Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 095	0	9 095	1 158	0	1 158	409	0	409	9 844	0	9 844
20202	423 651	49 804	473 455	1 186 107	238 561	1 424 668	1 216 022	232 504	1 448 526	393 736	55 861	449 597
20207	257	275	532	116 507	48	116 555	116 082	25	116 107	682	298	980
20208	22 096	0	22 096	74 625	0	74 625	74 152	0	74 152	22 569	0	22 569
20209	902	0	902	735 990	20 354	756 344	735 752	20 354	756 106	1 140	0	1 140
30102	323 164	0	323 164	3 975 478	0	3 975 478	4 110 732	0	4 110 732	187 910	0	187 910
30110	14 392	37 552	51 944	334 896	75 209	410 105	326 347	92 685	419 032	22 941	20 076	43 017
30202	19 032	0	19 032	679	0	679	0	0	0	19 711	0	19 711
30204	3 080	0	3 080	0	0	0	84	0	84	2 996	0	2 996
30221	2	0	2	77 185	0	77 185	77 170	0	77 170	17	0	17
30233	1 847	0	1 847	30 617	29	30 646	30 889	29	30 918	1 575	0	1 575
30302	93 178	46 716	139 894	237 284	79 258	316 542	224 466	83 755	308 221	105 996	42 219	148 215
30306	277 281	14 858	292 139	0	941	941	30 000	640	30 640	247 281	15 159	262 440
30402	4	0	4	2 504 858	0	2 504 858	2 504 861	0	2 504 861	1	0	1
30602	4 917	0	4 917	214 512	0	214 512	215 320	0	215 320	4 109	0	4 109
31901	20 000	0	20 000	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	20 000	0	20 000
31903	532 520	0	532 520	1 657 350	0	1 657 350	1 798 060	0	1 798 060	391 810	0	391 810
31904	155 000	0	155 000	280 170	0	280 170	275 170	0	275 170	160 000	0	160 000
32006	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	610	610	0	206	206	0	36	36	0	780	780
44606	18 600	0	18 600	2 000	0	2 000	12 000	0	12 000	8 600	0	8 600
44607	21 400	0	21 400	0	0	0	0	0	0	21 400	0	21 400
45201	39 297	0	39 297	30 960	0	30 960	63 512	0	63 512	6 745	0	6 745
45204	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	26 650	0	26 650	103 645	0	103 645	10 500	0	10 500	119 795	0	119 795
45206	257 842	77 208	335 050	114 006	16 370	130 376	17 819	3 428	21 247	354 029	90 150	444 179
45207	584 459	36 772	621 231	9 643	1 802	11 445	37 971	1 175	39 146	556 131	37 399	593 530
45208	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
45401	4 712	0	4 712	8 494	0	8 494	9 275	0	9 275	3 931	0	3 931
45406	12 493	4 940	17 433	4 010	372	4 382	2 080	258	2 338	14 423	5 054	19 477
45407	31 715	1 136	32 851	0	5 331	5 331	3 953	414	4 367	27 762	6 053	33 815
45408	66 483	0	66 483	0	0	0	5 000	0	5 000	61 483	0	61 483
45502	1 509	0	1 509	1 000	0	1 000	2 509	0	2 509	0	0	0
45503	9 344	7 526	16 870	0	232	232	9 178	3 901	13 079	166	3 857	4 023
45504	4 150	0	4 150	700	0	700	120	0	120	4 730	0	4 730
45505	75 294	18 657	93 951	9 070	1 128	10 198	14 625	761	15 386	69 739	19 024	88 763
45506	83 375	56 753	140 128	2 070	2 963	5 033	4 250	12 812	17 062	81 195	46 904	128 099
45507	22 859	0	22 859	3 200	0	3 200	265	0	265	25 794	0	25 794
45509	1 304	0	1 304	2 525	0	2 525	2 254	0	2 254	1 575	0	1 575
45812	37 400	0	37 400	0	0	0	5 181	0	5 181	32 219	0	32 219
45815	5 813	0	5 813	3	10 935	10 938	3	32	35	5 813	10 903	16 716
45912	172	0	172	0	0	0	35	0	35	137	0	137
45915	286	407	693	0	314	314	1	22	23	285	699	984
47102	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
47408	0	0	0	17 402	18 308	35 710	17 402	18 308	35 710	0	0	0
47415	913	0	913	0	0	0	8	0	8	905	0	905
47423	6 265	307	6 572	14 238	9 948	24 186	14 058	9 941	23 999	6 445	314	6 759
47427	18 695	2 760	21 455	19 559	2 644	22 203	19 774	2 832	22 606	18 480	2 572	21 052
50207	72 290	0	72 290	61 135	0	61 135	13 435	0	13 435	119 990	0	119 990
50208	40 898	0	40 898	14 964	0	14 964	11 014	0	11 014	44 848	0	44 848
50221	59	0	59	300	0	300	260	0	260	99	0	99
50605	71	0	71	495	0	495	566	0	566	0	0	0
50606	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
