Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	119 373	58 157	177 530	623 042	36 646	659 688	600 853	69 664	670 517	141 562	25 139	166 701
20208	6 485	29	6 514	15 675	4	15 679	16 826	3	16 829	5 334	30	5 364
20209	0	0	0	451 828	60 379	512 207	451 828	60 379	512 207	0	0	0
30102	236 821	0	236 821	4 118 965	0	4 118 965	4 073 722	0	4 073 722	282 064	0	282 064
30110	1 400	3 129	4 529	88 323	13 631	101 954	88 690	13 251	101 941	1 033	3 509	4 542
30114	0	78 863	78 863	0	367 650	367 650	0	279 077	279 077	0	167 436	167 436
30202	5 995	0	5 995	387	0	387	0	0	0	6 382	0	6 382
30204	1 917	0	1 917	25	0	25	0	0	0	1 942	0	1 942
30221	2 662	0	2 662	89 604	0	89 604	88 312	0	88 312	3 954	0	3 954
30233	9 973	0	9 973	191 391	783	192 174	181 538	783	182 321	19 826	0	19 826
30302	110 574	42 078	152 652	59 238	31 367	90 605	81 555	34 306	115 861	88 257	39 139	127 396
30402	126 652	0	126 652	2 418 466	0	2 418 466	2 452 357	0	2 452 357	92 761	0	92 761
30404	0	0	0	2 552 063	0	2 552 063	2 552 063	0	2 552 063	0	0	0
30409	0	0	0	133 597	0	133 597	133 597	0	133 597	0	0	0
32201	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45201	104 085	0	104 085	531 561	0	531 561	528 256	0	528 256	107 390	0	107 390
45204	6 539	0	6 539	10 121	0	10 121	9 421	0	9 421	7 239	0	7 239
45205	3 211	0	3 211	4 600	0	4 600	211	0	211	7 600	0	7 600
45206	37 220	0	37 220	0	0	0	0	0	0	37 220	0	37 220
45207	61 007	34 411	95 418	900	1 826	2 726	18 507	2 778	21 285	43 400	33 459	76 859
45208	41 000	0	41 000	0	0	0	900	0	900	40 100	0	40 100
45502	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45503	500	0	500	750	0	750	500	0	500	750	0	750
45504	864	0	864	171	672	843	40	23	63	995	649	1 644
45505	36 755	3 379	40 134	490	167	657	5 682	561	6 243	31 563	2 985	34 548
45506	119 647	1 052	120 699	1 557	55	1 612	1 410	84	1 494	119 794	1 023	120 817
45507	3 216	18 452	21 668	600	2 282	2 882	99	1 521	1 620	3 717	19 213	22 930
45509	3 883	1 985	5 868	2 608	1 540	4 148	2 633	1 812	4 445	3 858	1 713	5 571
45704	0	581	581	0	31	31	0	48	48	0	564	564
45708	0	85	85	0	345	345	0	430	430	0	0	0
45812	6 192	0	6 192	0	0	0	0	0	0	6 192	0	6 192
45815	513	438	951	224	100	324	103	99	202	634	439	1 073
45912	610	0	610	32	0	32	32	0	32	610	0	610
45915	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47301	0	32 497	32 497	0	4 018	4 018	0	2 679	2 679	0	33 836	33 836
47404	2 000	0	2 000	695 390	27 074	722 464	695 390	27 074	722 464	2 000	0	2 000
47408	0	0	0	42 859	42 273	85 132	42 859	42 273	85 132	0	0	0
47423	65 846	841	66 687	332 460	87 700	420 160	324 295	88 498	412 793	74 011	43	74 054
47427	8 770	619	9 389	5 029	597	5 626	7 576	90	7 666	6 223	1 126	7 349
47802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
50107	9 452	0	9 452	1 400	0	1 400	0	0	0	10 852	0	10 852
50605	0	0	0	12 366	0	12 366	11 662	0	11 662	704	0	704
50606	22 170	0	22 170	93 581	0	93 581	93 104	0	93 104	22 647	0	22 647
50621	2 339	0	2 339	1 719	0	1 719	3 674	0	3 674	384	0	384
50706	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
50708	0	132	132	0	16	16	0	11	11	0	137	137
50905	2	0	2	18	0	18	18	0	18	2	0	2
60302	308	0	308	127	0	127	263	0	263	172	0	172
60308	2	0	2	698	0	698	671	0	671	29	0	29
60310	574	0	574	456	0	456	2	0	2	1 028	0	1 028
60312	4 541	0	4 541	4 127	0	4 127	3 921	0	3 921	4 747	0	4 747
60314	0	0	0	0	358	358	0	18	18	0	340	340
60323	105	0	105	6 020	0	6 020	5 851	0	5 851	274	0	274
60401	219 850	0	219 850	502	0	502	0	0	0	220 352	0	220 352
60404	73 575	0	73 575	0	0	0	0	0	0	73 575	0	73 575
60701	34 324	0	34 324	678	0	678	502	0	502	34 500	0	34 500
60901	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61002	112	0	112	44	0	44	100	0	100	56	0	56
