Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 434	160 640	191 074	465 184	164 578	629 762	461 932	210 424	672 356	33 686	114 794	148 480
20206	0	0	0	25 184	10 228	35 412	25 184	10 228	35 412	0	0	0
20207	0	0	0	260 509	106 071	366 580	260 509	106 071	366 580	0	0	0
20208	340	0	340	2 000	0	2 000	1 895	0	1 895	445	0	445
20209	28 298	5 519	33 817	532 334	314 772	847 106	553 497	313 678	867 175	7 135	6 613	13 748
30102	51 603	0	51 603	1 896 548	0	1 896 548	1 870 339	0	1 870 339	77 812	0	77 812
30110	1 059	638 208	639 267	621	592 007	592 628	902	808 652	809 554	778	421 563	422 341
30114	0	412	412	0	22	22	0	33	33	0	401	401
30202	6 824	0	6 824	1 040	0	1 040	0	0	0	7 864	0	7 864
30204	3 183	0	3 183	0	0	0	1 097	0	1 097	2 086	0	2 086
30221	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30233	61	0	61	1 812	732	2 544	1 753	732	2 485	120	0	120
30402	11	0	11	0	0	0	3	0	3	8	0	8
32201	0	439	439	0	54	54	0	36	36	0	457	457
45201	3 300	0	3 300	8 478	0	8 478	4 594	0	4 594	7 184	0	7 184
45203	5 687	0	5 687	5 175	0	5 175	5 862	0	5 862	5 000	0	5 000
45204	3 333	0	3 333	12 315	0	12 315	9 242	0	9 242	6 406	0	6 406
45205	3 000	36 611	39 611	0	4 527	4 527	0	3 018	3 018	3 000	38 120	41 120
45206	54 500	0	54 500	0	0	0	26 000	0	26 000	28 500	0	28 500
45207	212 550	50 313	262 863	5 320	2 669	7 989	250	4 061	4 311	217 620	48 921	266 541
45208	18 841	0	18 841	0	49 162	49 162	0	3 419	3 419	18 841	45 743	64 584
45404	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45502	0	15 523	15 523	0	830	830	0	16 353	16 353	0	0	0
45504	6 118	0	6 118	0	0	0	18	0	18	6 100	0	6 100
45505	22 196	13 180	35 376	28 650	34 047	62 697	33 378	5 448	38 826	17 468	41 779	59 247
45506	89 002	19 192	108 194	1 400	26 684	28 084	3 213	4 707	7 920	87 189	41 169	128 358
45507	113 950	10 310	124 260	0	1 274	1 274	0	850	850	113 950	10 734	124 684
45509	51	2	53	490	11	501	262	13	275	279	0	279
45704	43 130	0	43 130	0	0	0	43 130	0	43 130	0	0	0
45815	160	24	184	0	1	1	5	18	23	155	7	162
45915	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
47404	51	118 091	118 142	40 895 740	41 087 942	81 983 682	40 895 752	41 142 842	82 038 594	39	63 191	63 230
47408	0	0	0	40 621 038	40 585 711	81 206 749	40 621 038	40 585 711	81 206 749	0	0	0
47423	5	39	44	15 017	8	15 025	15 017	6	15 023	5	41	46
47427	870	145	1 015	436	536	972	799	151	950	507	530	1 037
52503	0	0	0	121	0	121	2	0	2	119	0	119
60302	88	0	88	97	0	97	0	0	0	185	0	185
60308	99	0	99	2 377	0	2 377	2 379	0	2 379	97	0	97
60310	61	0	61	780	0	780	770	0	770	71	0	71
60312	29 029	0	29 029	4 278	0	4 278	4 580	0	4 580	28 727	0	28 727
60314	0	20	20	0	7	7	0	10	10	0	17	17
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	26 094	0	26 094	0	0	0	0	0	0	26 094	0	26 094
61002	54	0	54	20	0	20	0	0	0	74	0	74
61008	269	0	269	78	0	78	77	0	77	270	0	270
61009	0	0	0	87	0	87	42	0	42	45	0	45
61403	600	0	600	25	0	25	21	0	21	604	0	604
70606	269 803	0	269 803	209 674	0	209 674	0	0	0	479 477	0	479 477
70608	185 858	0	185 858	85 754	0	85 754	0	0	0	271 612	0	271 612
70611	2 095	0	2 095	2 091	0	2 091	0	0	0	4 186	0	4 186
