Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 646	1 777	22 423	17 278	51	17 329	22 503	953	23 456	15 421	875	16 296
20207	1 371	2 013	3 384	4 996	5 968	10 964	5 682	5 219	10 901	685	2 762	3 447
20209	0	0	0	19 350	0	19 350	19 350	0	19 350	0	0	0
30102	242 748	0	242 748	2 885 544	0	2 885 544	2 910 314	0	2 910 314	217 978	0	217 978
30110	18	941	959	121 495	2 080 127	2 201 622	121 506	2 080 658	2 202 164	7	410	417
30114	0	1 942	1 942	0	1 932 176	1 932 176	0	1 932 971	1 932 971	0	1 147	1 147
30202	4 047	0	4 047	99	0	99	0	0	0	4 146	0	4 146
30204	636	0	636	429	0	429	0	0	0	1 065	0	1 065
30221	0	0	0	0	109 111	109 111	0	109 111	109 111	0	0	0
32107	0	123 846	123 846	0	6 572	6 572	0	9 997	9 997	0	120 421	120 421
45204	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	4 500	0	4 500	0	0	0
45205	2 100	0	2 100	0	0	0	1 500	0	1 500	600	0	600
45206	178 663	0	178 663	16 300	0	16 300	0	0	0	194 963	0	194 963
45207	47 000	0	47 000	0	0	0	1 000	0	1 000	46 000	0	46 000
45812	17 371	1 848	19 219	0	228	228	343	152	495	17 028	1 924	18 952
47408	116 520	117 154	233 674	13 509 518	14 891 216	28 400 734	13 504 463	14 886 388	28 390 851	121 575	121 982	243 557
47423	86	6	92	0	0	0	0	0	0	86	6	92
47427	925	0	925	2 725	0	2 725	1 770	0	1 770	1 880	0	1 880
51404	155 016	0	155 016	331	0	331	0	0	0	155 347	0	155 347
51501	133 884	0	133 884	1 833	0	1 833	0	0	0	135 717	0	135 717
60302	8	0	8	159	0	159	24	0	24	143	0	143
60306	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
60308	7	0	7	1 945	0	1 945	1 910	0	1 910	42	0	42
60310	372	57	429	108	7	115	104	34	138	376	30	406
60312	155	0	155	1 411	0	1 411	1 426	0	1 426	140	0	140
60323	63	0	63	65	0	65	25	0	25	103	0	103
60401	5 007	0	5 007	0	0	0	0	0	0	5 007	0	5 007
60701	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	21	0	21	81	0	81	77	0	77	25	0	25
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	2 593	437	3 030	59	45	104	67	215	282	2 585	267	2 852
70606	334 748	0	334 748	114 436	0	114 436	0	0	0	449 184	0	449 184
70608	58 736	0	58 736	39 553	0	39 553	0	0	0	98 289	0	98 289
70611	4 434	0	4 434	1 108	0	1 108	0	0	0	5 542	0	5 542
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	77 533	0	77 533	0	0	0	0	0	0	77 533	0	77 533
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	109 156	109 156	0	109 156	109 156	0	0	0
32115	61 923	0	61 923	1 712	0	1 712	0	0	0	60 211	0	60 211
40701	1 854	0	1 854	6 919	0	6 919	6 579	0	6 579	1 514	0	1 514
40702	281 040	32 748	313 788	3 022 839	1 969 936	4 992 775	2 975 335	2 014 524	4 989 859	233 536	77 336	310 872
40703	281	0	281	1 929	0	1 929	1 921	0	1 921	273	0	273
40802	131	0	131	43	0	43	59	0	59	147	0	147
40807	20 200	808	21 008	0	67	67	0	99	99	20 200	840	21 040
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
45215	34 283	0	34 283	421	0	421	10 331	0	10 331	44 193	0	44 193
45818	19 219	0	19 219	343	0	343	76	0	76	18 952	0	18 952
47407	116 520	117 154	233 674	13 474 903	14 940 316	28 415 219	13 479 959	14 945 144	28 425 103	121 576	121 982	243 558
47416	348	0	348	3 420	0	3 420	3 979	0	3 979	907	0	907
47422	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47425	2 245	0	2 245	736	0	736	6 035	0	6 035	7 544	0	7 544
50408	10 765	0	10 765	0	0	0	1 834	0	1 834	12 599	0	12 599
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
60301	1 712	0	1 712	2 366	0	2 366	1 817	0	1 817	1 163	0	1 163
60305	717	0	717	2 180	0	2 180	2 142	0	2 142	679	0	679
60309	494	0	494	0	0	0	519	0	519	1 013	0	1 013
60311	24	0	24	630	0	630	637	0	637	31	0	31
60313	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60324	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60601	4 376	0	4 376	0	0	0	24	0	24	4 400	0	4 400
61304	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70601	394 784	0	394 784	0	0	0	86 128	0	86 128	480 912	0	480 912
70603	47 942	0	47 942	0	0	0	34 689	0	34 689	82 631	0	82 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 548	1	11 549	87	0	87	75	0	75	11 560	1	11 561
90902	616 279	5	616 284	10 132	0	10 132	375	0	375	626 036	5	626 041
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	8 490	1 753	10 243	995	300	1 295	844	147	991	8 641	1 906	10 547
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	549 745	0	549 745	27 850	0	27 850	18 707	0	18 707	558 888	0	558 888
Пассив
91003	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
91004	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
91312	490 826	8 317	499 143	0	686	686	1	1 028	1 029	490 827	8 659	499 486
91315	10 779	0	10 779	192	0	192	2 294	0	2 294	12 881	0	12 881
91316	31 337	0	31 337	10 000	0	10 000	0	0	0	21 337	0	21 337
91317	1 000	0	1 000	7 300	0	7 300	24 000	0	24 000	17 700	0	17 700
91507	6 941	0	6 941	1	0	1	0	0	0	6 940	0	6 940
91508	545	0	545	1	0	1	0	0	0	544	0	544
99999	638 112	0	638 112	1 440	0	1 440	11 513	0	11 513	648 185	0	648 185
Г. Срочные сделки
Актив
93001	610 605	715 629	1 326 234	6 102 324	6 288 469	12 390 793	6 478 379	6 757 755	13 236 134	234 550	246 343	480 893
93301	0	0	0	0	26 713	26 713	0	26 713	26 713	0	0	0
93302	0	26 360	26 360	0	130	130	0	26 490	26 490	0	0	0
93801	3 104	0	3 104	93 443	0	93 443	95 093	0	95 093	1 454	0	1 454
Пассив
96001	593 215	733 141	1 326 356	5 787 478	7 453 929	13 241 407	5 432 918	6 963 774	12 396 692	238 655	242 986	481 641
96301	0	0	0	0	26 493	26 493	0	26 493	26 493	0	0	0
96302	0	26 347	26 347	0	26 347	26 347	0	0	0	0	0	0
96801	2 995	0	2 995	85 051	0	85 051	82 762	0	82 762	706	0	706
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?