Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 927	16 895	51 822	1 530 514	77 082	1 607 596	1 494 974	84 879	1 579 853	70 467	9 098	79 565
20207	852	981	1 833	34 649	36 021	70 670	33 805	36 094	69 899	1 696	908	2 604
20208	7 002	0	7 002	34 770	0	34 770	28 562	0	28 562	13 210	0	13 210
20209	0	0	0	377 345	3 007	380 352	377 345	3 007	380 352	0	0	0
30102	169 048	0	169 048	4 922 854	0	4 922 854	4 945 624	0	4 945 624	146 278	0	146 278
30110	9 105	35 254	44 359	25 462	69 717	95 179	16 962	68 286	85 248	17 605	36 685	54 290
30114	0	116	116	0	13 609	13 609	0	12 909	12 909	0	816	816
30202	13 036	0	13 036	0	0	0	287	0	287	12 749	0	12 749
30204	2 198	0	2 198	0	0	0	584	0	584	1 614	0	1 614
30210	0	0	0	688 754	0	688 754	688 754	0	688 754	0	0	0
30221	0	0	0	0	195	195	0	195	195	0	0	0
30233	531	0	531	5 742	18	5 760	6 089	15	6 104	184	3	187
30302	49 187	1 159	50 346	515	3 967	4 482	607	4 440	5 047	49 095	686	49 781
30306	120 315	8 321	128 636	0	328	328	0	2 628	2 628	120 315	6 021	126 336
32002	0	0	0	790 000	0	790 000	590 000	0	590 000	200 000	0	200 000
32003	180 000	0	180 000	750 000	0	750 000	930 000	0	930 000	0	0	0
32004	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32007	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32201	0	586	586	2 100	72	2 172	2 100	48	2 148	0	610	610
44603	12 000	0	12 000	20 000	0	20 000	12 000	0	12 000	20 000	0	20 000
44604	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
44605	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
44607	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	450	0	450	73 200	0	73 200	73 150	0	73 150	500	0	500
45204	78 050	0	78 050	208 178	0	208 178	76 470	0	76 470	209 758	0	209 758
45205	152 274	0	152 274	38 840	0	38 840	59 469	0	59 469	131 645	0	131 645
45206	484 428	0	484 428	106 322	0	106 322	67 268	0	67 268	523 482	0	523 482
45207	1 070 755	110 466	1 181 221	20 400	10 575	30 975	80 427	9 031	89 458	1 010 728	112 010	1 122 738
45208	19 250	0	19 250	0	0	0	0	0	0	19 250	0	19 250
45303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45306	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
45307	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45403	19 600	0	19 600	11 600	0	11 600	25 200	0	25 200	6 000	0	6 000
45404	2 000	0	2 000	18 260	0	18 260	2 000	0	2 000	18 260	0	18 260
45406	51 390	0	51 390	6 260	0	6 260	8 920	0	8 920	48 730	0	48 730
45407	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45503	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
45504	1 140	0	1 140	0	6 153	6 153	60	471	531	1 080	5 682	6 762
45505	84 296	0	84 296	1 650	0	1 650	5 993	0	5 993	79 953	0	79 953
45506	43 035	18 726	61 761	2 650	993	3 643	2 965	1 512	4 477	42 720	18 207	60 927
45507	16 333	0	16 333	1 081	0	1 081	115	0	115	17 299	0	17 299
45812	22 102	0	22 102	0	0	0	4	0	4	22 098	0	22 098
45814	6 037	0	6 037	0	0	0	2 483	0	2 483	3 554	0	3 554
45815	7 286	0	7 286	0	0	0	9	0	9	7 277	0	7 277
45912	2 804	0	2 804	47	0	47	0	0	0	2 851	0	2 851
45915	558	0	558	129	0	129	102	0	102	585	0	585
47106	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	53 197	60 830	114 027	53 197	60 830	114 027	0	0	0
47415	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
47423	193	2	195	6 306	4 348	10 654	5 984	4 350	10 334	515	0	515
47427	11 274	618	11 892	23 117	667	23 784	22 060	562	22 622	12 331	723	13 054
47802	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
60302	79	0	79	96	0	96	96	0	96	79	0	79
