Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 955	22 161	38 116	113 466	43 577	157 043	108 118	55 777	163 895	21 303	9 961	31 264
20209	0	0	0	14 000	46 900	60 900	14 000	46 900	60 900	0	0	0
30102	15 551	0	15 551	950 199	0	950 199	913 766	0	913 766	51 984	0	51 984
30110	875	11 427	12 302	2 509	152 641	155 150	2 431	149 394	151 825	953	14 674	15 627
30114	0	187	187	0	56 089	56 089	0	55 074	55 074	0	1 202	1 202
30202	1 519	0	1 519	2 067	0	2 067	0	0	0	3 586	0	3 586
30204	714	0	714	115	0	115	200	0	200	629	0	629
30221	0	0	0	2 501	618	3 119	2 501	618	3 119	0	0	0
30233	0	0	0	2 624	2 411	5 035	2 616	2 411	5 027	8	0	8
32003	45 000	0	45 000	5 000	0	5 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32009	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45203	0	0	0	84 227	0	84 227	53 102	0	53 102	31 125	0	31 125
45204	3 000	0	3 000	2 230	0	2 230	2 230	0	2 230	3 000	0	3 000
45205	15 713	0	15 713	2 128	0	2 128	5 750	0	5 750	12 091	0	12 091
45206	132 641	0	132 641	15 898	0	15 898	11 540	0	11 540	136 999	0	136 999
45207	82 750	0	82 750	945	0	945	1 432	0	1 432	82 263	0	82 263
45208	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500
45503	102	0	102	12 003	0	12 003	3	0	3	12 102	0	12 102
45504	2 064	0	2 064	155	0	155	0	0	0	2 219	0	2 219
45505	25 243	0	25 243	3 741	0	3 741	2 761	0	2 761	26 223	0	26 223
45506	16 236	0	16 236	444	0	444	882	0	882	15 798	0	15 798
45507	6 254	0	6 254	0	0	0	30	0	30	6 224	0	6 224
45605	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45704	9	0	9	490	0	490	33	0	33	466	0	466
45812	29 999	0	29 999	10 500	0	10 500	2 000	0	2 000	38 499	0	38 499
45815	7 948	0	7 948	0	0	0	0	0	0	7 948	0	7 948
45912	2 722	0	2 722	212	0	212	80	0	80	2 854	0	2 854
45915	448	0	448	58	0	58	0	0	0	506	0	506
47404	0	0	0	356 305	359 398	715 703	356 305	359 398	715 703	0	0	0
47423	4 026	602	4 628	5 360	46 974	52 334	5 318	46 949	52 267	4 068	627	4 695
47427	10 031	0	10 031	6 021	0	6 021	5 217	0	5 217	10 835	0	10 835
47803	95 620	0	95 620	4 563	0	4 563	5 279	0	5 279	94 904	0	94 904
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
60202	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
60302	1 102	0	1 102	30	0	30	146	0	146	986	0	986
60306	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60312	2 974	0	2 974	726	0	726	1 994	0	1 994	1 706	0	1 706
60323	159	0	159	60	0	60	2	0	2	217	0	217
60401	8 053	0	8 053	0	0	0	0	0	0	8 053	0	8 053
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	5	0	5	66	0	66	67	0	67	4	0	4
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61212	0	0	0	5 279	0	5 279	5 279	0	5 279	0	0	0
61403	980	116	1 096	38	6	44	84	24	108	934	98	1 032
70606	150 528	0	150 528	21 660	0	21 660	0	0	0	172 188	0	172 188
70608	30 372	0	30 372	5 434	0	5 434	0	0	0	35 806	0	35 806
70611	2 209	0	2 209	552	0	552	0	0	0	2 761	0	2 761
Пассив
10207	265 098	0	265 098	0	0	0	0	0	0	265 098	0	265 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	13 255	0	13 255	0	0	0	0	0	0	13 255	0	13 255
10801	41 123	0	41 123	0	0	0	127	0	127	41 250	0	41 250
30109	3	12	15	1	1	2	0	1	1	2	12	14
30232	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
31303	0	0	0	0	4 047	4 047	0	10 146	10 146	0	6 099	6 099
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	4 599	0	4 599	167 011	0	167 011	174 950	0	174 950	12 538	0	12 538
40702	130 760	2 302	133 062	868 502	164 782	1 033 284	867 812	164 302	1 032 114	130 070	1 822	131 892
40703	1 938	0	1 938	2 528	0	2 528	5 266	0	5 266	4 676	0	4 676
40802	8 636	1 524	10 160	18 710	1 240	19 950	26 325	1 639	27 964	16 251	1 923	18 174
