Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 920	0	1 920	916	0	916	1 044	0	1 044	1 792	0	1 792
10901	653 335	0	653 335	0	0	0	484 966	0	484 966	168 369	0	168 369
20202	44 848	42 213	87 061	940 476	270 532	1 211 008	923 425	266 942	1 190 367	61 899	45 803	107 702
20207	223	877	1 100	92 467	14 701	107 168	92 545	14 453	106 998	145	1 125	1 270
20208	29 545	0	29 545	157 253	0	157 253	167 199	0	167 199	19 599	0	19 599
20209	7 856	880	8 736	332 706	33 749	366 455	337 038	34 235	371 273	3 524	394	3 918
30102	148 907	0	148 907	2 849 742	0	2 849 742	2 800 676	0	2 800 676	197 973	0	197 973
30110	4 394	10 593	14 987	12 585	15 414	27 999	10 945	19 529	30 474	6 034	6 478	12 512
30114	0	52 019	52 019	0	33 310	33 310	0	50 953	50 953	0	34 376	34 376
30202	29 777	0	29 777	1 170	0	1 170	0	0	0	30 947	0	30 947
30204	1 826	0	1 826	0	0	0	39	0	39	1 787	0	1 787
30210	2 000	0	2 000	9 000	0	9 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30221	0	0	0	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0
30233	215	7	222	4 909	47	4 956	5 107	4	5 111	17	50	67
30402	66 201	0	66 201	107 492	0	107 492	173 449	0	173 449	244	0	244
30404	0	0	0	149 212	0	149 212	149 212	0	149 212	0	0	0
30409	0	0	0	41 717	0	41 717	41 717	0	41 717	0	0	0
32002	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	620 000	0	620 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32004	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	990 000	0	990 000	150 000	0	150 000
32005	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32006	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32007	240 000	0	240 000	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000
32201	0	439	439	0	54	54	0	36	36	0	457	457
44601	0	0	0	4 228	0	4 228	4 228	0	4 228	0	0	0
44605	21 500	0	21 500	0	0	0	5 600	0	5 600	15 900	0	15 900
45201	105	0	105	1 355	0	1 355	1 351	0	1 351	109	0	109
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
45206	251 009	0	251 009	14 276	0	14 276	2 325	0	2 325	262 960	0	262 960
45207	1 922 043	0	1 922 043	732	0	732	24 967	0	24 967	1 897 808	0	1 897 808
45208	166 213	0	166 213	0	0	0	46 384	0	46 384	119 829	0	119 829
45406	3 452	0	3 452	1 000	0	1 000	357	0	357	4 095	0	4 095
45407	6 300	0	6 300	0	0	0	300	0	300	6 000	0	6 000
45408	1 157	0	1 157	0	0	0	27	0	27	1 130	0	1 130
45504	355	0	355	0	0	0	154	0	154	201	0	201
45505	22 328	0	22 328	3 168	0	3 168	4 634	0	4 634	20 862	0	20 862
45506	79 929	0	79 929	28 613	0	28 613	8 155	0	8 155	100 387	0	100 387
45507	59 306	0	59 306	1 140	0	1 140	1 693	0	1 693	58 753	0	58 753
45509	1 238	0	1 238	3 365	0	3 365	3 198	0	3 198	1 405	0	1 405
45812	2 118 628	0	2 118 628	48 512	0	48 512	262	0	262	2 166 878	0	2 166 878
45813	29 900	0	29 900	0	0	0	0	0	0	29 900	0	29 900
45814	4 058	0	4 058	27	0	27	0	0	0	4 085	0	4 085
45815	30 224	0	30 224	1 521	0	1 521	656	0	656	31 089	0	31 089
45912	161 457	0	161 457	8 500	0	8 500	444	0	444	169 513	0	169 513
45913	2 024	0	2 024	0	0	0	0	0	0	2 024	0	2 024
45914	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
45915	2 183	0	2 183	77	0	77	79	0	79	2 181	0	2 181
47408	0	0	0	41 630	0	41 630	41 630	0	41 630	0	0	0
47415	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47423	17 745	879	18 624	5 731	2 908	8 639	6 744	2 872	9 616	16 732	915	17 647
47427	190 193	0	190 193	15 742	0	15 742	15 218	0	15 218	190 717	0	190 717
50207	247 227	0	247 227	2 574	0	2 574	55 541	0	55 541	194 260	0	194 260
50221	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
50307	281 068	0	281 068	45 110	0	45 110	54 098	0	54 098	272 080	0	272 080
50706	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
51501	41 802	0	41 802	399	0	399	0	0	0	42 201	0	42 201
51508	12 694	0	12 694	0	0	0	0	0	0	12 694	0	12 694
60202	35 851	0	35 851	0	0	0	0	0	0	35 851	0	35 851
60302	6 716	0	6 716	135	0	135	141	0	141	6 710	0	6 710
