Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Охотный ряд" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3375

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 914	81 201	89 115	311 284	8 750	320 034	300 907	32 700	333 607	18 291	57 251	75 542
20208	3 241	292	3 533	72 496	649	73 145	69 674	691	70 365	6 063	250	6 313
20209	0	0	0	240 762	149	240 911	240 762	149	240 911	0	0	0
30102	135 403	0	135 403	879 656	0	879 656	987 008	0	987 008	28 051	0	28 051
30110	17 993	546	18 539	145 591	1 889	147 480	152 964	1 888	154 852	10 620	547	11 167
30114	0	5 990	5 990	0	86 697	86 697	0	86 434	86 434	0	6 253	6 253
30202	3 550	0	3 550	345	0	345	0	0	0	3 895	0	3 895
30204	2 600	0	2 600	0	0	0	29	0	29	2 571	0	2 571
30221	0	0	0	0	389	389	0	389	389	0	0	0
30233	316	3	319	157 442	2 758	160 200	157 558	2 758	160 316	200	3	203
30302	170 877	10 095	180 972	8 366	1 432	9 798	385	842	1 227	178 858	10 685	189 543
30306	187 450	0	187 450	6 700	0	6 700	11 400	0	11 400	182 750	0	182 750
30402	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32201	12 050	0	12 050	0	0	0	0	0	0	12 050	0	12 050
45205	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
45206	334 100	0	334 100	83 300	0	83 300	115 200	0	115 200	302 200	0	302 200
45207	256 700	0	256 700	61 000	0	61 000	10 850	0	10 850	306 850	0	306 850
45505	0	36 600	36 600	0	3 296	3 296	0	2 987	2 987	0	36 909	36 909
45506	62 153	58 568	120 721	0	3 773	3 773	35	4 744	4 779	62 118	57 597	119 715
45507	2 047	265	2 312	0	33	33	0	41	41	2 047	257	2 304
45509	1 467	0	1 467	146	1	147	1 507	1	1 508	106	0	106
45815	192	216	408	0	11	11	0	17	17	192	210	402
45915	9	16	25	0	1	1	0	1	1	9	16	25
47107	3 701	0	3 701	0	0	0	0	0	0	3 701	0	3 701
47404	49	0	49	52 507	0	52 507	52 299	0	52 299	257	0	257
47408	0	0	0	879 274	948 054	1 827 328	879 274	948 054	1 827 328	0	0	0
47423	72	0	72	5 199	0	5 199	5 197	0	5 197	74	0	74
47427	10 105	1 159	11 264	9 724	1 268	10 992	6 556	156	6 712	13 273	2 271	15 544
60302	0	0	0	86	0	86	66	0	66	20	0	20
60308	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60310	474	0	474	453	0	453	606	0	606	321	0	321
60312	934	0	934	1 242	0	1 242	1 569	0	1 569	607	0	607
60314	0	443	443	0	153	153	0	365	365	0	231	231
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	27 374	0	27 374	40	0	40	0	0	0	27 414	0	27 414
60701	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60901	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
61008	710	0	710	27	0	27	90	0	90	647	0	647
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61403	4 646	0	4 646	113	0	113	1 001	0	1 001	3 758	0	3 758
70606	131 304	0	131 304	50 587	0	50 587	0	0	0	181 891	0	181 891
70608	57 284	0	57 284	32 547	0	32 547	0	0	0	89 831	0	89 831
70611	806	0	806	219	0	219	0	0	0	1 025	0	1 025
Пассив
10208	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10701	60 034	0	60 034	0	0	0	0	0	0	60 034	0	60 034
30109	0	0	0	2 080	0	2 080	2 110	0	2 110	30	0	30
30223	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
30232	60	57	117	71 785	216	72 001	71 736	219	71 955	11	60	71
30301	170 877	10 095	180 972	385	842	1 227	8 366	1 432	9 798	178 858	10 685	189 543
30305	187 450	0	187 450	11 400	0	11 400	6 700	0	6 700	182 750	0	182 750
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40502	5 554	0	5 554	11 875	0	11 875	6 790	0	6 790	469	0	469
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	162 473	1 001	163 474	723 953	16 086	740 039	660 619	19 653	680 272	99 139	4 568	103 707
40703	736	0	736	0	0	0	266	0	266	1 002	0	1 002
40802	433	0	433	3 090	0	3 090	2 993	0	2 993	336	0	336
40807	0	6 591	6 591	0	75 516	75 516	0	68 925	68 925	0	0	0