50621	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51404	0	0	0	15 029	0	15 029	0	0	0	15 029	0	15 029
60302	547	0	547	315	0	315	647	0	647	215	0	215
60308	0	0	0	117	0	117	115	0	115	2	0	2
60310	1 625	0	1 625	429	0	429	406	0	406	1 648	0	1 648
60312	4 658	0	4 658	2 556	0	2 556	3 518	0	3 518	3 696	0	3 696
60323	195	0	195	173	0	173	158	0	158	210	0	210
60347	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	123 208	0	123 208	551	0	551	0	0	0	123 759	0	123 759
60404	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60701	12 091	0	12 091	641	0	641	551	0	551	12 181	0	12 181
60702	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
61002	22	0	22	25	0	25	24	0	24	23	0	23
61008	683	0	683	192	0	192	185	0	185	690	0	690
61009	635	0	635	319	0	319	122	0	122	832	0	832
61210	0	0	0	23 288	0	23 288	23 288	0	23 288	0	0	0
61403	4 624	0	4 624	2 026	0	2 026	2 161	0	2 161	4 489	0	4 489
70606	265 525	0	265 525	86 816	0	86 816	33 150	0	33 150	319 191	0	319 191
70607	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
70608	181 499	0	181 499	98 913	0	98 913	65 511	0	65 511	214 901	0	214 901
70611	180	0	180	103	0	103	0	0	0	283	0	283
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
10603	59	0	59	260	0	260	300	0	300	99	0	99
10701	8 395	0	8 395	0	0	0	0	0	0	8 395	0	8 395
10801	101 654	0	101 654	0	0	0	0	0	0	101 654	0	101 654
30126	896	0	896	1 812	0	1 812	1 065	0	1 065	149	0	149
30223	337	0	337	792	0	792	1 286	0	1 286	831	0	831
30232	0	0	0	18 114	6 701	24 815	18 114	6 701	24 815	0	0	0
30301	93 178	46 716	139 894	224 466	83 755	308 221	237 284	79 258	316 542	105 996	42 219	148 215
30305	277 281	14 858	292 139	30 000	640	30 640	0	941	941	247 281	15 159	262 440
30410	0	0	0	2 610	0	2 610	2 610	0	2 610	0	0	0
30601	4 400	0	4 400	140 009	0	140 009	139 720	0	139 720	4 111	0	4 111
32015	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
32211	6	0	6	8	0	8	2	0	2	0	0	0
40502	44 388	0	44 388	130 761	0	130 761	133 274	0	133 274	46 901	0	46 901
40602	870	0	870	2 180	0	2 180	1 958	0	1 958	648	0	648
40603	3 878	0	3 878	2 404	0	2 404	2 385	0	2 385	3 859	0	3 859
40701	47 098	0	47 098	69 928	0	69 928	58 014	0	58 014	35 184	0	35 184
40702	947 081	8 534	955 615	6 377 802	70 882	6 448 684	6 294 500	65 392	6 359 892	863 779	3 044	866 823
40703	35 811	714	36 525	11 568	26	11 594	13 818	40	13 858	38 061	728	38 789
40802	50 294	6	50 300	256 236	7 784	264 020	252 532	9 106	261 638	46 590	1 328	47 918
40807	110 310	0	110 310	137 549	534	138 083	100 891	534	101 425	73 652	0	73 652
40817	73 213	4 638	77 851	146 246	20 372	166 618	156 102	20 507	176 609	83 069	4 773	87 842
40820	741	774	1 515	77	224	301	76	53	129	740	603	1 343
40821	182	0	182	15 433	0	15 433	22 506	0	22 506	7 255	0	7 255
40905	27	0	27	2 800	0	2 800	3 320	0	3 320	547	0	547
40906	902	0	902	35 333	0	35 333	35 571	0	35 571	1 140	0	1 140
40909	0	12	12	305	419	724	309	473	782	4	66	70
40910	0	0	0	94	110	204	94	110	204	0	0	0
40911	2 151	0	2 151	218 378	0	218 378	217 989	0	217 989	1 762	0	1 762
40912	0	1	1	460	1 945	2 405	460	1 945	2 405	0	1	1
40913	0	0	0	92	373	465	92	373	465	0	0	0
42105	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	13 843	705	14 548	13 233	76	13 309	10 134	110	10 244	10 744	739	11 483
42303	541	0	541	133	0	133	1 609	0	1 609	2 017	0	2 017
42304	43 335	12 793	56 128	5 487	905	6 392	5 808	1 176	6 984	43 656	13 064	56 720
42305	962 008	257 073	1 219 081	80 007	37 977	117 984	112 398	46 569	158 967	994 399	265 665	1 260 064
42306	345 371	0	345 371	19 684	0	19 684	17 059	0	17 059	342 746	0	342 746
42309	247	23	270	10	1	11	25	2	27	262	24	286
42601	454	0	454	0	0	0	46	0	46	500	0	500
42604	57	4 796	4 853	40	222	262	49	337	386	66	4 911	4 977
