Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 211	0	12 211	407 861	0	407 861	400 986	0	400 986	19 086	0	19 086
20209	0	0	0	15 630	0	15 630	15 630	0	15 630	0	0	0
30102	70 066	0	70 066	1 831 108	0	1 831 108	1 793 907	0	1 793 907	107 267	0	107 267
30110	362	0	362	729	0	729	638	0	638	453	0	453
30202	3 266	0	3 266	38	0	38	0	0	0	3 304	0	3 304
30210	0	0	0	70 017	0	70 017	70 017	0	70 017	0	0	0
31904	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32201	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	3 162	0	3 162	8 923	0	8 923	10 728	0	10 728	1 357	0	1 357
45203	0	0	0	1 550	0	1 550	1 150	0	1 150	400	0	400
45204	65 460	0	65 460	1 210	0	1 210	6 600	0	6 600	60 070	0	60 070
45205	148 936	0	148 936	10 579	0	10 579	9 330	0	9 330	150 185	0	150 185
45206	57 362	0	57 362	0	0	0	0	0	0	57 362	0	57 362
45207	47 000	0	47 000	20 000	0	20 000	0	0	0	67 000	0	67 000
45405	1 600	0	1 600	200	0	200	1 030	0	1 030	770	0	770
45406	4 090	0	4 090	0	0	0	454	0	454	3 636	0	3 636
45407	2 125	0	2 125	1 500	0	1 500	625	0	625	3 000	0	3 000
45503	9 100	0	9 100	3 660	0	3 660	5 660	0	5 660	7 100	0	7 100
45504	16	0	16	0	0	0	4	0	4	12	0	12
45505	4 131	0	4 131	20	0	20	623	0	623	3 528	0	3 528
45506	26 026	0	26 026	3 245	0	3 245	1 264	0	1 264	28 007	0	28 007
45507	11 840	0	11 840	943	0	943	1 528	0	1 528	11 255	0	11 255
45812	3 364	0	3 364	0	0	0	0	0	0	3 364	0	3 364
45814	3 179	0	3 179	0	0	0	1	0	1	3 178	0	3 178
45815	8 107	0	8 107	457	0	457	2 094	0	2 094	6 470	0	6 470
45912	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
45915	634	0	634	44	0	44	4	0	4	674	0	674
47423	77	0	77	44	0	44	33	0	33	88	0	88
47427	5 625	0	5 625	6 863	0	6 863	5 196	0	5 196	7 292	0	7 292
60302	22	0	22	54	0	54	76	0	76	0	0	0
60306	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60312	987	0	987	5 084	0	5 084	4 250	0	4 250	1 821	0	1 821
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	18 091	0	18 091	23	0	23	0	0	0	18 114	0	18 114
60404	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
60701	40 232	0	40 232	189	0	189	24	0	24	40 397	0	40 397
60702	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
61002	8	0	8	7	0	7	7	0	7	8	0	8
61008	34	0	34	92	0	92	92	0	92	34	0	34
61009	99	0	99	40	0	40	125	0	125	14	0	14
61403	259	0	259	22	0	22	28	0	28	253	0	253
70606	73 436	0	73 436	21 272	0	21 272	1	0	1	94 707	0	94 707
70611	1 191	0	1 191	348	0	348	0	0	0	1 539	0	1 539
Пассив
10207	47 181	0	47 181	0	0	0	0	0	0	47 181	0	47 181
10601	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
10701	4 458	0	4 458	0	0	0	5 000	0	5 000	9 458	0	9 458
10801	55 419	0	55 419	0	0	0	4 163	0	4 163	59 582	0	59 582
30223	0	0	0	1 353	0	1 353	1 353	0	1 353	0	0	0
40602	3 055	0	3 055	1 733	0	1 733	1 366	0	1 366	2 688	0	2 688
40701	17	0	17	1 925	0	1 925	2 047	0	2 047	139	0	139
40702	86 996	0	86 996	2 693 622	0	2 693 622	2 718 662	0	2 718 662	112 036	0	112 036
40703	4 684	0	4 684	6 012	0	6 012	8 869	0	8 869	7 541	0	7 541
40802	4 850	0	4 850	68 416	0	68 416	64 773	0	64 773	1 207	0	1 207
40817	3 064	0	3 064	164 530	0	164 530	174 759	0	174 759	13 293	0	13 293
40905	14	0	14	228	0	228	226	0	226	12	0	12
40906	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
40911	76	0	76	8 431	0	8 431	8 613	0	8 613	258	0	258
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	25 500	0	25 500	10 000	0	10 000	0	0	0	15 500	0	15 500
42106	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42301	2 035	0	2 035	27 678	0	27 678	28 695	0	28 695	3 052	0	3 052
42305	5 152	0	5 152	412	0	412	133	0	133	4 873	0	4 873
42306	282 646	0	282 646	32 763	0	32 763	62 493	0	62 493	312 376	0	312 376
42307	302	0	302	0	0	0	212	0	212	514	0	514
45215	6 930	0	6 930	1 276	0	1 276	2 660	0	2 660	8 314	0	8 314
45415	75	0	75	18	0	18	2	0	2	59	0	59
45515	3 312	0	3 312	1 754	0	1 754	1 105	0	1 105	2 663	0	2 663
45818	12 219	0	12 219	1 244	0	1 244	1 064	0	1 064	12 039	0	12 039
45918	728	0	728	2	0	2	120	0	120	846	0	846
47411	1 265	0	1 265	1 119	0	1 119	1 455	0	1 455	1 601	0	1 601
47416	451	0	451	6 964	0	6 964	6 710	0	6 710	197	0	197
47422	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47425	430	0	430	4 981	0	4 981	5 136	0	5 136	585	0	585
52301	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52501	20	0	20	0	0	0	2	0	2	22	0	22
60301	746	0	746	1 194	0	1 194	1 392	0	1 392	944	0	944
60305	0	0	0	1 027	0	1 027	2 505	0	2 505	1 478	0	1 478
60309	1	0	1	69	0	69	68	0	68	0	0	0
60311	0	0	0	572	0	572	576	0	576	4	0	4
60322	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
60324	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
60601	5 735	0	5 735	0	0	0	159	0	159	5 894	0	5 894
61304	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70601	77 241	0	77 241	2	0	2	21 819	0	21 819	99 058	0	99 058
70801	9 163	0	9 163	9 163	0	9 163	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	80 293	0	80 293	50 328	0	50 328	15 776	0	15 776	114 845	0	114 845
90902	142 545	0	142 545	113 096	0	113 096	77 650	0	77 650	177 991	0	177 991
91412	103 138	0	103 138	0	0	0	103 138	0	103 138	0	0	0
91414	861 595	0	861 595	85 609	0	85 609	56 555	0	56 555	890 649	0	890 649
91502	8 089	0	8 089	0	0	0	0	0	0	8 089	0	8 089
91604	907	0	907	335	0	335	211	0	211	1 031	0	1 031
91704	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
91802	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
99998	898 627	0	898 627	115 432	0	115 432	135 070	0	135 070	878 989	0	878 989
Пассив
91003	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91311	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91312	809 956	0	809 956	64 839	0	64 839	41 768	0	41 768	786 885	0	786 885
91316	943	0	943	943	0	943	0	0	0	0	0	0
91317	20 020	0	20 020	48 622	0	48 622	52 998	0	52 998	24 396	0	24 396
91507	52 708	0	52 708	20 629	0	20 629	20 629	0	20 629	52 708	0	52 708
99999	1 198 209	0	1 198 209	191 559	0	191 559	187 597	0	187 597	1 194 247	0	1 194 247

Страница была полезной?