143 542	4 153 710	3 118 132	7 271 842	9 184 400	1 066 964	10 251 364	4 153 710	3 010 310	7 164 020
93309	4 567 585	3 441 020	8 008 605	6 515 208	458 649	6 973 857	4 153 710	3 125 533	7 279 243	6 929 083	774 136	7 703 219
93310	1 226 679	3 152 615	4 379 294	0	221 384	221 384	282 708	419 648	702 356	943 971	2 954 351	3 898 322
93801	293 908 109	0	293 908 109	2 317 062	0	2 317 062	287 990	0	287 990	295 937 181	0	295 937 181
95001	169 181	0	169 181	0	0	0	0	0	0	169 181	0	169 181
Пассив
96001	5 685 291	7 937 214	13 622 505	141 903 871	189 459 620	331 363 491	141 366 565	194 852 826	336 219 391	5 147 985	13 330 420	18 478 405
96002	1 464 649	1 445 203	2 909 852	26 711 458	58 575 167	85 286 625	27 902 619	60 143 826	88 046 445	2 655 810	3 013 862	5 669 672
96301	0	772 454	772 454	139 500	5 784 666	5 924 166	139 500	7 271 455	7 410 955	0	2 259 243	2 259 243
96302	0	1 498 487	1 498 487	139 500	7 299 798	7 439 298	139 500	6 687 412	6 826 912	0	886 101	886 101
96303	139 500	6 373 645	6 513 145	139 500	6 775 826	6 915 326	41 737	9 974 535	10 016 272	41 737	9 572 354	9 614 091
96304	68 924	2 292 344	2 361 268	41 737	1 173 318	1 215 055	11 547	2 490 339	2 501 886	38 734	3 609 365	3 648 099
96305	644 000	2 686 039	3 330 039	0	1 210 233	1 210 233	0	891 411	891 411	644 000	2 367 217	3 011 217
96306	0	3 473 291	3 473 291	283 904	15 240 517	15 524 421	283 904	11 767 226	12 051 130	0	0	0
96307	53 200	2 218 822	2 272 022	283 903	11 935 135	12 219 038	995 313	9 716 313	10 711 626	764 610	0	764 610
96308	995 313	9 302 092	10 297 405	995 313	9 970 093	10 965 406	612 825	7 286 849	7 899 674	612 825	6 618 848	7 231 673
96309	1 167 570	6 788 597	7 956 167	612 825	6 787 027	7 399 852	450 117	6 828 649	7 278 766	1 004 862	6 830 219	7 835 081
96310	3 337 797	1 354 808	4 692 605	450 117	341 111	791 228	0	86 947	86 947	2 887 680	1 100 644	3 988 324
96801	294 135 395	0	294 135 395	3 125 591	0	3 125 591	4 857 040	0	4 857 040	295 866 844	0	295 866 844
97101	92 810	0	92 810	0	0	0	0	0	0	92 810	0	92 810
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 002 724,0000	0	0	78 225,0000	0	0	232 537,0000	0	0	2 848 412,0000
Пассив
98040	0	0	1 197 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 197 100,0000
98050	0	0	477 054,0000	0	0	232 537,0000	0	0	78 225,0000	0	0	322 742,0000
98070	0	0	1 328 570,0000	0	0	87 164,0000	0	0	87 164,0000	0	0	1 328 570,0000

Страница была полезной?