Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БАРЕНЦБАНК"

Регистрационный номер

2188

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 163	42 367	116 530	460 429	42 564	502 993	476 484	45 681	522 165	58 108	39 250	97 358
20208	24 843	91	24 934	52 425	7	52 432	56 931	4	56 935	20 337	94	20 431
20209	0	0	0	76 168	0	76 168	76 168	0	76 168	0	0	0
30102	106 189	0	106 189	1 729 283	0	1 729 283	1 721 652	0	1 721 652	113 820	0	113 820
30110	60 282	7 032	67 314	641 060	205 297	846 357	609 591	205 664	815 255	91 751	6 665	98 416
30114	0	78 056	78 056	0	298 640	298 640	0	335 834	335 834	0	40 862	40 862
30202	13 964	0	13 964	626	0	626	0	0	0	14 590	0	14 590
30204	5 228	0	5 228	0	0	0	808	0	808	4 420	0	4 420
30213	3 539	0	3 539	2 418	0	2 418	4 500	0	4 500	1 457	0	1 457
30221	0	0	0	25 000	45 843	70 843	25 000	45 843	70 843	0	0	0
30233	3 373	0	3 373	24 811	47	24 858	25 944	32	25 976	2 240	15	2 255
30302	12 120	42 896	55 016	24 527	33 590	58 117	25 424	31 920	57 344	11 223	44 566	55 789
30306	203 809	33 038	236 847	154 357	2 560	156 917	261 681	16 776	278 457	96 485	18 822	115 307
30602	14 792	0	14 792	15 376	0	15 376	20 679	0	20 679	9 489	0	9 489
32002	50 000	0	50 000	15 000	0	15 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32006	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
32201	0	1 372	1 372	0	103	103	0	71	71	0	1 404	1 404
44605	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
44606	3 054	0	3 054	0	0	0	0	0	0	3 054	0	3 054
45201	17 741	0	17 741	39 187	0	39 187	40 859	0	40 859	16 069	0	16 069
45203	0	0	0	1 193	0	1 193	0	0	0	1 193	0	1 193
45204	5 114	0	5 114	10 485	0	10 485	4 630	0	4 630	10 969	0	10 969
45205	62 151	0	62 151	16 566	0	16 566	41 111	0	41 111	37 606	0	37 606
45206	207 569	30 496	238 065	52 187	2 293	54 480	22 690	1 594	24 284	237 066	31 195	268 261
45207	194 980	110 114	305 094	8 000	5 467	13 467	3 485	49 134	52 619	199 495	66 447	265 942
45304	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
45401	1 561	0	1 561	3 880	0	3 880	3 472	0	3 472	1 969	0	1 969
45406	4 610	0	4 610	0	0	0	560	0	560	4 050	0	4 050
45407	23 958	0	23 958	2 087	0	2 087	2 871	0	2 871	23 174	0	23 174
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	46 030	0	46 030	20 826	0	20 826	20 508	0	20 508	46 348	0	46 348
45506	372 401	0	372 401	91 894	0	91 894	56 131	0	56 131	408 164	0	408 164
45507	586 196	27 297	613 493	27 261	48 222	75 483	36 161	3 892	40 053	577 296	71 627	648 923
45812	30 149	0	30 149	7 396	0	7 396	51	0	51	37 494	0	37 494
45814	1 349	0	1 349	84	0	84	53	0	53	1 380	0	1 380
45815	61 627	6 051	67 678	6 338	1 489	7 827	6 490	1 284	7 774	61 475	6 256	67 731
45912	21	0	21	934	0	934	375	0	375	580	0	580
45914	49	0	49	19	0	19	19	0	19	49	0	49
45915	5 959	147	6 106	1 697	63	1 760	1 795	50	1 845	5 861	160	6 021
47408	0	0	0	403 584	204 510	608 094	403 584	204 510	608 094	0	0	0
47423	1 452	637	2 089	457	3 966	4 423	469	3 938	4 407	1 440	665	2 105
47427	16 277	1 203	17 480	22 321	1 665	23 986	23 063	1 449	24 512	15 535	1 419	16 954
50104	0	28 393	28 393	0	2 283	2 283	0	1 484	1 484	0	29 192	29 192
50106	157 376	0	157 376	22 583	34 235	56 818	5 483	34 235	39 718	174 476	0	174 476
50107	0	39 796	39 796	0	1 782	1 782	0	950	950	0	40 628	40 628
50110	0	0	0	0	32 088	32 088	0	0	0	0	32 088	32 088
50121	1 854	0	1 854	560	0	560	355	0	355	2 059	0	2 059
51403	17 304	0	17 304	120	0	120	0	0	0	17 424	0	17 424
51404	0	0	0	44 910	0	44 910	44 910	0	44 910	0	0	0
51405	54 122	76 215	130 337	526	1 460	1 986	0	77 675	77 675	54 648	0	54 648
60302	42	0	42	325	0	325	143	0	143	224	0	224
60306	0	0	0	1 548	0	1 548	1 548	0	1 548	0	0	0
60308	201	0	201	358	0	358	216	0	216	343	0	343