40807	8 293	13 246	21 539	4 260	1 092	5 352	9 231	1 632	10 863	13 264	13 786	27 050
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	183	188	371	0	17	17	0	23	23	183	194	377
40820	0	91	91	0	8	8	0	11	11	0	94	94
40905	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
40909	0	0	0	17	107	124	17	107	124	0	0	0
40911	0	0	0	59 538	65	59 603	59 538	65	59 603	0	0	0
40912	0	0	0	174	1 315	1 489	174	1 315	1 489	0	0	0
40913	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	0	9 911	9 911	0	9 911	9 911
42301	89	466	555	0	39	39	0	57	57	89	484	573
42309	132	0	132	9	0	9	21	0	21	144	0	144
42601	0	18	18	0	1	1	0	2	2	0	19	19
43801	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	21 271	0	21 271	8 451	0	8 451	6 591	0	6 591	19 411	0	19 411
45515	17 663	0	17 663	50	0	50	54	0	54	17 667	0	17 667
45615	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500
45715	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45818	35 043	0	35 043	20	0	20	3 300	0	3 300	38 323	0	38 323
45918	1 870	0	1 870	8	0	8	52	0	52	1 914	0	1 914
47401	0	0	0	10 442	0	10 442	10 446	0	10 446	4	0	4
47403	0	0	0	360 079	357 059	717 138	360 079	357 059	717 138	0	0	0
47416	343	0	343	4 689	2 558	7 247	5 418	2 558	7 976	1 072	0	1 072
47422	0	35	35	8 753	657	9 410	8 753	709	9 462	0	87	87
47425	10 670	0	10 670	4 245	0	4 245	4 741	0	4 741	11 166	0	11 166
47426	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
47804	85 295	0	85 295	203	0	203	346	0	346	85 438	0	85 438
52301	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60301	676	0	676	1 277	0	1 277	1 577	0	1 577	976	0	976
60305	0	0	0	1 701	0	1 701	3 394	0	3 394	1 693	0	1 693
60309	123	0	123	0	0	0	109	0	109	232	0	232
60311	56	0	56	218	0	218	214	0	214	52	0	52
60324	698	0	698	27	0	27	19	0	19	690	0	690
60601	6 155	0	6 155	0	0	0	69	0	69	6 224	0	6 224
60903	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
61304	634	0	634	124	0	124	134	0	134	644	0	644
70601	156 305	0	156 305	0	0	0	21 380	0	21 380	177 685	0	177 685
70603	27 412	0	27 412	0	0	0	5 977	0	5 977	33 389	0	33 389
70801	127	0	127	127	0	127	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	759	0	759	2 855	0	2 855	1 282	0	1 282	2 332	0	2 332
90902	67 551	0	67 551	313	0	313	2 504	0	2 504	65 360	0	65 360
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	429 267	0	429 267	45 585	0	45 585	5 642	0	5 642	469 210	0	469 210
91418	106 650	0	106 650	5 070	0	5 070	5 882	0	5 882	105 838	0	105 838
91604	36 287	0	36 287	3 487	0	3 487	667	0	667	39 107	0	39 107
91704	4 466	2	4 468	0	1	1	0	1	1	4 466	2	4 468
91802	54 159	4	54 163	0	0	0	0	0	0	54 159	4	54 163
91803	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
99998	665 565	0	665 565	95 175	0	95 175	114 698	0	114 698	646 042	0	646 042
Пассив
91003	0	0	0	1 867	0	1 867	1 867	0	1 867	0	0	0
91004	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
91312	579 512	0	579 512	3 199	0	3 199	13 150	0	13 150	589 463	0	589 463
91315	3 631	0	3 631	0	0	0	0	0	0	3 631	0	3 631
91316	355	0	355	10 200	0	10 200	20 000	0	20 000	10 155	0	10 155
91317	69 851	0	69 851	99 317	0	99 317	60 043	0	60 043	30 577	0	30 577
91507	12 216	0	12 216	0	0	0	0	0	0	12 216	0	12 216
99999	699 399	0	699 399	15 429	0	15 429	56 762	0	56 762	740 732	0	740 732
Г. Срочные сделки
Актив
93001	15 539	0	15 539	320 286	11 917	332 203	332 062	1 548	333 610	3 763	10 369	14 132
93801	0	0	0	2 726	0	2 726	2 638	0	2 638	88	0	88
Пассив
96001	0	15 533	15 533	1 544	333 650	335 194	12 001	321 880	333 881	10 457	3 763	14 220
96801	6	0	6	1 654	0	1 654	1 648	0	1 648	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98050	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?