Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 533	51 817	128 350	829 080	185 262	1 014 342	832 098	160 974	993 072	73 515	76 105	149 620
20208	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
20209	0	0	0	222 386	26 953	249 339	222 386	26 953	249 339	0	0	0
30102	10 562	0	10 562	5 589 277	0	5 589 277	5 584 645	0	5 584 645	15 194	0	15 194
30110	202 109	343 761	545 870	2 947 416	1 104 832	4 052 248	3 117 210	821 384	3 938 594	32 315	627 209	659 524
30114	0	29	29	0	4 282	4 282	0	4 248	4 248	0	63	63
30202	25 701	0	25 701	0	0	0	5 791	0	5 791	19 910	0	19 910
30204	13	0	13	11	0	11	0	0	0	24	0	24
30210	0	0	0	176 505	0	176 505	176 505	0	176 505	0	0	0
30221	0	0	0	24 800	0	24 800	24 800	0	24 800	0	0	0
30602	40 808	0	40 808	838 536	193 067	1 031 603	879 172	193 067	1 072 239	172	0	172
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32004	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
32201	100	0	100	0	8 072	8 072	0	24	24	100	8 048	8 148
45107	14 192	0	14 192	0	0	0	0	0	0	14 192	0	14 192
45108	11 987	0	11 987	1 891	0	1 891	278	0	278	13 600	0	13 600
45201	68	0	68	6 885	0	6 885	5 646	0	5 646	1 307	0	1 307
45204	0	0	0	2 555	0	2 555	0	0	0	2 555	0	2 555
45205	4 075	0	4 075	5 000	0	5 000	75	0	75	9 000	0	9 000
45206	42 615	0	42 615	48 000	0	48 000	7 622	0	7 622	82 993	0	82 993
45207	35 811	0	35 811	15 500	0	15 500	1 358	0	1 358	49 953	0	49 953
45208	20 484	0	20 484	5 500	0	5 500	528	0	528	25 456	0	25 456
45401	0	0	0	145	0	145	0	0	0	145	0	145
45404	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
45405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45406	500	0	500	800	0	800	300	0	300	1 000	0	1 000
45407	25 890	0	25 890	7 260	0	7 260	1 470	0	1 470	31 680	0	31 680
45408	16 795	0	16 795	0	0	0	362	0	362	16 433	0	16 433
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	3 357	0	3 357	1 057	0	1 057	498	0	498	3 916	0	3 916
45506	51 621	0	51 621	12 372	0	12 372	2 575	0	2 575	61 418	0	61 418
45507	65 939	0	65 939	16 948	0	16 948	1 274	0	1 274	81 613	0	81 613
45812	1 083	0	1 083	134	0	134	284	0	284	933	0	933
45814	43	0	43	23	0	23	23	0	23	43	0	43
45815	983	0	983	279	0	279	210	0	210	1 052	0	1 052
45912	33	0	33	0	0	0	14	0	14	19	0	19
45915	11	0	11	61	0	61	62	0	62	10	0	10
47101	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47301	0	1 525	1 525	0	115	115	0	80	80	0	1 560	1 560
47408	0	0	0	9 807 535	10 383 788	20 191 323	9 807 535	10 383 788	20 191 323	0	0	0
47423	254	275	529	447 405	50 402	497 807	447 389	50 396	497 785	270	281	551
47427	1 013	0	1 013	4 308	1	4 309	4 071	0	4 071	1 250	1	1 251
50104	19 425	0	19 425	30	0	30	19 455	0	19 455	0	0	0
50106	18 986	0	18 986	416 452	0	416 452	376 856	0	376 856	58 582	0	58 582
50107	165 298	0	165 298	41 413	0	41 413	125 754	0	125 754	80 957	0	80 957
50110	0	136 393	136 393	0	41 784	41 784	0	178 177	178 177	0	0	0
50118	0	0	0	0	69 462	69 462	0	206	206	0	69 256	69 256
50121	2 028	0	2 028	817	0	817	2 071	0	2 071	774	0	774
51401	0	0	0	21 254	0	21 254	21 254	0	21 254	0	0	0
51402	0	0	0	2 396	0	2 396	0	0	0	2 396	0	2 396
51403	50 821	0	50 821	88 547	0	88 547	50 864	0	50 864	88 504	0	88 504
51404	0	0	0	68 103	0	68 103	68 103	0	68 103	0	0	0
51405	290 116	0	290 116	297 925	0	297 925	302 186	0	302 186	285 855	0	285 855
51406	65 187	0	65 187	285	0	285	27 677	0	27 677	37 795	0	37 795
51502	0	0	0	8 082	0	8 082	8 082	0	8 082	0	0	0
52503	79	0	79	0	0	0	79	0	79	0	0	0
60302	85	0	85	48	0	48	79	0	79	54	0	54
60306	2 205	0	2 205	2 629	0	2 629	2 298	0	2 298	2 536	0	2 536
60308	51	0	51	152	0	152	166	0	166	37	0	37
60310	1 166	0	1 166	424	0	424	793	0	793	797	0	797
