Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 690	18 182	59 872	427 492	10 837	438 329	424 904	11 450	436 354	44 278	17 569	61 847
20207	577	196	773	11 180	1 711	12 891	11 084	1 747	12 831	673	160	833
20209	0	0	0	203 042	3 112	206 154	203 042	3 112	206 154	0	0	0
30102	121 780	0	121 780	1 326 235	0	1 326 235	1 388 638	0	1 388 638	59 377	0	59 377
30110	3 290	90 474	93 764	228 226	17 550	245 776	227 622	18 204	245 826	3 894	89 820	93 714
30202	10 929	0	10 929	204	0	204	0	0	0	11 133	0	11 133
30204	3 190	0	3 190	0	0	0	61	0	61	3 129	0	3 129
30221	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
30302	50 798	0	50 798	38 649	1 622	40 271	46 878	1 622	48 500	42 569	0	42 569
45201	4 839	0	4 839	21 132	0	21 132	18 309	0	18 309	7 662	0	7 662
45204	1 000	0	1 000	350	0	350	300	0	300	1 050	0	1 050
45205	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45206	178 056	0	178 056	20 250	0	20 250	19 044	0	19 044	179 262	0	179 262
45207	133 496	0	133 496	25 740	0	25 740	20 476	0	20 476	138 760	0	138 760
45208	4 500	0	4 500	0	0	0	125	0	125	4 375	0	4 375
45406	38 460	0	38 460	1 600	0	1 600	3 956	0	3 956	36 104	0	36 104
45407	62 016	0	62 016	4 900	0	4 900	3 372	0	3 372	63 544	0	63 544
45408	640	0	640	0	0	0	320	0	320	320	0	320
45505	1 747	0	1 747	1 370	0	1 370	770	0	770	2 347	0	2 347
45506	48 008	0	48 008	5 719	0	5 719	3 374	0	3 374	50 353	0	50 353
45507	1 158	0	1 158	0	0	0	52	0	52	1 106	0	1 106
45812	384	0	384	145	0	145	1	0	1	528	0	528
45814	1 434	0	1 434	0	0	0	1	0	1	1 433	0	1 433
45815	57	0	57	30	0	30	30	0	30	57	0	57
45914	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47404	2 075	16 272	18 347	12 616	8 899	21 515	12 876	14 002	26 878	1 815	11 169	12 984
47408	0	0	0	5 111	7 822	12 933	5 111	7 822	12 933	0	0	0
47423	3 848	0	3 848	2 746	458	3 204	2 839	0	2 839	3 755	458	4 213
47427	6 464	9	6 473	6 548	10	6 558	6 477	1	6 478	6 535	18	6 553
60302	45	0	45	260	0	260	223	0	223	82	0	82
60308	2	0	2	218	0	218	215	0	215	5	0	5
60310	1	0	1	114	0	114	114	0	114	1	0	1
60312	7 219	0	7 219	1 901	0	1 901	1 999	0	1 999	7 121	0	7 121
60323	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60401	77 561	0	77 561	115	0	115	180	0	180	77 496	0	77 496
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	618	0	618	115	0	115	115	0	115	618	0	618
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	10	0	10	365	0	365	245	0	245	130	0	130
61009	55	0	55	87	0	87	87	0	87	55	0	55
61209	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61403	4 358	0	4 358	302	0	302	487	0	487	4 173	0	4 173
70606	39 239	0	39 239	10 769	0	10 769	1	0	1	50 007	0	50 007
70608	38 769	0	38 769	19 411	0	19 411	0	0	0	58 180	0	58 180
70611	1 872	0	1 872	388	0	388	0	0	0	2 260	0	2 260
Пассив
10207	32 091	0	32 091	0	0	0	0	0	0	32 091	0	32 091
10601	43 302	0	43 302	0	0	0	0	0	0	43 302	0	43 302
10701	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
10801	54 280	0	54 280	0	0	0	0	0	0	54 280	0	54 280
30222	0	0	0	226 500	0	226 500	226 500	0	226 500	0	0	0
30301	50 798	0	50 798	46 878	1 622	48 500	38 649	1 622	40 271	42 569	0	42 569
40302	1 934	0	1 934	1 934	0	1 934	152	0	152	152	0	152
40502	6 840	0	6 840	10 539	0	10 539	11 224	0	11 224	7 525	0	7 525
