Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 754	1 406	22 160	262 944	1 598	264 542	255 044	1 773	256 817	28 654	1 231	29 885
20206	15 715	1 503	17 218	9 897	11 554	21 451	11 174	10 058	21 232	14 438	2 999	17 437
20207	90 820	10 245	101 065	25 061	30 994	56 055	24 887	30 634	55 521	90 994	10 605	101 599
20208	6 762	0	6 762	79 776	0	79 776	79 443	0	79 443	7 095	0	7 095
20209	0	0	0	273 697	0	273 697	273 697	0	273 697	0	0	0
30102	215 663	0	215 663	11 582 011	0	11 582 011	11 626 450	0	11 626 450	171 224	0	171 224
30110	8 354	746	9 100	467 440	871 156	1 338 596	470 295	870 705	1 341 000	5 499	1 197	6 696
30202	16 623	0	16 623	2 799	0	2 799	0	0	0	19 422	0	19 422
30204	191	0	191	0	0	0	107	0	107	84	0	84
30302	1 155 210	2 967	1 158 177	1 963 508	232	1 963 740	2 159 348	241	2 159 589	959 370	2 958	962 328
30602	6 319	0	6 319	10 564	0	10 564	16 821	0	16 821	62	0	62
32002	0	0	0	755 000	0	755 000	705 000	0	705 000	50 000	0	50 000
32003	37 000	0	37 000	137 000	0	137 000	174 000	0	174 000	0	0	0
45204	214 750	0	214 750	199 300	0	199 300	154 750	0	154 750	259 300	0	259 300
45205	155 200	0	155 200	0	0	0	39 000	0	39 000	116 200	0	116 200
45206	233 150	0	233 150	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	231 150	0	231 150
45207	41 643	0	41 643	2 862	0	2 862	540	0	540	43 965	0	43 965
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	30 000	0	30 000	0	0	0	4 290	0	4 290	25 710	0	25 710
45504	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	26 204	0	26 204	0	0	0	1 048	0	1 048	25 156	0	25 156
45506	3 120	0	3 120	8 600	0	8 600	250	0	250	11 470	0	11 470
45507	33 106	0	33 106	0	0	0	751	0	751	32 355	0	32 355
45812	11 448	0	11 448	0	0	0	0	0	0	11 448	0	11 448
45815	659	0	659	69	0	69	45	0	45	683	0	683
45915	13	0	13	4	0	4	13	0	13	4	0	4
47408	0	0	0	956 979	871 025	1 828 004	956 979	871 025	1 828 004	0	0	0
47423	9 793	0	9 793	77 026	0	77 026	77 668	0	77 668	9 151	0	9 151
47427	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50606	4 012	0	4 012	16 805	0	16 805	11 051	0	11 051	9 766	0	9 766
50621	298	0	298	151	0	151	149	0	149	300	0	300
51401	0	0	0	59 800	0	59 800	59 800	0	59 800	0	0	0
51402	0	0	0	59 400	0	59 400	59 400	0	59 400	0	0	0
51404	183 851	0	183 851	1 650	0	1 650	0	0	0	185 501	0	185 501
51405	138 255	0	138 255	1 266	0	1 266	0	0	0	139 521	0	139 521
52503	2 248	0	2 248	0	0	0	658	0	658	1 590	0	1 590
60201	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	1 385	0	1 385	188	0	188	186	0	186	1 387	0	1 387
60306	0	0	0	2 016	0	2 016	2 016	0	2 016	0	0	0
60308	10	0	10	4 986	0	4 986	4 996	0	4 996	0	0	0
60310	823	0	823	634	0	634	0	0	0	1 457	0	1 457
60312	1 118	0	1 118	7 746	0	7 746	7 582	0	7 582	1 282	0	1 282
60323	6	0	6	15	0	15	9	0	9	12	0	12
60401	148 076	0	148 076	0	0	0	0	0	0	148 076	0	148 076
61002	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
61008	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61210	0	0	0	71 104	0	71 104	71 104	0	71 104	0	0	0
61403	4 045	0	4 045	93	0	93	84	0	84	4 054	0	4 054
70606	220 932	0	220 932	84 913	0	84 913	10	0	10	305 835	0	305 835
70607	686	0	686	163	0	163	0	0	0	849	0	849
70608	9 793	0	9 793	1 942	0	1 942	5 278	0	5 278	6 457	0	6 457
70611	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
Пассив
10208	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000
10701	7 355	0	7 355	0	0	0	0	0	0	7 355	0	7 355
10801	54 613	0	54 613	0	0	0	0	0	0	54 613	0	54 613
30109	3 603	0	3 603	0	0	0	0	0	0	3 603	0	3 603
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	22 483	22 483	0	22 483	22 483	0	0	0
30301	1 155 210	2 967	1 158 177	2 159 348	241	2 159 589	1 963 508	232	1 963 740	959 370	2 958	962 328
31302	0	0	0	995 000	0	995 000	995 000	0	995 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	545 000	0	545 000	550 000	0	550 000	85 000	0	85 000
31304	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
40502	9 668	0	9 668	20 944	0	20 944	108 256	0	108 256	96 980	0	96 980
