Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 869	8 063	66 932	702 352	20 515	722 867	695 657	21 133	716 790	65 564	7 445	73 009
20207	0	0	0	101 735	14 561	116 296	101 735	14 561	116 296	0	0	0
20208	0	0	0	236	0	236	231	0	231	5	0	5
20209	2 335	0	2 335	348 876	0	348 876	342 701	0	342 701	8 510	0	8 510
30102	74 892	0	74 892	1 872 117	0	1 872 117	1 885 105	0	1 885 105	61 904	0	61 904
30110	307	2 689	2 996	1 435	53 099	54 534	1 047	50 373	51 420	695	5 415	6 110
30114	0	12 787	12 787	0	14 059	14 059	0	15 905	15 905	0	10 941	10 941
30202	9 709	0	9 709	385	0	385	0	0	0	10 094	0	10 094
30204	273	0	273	0	0	0	4	0	4	269	0	269
30210	0	0	0	3 008	0	3 008	3 008	0	3 008	0	0	0
30213	595	456	1 051	14 652	3 023	17 675	14 638	2 589	17 227	609	890	1 499
30233	0	0	0	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0
30302	2 230	6 051	8 281	27 714	3 149	30 863	28 020	2 856	30 876	1 924	6 344	8 268
30306	99 330	0	99 330	30 121	622	30 743	41 621	622	42 243	87 830	0	87 830
30402	6 161	0	6 161	1 287 488	0	1 287 488	1 286 828	0	1 286 828	6 821	0	6 821
30404	0	0	0	121 011	0	121 011	121 011	0	121 011	0	0	0
30409	0	0	0	3 867	0	3 867	3 867	0	3 867	0	0	0
31901	90 000	0	90 000	880 000	0	880 000	830 000	0	830 000	140 000	0	140 000
31903	40 000	0	40 000	200 000	0	200 000	190 000	0	190 000	50 000	0	50 000
44607	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
44907	10 000	0	10 000	0	0	0	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000
45201	34 212	0	34 212	43 641	0	43 641	51 714	0	51 714	26 139	0	26 139
45204	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45205	5 903	0	5 903	15	0	15	5 903	0	5 903	15	0	15
45206	186 957	0	186 957	11 573	0	11 573	25 454	0	25 454	173 076	0	173 076
45207	208 865	0	208 865	31 005	0	31 005	19 254	0	19 254	220 616	0	220 616
45208	126 269	0	126 269	7 449	0	7 449	230	0	230	133 488	0	133 488
45401	5 622	0	5 622	2 508	0	2 508	4 526	0	4 526	3 604	0	3 604
45404	59	0	59	0	0	0	59	0	59	0	0	0
45405	94	0	94	0	0	0	94	0	94	0	0	0
45406	41 470	0	41 470	1 687	0	1 687	2 767	0	2 767	40 390	0	40 390
45407	111 891	0	111 891	5 541	0	5 541	1 637	0	1 637	115 795	0	115 795
45408	29 402	0	29 402	900	0	900	149	0	149	30 153	0	30 153
45504	435	0	435	50	0	50	5	0	5	480	0	480
45505	12 142	0	12 142	1 620	0	1 620	790	0	790	12 972	0	12 972
45506	122 195	263	122 458	9 453	20	9 473	5 410	14	5 424	126 238	269	126 507
45507	103 309	0	103 309	1 491	0	1 491	1 970	0	1 970	102 830	0	102 830
45812	3 098	0	3 098	345	0	345	157	0	157	3 286	0	3 286
45814	5 875	0	5 875	100	0	100	3 770	0	3 770	2 205	0	2 205
45815	15 064	0	15 064	303	0	303	219	0	219	15 148	0	15 148
45912	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45914	1 296	0	1 296	6	0	6	1 296	0	1 296	6	0	6
45915	312	0	312	17	0	17	50	0	50	279	0	279
47404	500	2 113	2 613	7 399	95 844	103 243	7 399	96 331	103 730	500	1 626	2 126
47408	0	0	0	100 410	97 370	197 780	100 410	97 370	197 780	0	0	0
47423	6 573	360	6 933	54 545	7 235	61 780	54 877	7 293	62 170	6 241	302	6 543
47427	2 047	0	2 047	99	0	99	50	0	50	2 096	0	2 096
50208	12 333	0	12 333	84	0	84	1 697	0	1 697	10 720	0	10 720
50606	1 384	0	1 384	0	0	0	0	0	0	1 384	0	1 384
50706	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
51401	52 862	0	52 862	467	0	467	0	0	0	53 329	0	53 329