60312	28 668	0	28 668	11 207	0	11 207	12 927	0	12 927	26 948	0	26 948
60401	39 848	0	39 848	2 770	0	2 770	308	0	308	42 310	0	42 310
60701	4 739	0	4 739	705	0	705	2 818	0	2 818	2 626	0	2 626
61002	1	0	1	4	0	4	1	0	1	4	0	4
61008	986	0	986	354	0	354	621	0	621	719	0	719
61009	134	0	134	54	0	54	64	0	64	124	0	124
61010	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
61011	4 110	0	4 110	0	0	0	0	0	0	4 110	0	4 110
61209	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
61210	0	0	0	1 102 487	0	1 102 487	1 102 487	0	1 102 487	0	0	0
61403	11 769	0	11 769	2 687	0	2 687	246	0	246	14 210	0	14 210
70606	189 632	0	189 632	60 847	0	60 847	19	0	19	250 460	0	250 460
70607	9 159	0	9 159	845	0	845	6 973	0	6 973	3 031	0	3 031
70608	95 672	0	95 672	16 046	0	16 046	0	0	0	111 718	0	111 718
70611	174	0	174	24	0	24	0	0	0	198	0	198
Пассив
10208	73 731	0	73 731	0	0	0	0	0	0	73 731	0	73 731
10601	9 202	0	9 202	0	0	0	0	0	0	9 202	0	9 202
10701	1 985	0	1 985	0	0	0	0	0	0	1 985	0	1 985
10801	76 499	0	76 499	0	0	0	0	0	0	76 499	0	76 499
30223	0	0	0	3 057	0	3 057	3 122	0	3 122	65	0	65
31302	0	0	0	312 000	0	312 000	432 000	0	432 000	120 000	0	120 000
31303	0	0	0	195 000	3 833	198 833	247 000	3 833	250 833	52 000	0	52 000
31304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31504	0	0	0	0	178	178	0	60 143	60 143	0	59 965	59 965
32211	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	546	0	546	218 946	0	218 946	218 823	0	218 823	423	0	423
40702	1 228 390	10 680	1 239 070	4 655 842	187 160	4 843 002	4 480 765	176 693	4 657 458	1 053 313	213	1 053 526
40703	26 554	0	26 554	97 151	0	97 151	84 142	0	84 142	13 545	0	13 545
40802	26 124	0	26 124	379 830	0	379 830	414 841	0	414 841	61 135	0	61 135
40905	0	0	0	1 867	0	1 867	1 875	0	1 875	8	0	8
40906	0	0	0	10 602	0	10 602	10 602	0	10 602	0	0	0
40909	0	0	0	124	304	428	124	304	428	0	0	0
40910	0	0	0	9	44	53	9	44	53	0	0	0
40911	2	0	2	7 859	0	7 859	7 898	0	7 898	41	0	41
40912	1	131	132	262	5 321	5 583	261	5 190	5 451	0	0	0
40913	0	0	0	150	190	340	150	190	340	0	0	0
42102	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	500	0	500	500	0	500
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	9 750	0	9 750	3 750	0	3 750	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	0	0	0	0	0	0	13 960	0	13 960	13 960	0	13 960
42106	118 503	0	118 503	4 575	0	4 575	4 345	0	4 345	118 273	0	118 273
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42206	2 350	0	2 350	0	0	0	1 115	0	1 115	3 465	0	3 465
42301	95	0	95	2	0	2	0	0	0	93	0	93
45115	122	0	122	3	0	3	19	0	19	138	0	138
45215	1 363	0	1 363	282	0	282	867	0	867	1 948	0	1 948
45415	48	0	48	14	0	14	0	0	0	34	0	34
45515	1 603	0	1 603	226	0	226	344	0	344	1 721	0	1 721
45818	927	0	927	387	0	387	391	0	391	931	0	931
45918	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
47108	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47405	0	0	0	164 075	8 475	172 550	164 075	8 475	172 550	0	0	0
47407	0	0	0	10 186 872	10 006 133	20 193 005	10 186 872	10 006 133	20 193 005	0	0	0
47416	1 581	0	1 581	10 870	30	10 900	16 358	30	16 388	7 069	0	7 069
47422	326	129	455	5 012	846	5 858	4 770	1 041	5 811	84	324	408
47425	186	0	186	181	0	181	163	0	163	168	0	168
47426	647	0	647	1 215	1	1 216	1 748	8	1 756	1 180	7	1 187
50120	9 005	0	9 005	6 973	0	6 973	776	0	776	2 808	0	2 808
51510	0	0	0	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0
52301	18 000	0	18 000	2 515	0	2 515	14 119	0	14 119	29 604	0	29 604
52302	0	0	0	0	0	0	118	0	118	118	0	118
52303	14 119	0	14 119	14 119	0	14 119	0	0	0	0	0	0
52304	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
52305	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