60306	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60308	735	0	735	446	0	446	442	0	442	739	0	739
60310	349	0	349	0	0	0	20	0	20	329	0	329
60312	12 211	0	12 211	4 399	0	4 399	4 365	0	4 365	12 245	0	12 245
60323	10 314	0	10 314	725	0	725	973	0	973	10 066	0	10 066
60401	107 956	0	107 956	1 180	0	1 180	1 467	0	1 467	107 669	0	107 669
60404	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
60701	1 867	0	1 867	94	0	94	202	0	202	1 759	0	1 759
61002	1 510	0	1 510	149	0	149	286	0	286	1 373	0	1 373
61008	813	0	813	388	0	388	357	0	357	844	0	844
61009	55	0	55	133	0	133	133	0	133	55	0	55
61011	47 424	0	47 424	0	0	0	0	0	0	47 424	0	47 424
61209	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
61210	0	0	0	101 756	0	101 756	101 756	0	101 756	0	0	0
61403	3 203	0	3 203	91	0	91	289	0	289	3 005	0	3 005
70606	286 235	0	286 235	46 606	0	46 606	394	0	394	332 447	0	332 447
70608	33 918	0	33 918	16 381	0	16 381	0	0	0	50 299	0	50 299
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10603	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
10701	35 434	0	35 434	80 387	0	80 387	44 953	0	44 953	0	0	0
30109	0	507	507	0	5 627	5 627	0	5 859	5 859	0	739	739
30126	773	0	773	1 252	0	1 252	487	0	487	8	0	8
30222	0	0	0	66 902	0	66 902	66 902	0	66 902	0	0	0
30223	1	0	1	8 953	0	8 953	8 952	0	8 952	0	0	0
30232	0	0	0	472	69	541	472	69	541	0	0	0
30408	0	0	0	107 495	0	107 495	107 495	0	107 495	0	0	0
30410	662	0	662	1 153	0	1 153	493	0	493	2	0	2
40502	3 289	361	3 650	39 388	939	40 327	39 243	696	39 939	3 144	118	3 262
40503	2 076	0	2 076	231	0	231	461	0	461	2 306	0	2 306
40602	3 077	0	3 077	1 915	0	1 915	1 041	0	1 041	2 203	0	2 203
40603	76	0	76	568	0	568	662	0	662	170	0	170
40702	213 437	161	213 598	996 586	62 022	1 058 608	1 040 657	62 837	1 103 494	257 508	976	258 484
40703	19 869	147	20 016	31 533	12	31 545	36 726	18	36 744	25 062	153	25 215
40802	29 872	11	29 883	172 569	1 087	173 656	177 174	1 087	178 261	34 477	11	34 488
40817	73 194	1 873	75 067	218 974	435	219 409	231 131	667	231 798	85 351	2 105	87 456
40820	78	0	78	50	0	50	79	0	79	107	0	107
40821	3	0	3	1 391	0	1 391	1 389	0	1 389	1	0	1
40905	103	0	103	7 245	0	7 245	7 267	0	7 267	125	0	125
40906	1 215	0	1 215	55 080	0	55 080	55 503	0	55 503	1 638	0	1 638
40909	0	90	90	967	3 869	4 836	967	5 394	6 361	0	1 615	1 615
40910	0	7	7	22	444	466	22	445	467	0	8	8
40911	1 840	0	1 840	108 249	0	108 249	108 210	0	108 210	1 801	0	1 801
40912	0	0	0	837	7 768	8 605	837	7 768	8 605	0	0	0
40913	0	0	0	170	3 154	3 324	170	3 155	3 325	0	1	1
42102	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	300	0	300	300	0	300
42104	1 010	0	1 010	0	0	0	1 001	0	1 001	2 011	0	2 011
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0	1 648	0	1 648
42207	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
42301	19 748	5 742	25 490	32 877	2 633	35 510	35 885	2 338	38 223	22 756	5 447	28 203
42303	19 497	1 134	20 631	7 061	320	7 381	10 122	137	10 259	22 558	951	23 509
42304	118 233	9 149	127 382	41 347	6 908	48 255	28 336	6 951	35 287	105 222	9 192	114 414
42305	834 424	47 071	881 495	118 827	6 570	125 397	79 816	4 756	84 572	795 413	45 257	840 670
42306	950 106	26 616	976 722	62 573	8 058	70 631	148 706	3 343	152 049	1 036 239	21 901	1 058 140
42307	4 252	615	4 867	7	687	694	744	220	964	4 989	148	5 137
42309	123	0	123	387	0	387	367	0	367	103	0	103
42601	6	30	36	1	4	5	0	4	4	5	30	35
42605	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
43307	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
44615	215	0	215	98	0	98	42	0	42	159	0	159
45215	573 536	0	573 536	11 107	0	11 107	250	0	250	562 679	0	562 679
45415	4 718	0	4 718	329	0	329	19	0	19	4 408	0	4 408
45515	4 433	0	4 433	1 139	0	1 139	546	0	546	3 840	0	3 840
45818	446 532	0	446 532	68	0	68	5 510	0	5 510	451 974	0	451 974
