Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	105 987	19 262	125 249	1 080 396	36 173	1 116 569	1 101 920	36 837	1 138 757	84 463	18 598	103 061
20206	807	2 249	3 056	20 721	23 978	44 699	20 450	24 880	45 330	1 078	1 347	2 425
20207	956	1 535	2 491	39 894	1 446	41 340	39 285	1 317	40 602	1 565	1 664	3 229
20208	19 328	0	19 328	50 923	0	50 923	55 387	0	55 387	14 864	0	14 864
20209	8 562	0	8 562	847 992	0	847 992	846 993	0	846 993	9 561	0	9 561
30102	149 562	0	149 562	3 116 095	0	3 116 095	3 078 164	0	3 078 164	187 493	0	187 493
30110	27 985	84 439	112 424	14 324	316 189	330 513	11 096	314 245	325 341	31 213	86 383	117 596
30202	11 670	0	11 670	49	0	49	0	0	0	11 719	0	11 719
30204	540	0	540	0	0	0	4	0	4	536	0	536
30221	0	0	0	0	629	629	0	629	629	0	0	0
30233	650	0	650	15 017	11	15 028	14 727	11	14 738	940	0	940
30402	0	0	0	1 891 127	0	1 891 127	1 890 784	0	1 890 784	343	0	343
30602	1	0	1	82 004	0	82 004	82 001	0	82 001	4	0	4
31901	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31903	500 000	0	500 000	1 710 000	0	1 710 000	1 800 000	0	1 800 000	410 000	0	410 000
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	0	152	152	0	12	12	0	8	8	0	156	156
44906	5 500	0	5 500	0	0	0	1 000	0	1 000	4 500	0	4 500
45003	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45007	3 620	0	3 620	0	0	0	220	0	220	3 400	0	3 400
45201	3 020	0	3 020	18 170	0	18 170	18 556	0	18 556	2 634	0	2 634
45203	36	0	36	1 629	0	1 629	1 665	0	1 665	0	0	0
45204	3 159	0	3 159	150	0	150	2 959	0	2 959	350	0	350
45205	15 965	0	15 965	17 812	0	17 812	3 380	0	3 380	30 397	0	30 397
45206	238 254	25 921	264 175	12 425	1 949	14 374	9 064	1 354	10 418	241 615	26 516	268 131
45207	155 781	0	155 781	6 250	0	6 250	9 850	0	9 850	152 181	0	152 181
45208	66 025	0	66 025	1 185	0	1 185	25	0	25	67 185	0	67 185
45307	986	0	986	0	0	0	119	0	119	867	0	867
45405	820	0	820	241	0	241	30	0	30	1 031	0	1 031
45406	2 005	0	2 005	300	0	300	494	0	494	1 811	0	1 811
45407	5 144	0	5 144	282	0	282	667	0	667	4 759	0	4 759
45408	9 834	0	9 834	0	0	0	0	0	0	9 834	0	9 834
45502	7	0	7	58	0	58	17	0	17	48	0	48
45503	1 957	0	1 957	10	0	10	1 957	0	1 957	10	0	10
45504	225	0	225	56	0	56	7	0	7	274	0	274
45505	11 513	0	11 513	1 040	0	1 040	282	0	282	12 271	0	12 271
45506	52 440	0	52 440	15 469	0	15 469	4 341	0	4 341	63 568	0	63 568
45507	3 583	0	3 583	1	0	1	57	0	57	3 527	0	3 527
45509	1 190	0	1 190	480	0	480	418	0	418	1 252	0	1 252
45605	40 500	0	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500	0	40 500
45812	73 805	0	73 805	597	0	597	4 572	0	4 572	69 830	0	69 830
45813	1 503	0	1 503	90	0	90	13	0	13	1 580	0	1 580
45814	806	0	806	0	0	0	4	0	4	802	0	802
45815	2 504	0	2 504	224	0	224	70	0	70	2 658	0	2 658
45912	7 516	0	7 516	1	0	1	379	0	379	7 138	0	7 138
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45915	123	0	123	23	0	23	10	0	10	136	0	136
47404	232	0	232	0	0	0	3	0	3	229	0	229
47408	0	0	0	108 214	0	108 214	108 214	0	108 214	0	0	0
47423	80 512	14	80 526	3 338	1 272	4 610	71 429	1 271	72 700	12 421	15	12 436
47427	15 655	83	15 738	8 404	237	8 641	7 478	242	7 720	16 581	78	16 659
50104	0	0	0	41 953	0	41 953	0	0	0	41 953	0	41 953