52306	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
52501	3 492	0	3 492	0	0	0	1 079	0	1 079	4 571	0	4 571
60301	0	0	0	2 530	0	2 530	2 530	0	2 530	0	0	0
60305	0	0	0	7 298	0	7 298	7 298	0	7 298	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	70	0	70	0	0	0	75	0	75	145	0	145
60311	49	0	49	1 274	0	1 274	1 654	0	1 654	429	0	429
60324	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
60601	11 427	0	11 427	91	0	91	429	0	429	11 765	0	11 765
61301	15	0	15	192	0	192	194	0	194	17	0	17
70601	192 727	0	192 727	234	0	234	68 897	0	68 897	261 390	0	261 390
70602	3 654	0	3 654	2 071	0	2 071	886	0	886	2 469	0	2 469
70603	77 541	0	77 541	0	0	0	28 268	0	28 268	105 809	0	105 809
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90803	149 200	0	149 200	0	0	0	0	0	0	149 200	0	149 200
90901	1 627	0	1 627	11 345	0	11 345	11 737	0	11 737	1 235	0	1 235
90902	24 284	0	24 284	56 355	0	56 355	43 781	0	43 781	36 858	0	36 858
91007	0	0	0	5 780	0	5 780	5 780	0	5 780	0	0	0
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	72 812	0	72 812	0	0	0	0	0	0	72 812	0	72 812
91414	403 927	0	403 927	546 180	0	546 180	2 771	0	2 771	947 336	0	947 336
91417	0	0	0	37 200	0	37 200	36 000	0	36 000	1 200	0	1 200
91501	242	0	242	733	0	733	0	0	0	975	0	975
91604	772	0	772	510	0	510	490	0	490	792	0	792
91802	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99998	538 261	0	538 261	151 940	0	151 940	67 362	0	67 362	622 839	0	622 839
Пассив
91311	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000
91312	301 448	0	301 448	2 413	0	2 413	78 057	0	78 057	377 092	0	377 092
91316	9 171	0	9 171	2 191	0	2 191	3 000	0	3 000	9 980	0	9 980
91317	18 870	0	18 870	57 929	0	57 929	56 230	0	56 230	17 171	0	17 171
91507	150 743	0	150 743	4 828	0	4 828	14 650	0	14 650	160 565	0	160 565
91508	29	0	29	0	0	0	2	0	2	31	0	31
99999	652 991	0	652 991	100 424	0	100 424	657 967	0	657 967	1 210 534	0	1 210 534
Г. Срочные сделки
Актив
93001	545 420	21 561	566 981	9 958 658	278 899	10 237 557	9 785 537	293 074	10 078 611	718 541	7 386	725 927
93301	0	0	0	0	98 762	98 762	0	98 762	98 762	0	0	0
93302	0	0	0	0	344 264	344 264	0	344 264	344 264	0	0	0
93303	0	240 165	240 165	0	13 412	13 412	0	253 577	253 577	0	0	0
93305	0	0	0	0	246 407	246 407	0	731	731	0	245 676	245 676
93501	0	0	0	0	32 987	32 987	0	32 987	32 987	0	0	0
93502	0	0	0	0	32 554	32 554	0	32 554	32 554	0	0	0
93505	0	0	0	0	32 979	32 979	0	1 042	1 042	0	31 937	31 937
93801	119	0	119	35 471	0	35 471	23 223	0	23 223	12 367	0	12 367
94001	0	0	0	0	9 361	9 361	0	9 214	9 214	0	147	147
Пассив
96001	21 675	545 390	567 065	231 670	9 808 701	10 040 371	216 251	9 992 760	10 209 011	6 256	729 449	735 705
96201	0	0	0	0	66 436	66 436	0	66 436	66 436	0	0	0
96301	0	0	0	0	32 987	32 987	0	32 987	32 987	0	0	0
96302	0	0	0	235 704	32 557	268 261	235 704	32 557	268 261	0	0	0
96303	235 704	0	235 704	235 704	0	235 704	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	95	95	248 075	32 180	280 255	248 075	32 085	280 160
96501	0	0	0	0	99 590	99 590	0	99 590	99 590	0	0	0
96502	0	0	0	0	99 635	99 635	0	99 635	99 635	0	0	0
96801	4 496	0	4 496	61 678	0	61 678	57 371	0	57 371	189	0	189
97001	0	0	0	0	321	321	0	321	321	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	32,0000	0	0	16,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	189 454,0000	0	0	437 927,0000	0	0	494 025,0000	0	0	133 356,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	55,0000	0	0	52,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	189 462,0000	0	0	494 056,0000	0	0	437 977,0000	0	0	133 383,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?