40701	63 700	0	63 700	756 346	0	756 346	772 024	0	772 024	79 378	0	79 378
40702	813 795	7	813 802	9 966 886	904 174	10 871 060	9 848 090	904 174	10 752 264	694 999	7	695 006
40703	1 842	0	1 842	10 981	7 463	18 444	9 713	7 463	17 176	574	0	574
40802	485	0	485	1 426	0	1 426	1 181	0	1 181	240	0	240
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	1 603	155	1 758	0	14	14	2	20	22	1 605	161	1 766
42309	468	0	468	90	0	90	6	0	6	384	0	384
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	123	0	123	21	0	21	27	0	27	129	0	129
42312	234	0	234	0	0	0	75	0	75	309	0	309
42313	123	0	123	0	0	0	9	0	9	132	0	132
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
45215	49 495	0	49 495	41 727	0	41 727	44 544	0	44 544	52 312	0	52 312
45315	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45415	1 104	0	1 104	901	0	901	0	0	0	203	0	203
45515	11 333	0	11 333	7 008	0	7 008	8 521	0	8 521	12 846	0	12 846
45818	12 100	0	12 100	44	0	44	46	0	46	12 102	0	12 102
45918	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	956 454	870 607	1 827 061	956 454	870 607	1 827 061	0	0	0
47411	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47416	12 543	0	12 543	62 919	0	62 919	52 234	0	52 234	1 858	0	1 858
47422	7 591	0	7 591	76 159	0	76 159	76 041	0	76 041	7 473	0	7 473
47425	1 175	0	1 175	1 475	0	1 475	6 447	0	6 447	6 147	0	6 147
47426	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
50620	210	0	210	52	0	52	68	0	68	226	0	226
52301	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
52303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52304	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000
52305	155 915	0	155 915	1 460	0	1 460	1 200	0	1 200	155 655	0	155 655
52306	16 542	0	16 542	0	0	0	0	0	0	16 542	0	16 542
52307	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
52501	3 705	0	3 705	70	0	70	927	0	927	4 562	0	4 562
60301	1 982	0	1 982	2 297	0	2 297	2 066	0	2 066	1 751	0	1 751
60305	7	0	7	5 986	0	5 986	5 979	0	5 979	0	0	0
60309	582	0	582	2	0	2	501	0	501	1 081	0	1 081
60322	0	0	0	2 340	0	2 340	2 340	0	2 340	0	0	0
60324	2	0	2	8	0	8	14	0	14	8	0	8
60601	78 361	0	78 361	0	0	0	1 733	0	1 733	80 094	0	80 094
61304	963	0	963	14	0	14	128	0	128	1 077	0	1 077
70601	229 495	0	229 495	5 284	0	5 284	84 344	0	84 344	308 555	0	308 555
70602	662	0	662	0	0	0	151	0	151	813	0	813
70603	3 862	0	3 862	0	0	0	2 226	0	2 226	6 088	0	6 088
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	121 460	0	121 460	121 460	0	121 460	0	0	0
90901	648	0	648	1 618	0	1 618	1 489	0	1 489	777	0	777
90902	96 164	1	96 165	69	0	69	26	0	26	96 207	1	96 208
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91204	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91411	177 563	0	177 563	0	0	0	0	0	0	177 563	0	177 563
91414	70 994	0	70 994	1 000	0	1 000	1 006	0	1 006	70 988	0	70 988
91604	2 167	0	2 167	713	0	713	3	0	3	2 877	0	2 877
99998	719 687	0	719 687	254 939	0	254 939	88 737	0	88 737	885 889	0	885 889
Пассив
91003	0	0	0	2 692	0	2 692	2 692	0	2 692	0	0	0
91311	60 839	0	60 839	0	0	0	0	0	0	60 839	0	60 839
91312	597 468	0	597 468	60 795	0	60 795	191 730	0	191 730	728 403	0	728 403
91313	12 093	0	12 093	0	0	0	0	0	0	12 093	0	12 093
91315	27 856	0	27 856	19 156	0	19 156	0	0	0	8 700	0	8 700
91317	2 500	0	2 500	5 862	0	5 862	60 515	0	60 515	57 153	0	57 153
91507	17 203	0	17 203	230	0	230	0	0	0	16 973	0	16 973
91508	1 728	0	1 728	0	0	0	0	0	0	1 728	0	1 728
99999	347 629	0	347 629	123 986	0	123 986	124 862	0	124 862	348 505	0	348 505
Г. Срочные сделки
Актив
93801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Пассив
96801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	646 436,0000	0	0	1 409 324,0000	0	0	502 557,0000	0	0	1 553 203,0000
Пассив
98050	0	0	646 450,0000	0	0	502 560,0000	0	0	1 409 327,0000	0	0	1 553 217,0000
98070	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000

Страница была полезной?