50116	0	0	0	30 009	0	30 009	0	0	0	30 009	0	30 009
50121	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	1 900	0	1 900	17	0	17	20	0	20	1 897	0	1 897
60306	0	0	0	1 604	0	1 604	1 604	0	1 604	0	0	0
60308	53	0	53	72	0	72	89	0	89	36	0	36
60312	2 245	0	2 245	2 425	0	2 425	2 266	0	2 266	2 404	0	2 404
60401	215 720	0	215 720	0	0	0	0	0	0	215 720	0	215 720
60404	4 360	0	4 360	0	0	0	0	0	0	4 360	0	4 360
61002	22	0	22	26	0	26	27	0	27	21	0	21
61008	618	0	618	347	0	347	253	0	253	712	0	712
61009	156	0	156	33	0	33	34	0	34	155	0	155
61011	6 964	0	6 964	0	0	0	0	0	0	6 964	0	6 964
61403	927	0	927	19	0	19	163	0	163	783	0	783
70606	151 174	0	151 174	19 316	0	19 316	117	0	117	170 373	0	170 373
70607	305	0	305	42	0	42	77	0	77	270	0	270
70608	35 648	0	35 648	10 776	0	10 776	0	0	0	46 424	0	46 424
70611	277	0	277	15	0	15	0	0	0	292	0	292
Пассив
10207	143 700	0	143 700	0	0	0	0	0	0	143 700	0	143 700
10701	10 722	0	10 722	0	0	0	0	0	0	10 722	0	10 722
10801	65 672	0	65 672	0	0	0	0	0	0	65 672	0	65 672
30109	402	0	402	6 910	0	6 910	6 708	0	6 708	200	0	200
30126	277	0	277	60	0	60	103	0	103	320	0	320
30220	0	1 361	1 361	0	1 372	1 372	0	11	11	0	0	0
30223	0	0	0	42	0	42	43	0	43	1	0	1
30226	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
30232	0	0	0	18 080	116	18 196	18 080	116	18 196	0	0	0
31304	0	0	0	0	28	28	0	9 387	9 387	0	9 359	9 359
31305	0	9 149	9 149	0	9 773	9 773	0	624	624	0	0	0
32211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	20 447	0	20 447	33 307	7	33 314	32 640	7	32 647	19 780	0	19 780
40503	0	0	0	0	1 094	1 094	0	1 094	1 094	0	0	0
40602	4 043	1	4 044	32 329	0	32 329	38 825	0	38 825	10 539	1	10 540
40603	143	0	143	8 072	0	8 072	9 127	0	9 127	1 198	0	1 198
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	623 980	19 982	643 962	3 378 047	293 054	3 671 101	3 355 160	294 097	3 649 257	601 093	21 025	622 118
40703	83 280	12	83 292	83 262	0	83 262	81 689	1	81 690	81 707	13	81 720
40802	65 478	1	65 479	218 401	0	218 401	213 219	0	213 219	60 296	1	60 297
40807	3 211	0	3 211	630	0	630	2	0	2	2 583	0	2 583
40817	61 077	88	61 165	106 806	4 648	111 454	118 169	4 648	122 817	72 440	88	72 528
40820	27	94	121	24	71	95	103	5	108	106	28	134
40905	1	0	1	1 614	0	1 614	1 613	0	1 613	0	0	0
40906	8 562	0	8 562	243 084	0	243 084	244 083	0	244 083	9 561	0	9 561
40909	0	0	0	24	990	1 014	24	990	1 014	0	0	0
40910	0	0	0	4	231	235	4	231	235	0	0	0
40911	2 465	0	2 465	100 331	0	100 331	99 773	0	99 773	1 907	0	1 907
40912	0	0	0	185	2 109	2 294	185	2 109	2 294	0	0	0
40913	0	0	0	107	2 066	2 173	107	2 066	2 173	0	0	0
41907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	82 200	0	82 200	0	0	0	0	0	0	82 200	0	82 200
42107	38 440	0	38 440	0	0	0	0	0	0	38 440	0	38 440
42206	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
42207	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	20 916	1 143	22 059	12 741	62	12 803	13 415	76	13 491	21 590	1 157	22 747
42303	5 087	0	5 087	283	0	283	1 365	0	1 365	6 169	0	6 169
42304	129 841	0	129 841	10 531	0	10 531	15 070	0	15 070	134 380	0	134 380
42305	72 773	3 980	76 753	2 222	524	2 746	9 104	267	9 371	79 655	3 723	83 378
42306	353 697	28 368	382 065	76 778	1 483	78 261	25 726	1 788	27 514	302 645	28 673	331 318
