Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество ?ТелеПорт Банк?

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	220	0	220	0	0	0	96	0	96	124	0	124
20202	10 828	16 332	27 160	21 470	9 306	30 776	27 297	14 721	42 018	5 001	10 917	15 918
20209	0	0	0	11 330	7 602	18 932	11 330	7 602	18 932	0	0	0
30102	142 051	0	142 051	3 008 369	0	3 008 369	3 019 652	0	3 019 652	130 768	0	130 768
30110	911	50 172	51 083	4 020	1 347 169	1 351 189	3 225	1 329 219	1 332 444	1 706	68 122	69 828
30114	0	7 675	7 675	0	538	538	0	200	200	0	8 013	8 013
30202	1 964	0	1 964	278	0	278	0	0	0	2 242	0	2 242
30204	870	0	870	2	0	2	0	0	0	872	0	872
30233	0	0	0	5 767	3 274	9 041	5 767	3 122	8 889	0	152	152
30602	124	0	124	122	0	122	244	0	244	2	0	2
32002	35 000	0	35 000	630 000	0	630 000	595 000	0	595 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45203	0	0	0	156 550	0	156 550	156 550	0	156 550	0	0	0
45204	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
45205	2 600	0	2 600	0	0	0	1 000	0	1 000	1 600	0	1 600
45206	50 100	0	50 100	21 000	0	21 000	14 600	0	14 600	56 500	0	56 500
45207	39 001	0	39 001	0	0	0	2 107	0	2 107	36 894	0	36 894
45208	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
45505	334	0	334	0	0	0	94	0	94	240	0	240
45506	8 789	0	8 789	0	0	0	6 692	0	6 692	2 097	0	2 097
45507	433	184	617	0	14	14	17	25	42	416	173	589
45705	266	0	266	0	0	0	16	0	16	250	0	250
45812	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
45815	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47408	0	0	0	1 355 132	1 320 751	2 675 883	1 355 132	1 320 751	2 675 883	0	0	0
47423	178	0	178	269	0	269	250	0	250	197	0	197
47427	1	0	1	2 209	297	2 506	2 209	297	2 506	1	0	1
50208	2 834	0	2 834	40	0	40	121	0	121	2 753	0	2 753
51403	24 867	0	24 867	136	0	136	10 074	0	10 074	14 929	0	14 929
51404	109 935	19 760	129 695	20 488	1 412	21 900	20 000	21 172	41 172	110 423	0	110 423
51405	28 822	0	28 822	206	0	206	0	0	0	29 028	0	29 028
60302	1 364	0	1 364	4	0	4	29	0	29	1 339	0	1 339
60308	0	0	0	59	0	59	56	0	56	3	0	3
60310	58	0	58	460	0	460	460	0	460	58	0	58
60312	1 367	0	1 367	3 351	0	3 351	3 638	0	3 638	1 080	0	1 080
60401	16 434	0	16 434	0	0	0	0	0	0	16 434	0	16 434
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61008	264	0	264	73	0	73	75	0	75	262	0	262
61009	19	0	19	49	0	49	49	0	49	19	0	19
61210	0	0	0	30 075	20 139	50 214	30 075	20 139	50 214	0	0	0
61403	624	98	722	139	4	143	152	17	169	611	85	696
70606	111 966	0	111 966	39 895	0	39 895	1	0	1	151 860	0	151 860
70608	44 712	0	44 712	10 192	0	10 192	0	0	0	54 904	0	54 904
70611	137	0	137	24	0	24	0	0	0	161	0	161
Пассив
10207	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
10602	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
30220	0	0	0	0	8 184	8 184	0	8 184	8 184	0	0	0
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	152	0	152	152	0	152
30232	13	0	13	3 774	49	3 823	3 761	49	3 810	0	0	0
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40701	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
40702	221 108	2 678	223 786	2 534 082	1 303 952	3 838 034	2 509 382	1 302 356	3 811 738	196 408	1 082	197 490
40703	347	0	347	2 081	0	2 081	2 460	0	2 460	726	0	726
40802	2 563	0	2 563	2 395	0	2 395	1 512	0	1 512	1 680	0	1 680
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	14 023	24 458	38 481	16 781	11 011	27 792	17 245	8 409	25 654	14 487	21 856	36 343
40820	551	492	1 043	605	812	1 417	498	555	1 053	444	235	679
40906	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
40911	0	0	0	2 427	0	2 427	2 427	0	2 427	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42301	421	409	830	69	23	92	161	443	604	513	829	1 342
42305	0	2 022	2 022	0	94	94	0	137	137	0	2 065	2 065
42306	31 455	60 102	91 557	509	7 292	7 801	493	4 332	4 825	31 439	57 142	88 581
42307	4 000	2 462	6 462	40	137	177	100	349	449	4 060	2 674	6 734
42309	152	0	152	14	0	14	15	0	15	153	0	153
42601	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
43805	0	1 232	1 232	0	29	29	0	47	47	0	1 250	1 250
45215	1 202	0	1 202	13 514	0	13 514	14 128	0	14 128	1 816	0	1 816
45515	654	0	654	625	0	625	0	0	0	29	0	29
45818	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
47407	0	0	0	1 352 505	1 319 706	2 672 211	1 352 505	1 319 706	2 672 211	0	0	0
47411	0	175	175	290	360	650	291	363	654	1	178	179
47416	0	0	0	2 487	0	2 487	2 504	0	2 504	17	0	17
47425	111	0	111	10 230	0	10 230	10 235	0	10 235	116	0	116
47426	0	11	11	6	0	6	101	2	103	95	13	108
50220	220	0	220	96	0	96	0	0	0	124	0	124
60301	242	0	242	1 193	0	1 193	1 330	0	1 330	379	0	379
60305	1 042	0	1 042	6 067	0	6 067	5 025	0	5 025	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60311	27	0	27	361	0	361	397	0	397	63	0	63
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60601	4 597	0	4 597	0	0	0	168	0	168	4 765	0	4 765
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61304	205	0	205	46	0	46	39	0	39	198	0	198
70601	112 816	0	112 816	306	0	306	41 019	0	41 019	153 529	0	153 529
70603	44 710	0	44 710	0	0	0	10 188	0	10 188	54 898	0	54 898
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	33 975	0	33 975	2 012	0	2 012	883	0	883	35 104	0	35 104
90902	71 379	0	71 379	76	0	76	12 525	0	12 525	58 930	0	58 930
91202	165 003	19 822	184 825	20 000	1 353	21 353	50 000	21 175	71 175	135 003	0	135 003
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	19 400	0	19 400	0	0	0	19 400	0	19 400
91414	275 724	1 232	276 956	52 774	47	52 821	90 707	29	90 736	237 791	1 250	239 041
91604	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	144 779	0	144 779	282 214	0	282 214	301 984	0	301 984	125 009	0	125 009
Пассив
91312	130 091	0	130 091	21 362	0	21 362	2 791	0	2 791	111 520	0	111 520
91315	0	6 877	6 877	0	164	164	0	265	265	0	6 978	6 978
91317	5 100	0	5 100	280 450	0	280 450	279 150	0	279 150	3 800	0	3 800
91507	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
91508	83	0	83	8	0	8	8	0	8	83	0	83
99999	567 178	0	567 178	173 743	0	173 743	94 086	0	94 086	487 521	0	487 521
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	2 723,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 723,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2 742,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	2 739,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?