60308	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60310	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60312	612	0	612	3 931	0	3 931	4 357	0	4 357	186	0	186
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	142 019	0	142 019	449	0	449	0	0	0	142 468	0	142 468
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60701	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	6	0	6	292	0	292	294	0	294	4	0	4
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61011	0	0	0	2 890	0	2 890	0	0	0	2 890	0	2 890
61403	497	0	497	147	0	147	43	0	43	601	0	601
70606	480 157	0	480 157	91 394	0	91 394	129	0	129	571 422	0	571 422
70608	73 766	0	73 766	30 400	0	30 400	0	0	0	104 166	0	104 166
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	2 472	0	2 472	618	0	618	0	0	0	3 090	0	3 090
Пассив
10207	232 303	0	232 303	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	101 104	0	101 104	0	0	0	0	0	0	101 104	0	101 104
30109	17 814	0	17 814	91 814	0	91 814	92 260	0	92 260	18 260	0	18 260
30126	130	0	130	2 232	0	2 232	2 391	0	2 391	289	0	289
30226	5	0	5	602	0	602	599	0	599	2	0	2
30232	14	0	14	10 868	310	11 178	10 864	310	11 174	10	0	10
30301	49 187	1 159	50 346	607	4 440	5 047	515	3 967	4 482	49 095	686	49 781
30305	120 315	8 321	128 636	0	2 628	2 628	0	328	328	120 315	6 021	126 336
31205	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000
31206	43 950	0	43 950	43 950	0	43 950	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31305	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000
31306	97 000	0	97 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	97 000	0	97 000
31307	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32015	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
32211	6	0	6	448	0	448	442	0	442	0	0	0
40502	112 367	1 379	113 746	831 060	2 337	833 397	875 963	2 945	878 908	157 270	1 987	159 257
40503	0	0	0	0	725	725	0	725	725	0	0	0
40602	4 035	0	4 035	5 046	0	5 046	5 506	0	5 506	4 495	0	4 495
40603	111	0	111	5 000	0	5 000	5 029	0	5 029	140	0	140
40701	818	0	818	9 311	0	9 311	8 636	0	8 636	143	0	143
40702	503 444	11 543	514 987	4 668 743	22 092	4 690 835	4 651 354	30 280	4 681 634	486 055	19 731	505 786
40703	6 324	445	6 769	158 574	3 399	161 973	157 681	15 265	172 946	5 431	12 311	17 742
40802	16 434	0	16 434	183 640	0	183 640	180 969	0	180 969	13 763	0	13 763
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	60 697	1 572	62 269	128 713	6 032	134 745	131 922	6 072	137 994	63 906	1 612	65 518
40820	133	12 023	12 156	2 864	13 719	16 583	2 837	3 253	6 090	106	1 557	1 663
40901	107 720	0	107 720	101 220	0	101 220	0	0	0	6 500	0	6 500
40905	82	0	82	3 073	0	3 073	3 106	0	3 106	115	0	115
40906	0	0	0	297 745	0	297 745	297 745	0	297 745	0	0	0
40909	0	0	0	121	2 109	2 230	121	2 109	2 230	0	0	0
40910	0	0	0	29	784	813	29	784	813	0	0	0
40911	221	0	221	43 089	0	43 089	43 037	0	43 037	169	0	169
40912	0	25	25	828	6 572	7 400	828	6 571	7 399	0	24	24
40913	0	0	0	854	4 218	5 072	854	4 218	5 072	0	0	0
41807	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
41903	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
41904	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	15 000	0	15 000	18 000	0	18 000
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	79 000	0	79 000	57 000	0	57 000	50 000	0	50 000	72 000	0	72 000
42104	121 000	0	121 000	20 000	0	20 000	125 000	0	125 000	226 000	0	226 000