40602	15 991	0	15 991	61 898	0	61 898	58 707	0	58 707	12 800	0	12 800
40603	231	0	231	355	0	355	165	0	165	41	0	41
40702	327 192	106 756	433 948	1 486 437	18 223	1 504 660	1 406 244	14 258	1 420 502	246 999	102 791	349 790
40703	18 535	0	18 535	31 641	0	31 641	32 897	0	32 897	19 791	0	19 791
40802	47 656	0	47 656	278 504	122	278 626	302 454	317	302 771	71 606	195	71 801
40817	23	0	23	62	0	62	47	0	47	8	0	8
40905	28	0	28	579	0	579	558	0	558	7	0	7
40906	0	0	0	24 728	0	24 728	24 728	0	24 728	0	0	0
40909	0	17	17	69	162	231	71	145	216	2	0	2
40910	0	6	6	17	0	17	17	0	17	0	6	6
40911	224	0	224	31 631	9	31 640	31 632	9	31 641	225	0	225
40912	0	0	0	216	477	693	216	477	693	0	0	0
40913	0	0	0	106	844	950	106	844	950	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
42105	16 000	0	16 000	0	0	0	2 000	0	2 000	18 000	0	18 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	1 319	225	1 544	2 179	52	2 231	2 308	50	2 358	1 448	223	1 671
42305	347	0	347	0	0	0	54	0	54	401	0	401
42306	69 714	17 195	86 909	6 157	2 361	8 518	11 842	1 282	13 124	75 399	16 116	91 515
42307	55 456	277	55 733	9 448	56	9 504	9 441	514	9 955	55 449	735	56 184
42309	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
45215	7 142	0	7 142	1 760	0	1 760	1 447	0	1 447	6 829	0	6 829
45415	1 803	0	1 803	284	0	284	157	0	157	1 676	0	1 676
45515	786	0	786	329	0	329	69	0	69	526	0	526
45818	1 875	0	1 875	3	0	3	30	0	30	1 902	0	1 902
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	7 759	5 111	12 870	7 759	5 111	12 870	0	0	0
47411	1 868	181	2 049	161	17	178	326	43	369	2 033	207	2 240
47416	181	0	181	2 972	0	2 972	3 063	0	3 063	272	0	272
47422	3	0	3	2 132	0	2 132	2 132	0	2 132	3	0	3
47425	1 252	0	1 252	328	0	328	268	0	268	1 192	0	1 192
47426	72	0	72	0	0	0	63	0	63	135	0	135
60301	69	0	69	866	0	866	1 862	0	1 862	1 065	0	1 065
60305	0	0	0	3 295	0	3 295	4 057	0	4 057	762	0	762
60309	7	0	7	6	0	6	11	0	11	12	0	12
60311	8	0	8	8	0	8	5	0	5	5	0	5
60601	14 565	0	14 565	165	0	165	262	0	262	14 662	0	14 662
70601	47 909	0	47 909	0	0	0	13 104	0	13 104	61 013	0	61 013
70603	38 565	0	38 565	0	0	0	19 166	0	19 166	57 731	0	57 731
70801	21 359	0	21 359	0	0	0	0	0	0	21 359	0	21 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 051	0	14 051	8 882	0	8 882	1 932	0	1 932	21 001	0	21 001
90902	95 493	0	95 493	54 989	0	54 989	16 287	0	16 287	134 195	0	134 195
91202	1	0	1	16	0	16	16	0	16	1	0	1
91203	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	825 899	0	825 899	83 196	0	83 196	66 035	0	66 035	843 060	0	843 060
91501	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
91604	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99998	954 995	0	954 995	108 924	0	108 924	133 784	0	133 784	930 135	0	930 135
Пассив
91003	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
91312	902 077	0	902 077	107 213	0	107 213	86 570	0	86 570	881 434	0	881 434
91315	37 408	0	37 408	0	0	0	0	0	0	37 408	0	37 408
91316	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
91317	15 047	0	15 047	26 318	0	26 318	22 211	0	22 211	10 940	0	10 940
91507	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
99999	935 673	0	935 673	78 796	0	78 796	141 609	0	141 609	998 486	0	998 486

Страница была полезной?