51407	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	259	0	259	148	0	148	365	0	365	42	0	42
60308	7	0	7	131	0	131	138	0	138	0	0	0
60310	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60312	2 607	0	2 607	3 163	0	3 163	3 746	0	3 746	2 024	0	2 024
60323	5	0	5	17	0	17	22	0	22	0	0	0
60401	269 140	0	269 140	374	0	374	49	0	49	269 465	0	269 465
60404	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60701	7	0	7	359	0	359	359	0	359	7	0	7
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	246	0	246	304	0	304	283	0	283	267	0	267
61009	122	0	122	56	0	56	63	0	63	115	0	115
61011	503	0	503	0	0	0	0	0	0	503	0	503
61209	0	0	0	5 044	0	5 044	5 044	0	5 044	0	0	0
61210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
61403	954	0	954	10	0	10	37	0	37	927	0	927
70606	141 127	0	141 127	31 505	0	31 505	6 802	0	6 802	165 830	0	165 830
70607	22	0	22	8	0	8	0	0	0	30	0	30
70608	18 039	0	18 039	3 934	0	3 934	629	0	629	21 344	0	21 344
70611	101	0	101	209	0	209	0	0	0	310	0	310
Пассив
10207	70 000	0	70 000	10	0	10	10	0	10	70 000	0	70 000
10601	123 040	0	123 040	0	0	0	0	0	0	123 040	0	123 040
10701	6 521	0	6 521	0	0	0	0	0	0	6 521	0	6 521
10801	29 460	0	29 460	0	0	0	0	0	0	29 460	0	29 460
30222	0	0	0	0	2 285	2 285	0	2 640	2 640	0	355	355
30223	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
30232	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
30301	2 230	6 051	8 281	28 046	2 863	30 909	27 740	3 156	30 896	1 924	6 344	8 268
30305	99 330	0	99 330	41 622	622	42 244	30 122	622	30 744	87 830	0	87 830
30408	0	0	0	4 184	0	4 184	4 184	0	4 184	0	0	0
30601	836	0	836	3 966	0	3 966	4 184	0	4 184	1 054	0	1 054
40502	3 795	0	3 795	7 922	0	7 922	4 735	0	4 735	608	0	608
40602	851	0	851	27 885	0	27 885	29 264	0	29 264	2 230	0	2 230
40603	1 137	0	1 137	1 102	0	1 102	789	0	789	824	0	824
40701	75	0	75	562	0	562	610	0	610	123	0	123
40702	324 602	5 040	329 642	1 547 891	47 898	1 595 789	1 555 143	48 374	1 603 517	331 854	5 516	337 370
40703	14 097	0	14 097	21 027	0	21 027	22 875	0	22 875	15 945	0	15 945
40802	94 450	0	94 450	484 456	23 060	507 516	498 113	23 060	521 173	108 107	0	108 107
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	14 716	0	14 716	14 716	0	14 716	0	0	0
40909	0	0	0	1 283	3 006	4 289	1 283	3 025	4 308	0	19	19
40910	0	0	0	145	300	445	145	300	445	0	0	0
40911	145	0	145	30 045	0	30 045	30 124	0	30 124	224	0	224
40912	0	0	0	2 722	2 371	5 093	2 722	2 371	5 093	0	0	0
40913	0	0	0	405	1 022	1 427	405	1 022	1 427	0	0	0
42106	35 000	0	35 000	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	12 784	1 281	14 065	24 279	533	24 812	28 966	560	29 526	17 471	1 308	18 779
42303	268	0	268	61	0	61	291	0	291	498	0	498
42304	77 469	1 712	79 181	38 339	167	38 506	29 548	107	29 655	68 678	1 652	70 330
42305	106 643	9 399	116 042	23 208	1 666	24 874	13 501	582	14 083	96 936	8 315	105 251
42306	672 840	8 957	681 797	65 672	247	65 919	95 142	427	95 569	702 310	9 137	711 447
42307	2 065	0	2 065	646	0	646	46	0	46	1 465	0	1 465
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
44615	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
45215	4 856	0	4 856	4 390	0	4 390	4 147	0	4 147	4 613	0	4 613
45415	1 291	0	1 291	193	0	193	216	0	216	1 314	0	1 314