45918	20 221	0	20 221	104	0	104	421	0	421	20 538	0	20 538
47403	0	0	0	140 285	0	140 285	140 285	0	140 285	0	0	0
47405	0	0	0	32 030	0	32 030	32 030	0	32 030	0	0	0
47407	0	0	0	0	41 298	41 298	0	41 298	41 298	0	0	0
47411	22 822	946	23 768	11 211	356	11 567	11 924	308	12 232	23 535	898	24 433
47416	1 025	3 588	4 613	14 164	3 653	17 817	13 620	65	13 685	481	0	481
47422	312	235	547	4 981	2 863	7 844	5 128	2 848	7 976	459	220	679
47425	25 565	0	25 565	986	0	986	1 242	0	1 242	25 821	0	25 821
47426	344	0	344	64	0	64	399	0	399	679	0	679
50220	1 920	0	1 920	1 044	0	1 044	916	0	916	1 792	0	1 792
50408	3 858	0	3 858	0	0	0	400	0	400	4 258	0	4 258
50719	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
51510	19 638	0	19 638	0	0	0	127	0	127	19 765	0	19 765
52104	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
52301	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52304	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52406	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
52501	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
60206	13 231	0	13 231	0	0	0	0	0	0	13 231	0	13 231
60301	1 865	0	1 865	2 217	0	2 217	2 175	0	2 175	1 823	0	1 823
60305	1 611	0	1 611	11 869	0	11 869	11 892	0	11 892	1 634	0	1 634
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	69	0	69	0	0	0	70	0	70	139	0	139
60311	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
60320	375	0	375	1	0	1	0	0	0	374	0	374
60322	43	0	43	364	0	364	352	0	352	31	0	31
60324	4 399	0	4 399	139	0	139	57	0	57	4 317	0	4 317
60601	61 164	0	61 164	1 373	0	1 373	1 784	0	1 784	61 575	0	61 575
61304	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70601	302 236	0	302 236	1 346	0	1 346	57 983	0	57 983	358 873	0	358 873
70603	33 221	0	33 221	0	0	0	16 028	0	16 028	49 249	0	49 249
70801	449 533	0	449 533	449 533	0	449 533	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
90901	402	0	402	12 502	0	12 502	11 606	0	11 606	1 298	0	1 298
90902	4 564 095	4 970	4 569 065	124 466	615	125 081	112 742	410	113 152	4 575 819	5 175	4 580 994
91101	0	13	13	0	62	62	0	75	75	0	0	0
91102	0	59	59	0	74	74	0	61	61	0	72	72
91202	9	0	9	5	0	5	4	0	4	10	0	10
91203	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 242 672	0	2 242 672	11 201	0	11 201	13 495	0	13 495	2 240 378	0	2 240 378
91501	1 719	0	1 719	0	0	0	0	0	0	1 719	0	1 719
91604	196 063	0	196 063	11 934	0	11 934	2 599	0	2 599	205 398	0	205 398
91704	11 926	49	11 975	0	6	6	0	4	4	11 926	51	11 977
91802	11 039	90	11 129	0	11	11	1	7	8	11 038	94	11 132
99998	9 765 748	0	9 765 748	23 847	0	23 847	295 390	0	295 390	9 494 205	0	9 494 205
Пассив
91003	12 311	0	12 311	1 131	0	1 131	1 155	0	1 155	12 335	0	12 335
91004	755	0	755	43	0	43	0	0	0	712	0	712
91311	116 848	0	116 848	2 722	0	2 722	0	0	0	114 126	0	114 126
91312	9 579 769	0	9 579 769	266 311	0	266 311	6 433	0	6 433	9 319 891	0	9 319 891
91316	1 400	0	1 400	1 732	0	1 732	1 000	0	1 000	668	0	668
91317	40 721	0	40 721	23 451	0	23 451	15 243	0	15 243	32 513	0	32 513
91507	13 944	0	13 944	0	0	0	16	0	16	13 960	0	13 960
99999	7 033 143	0	7 033 143	132 789	0	132 789	152 661	0	152 661	7 053 015	0	7 053 015
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	20 447	0	20 447	20 447	0	20 447	0	0	0
93801	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	20 571	20 571	0	20 571	20 571	0	0	0
96801	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	120,0000
98010	0	0	276 010 000 375 786 709,0000	0	0	40 000,0000	0	0	98 491,0000	0	0	276 010 000 375 728 218,0000
Пассив
98040	0	0	276 010 000 375 285 514,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	276 010 000 375 285 514,0000
98050	0	0	4 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 798,0000
98070	0	0	496 518,0000	0	0	98 492,0000	0	0	40 000,0000	0	0	438 026,0000

Страница была полезной?