Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Сембанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	235	0	235	2 905	0	2 905	1 204	0	1 204	1 936	0	1 936
20202	15 520	14 843	30 363	80 322	5 447	85 769	90 677	16 929	107 606	5 165	3 361	8 526
20209	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30102	29 671	0	29 671	444 337	0	444 337	432 988	0	432 988	41 020	0	41 020
30110	2 575	6 786	9 361	2 037	10 469	12 506	2 069	8 979	11 048	2 543	8 276	10 819
30114	0	2 384	2 384	0	12 576	12 576	0	9 310	9 310	0	5 650	5 650
30202	2 964	0	2 964	103	0	103	0	0	0	3 067	0	3 067
30204	1 452	0	1 452	0	0	0	344	0	344	1 108	0	1 108
30213	532	0	532	0	0	0	1	0	1	531	0	531
30233	0	0	0	1 990	1 550	3 540	1 990	1 550	3 540	0	0	0
30402	18 067	0	18 067	359 576	0	359 576	353 792	0	353 792	23 851	0	23 851
30404	0	0	0	861 971	0	861 971	861 971	0	861 971	0	0	0
30409	0	0	0	281 866	0	281 866	281 866	0	281 866	0	0	0
30602	441	0	441	240	0	240	75	0	75	606	0	606
32004	0	586	586	0	61	61	0	647	647	0	0	0
32005	0	0	0	0	632	632	0	22	22	0	610	610
32201	0	732	732	0	90	90	0	60	60	0	762	762
45201	1 187	0	1 187	7 805	0	7 805	6 485	0	6 485	2 507	0	2 507
45203	554	0	554	3 000	0	3 000	3 554	0	3 554	0	0	0
45204	4 000	0	4 000	0	0	0	2 654	0	2 654	1 346	0	1 346
45205	7 400	2 929	10 329	1 000	362	1 362	0	241	241	8 400	3 050	11 450
45206	79 520	3 870	83 390	2 500	205	2 705	7 500	312	7 812	74 520	3 763	78 283
45207	65 067	0	65 067	0	0	0	5 855	0	5 855	59 212	0	59 212
45208	10 118	0	10 118	0	0	0	0	0	0	10 118	0	10 118
45502	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45503	610	0	610	3 000	0	3 000	308	0	308	3 302	0	3 302
45504	8 773	0	8 773	5 814	0	5 814	8 000	0	8 000	6 587	0	6 587
45505	115 125	5 272	120 397	1 100	652	1 752	2 515	435	2 950	113 710	5 489	119 199
45506	373 817	50 921	424 738	501	30 438	30 939	14 574	5 187	19 761	359 744	76 172	435 916
45509	37	151	188	57	476	533	0	353	353	94	274	368
45815	26 120	0	26 120	0	0	0	0	0	0	26 120	0	26 120
45915	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
47102	301	0	301	0	0	0	301	0	301	0	0	0
47103	2 413	0	2 413	615	0	615	0	0	0	3 028	0	3 028
47404	70 363	9 257	79 620	119 707	10 496	130 203	111 316	12 129	123 445	78 754	7 624	86 378
47408	0	0	0	2 397 347	2 370 589	4 767 936	2 397 347	2 370 589	4 767 936	0	0	0
47423	18	0	18	214	56	270	108	56	164	124	0	124
47427	2	5	7	53	2	55	37	1	38	18	6	24
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50210	0	16 090	16 090	0	260 902	260 902	0	256 744	256 744	0	20 248	20 248
50218	0	16 090	16 090	0	256 732	256 732	0	259 324	259 324	0	13 498	13 498
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	5 903	0	5 903	0	0	0	0	0	0	5 903	0	5 903
50606	12 435	0	12 435	0	0	0	527	0	527	11 908	0	11 908
50621	1 208	0	1 208	0	0	0	486	0	486	722	0	722
52503	299	0	299	108	0	108	311	0	311	96	0	96
60302	504	0	504	56	0	56	208	0	208	352	0	352
60308	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60310	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60312	0	0	0	1 543	0	1 543	1 543	0	1 543	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	110 691	0	110 691	0	0	0	0	0	0	110 691	0	110 691
60701	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
61008	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61009	38	0	38	9	0	9	15	0	15	32	0	32
61210	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
61403	991	0	991	429	0	429	593	0	593	827	0	827