40817	31 505	3 325	34 830	142 437	15 509	157 946	153 249	16 034	169 283	42 317	3 850	46 167
40820	13 957	138	14 095	100 877	13	100 890	111 236	16	111 252	24 316	141	24 457
40905	9	0	9	196	0	196	200	0	200	13	0	13
40909	0	0	0	1	38	39	1	102	103	0	64	64
40910	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
40911	2	0	2	670	0	670	670	0	670	2	0	2
40912	0	0	0	23	188	211	23	188	211	0	0	0
40913	0	0	0	16	170	186	16	170	186	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42303	3 500	0	3 500	3 500	389	3 889	0	8 981	8 981	0	8 592	8 592
42304	3 985	20 316	24 301	2 905	12 033	14 938	4 700	1 647	6 347	5 780	9 930	15 710
42305	142 670	77 512	220 182	28 056	6 878	34 934	33 410	12 677	46 087	148 024	83 311	231 335
42306	73 976	75 202	149 178	2 304	6 070	8 374	1 500	3 990	5 490	73 172	73 122	146 294
42309	152	14	166	5	1	6	5	1	6	152	14	166
42505	0	63 284	63 284	0	65 850	65 850	0	2 566	2 566	0	0	0
42605	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	16 805	0	16 805	11 794	0	11 794	15 329	0	15 329	20 340	0	20 340
45515	4 384	0	4 384	1 966	0	1 966	9	0	9	2 427	0	2 427
45818	408	0	408	17	0	17	11	0	11	402	0	402
45918	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
47403	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47407	0	117	117	946 873	883 622	1 830 495	946 873	883 505	1 830 378	0	0	0
47411	21 935	6 350	28 285	5 270	684	5 954	2 315	1 523	3 838	18 980	7 189	26 169
47416	0	0	0	608	0	608	684	0	684	76	0	76
47425	1 435	0	1 435	17 186	0	17 186	17 814	0	17 814	2 063	0	2 063
47426	15	3 699	3 714	185	3 850	4 035	170	151	321	0	0	0
60301	629	0	629	1 286	0	1 286	1 198	0	1 198	541	0	541
60305	70	0	70	2 778	0	2 778	2 784	0	2 784	76	0	76
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	55	0	55	0	0	0	9	0	9	64	0	64
60311	1 372	0	1 372	1 404	0	1 404	1 329	0	1 329	1 297	0	1 297
60313	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	6	6
60320	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60322	3	0	3	51	0	51	51	0	51	3	0	3
60601	16 831	0	16 831	0	0	0	260	0	260	17 091	0	17 091
60903	106	0	106	0	0	0	10	0	10	116	0	116
61304	44	0	44	18	0	18	11	0	11	37	0	37
70601	126 070	0	126 070	0	0	0	51 427	0	51 427	177 497	0	177 497
70603	67 289	0	67 289	0	0	0	32 941	0	32 941	100 230	0	100 230
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	600 594	0	600 594	680	0	680	191	0	191	601 083	0	601 083
90902	325	0	325	615	0	615	748	0	748	192	0	192
91202	9	0	9	4	0	4	6	0	6	7	0	7
91203	4	0	4	7	0	7	8	0	8	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 660	2 050	5 710	0	254	254	0	169	169	3 660	2 135	5 795
91604	18	78	96	1	10	11	0	6	6	19	82	101
99998	965 253	0	965 253	188 490	0	188 490	171 906	0	171 906	981 837	0	981 837
Пассив
91003	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
91312	910 543	4 527	915 070	61 130	365	61 495	72 881	240	73 121	922 294	4 402	926 696
91315	30 339	0	30 339	0	0	0	0	0	0	30 339	0	30 339
91316	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91317	6 033	578	6 611	110 046	48	110 094	115 007	45	115 052	10 994	575	11 569
91507	12 883	0	12 883	0	0	0	0	0	0	12 883	0	12 883
99999	606 739	0	606 739	347	0	347	790	0	790	607 182	0	607 182
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	58 053	58 053	0	872 093	872 093	0	896 277	896 277	0	33 869	33 869
93801	31	0	31	6 429	0	6 429	6 459	0	6 459	1	0	1
Пассив
96001	58 084	0	58 084	889 847	0	889 847	865 633	0	865 633	33 870	0	33 870
96801	0	0	0	6 459	0	6 459	6 459	0	6 459	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	42 444 352,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 444 352,0000
Пассив
98040	0	0	42 444 352,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 444 352,0000

Страница была полезной?