60310	1	0	1	356	0	356	356	0	356	1	0	1
60312	3 339	0	3 339	3 170	0	3 170	3 588	0	3 588	2 921	0	2 921
60323	683	3	686	0	1	1	53	0	53	630	4	634
60401	274 024	0	274 024	0	0	0	0	0	0	274 024	0	274 024
60404	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60701	0	0	0	102	0	102	0	0	0	102	0	102
60702	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	34	0	34	239	0	239	253	0	253	20	0	20
61009	6 962	0	6 962	99	0	99	87	0	87	6 974	0	6 974
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	348	0	348	262	0	262	0	0	0	610	0	610
61210	0	0	0	50 065	77 676	127 741	50 065	77 676	127 741	0	0	0
61403	1 031	0	1 031	9	0	9	158	0	158	882	0	882
70606	493 955	0	493 955	44 240	0	44 240	305	0	305	537 890	0	537 890
70607	2 060	0	2 060	467	0	467	420	0	420	2 107	0	2 107
70608	260 162	0	260 162	54 983	0	54 983	0	0	0	315 145	0	315 145
70611	1 692	0	1 692	1 110	0	1 110	0	0	0	2 802	0	2 802
Пассив
10207	232 029	0	232 029	0	0	0	0	0	0	232 029	0	232 029
10601	69 762	0	69 762	0	0	0	0	0	0	69 762	0	69 762
10701	11 601	0	11 601	0	0	0	0	0	0	11 601	0	11 601
10801	89 950	0	89 950	0	0	0	0	0	0	89 950	0	89 950
30109	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30223	243	0	243	38 689	0	38 689	40 139	0	40 139	1 693	0	1 693
30232	0	0	0	14 861	2 629	17 490	14 861	2 629	17 490	0	0	0
30301	12 120	42 896	55 016	25 424	31 920	57 344	24 527	33 590	58 117	11 223	44 566	55 789
30305	203 809	33 038	236 847	261 681	16 776	278 457	154 357	2 560	156 917	96 485	18 822	115 307
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	55	55	0	3 874	3 874	0	3 819	3 819
40502	245	0	245	75	0	75	306	0	306	476	0	476
40602	63 049	0	63 049	2 078	0	2 078	3 557	0	3 557	64 528	0	64 528
40701	162	0	162	45 141	0	45 141	45 011	0	45 011	32	0	32
40702	454 760	139 269	594 029	1 910 823	429 378	2 340 201	1 983 397	390 777	2 374 174	527 334	100 668	628 002
40703	37 383	0	37 383	43 740	0	43 740	14 067	0	14 067	7 710	0	7 710
40802	11 216	305	11 521	77 869	7	77 876	80 100	12	80 112	13 447	310	13 757
40807	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
40817	51 545	654	52 199	303 700	2 012	305 712	301 964	2 033	303 997	49 809	675	50 484
40905	75	0	75	907	0	907	957	0	957	125	0	125
40909	5	83	88	160	300	460	157	287	444	2	70	72
40910	8	0	8	22	18	40	20	20	40	6	2	8
40911	16	0	16	5 691	0	5 691	5 697	0	5 697	22	0	22
40912	0	0	0	4 806	7 826	12 632	4 806	7 826	12 632	0	0	0
40913	0	0	0	1 247	2 637	3 884	1 247	2 637	3 884	0	0	0
41904	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
41905	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
41907	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
42104	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
42105	131 000	0	131 000	0	0	0	0	0	0	131 000	0	131 000
42206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42301	10 434	698	11 132	293 472	8 479	301 951	293 060	8 394	301 454	10 022	613	10 635
42304	211 616	33 809	245 425	58 417	4 105	62 522	15 025	4 076	19 101	168 224	33 780	202 004
42305	240 851	58 188	299 039	25 439	5 856	31 295	15 420	8 124	23 544	230 832	60 456	291 288
42306	689 520	133 330	822 850	37 408	8 249	45 657	81 041	13 718	94 759	733 153	138 799	871 952
42309	244	0	244	47	0	47	45	0	45	242	0	242
42601	0	4	4	0	623	623	1	622	623	1	3	4
42605	44	0	44	45	0	45	1	0	1	0	0	0
42606	63	806	869	0	20	20	44	31	75	107	817	924
44007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44615	178	0	178	105	0	105	0	0	0	73	0	73
45215	12 026	0	12 026	1 126	0	1 126	1 771	0	1 771	12 671	0	12 671
45415	738	0	738	99	0	99	93	0	93	732	0	732
45515	54 355	0	54 355	9 415	0	9 415	8 066	0	8 066	53 006	0	53 006
45818	86 928	0	86 928	4 564	0	4 564	3 771	0	3 771	86 135	0	86 135
45918	3 623	0	3 623	501	0	501	405	0	405	3 527	0	3 527