70606	189 733	0	189 733	63 933	0	63 933	2	0	2	253 664	0	253 664
70607	63	0	63	1 416	0	1 416	0	0	0	1 479	0	1 479
70608	83 790	0	83 790	59 896	0	59 896	0	0	0	143 686	0	143 686
70611	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
Пассив
10208	99 400	0	99 400	0	0	0	0	0	0	99 400	0	99 400
10601	93 234	0	93 234	0	0	0	0	0	0	93 234	0	93 234
10701	46 265	0	46 265	0	0	0	0	0	0	46 265	0	46 265
10801	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
30232	0	0	0	3 683	1 643	5 326	3 683	1 643	5 326	0	0	0
30408	0	0	0	94 886	0	94 886	94 886	0	94 886	0	0	0
30601	58 848	0	58 848	90 348	0	90 348	91 525	0	91 525	60 025	0	60 025
31307	0	292 886	292 886	0	24 144	24 144	0	36 214	36 214	0	304 956	304 956
32901	10 223	0	10 223	197 231	0	197 231	197 186	0	197 186	10 178	0	10 178
40502	0	5 275	5 275	0	4 859	4 859	0	2 620	2 620	0	3 036	3 036
40701	2 788	0	2 788	1	0	1	2	0	2	2 789	0	2 789
40702	208 929	4 341	213 270	546 743	9 268	556 011	544 170	10 291	554 461	206 356	5 364	211 720
40703	11 178	3 315	14 493	5 347	441	5 788	7 426	599	8 025	13 257	3 473	16 730
40802	2 779	3	2 782	5 972	978	6 950	4 390	1 016	5 406	1 197	41	1 238
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	0	424	424	0	36	36	0	52	52	0	440	440
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	3 608	1 969	5 577	24 806	2 161	26 967	25 538	2 218	27 756	4 340	2 026	6 366
40820	1 297	1 754	3 051	904	174	1 078	1 378	215	1 593	1 771	1 795	3 566
40905	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
40909	0	0	0	36	45	81	36	45	81	0	0	0
40910	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
40912	0	0	0	15	5	20	15	5	20	0	0	0
40913	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	15 604	3 276	18 880	87 078	34 304	121 382	89 334	32 984	122 318	17 860	1 956	19 816
42303	0	11 715	11 715	0	13 350	13 350	0	1 635	1 635	0	0	0
42304	471	1 527	1 998	0	126	126	203	189	392	674	1 590	2 264
42305	1 041	879	1 920	74	340	414	802	77	879	1 769	616	2 385
42306	31 444	37 314	68 758	37	3 115	3 152	2 048	5 816	7 864	33 455	40 015	73 470
42307	29 450	13 204	42 654	3 388	1 314	4 702	7	1 503	1 510	26 069	13 393	39 462
42313	0	3 067	3 067	0	367	367	0	510	510	0	3 210	3 210
42601	1	1 891	1 892	0	183	183	0	105	105	1	1 813	1 814
42605	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	0	12 713	12 713	0	1 048	1 048	0	1 572	1 572	0	13 237	13 237
42607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42613	0	12	12	0	1	1	0	2	2	0	13	13
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	7 284	0	7 284	504	0	504	685	0	685	7 465	0	7 465
45515	21 052	0	21 052	1 611	0	1 611	3 024	0	3 024	22 465	0	22 465
45818	13 680	0	13 680	0	0	0	12 440	0	12 440	26 120	0	26 120
45918	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
47108	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	2 383 567	2 360 121	4 743 688	2 383 567	2 360 121	4 743 688	0	0	0
47411	2 812	5 300	8 112	1 128	696	1 824	669	1 184	1 853	2 353	5 788	8 141
47416	0	0	0	6 864	0	6 864	6 864	0	6 864	0	0	0
47422	1 608	109	1 717	17 842	112	17 954	17 225	5	17 230	991	2	993
47425	50	0	50	81	0	81	65	0	65	34	0	34
47426	73	0	73	50	0	50	67	0	67	90	0	90
50220	235	0	235	1 204	0	1 204	2 905	0	2 905	1 936	0	1 936
50620	810	0	810	0	0	0	929	0	929	1 739	0	1 739
52304	0	0	0	0	0	0	10 459	0	10 459	10 459	0	10 459
52305	11 177	0	11 177	11 177	0	11 177	0	0	0	0	0	0
52406	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60301	34	0	34	881	0	881	915	0	915	68	0	68
