Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 199	44 534	52 733	38 243	53 105	91 348	38 549	57 245	95 794	7 893	40 394	48 287
20209	0	0	0	0	15 447	15 447	0	15 447	15 447	0	0	0
30102	174 760	0	174 760	2 287 289	0	2 287 289	2 265 270	0	2 265 270	196 779	0	196 779
30110	3 709	3 872	7 581	1 007	1 802	2 809	1 123	2 104	3 227	3 593	3 570	7 163
30114	0	551 660	551 660	0	1 048 687	1 048 687	0	1 147 995	1 147 995	0	452 352	452 352
30202	5 664	0	5 664	198	0	198	0	0	0	5 862	0	5 862
30204	13 480	0	13 480	583	0	583	0	0	0	14 063	0	14 063
30233	0	48	48	1 119	1 985	3 104	1 119	1 984	3 103	0	49	49
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30602	44	8 394	8 438	0	612	612	0	1 397	1 397	44	7 609	7 653
32105	0	426 938	426 938	0	474 145	474 145	0	464 347	464 347	0	436 736	436 736
32201	0	610	610	0	46	46	0	32	32	0	624	624
45203	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45204	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000
45205	70 000	250 680	320 680	0	17 449	17 449	30 000	34 164	64 164	40 000	233 965	273 965
45206	448 200	965 701	1 413 901	60 000	149 383	209 383	85 500	57 687	143 187	422 700	1 057 397	1 480 097
45505	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45506	3 859	0	3 859	0	0	0	0	0	0	3 859	0	3 859
45507	0	6 099	6 099	0	459	459	0	319	319	0	6 239	6 239
47404	9 503	0	9 503	3 171 839	2 905 675	6 077 514	3 171 340	2 905 675	6 077 015	10 002	0	10 002
47408	0	0	0	3 704 939	3 960 568	7 665 507	3 704 939	3 960 568	7 665 507	0	0	0
47423	32	0	32	12 034	15 447	27 481	9 037	15 447	24 484	3 029	0	3 029
47427	1	270	271	3	204	207	3	320	323	1	154	155
50208	8 869	0	8 869	131	0	131	0	0	0	9 000	0	9 000
50221	100	0	100	53	0	53	0	0	0	153	0	153
50707	0	305	305	0	23	23	0	16	16	0	312	312
50708	0	915	915	0	1 068	1 068	0	78	78	0	1 905	1 905
60306	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
60308	0	0	0	2 624	0	2 624	2 624	0	2 624	0	0	0
60310	155	0	155	93	0	93	97	0	97	151	0	151
60312	280	0	280	742	0	742	725	0	725	297	0	297
60323	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
60401	9 483	0	9 483	0	0	0	0	0	0	9 483	0	9 483
60701	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	25	0	25	11	0	11	11	0	11	25	0	25
61008	281	0	281	102	0	102	111	0	111	272	0	272
61009	38	0	38	52	0	52	52	0	52	38	0	38
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61403	1 372	0	1 372	174	0	174	278	0	278	1 268	0	1 268
70606	362 380	0	362 380	69 069	0	69 069	480	0	480	430 969	0	430 969
70608	961 195	0	961 195	218 830	0	218 830	0	0	0	1 180 025	0	1 180 025
70611	3 950	0	3 950	790	0	790	0	0	0	4 740	0	4 740
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	100	0	100	0	0	0	53	0	53	153	0	153
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	22 081	0	22 081	0	0	0	0	0	0	22 081	0	22 081
30232	0	18	18	0	34	34	0	34	34	0	18	18
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	13 090	13 090	0	1 756	1 756	0	2 625	2 625	0	13 959	13 959
40602	3	1	4	3	1	4	0	0	0	0	0	0
40701	11	16	27	0	1	1	0	1	1	11	16	27
40702	306 465	85 762	392 227	2 523 968	522 558	3 046 526	2 464 264	489 266	2 953 530	246 761	52 470	299 231
40703	9 738	0	9 738	2 008	0	2 008	1 283	27	1 310	9 013	27	9 040
40802	2 334	0	2 334	1 903	0	1 903	3 406	0	3 406	3 837	0	3 837
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	15 092	327 448	342 540	6 090	42 720	48 810	28 718	41 994	70 712	37 720	326 722	364 442
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	9 380	6 892	16 272	35 327	1 596	36 923	45 026	2 286	47 312	19 079	7 582	26 661
40820	811	220	1 031	0	5	5	51	8	59	862	223	1 085
42105	18 000	0	18 000	1 000	0	1 000	0	0	0	17 000	0	17 000
42301	1 188	5 187	6 375	126 879	1 502	128 381	131 900	11 016	142 916	6 209	14 701	20 910
42304	2 058	2 901	4 959	0	3 293	3 293	2 291	17 387	19 678	4 349	16 995	21 344
42305	413 853	685 958	1 099 811	160 115	69 352	229 467	139 017	67 804	206 821	392 755	684 410	1 077 165
42306	27 354	217 305	244 659	180	13 522	13 702	53	20 299	20 352	27 227	224 082	251 309
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
42314	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42315	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