61008	2 287	0	2 287	405	0	405	519	0	519	2 173	0	2 173
61009	68	0	68	35	0	35	10	0	10	93	0	93
61010	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
61011	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
61210	0	0	0	105 479	0	105 479	105 479	0	105 479	0	0	0
61403	2 417	0	2 417	478	0	478	738	0	738	2 157	0	2 157
70606	125 268	0	125 268	25 245	0	25 245	3	0	3	150 510	0	150 510
70607	6 820	0	6 820	6 608	0	6 608	3 206	0	3 206	10 222	0	10 222
70608	86 022	0	86 022	50 836	0	50 836	0	0	0	136 858	0	136 858
70611	1 148	0	1 148	287	0	287	0	0	0	1 435	0	1 435
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	115 437	0	115 437	0	0	0	0	0	0	115 437	0	115 437
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	70 434	0	70 434	0	0	0	0	0	0	70 434	0	70 434
30109	148 110	39 442	187 552	190 590	63 211	253 801	128 630	72 741	201 371	86 150	48 972	135 122
30220	0	0	0	0	327	327	0	327	327	0	0	0
30222	0	0	0	0	982	982	0	982	982	0	0	0
30223	0	0	0	135	0	135	138	0	138	3	0	3
30226	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
30232	111	116	227	7 517	2 554	10 071	7 686	3 353	11 039	280	915	1 195
30301	110 574	42 078	152 652	81 555	34 306	115 861	59 238	31 367	90 605	88 257	39 139	127 396
30408	0	0	0	121 707	0	121 707	121 707	0	121 707	0	0	0
30601	93 331	0	93 331	450 154	0	450 154	433 239	0	433 239	76 416	0	76 416
40502	5 411	15	5 426	3 826	1	3 827	781	2	783	2 366	16	2 382
40602	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
40603	184	0	184	96	0	96	152	0	152	240	0	240
40702	563 626	25 955	589 581	4 615 573	161 935	4 777 508	4 688 117	188 575	4 876 692	636 170	52 595	688 765
40703	4 090	123	4 213	20 399	6 961	27 360	27 295	7 171	34 466	10 986	333	11 319
40802	14 282	1 137	15 419	47 502	830	48 332	49 876	1 014	50 890	16 656	1 321	17 977
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	36	356	392	227	246	473	228	32	260	37	142	179
40817	73 914	52 693	126 607	111 571	25 395	136 966	132 648	30 575	163 223	94 991	57 873	152 864
40820	2 593	3 142	5 735	4 851	7 208	12 059	4 797	7 996	12 793	2 539	3 930	6 469
40821	0	0	0	243 290	0	243 290	243 290	0	243 290	0	0	0
40903	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40905	492	0	492	74	0	74	7	0	7	425	0	425
40911	0	0	0	302 691	0	302 691	302 691	0	302 691	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 620	1 620	0	1 620	1 620	0	0	0
42105	7 200	0	7 200	0	0	0	4 300	0	4 300	11 500	0	11 500
42301	39	3	42	0	0	0	0	0	0	39	3	42
42304	40	3 460	3 500	0	1 180	1 180	0	143	143	40	2 423	2 463
42305	17 160	19 722	36 882	6 760	3 624	10 384	3 250	5 855	9 105	13 650	21 953	35 603
42306	19 908	37 755	57 663	2 000	4 432	6 432	6 803	16 150	22 953	24 711	49 473	74 184
42307	4 859	40 956	45 815	0	3 406	3 406	0	4 609	4 609	4 859	42 159	47 018
42309	733	1 881	2 614	0	157	157	0	248	248	733	1 972	2 705
42609	0	59	59	0	5	5	0	7	7	0	61	61
45215	30 480	0	30 480	3 461	0	3 461	3 827	0	3 827	30 846	0	30 846
45515	21 298	0	21 298	1 725	0	1 725	35	0	35	19 608	0	19 608
45818	7 143	0	7 143	7	0	7	130	0	130	7 266	0	7 266
45918	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
47403	0	0	0	563 309	143 870	707 179	563 309	143 870	707 179	0	0	0
47405	0	0	0	162 657	147 197	309 854	163 938	147 197	311 135	1 281	0	1 281
47407	0	0	0	42 364	42 672	85 036	42 364	42 672	85 036	0	0	0
47411	1 329	2 685	4 014	603	440	1 043	335	838	1 173	1 061	3 083	4 144
47416	1 650	5	1 655	6 837	16 854	23 691	5 781	17 299	23 080	594	450	1 044
47422	4 701	181	4 882	702 591	35 833	738 424	706 099	38 091	744 190	8 209	2 439	10 648
47425	1 877	0	1 877	789	0	789	1 329	0	1 329	2 417	0	2 417