47405	0	0	0	0	3 711	3 711	0	3 711	3 711	0	0	0
47407	0	0	0	170 734	403 809	574 543	170 734	403 809	574 543	0	0	0
47411	30 459	4 320	34 779	11 739	1 437	13 176	10 701	1 554	12 255	29 421	4 437	33 858
47412	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
47416	73	0	73	5 361	681	6 042	7 373	681	8 054	2 085	0	2 085
47422	729	17	746	5 280	673	5 953	5 827	674	6 501	1 276	18	1 294
47425	3 350	0	3 350	2 353	0	2 353	2 212	0	2 212	3 209	0	3 209
47426	4 245	0	4 245	1 019	4	1 023	2 485	4	2 489	5 711	0	5 711
50120	728	0	728	285	0	285	467	0	467	910	0	910
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
52305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	336	0	336	330	0	330	45	0	45	51	0	51
60301	91	0	91	3 090	0	3 090	3 224	0	3 224	225	0	225
60305	0	0	0	6 360	0	6 360	6 360	0	6 360	0	0	0
60307	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60309	157	0	157	233	0	233	76	0	76	0	0	0
60311	20	0	20	357	0	357	357	0	357	20	0	20
60322	1	0	1	26	0	26	25	0	25	0	0	0
60324	1 268	0	1 268	193	0	193	157	0	157	1 232	0	1 232
60601	29 686	0	29 686	0	0	0	695	0	695	30 381	0	30 381
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61304	70	0	70	27	0	27	16	0	16	59	0	59
70601	497 793	0	497 793	34	0	34	53 001	0	53 001	550 760	0	550 760
70602	1 590	0	1 590	355	0	355	425	0	425	1 660	0	1 660
70603	261 646	0	261 646	0	0	0	57 257	0	57 257	318 903	0	318 903
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	12 850	0	12 850	1 300	0	1 300	10 000	0	10 000	4 150	0	4 150
90901	154 864	0	154 864	23 473	0	23 473	22 492	0	22 492	155 845	0	155 845
90902	242 194	0	242 194	90 963	0	90 963	48 615	0	48 615	284 542	0	284 542
90905	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
91202	2 585	0	2 585	0	0	0	0	0	0	2 585	0	2 585
91203	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
91215	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 458 124	68 881	2 527 005	224 356	3 039	227 395	432 987	47 653	480 640	2 249 493	24 267	2 273 760
91501	96 350	0	96 350	0	0	0	0	0	0	96 350	0	96 350
91502	6 936	0	6 936	0	0	0	0	0	0	6 936	0	6 936
91604	10 221	508	10 729	484	75	559	770	46	816	9 935	537	10 472
91704	405	0	405	113	0	113	6	0	6	512	0	512
91802	12 128	0	12 128	938	0	938	12	0	12	13 054	0	13 054
91803	320	0	320	55	0	55	0	0	0	375	0	375
99998	1 792 397	0	1 792 397	268 879	0	268 879	349 078	0	349 078	1 712 198	0	1 712 198
Пассив
91003	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
91211	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91311	850	0	850	0	0	0	1 300	0	1 300	2 150	0	2 150
91312	1 494 226	92 975	1 587 201	143 092	6 015	149 107	72 192	6 970	79 162	1 423 326	93 930	1 517 256
91315	9 777	0	9 777	0	0	0	931	0	931	10 708	0	10 708
91316	2 626	0	2 626	1 900	0	1 900	500	0	500	1 226	0	1 226
91317	175 326	0	175 326	197 445	0	197 445	186 360	0	186 360	164 241	0	164 241
91507	16 611	0	16 611	0	0	0	0	0	0	16 611	0	16 611
99999	3 067 564	0	3 067 564	527 906	0	527 906	310 123	0	310 123	2 849 781	0	2 849 781
Г. Срочные сделки
Актив
93001	63 540	3 763	67 303	345 951	31 891	377 842	388 164	35 654	423 818	21 327	0	21 327
93801	0	0	0	1 314	0	1 314	1 311	0	1 311	3	0	3
Пассив
96001	3 796	63 034	66 830	35 372	390 415	425 787	31 576	348 707	380 283	0	21 326	21 326
96801	473	0	473	2 415	0	2 415	1 946	0	1 946	4	0	4
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	120,0000	0	0	120,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	281 010,0000	0	0	21 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	297 010,0000
Пассив
98050	0	0	248 010,0000	0	0	5 120,0000	0	0	21 120,0000	0	0	264 010,0000
98070	0	0	33 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 000,0000

Страница была полезной?