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42507	0	56 447	56 447	0	1 348	1 348	0	2 180	2 180	0	57 279	57 279
42601	28	0	28	25	0	25	17	0	17	20	0	20
44915	55	0	55	10	0	10	0	0	0	45	0	45
45015	127	0	127	9	0	9	18	0	18	136	0	136
45215	9 502	0	9 502	535	0	535	212	0	212	9 179	0	9 179
45315	174	0	174	29	0	29	0	0	0	145	0	145
45415	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
45515	626	0	626	103	0	103	0	0	0	523	0	523
45615	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
45818	62 517	0	62 517	4 032	0	4 032	475	0	475	58 960	0	58 960
45918	5 795	0	5 795	297	0	297	1	0	1	5 499	0	5 499
47407	0	0	0	26 325	0	26 325	28 530	0	28 530	2 205	0	2 205
47411	6 754	267	7 021	4 058	56	4 114	4 028	182	4 210	6 724	393	7 117
47416	91	0	91	3 071	4 722	7 793	3 217	4 722	7 939	237	0	237
47422	219	17	236	12 596	3 600	16 196	12 391	3 593	15 984	14	10	24
47425	6 340	0	6 340	513	0	513	449	0	449	6 276	0	6 276
47426	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0
50120	0	0	0	24	0	24	41	0	41	17	0	17
50719	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60301	133	0	133	1 818	0	1 818	2 160	0	2 160	475	0	475
60305	1 641	0	1 641	4 365	0	4 365	4 335	0	4 335	1 611	0	1 611
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	242	0	242	406	0	406	164	0	164	0	0	0
60311	548	0	548	1 900	0	1 900	1 684	0	1 684	332	0	332
60322	16	0	16	84	0	84	84	0	84	16	0	16
60324	1 681	0	1 681	7	0	7	402	0	402	2 076	0	2 076
60601	32 903	0	32 903	1	0	1	825	0	825	33 727	0	33 727
70601	120 615	0	120 615	0	0	0	19 470	0	19 470	140 085	0	140 085
70602	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
70603	34 769	0	34 769	0	0	0	10 962	0	10 962	45 731	0	45 731
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	1 242	0	1 242	10 054	0	10 054	10 263	0	10 263	1 033	0	1 033
90902	280 630	0	280 630	14 077	0	14 077	9 067	0	9 067	285 640	0	285 640
91008	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91207	9	0	9	3	0	3	1	0	1	11	0	11
91414	1 511 294	0	1 511 294	24 591	0	24 591	70 123	0	70 123	1 465 762	0	1 465 762
91501	3 242	0	3 242	466	0	466	0	0	0	3 708	0	3 708
91604	14 332	0	14 332	458	0	458	1 481	0	1 481	13 309	0	13 309
91704	1 927	0	1 927	1 428	0	1 428	0	0	0	3 355	0	3 355
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	4 087	0	4 087	4 000	0	4 000	0	0	0	8 087	0	8 087
99998	1 981 363	0	1 981 363	73 435	0	73 435	139 118	0	139 118	1 915 680	0	1 915 680
Пассив
91003	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91311	6 526	0	6 526	0	0	0	0	0	0	6 526	0	6 526
91312	1 792 952	0	1 792 952	49 735	0	49 735	18 525	0	18 525	1 761 742	0	1 761 742
91315	25 800	1 952	27 752	19 960	102	20 062	139	147	286	5 979	1 997	7 976
91316	18 000	0	18 000	4 990	0	4 990	0	0	0	13 010	0	13 010
91317	130 580	0	130 580	64 261	0	64 261	54 554	0	54 554	120 873	0	120 873
91507	5 336	0	5 336	0	0	0	26	0	26	5 362	0	5 362
91508	217	0	217	26	0	26	0	0	0	191	0	191
99999	1 816 821	0	1 816 821	89 891	0	89 891	54 033	0	54 033	1 780 963	0	1 780 963
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 372,0000	0	0	68 249,0000	0	0	0,0000	0	0	84 621,0000
Пассив
98050	0	0	16 372,0000	0	0	0,0000	0	0	68 249,0000	0	0	84 621,0000

Страница была полезной?