45515	1 851	0	1 851	231	0	231	181	0	181	1 801	0	1 801
45818	14 287	0	14 287	201	0	201	36	0	36	14 122	0	14 122
45918	150	0	150	66	0	66	0	0	0	84	0	84
47407	95	0	95	107 349	97 662	205 011	107 254	97 662	204 916	0	0	0
47411	456	219	675	178	42	220	99	62	161	377	239	616
47416	185	0	185	2 918	0	2 918	2 747	0	2 747	14	0	14
47422	217	172	389	30 822	7 312	38 134	30 794	7 246	38 040	189	106	295
47425	1 187	0	1 187	987	0	987	1 142	0	1 142	1 342	0	1 342
47426	50	0	50	115	0	115	65	0	65	0	0	0
50219	123	0	123	16	0	16	0	0	0	107	0	107
50408	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50620	10	0	10	0	0	0	8	0	8	18	0	18
50719	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
51410	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52301	0	125	125	0	7	7	0	10	10	0	128	128
52406	81	53	134	0	3	3	0	4	4	81	54	135
60301	1 135	0	1 135	3 107	0	3 107	2 410	0	2 410	438	0	438
60305	2 256	0	2 256	5 758	0	5 758	5 461	0	5 461	1 959	0	1 959
60309	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60311	323	0	323	847	0	847	856	0	856	332	0	332
60320	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60322	43	0	43	53	0	53	47	0	47	37	0	37
60324	18	0	18	4	0	4	0	0	0	14	0	14
60601	46 871	0	46 871	48	0	48	455	0	455	47 278	0	47 278
61301	62	0	62	50	0	50	37	0	37	49	0	49
61304	8	0	8	0	0	0	3	0	3	11	0	11
70601	142 070	0	142 070	8 378	0	8 378	34 486	0	34 486	168 178	0	168 178
70602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70603	18 118	0	18 118	637	0	637	3 969	0	3 969	21 450	0	21 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	56	178	234	0	13	13	0	9	9	56	182	238
90901	1 027 168	208 647	1 235 815	22 535	0	22 535	19 582	0	19 582	1 030 121	208 647	1 238 768
90902	288 305	26 839	315 144	34 093	0	34 093	57 804	0	57 804	264 594	26 839	291 433
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
91414	1 483 116	0	1 483 116	55 703	0	55 703	116 014	0	116 014	1 422 805	0	1 422 805
91501	5 766	0	5 766	917	0	917	381	0	381	6 302	0	6 302
91604	2 079	0	2 079	128	0	128	48	0	48	2 159	0	2 159
91704	468	0	468	0	0	0	4	0	4	464	0	464
91802	14 790	0	14 790	0	0	0	11	0	11	14 779	0	14 779
91803	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
99998	1 408 028	0	1 408 028	240 351	0	240 351	183 404	0	183 404	1 464 975	0	1 464 975
Пассив
91003	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
91311	17 700	146	17 846	0	8	8	0	11	11	17 700	149	17 849
91312	1 267 035	0	1 267 035	61 527	0	61 527	89 669	0	89 669	1 295 177	0	1 295 177
91315	4 003	147	4 150	0	7	7	50 000	10	50 010	54 003	150	54 153
91316	9 691	0	9 691	7 565	0	7 565	4 050	0	4 050	6 176	0	6 176
91317	94 837	0	94 837	113 916	0	113 916	96 230	0	96 230	77 151	0	77 151
91507	14 469	0	14 469	0	0	0	0	0	0	14 469	0	14 469
99999	3 057 428	0	3 057 428	164 801	0	164 801	84 333	0	84 333	2 976 960	0	2 976 960
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	4 000 000,0000	0	0	2,0000	0	0	4 000 001,0000
98010	0	0	22 673 519,0000	0	0	24 530,0000	0	0	1 004 920,0000	0	0	21 693 129,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	18 871 228,0000	0	0	1 003 840,0000	0	0	24 530,0000	0	0	17 891 918,0000
98050	0	0	3 802 294,0000	0	0	1 082,0000	0	0	0,0000	0	0	3 801 212,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000 000,0000	0	0	4 000 000,0000

Страница была полезной?