60305	0	0	0	2 638	0	2 638	2 638	0	2 638	0	0	0
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	10	0	10	22	0	22	23	0	23	11	0	11
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60601	17 073	0	17 073	0	0	0	157	0	157	17 230	0	17 230
70601	178 086	0	178 086	11	0	11	64 850	0	64 850	242 925	0	242 925
70603	96 281	0	96 281	0	0	0	49 328	0	49 328	145 609	0	145 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	11 177	0	11 177	11 177	0	11 177	0	0	0
90901	95	0	95	2 807	0	2 807	2 340	0	2 340	562	0	562
90902	143 636	0	143 636	1 187	0	1 187	962	0	962	143 861	0	143 861
91202	12 677	0	12 677	0	0	0	11 177	0	11 177	1 500	0	1 500
91203	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	13 900	10 669	24 569	3 000	773	3 773	2 500	866	3 366	14 400	10 576	24 976
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	1 844	0	1 844	0	0	0	0	0	0	1 844	0	1 844
91604	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
91704	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91802	1 040	1 087	2 127	1	134	135	0	90	90	1 041	1 131	2 172
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	254 012	0	254 012	26 575	0	26 575	48 284	0	48 284	232 303	0	232 303
Пассив
91311	12 677	0	12 677	11 177	0	11 177	10 459	0	10 459	11 959	0	11 959
91312	226 601	0	226 601	25 800	0	25 800	6 500	0	6 500	207 301	0	207 301
91314	2 969	0	2 969	549	0	549	653	0	653	3 073	0	3 073
91316	3 591	0	3 591	814	0	814	0	0	0	2 777	0	2 777
91317	1 516	817	2 333	9 362	583	9 945	8 485	479	8 964	639	713	1 352
91507	5 841	0	5 841	0	0	0	0	0	0	5 841	0	5 841
99999	215 976	0	215 976	29 111	0	29 111	19 078	0	19 078	205 943	0	205 943
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	312 160	312 160	0	4 009 835	4 009 835	0	4 074 965	4 074 965	0	247 030	247 030
93303	0	0	0	31 237	0	31 237	24 291	0	24 291	6 946	0	6 946
93304	6 956	0	6 956	40 612	0	40 612	46 719	0	46 719	849	0	849
93305	0	0	0	2 234	0	2 234	1 737	0	1 737	497	0	497
93503	0	0	0	34 561	0	34 561	22 861	0	22 861	11 700	0	11 700
93504	7 623	0	7 623	31 223	0	31 223	38 846	0	38 846	0	0	0
93505	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
93801	60	0	60	100 607	0	100 607	99 008	0	99 008	1 659	0	1 659
94001	326	0	326	4 438	0	4 438	4 276	0	4 276	488	0	488
95002	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
95003	258	0	258	9 602	0	9 602	9 860	0	9 860	0	0	0
Пассив
96001	125 986	186 235	312 221	2 352 675	1 697 713	4 050 388	2 359 493	1 627 364	3 986 857	132 804	115 886	248 690
96303	238	0	238	23 187	0	23 187	33 878	0	33 878	10 929	0	10 929
96304	7 374	0	7 374	45 256	0	45 256	37 882	0	37 882	0	0	0
96305	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
96503	0	0	0	21 676	0	21 676	28 263	0	28 263	6 587	0	6 587
96504	7 218	0	7 218	37 209	0	37 209	29 991	0	29 991	0	0	0
96505	0	0	0	412	0	412	897	0	897	485	0	485
96801	0	0	0	99 008	0	99 008	99 008	0	99 008	0	0	0
97001	332	0	332	4 304	0	4 304	5 245	0	5 245	1 273	0	1 273
97102	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
97103	0	0	0	15 004	0	15 004	16 209	0	16 209	1 205	0	1 205
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	188 586 382,0000	0	0	282 524 282,0000	0	0	281 330 188,0000	0	0	189 780 476,0000
Пассив
98040	0	0	169 812 881,0000	0	0	281 317 688,0000	0	0	282 512 556,0000	0	0	171 007 749,0000
98050	0	0	18 773 501,0000	0	0	12 500,0000	0	0	11 726,0000	0	0	18 772 727,0000

Страница была полезной?