42605	6 641	82	6 723	58	2	60	73	3	76	6 656	83	6 739
42609	3	3	6	3	0	3	0	0	0	0	3	3
43802	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
44615	800	0	800	240	0	240	40	0	40	600	0	600
45215	53 799	0	53 799	3 653	0	3 653	5 474	0	5 474	55 620	0	55 620
45415	6 414	0	6 414	1 409	0	1 409	218	0	218	5 223	0	5 223
45515	24 620	0	24 620	6 083	0	6 083	982	0	982	19 519	0	19 519
45818	42 068	0	42 068	5 221	0	5 221	7 576	0	7 576	44 423	0	44 423
45918	549	0	549	26	0	26	342	0	342	865	0	865
47405	0	0	0	80 966	42 139	123 105	80 966	42 139	123 105	0	0	0
47407	0	0	0	18 537	17 114	35 651	18 537	17 114	35 651	0	0	0
47411	16 481	2 934	19 415	4 654	958	5 612	3 028	587	3 615	14 855	2 563	17 418
47416	324	0	324	15 085	0	15 085	15 947	0	15 947	1 186	0	1 186
47422	0	438	438	7 520	2 115	9 635	7 616	1 889	9 505	96	212	308
47425	9 524	0	9 524	5 581	0	5 581	4 826	0	4 826	8 769	0	8 769
47426	319	0	319	288	0	288	57	0	57	88	0	88
50220	9 095	0	9 095	409	0	409	1 158	0	1 158	9 844	0	9 844
50620	538	0	538	2	0	2	16	0	16	552	0	552
52305	9 900	0	9 900	9 750	0	9 750	0	0	0	150	0	150
52501	7	0	7	6	0	6	1	0	1	2	0	2
60301	86	0	86	2 680	0	2 680	3 541	0	3 541	947	0	947
60305	0	0	0	7 821	0	7 821	7 821	0	7 821	0	0	0
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	199	0	199	381	0	381	182	0	182	0	0	0
60311	2	0	2	1 310	0	1 310	1 312	0	1 312	4	0	4
60322	4	0	4	25	0	25	26	0	26	5	0	5
60324	563	0	563	21	0	21	24	0	24	566	0	566
60601	25 995	0	25 995	0	0	0	490	0	490	26 485	0	26 485
61304	435	0	435	77	0	77	69	0	69	427	0	427
70601	269 464	0	269 464	37 474	0	37 474	91 449	0	91 449	323 439	0	323 439
70602	243	0	243	33	0	33	18	0	18	228	0	228
70603	180 791	0	180 791	65 430	0	65 430	98 749	0	98 749	214 110	0	214 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	53 018	0	53 018	3 401	0	3 401	1 766	0	1 766	54 653	0	54 653
90902	378 444	0	378 444	36 214	0	36 214	48 968	0	48 968	365 690	0	365 690
91203	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 567 909	217 626	1 785 535	331 093	38 631	369 724	203 002	7 825	210 827	1 696 000	248 432	1 944 432
91501	1 250	0	1 250	233	0	233	233	0	233	1 250	0	1 250
91502	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
91604	4 692	0	4 692	201	240	441	186	101	287	4 707	139	4 846
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91803	195	1	196	0	0	0	0	0	0	195	1	196
99998	2 123 846	0	2 123 846	390 985	0	390 985	495 778	0	495 778	2 019 053	0	2 019 053
Пассив
91003	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
91311	96 469	0	96 469	9 750	0	9 750	0	0	0	86 719	0	86 719
91312	1 841 844	0	1 841 844	121 723	0	121 723	58 655	0	58 655	1 778 776	0	1 778 776
91314	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
91315	44 980	0	44 980	3 116	0	3 116	1 933	0	1 933	43 797	0	43 797
91316	64 584	0	64 584	123 380	0	123 380	101 500	0	101 500	42 704	0	42 704
91317	62 388	0	62 388	236 072	0	236 072	227 160	0	227 160	53 476	0	53 476
91507	13 581	0	13 581	600	0	600	600	0	600	13 581	0	13 581
99999	2 223 302	0	2 223 302	261 257	0	261 257	409 189	0	409 189	2 371 234	0	2 371 234
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	406,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	406,0000
98010	0	0	183 452 663,0000	0	0	11 644 689,0000	0	0	6 779 272,0000	0	0	188 318 080,0000
Пассив
98040	0	0	119 349,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	119 349,0000
98050	0	0	4 996,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4 997,0000
98070	0	0	183 328 724,0000	0	0	6 948 186,0000	0	0	11 813 602,0000	0	0	188 194 140,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	15 960,0000	0	0	15 960,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?