42507	0	91 487	91 487	0	4 781	4 781	0	6 880	6 880	0	93 586	93 586
42601	0	256	256	0	13	13	0	19	19	0	262	262
42605	0	53 954	53 954	0	2 843	2 843	0	4 681	4 681	0	55 792	55 792
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	166 932	0	166 932	9 220	0	9 220	11 502	0	11 502	169 214	0	169 214
45515	1 046	0	1 046	0	0	0	14	0	14	1 060	0	1 060
47403	0	0	0	0	2 675 302	2 675 302	0	2 675 302	2 675 302	0	0	0
47407	0	0	0	3 958 211	3 736 950	7 695 161	3 958 211	3 736 950	7 695 161	0	0	0
47411	8 785	17 721	26 506	10 032	15 118	25 150	3 744	7 158	10 902	2 497	9 761	12 258
47416	1 230	0	1 230	4 769	0	4 769	3 573	0	3 573	34	0	34
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	7 807	0	7 807	7 796	0	7 796	2 226	0	2 226	2 237	0	2 237
47426	0	15	15	443	2 614	3 057	443	2 599	3 042	0	0	0
50719	513	0	513	98	0	98	280	0	280	695	0	695
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	776	0	776	0	0	0	197	0	197	973	0	973
60301	1 124	0	1 124	2 094	0	2 094	2 035	0	2 035	1 065	0	1 065
60305	1 709	0	1 709	4 045	0	4 045	3 824	0	3 824	1 488	0	1 488
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60311	69	0	69	2 015	0	2 015	2 008	0	2 008	62	0	62
60313	0	46	46	0	24	24	0	25	25	0	47	47
60322	152	0	152	175	0	175	1 606	0	1 606	1 583	0	1 583
60324	110	0	110	6	0	6	0	0	0	104	0	104
60601	5 048	0	5 048	0	0	0	104	0	104	5 152	0	5 152
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61304	196	0	196	34	0	34	8	0	8	170	0	170
70601	377 677	0	377 677	4	0	4	51 748	0	51 748	429 421	0	429 421
70603	958 573	0	958 573	0	0	0	236 909	0	236 909	1 195 482	0	1 195 482
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	15 421	0	15 421	2 257	0	2 257	2 625	0	2 625	15 053	0	15 053
80601	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
80801	2 157	0	2 157	430	0	430	482	0	482	2 105	0	2 105
80901	70	0	70	2 461	0	2 461	2 531	0	2 531	0	0	0
81001	19 982	0	19 982	2 461	0	2 461	2 542	0	2 542	19 901	0	19 901
Пассив
85101	37 530	0	37 530	500	0	500	0	0	0	37 030	0	37 030
85201	100	0	100	322	0	322	251	0	251	29	0	29
85401	0	0	0	2 541	0	2 541	2 541	0	2 541	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16	0	16	1 031	0	1 031	1 033	0	1 033	14	0	14
90902	7 140	0	7 140	0	0	0	47	0	47	7 093	0	7 093
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 425 706	0	2 425 706	425 128	0	425 128	401 742	0	401 742	2 449 092	0	2 449 092
Пассив
91003	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
91004	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
91311	270 122	0	270 122	0	0	0	0	0	0	270 122	0	270 122
91312	2 083 090	0	2 083 090	229 673	2	229 675	225 046	678	225 724	2 078 463	676	2 079 139
91315	7 216	0	7 216	6 189	0	6 189	5 100	0	5 100	6 127	0	6 127
91316	0	15 248	15 248	0	34 703	34 703	0	63 129	63 129	0	43 674	43 674
91317	0	0	0	90 000	40 394	130 394	90 000	40 394	130 394	0	0	0
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	7 157	0	7 157	1 080	0	1 080	1 031	0	1 031	7 108	0	7 108
Г. Срочные сделки
Актив
93001	108 101	5 032	113 133	2 577 712	55 370	2 633 082	2 618 643	57 410	2 676 053	67 170	2 992	70 162
93002	0	0	0	530 400	0	530 400	0	0	0	530 400	0	530 400
93306	511 700	0	511 700	518 500	0	518 500	1 030 200	0	1 030 200	0	0	0
93307	0	0	0	518 500	0	518 500	518 500	0	518 500	0	0	0
93308	0	0	0	518 500	0	518 500	518 500	0	518 500	0	0	0
93801	6 771	0	6 771	60 695	0	60 695	67 464	0	67 464	2	0	2
Пассив
96001	5 078	106 735	111 813	57 007	2 634 509	2 691 516	54 920	2 594 938	2 649 858	2 991	67 164	70 155
96002	0	0	0	0	78	78	0	530 400	530 400	0	530 322	530 322
96306	0	518 425	518 425	0	1 052 901	1 052 901	0	534 476	534 476	0	0	0
96307	0	0	0	0	528 294	528 294	0	528 294	528 294	0	0	0
96308	0	0	0	0	550 744	550 744	0	550 744	550 744	0	0	0
96801	1 366	0	1 366	67 464	0	67 464	66 185	0	66 185	87	0	87
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 871 773,0000	0	0	0,0000	0	0	2 093,0000	0	0	7 869 680,0000
98010	0	0	11 377,0000	0	0	2 113,0000	0	0	0,0000	0	0	13 490,0000
Пассив
98050	0	0	11 377,0000	0	0	0,0000	0	0	2 113,0000	0	0	13 490,0000
98055	0	0	7 871 773,0000	0	0	2 093,0000	0	0	0,0000	0	0	7 869 680,0000

Страница была полезной?