42105	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42106	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	1 500	0	1 500	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	1 400	0	1 400	0	0	0	500	0	500	1 900	0	1 900
42301	101 561	1 892	103 453	89 191	1 934	91 125	91 226	611	91 837	103 596	569	104 165
42303	1 621	785	2 406	1 180	64	1 244	533	90	623	974	811	1 785
42304	74 467	0	74 467	6 051	0	6 051	6 169	0	6 169	74 585	0	74 585
42305	27 994	9 090	37 084	5 966	7 229	13 195	6 680	827	7 507	28 708	2 688	31 396
42306	378 944	136 716	515 660	14 998	15 181	30 179	33 979	11 539	45 518	397 925	133 074	530 999
42307	2 129	0	2 129	5	0	5	5	0	5	2 129	0	2 129
42601	6	153	159	0	13	13	0	19	19	6	159	165
42605	0	1 025	1 025	0	86	86	0	168	168	0	1 107	1 107
42606	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43907	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44615	920	0	920	420	0	420	420	0	420	920	0	920
45215	84 111	0	84 111	50 912	0	50 912	55 874	0	55 874	89 073	0	89 073
45315	0	0	0	650	0	650	657	0	657	7	0	7
45415	868	0	868	329	0	329	361	0	361	900	0	900
45515	24 440	0	24 440	2 705	0	2 705	2 935	0	2 935	24 670	0	24 670
45818	35 150	0	35 150	2 497	0	2 497	156	0	156	32 809	0	32 809
45918	1 259	0	1 259	21	0	21	43	0	43	1 281	0	1 281
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	60 201	53 550	113 751	60 201	53 550	113 751	0	0	0
47411	7 611	2 607	10 218	3 064	473	3 537	3 592	759	4 351	8 139	2 893	11 032
47416	34	0	34	8 148	0	8 148	10 715	0	10 715	2 601	0	2 601
47422	232	62	294	3 498	801	4 299	3 528	855	4 383	262	116	378
47425	1 232	0	1 232	175	0	175	272	0	272	1 329	0	1 329
47426	697	0	697	7 254	0	7 254	7 208	0	7 208	651	0	651
47804	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
60301	3	0	3	2 161	0	2 161	2 211	0	2 211	53	0	53
60305	0	0	0	4 556	0	4 556	4 556	0	4 556	0	0	0
60309	0	0	0	140	0	140	144	0	144	4	0	4
60311	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60601	29 224	0	29 224	0	0	0	555	0	555	29 779	0	29 779
61304	28	0	28	24	0	24	17	0	17	21	0	21
70601	492 838	0	492 838	0	0	0	92 055	0	92 055	584 893	0	584 893
70603	73 322	0	73 322	0	0	0	30 495	0	30 495	103 817	0	103 817
70801	27 167	0	27 167	0	0	0	0	0	0	27 167	0	27 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 021	0	10 021	3 723	0	3 723	3 651	0	3 651	10 093	0	10 093
90902	6 586 575	0	6 586 575	22 891	0	22 891	68 371	0	68 371	6 541 095	0	6 541 095
91007	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
91008	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
91202	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	47 470	0	47 470	71 670	0	71 670	47 470	0	47 470	71 670	0	71 670
91414	493 094	0	493 094	11 996	0	11 996	36 063	0	36 063	469 027	0	469 027
91418	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
91501	45 161	0	45 161	0	0	0	0	0	0	45 161	0	45 161
91604	5 023	0	5 023	1 210	0	1 210	692	0	692	5 541	0	5 541
91704	442	0	442	100	0	100	101	0	101	441	0	441
91802	6 465	0	6 465	0	0	0	0	0	0	6 465	0	6 465
99998	3 281 658	0	3 281 658	356 211	0	356 211	357 575	0	357 575	3 280 294	0	3 280 294
Пассив
91311	53 757	0	53 757	0	0	0	0	0	0	53 757	0	53 757
91312	3 193 122	0	3 193 122	311 699	0	311 699	306 209	0	306 209	3 187 632	0	3 187 632
91315	8 320	20	8 340	3 000	2	3 002	2 500	2	2 502	7 820	20	7 840
91316	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
91317	4 540	0	4 540	41 500	0	41 500	47 500	0	47 500	10 540	0	10 540
91507	21 199	0	21 199	674	0	674	0	0	0	20 525	0	20 525
99999	7 195 047	0	7 195 047	156 938	0	156 938	112 182	0	112 182	7 150 291	0	7 150 291

Страница была полезной?