47426	50	0	50	63	0	63	89	0	89	76	0	76
47804	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
50120	3 652	0	3 652	0	0	0	1 400	0	1 400	5 052	0	5 052
50407	6 758	0	6 758	0	0	0	1 399	0	1 399	8 157	0	8 157
50620	50	0	50	1 884	0	1 884	2 055	0	2 055	221	0	221
50719	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
52304	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52306	0	774	774	0	62	62	0	41	41	0	753	753
52501	41	40	81	0	3	3	35	7	42	76	44	120
60301	2 196	0	2 196	3 034	0	3 034	2 651	0	2 651	1 813	0	1 813
60305	2 683	0	2 683	5 997	0	5 997	6 327	0	6 327	3 013	0	3 013
60309	294	0	294	0	0	0	226	0	226	520	0	520
60311	210	0	210	983	0	983	1 043	0	1 043	270	0	270
60313	0	13	13	0	7	7	0	6	6	0	12	12
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	13	0	13	15	0	15	13	0	13	11	0	11
60601	53 603	0	53 603	0	0	0	697	0	697	54 300	0	54 300
60903	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
61304	442	0	442	97	0	97	61	0	61	406	0	406
70601	134 218	0	134 218	0	0	0	28 625	0	28 625	162 843	0	162 843
70602	128	0	128	398	0	398	274	0	274	4	0	4
70603	85 791	0	85 791	0	0	0	50 895	0	50 895	136 686	0	136 686
70801	26 413	0	26 413	0	0	0	0	0	0	26 413	0	26 413
Б. Счета доверительного управления
Актив
80101	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
80201	0	0	0	60 114	0	60 114	60 108	0	60 108	6	0	6
80601	0	0	0	59 889	0	59 889	59 889	0	59 889	0	0	0
80801	80 250	0	80 250	66 380	0	66 380	74 795	0	74 795	71 835	0	71 835
80901	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
Пассив
85101	68 869	0	68 869	14 903	0	14 903	4 501	0	4 501	58 467	0	58 467
85201	0	0	0	61 880	0	61 880	61 880	0	61 880	0	0	0
85401	0	0	0	2 245	0	2 245	2 245	0	2 245	0	0	0
85501	11 381	0	11 381	251	0	251	2 244	0	2 244	13 374	0	13 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	25 000	774	25 774	0	41	41	0	62	62	25 000	753	25 753
90901	684 744	1	684 745	10 334	0	10 334	3 828	1	3 829	691 250	0	691 250
90902	508 896	1 936	510 832	126 710	239	126 949	37 011	159	37 170	598 595	2 016	600 611
91102	0	17	17	0	2	2	0	1	1	0	18	18
91202	178	0	178	0	0	0	1	0	1	177	0	177
91203	40	0	40	0	0	0	1	0	1	39	0	39
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	354 413	4 081	358 494	11 822	369	12 191	11 566	750	12 316	354 669	3 700	358 369
91418	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	116 018	0	116 018	1 790	0	1 790	0	0	0	117 808	0	117 808
91604	4 106	196	4 302	1 017	33	1 050	586	20	606	4 537	209	4 746
91704	64	44	108	0	5	5	0	3	3	64	46	110
91802	1 017	84	1 101	0	10	10	0	8	8	1 017	86	1 103
99998	335 722	0	335 722	547 579	0	547 579	551 932	0	551 932	331 369	0	331 369
Пассив
91003	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91311	33 000	774	33 774	0	62	62	0	41	41	33 000	753	33 753
91312	221 336	264	221 600	1 550	48	1 598	687	973	1 660	220 473	1 189	221 662
91315	37 637	0	37 637	964	0	964	0	0	0	36 673	0	36 673
91316	3 263	0	3 263	3 270	0	3 270	1 400	0	1 400	1 393	0	1 393
91317	29 626	4 618	34 244	543 014	2 612	545 626	541 530	2 519	544 049	28 142	4 525	32 667
91507	5 204	0	5 204	0	0	0	17	0	17	5 221	0	5 221
99999	1 721 611	0	1 721 611	52 691	0	52 691	151 066	0	151 066	1 819 986	0	1 819 986
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 447 378 199,0000	0	0	2 407 441 844,0000	0	0	1 917 369 416,0000	0	0	1 937 450 627,0000
Пассив
98040	0	0	1 361 791 086,0000	0	0	1 668 962 982,0000	0	0	2 159 025 306,0000	0	0	1 851 853 410,0000
98050	0	0	84 486 866,0000	0	0	242 086 434,0000	0	0	242 096 534,0000	0	0	84 496 966,0000
98055	0	0	1 100 247,0000	0	0	6 320 000,0000	0	0	6 320 004,0000	0	0	1 100 251,0000

Страница была полезной?