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	12 318	0	12 318	0	0	0	0	0	0	12 318	0	12 318
40502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	1 005 045	14 410	1 019 455	2 087 428	111 928	2 199 356	1 902 644	116 596	2 019 240	820 261	19 078	839 339
40703	181	0	181	252	0	252	177	0	177	106	0	106
40802	12 619	0	12 619	28 632	1 096	29 728	40 912	1 394	42 306	24 899	298	25 197
40807	0	3	3	16	0	16	30	0	30	14	3	17
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	23 635	33 882	57 517	206 044	127 892	333 936	252 718	121 700	374 418	70 309	27 690	97 999
40820	545	16	561	43 373	17	43 390	43 371	2	43 373	543	1	544
40821	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0
40903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	137 000	0	137 000	160 000	0	160 000	23 000	0	23 000	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42105	55 450	0	55 450	0	0	0	0	0	0	55 450	0	55 450
42301	76	12 068	12 144	57 005	51 440	108 445	57 001	51 925	108 926	72	12 553	12 625
42302	0	33 096	33 096	0	34 865	34 865	0	1 769	1 769	0	0	0
42305	24 952	12 978	37 930	19 594	1 052	20 646	10 094	887	10 981	15 452	12 813	28 265
42306	6 797	46 260	53 057	2 232	3 917	6 149	2 121	4 547	6 668	6 686	46 890	53 576
42307	0	1 387	1 387	0	115	115	0	171	171	0	1 443	1 443
42309	19	0	19	0	0	0	2	0	2	21	0	21
42601	2	215	217	0	18	18	0	27	27	2	224	226
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	15 362	0	15 362	4 071	0	4 071	4 392	0	4 392	15 683	0	15 683
45415	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
45515	1 206	0	1 206	336	0	336	371	0	371	1 241	0	1 241
45818	184	0	184	22	0	22	0	0	0	162	0	162
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47403	0	0	0	690 945	0	690 945	690 945	0	690 945	0	0	0
47407	0	0	0	40 330 760	40 944 583	81 275 343	40 330 760	40 944 583	81 275 343	0	0	0
47411	1 275	1 111	2 386	771	91	862	169	287	456	673	1 307	1 980
47416	246	0	246	1 280	0	1 280	1 326	0	1 326	292	0	292
47422	58	2	60	114	1	115	105	1	106	49	2	51
47425	1 941	0	1 941	1 924	0	1 924	415	0	415	432	0	432
47426	3 179	0	3 179	0	0	0	552	0	552	3 731	0	3 731
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52303	0	0	0	0	0	0	10 121	0	10 121	10 121	0	10 121
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	1 718	0	1 718	0	0	0	171	0	171	1 889	0	1 889
60301	922	0	922	3 706	0	3 706	3 651	0	3 651	867	0	867
60305	2 271	0	2 271	4 479	0	4 479	4 732	0	4 732	2 524	0	2 524
60309	41	0	41	0	0	0	37	0	37	78	0	78
60311	336	0	336	356	0	356	498	0	498	478	0	478
60320	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
60324	100	0	100	2	0	2	0	0	0	98	0	98
60601	7 301	0	7 301	0	0	0	229	0	229	7 530	0	7 530
61304	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
70601	320 216	0	320 216	2	0	2	190 597	0	190 597	510 811	0	510 811
70603	156 688	0	156 688	0	0	0	108 888	0	108 888	265 576	0	265 576
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	19 000	0	19 000	10 121	0	10 121	0	0	0	29 121	0	29 121
90901	373	0	373	988	0	988	993	0	993	368	0	368
90902	14 074	0	14 074	160	0	160	9 354	0	9 354	4 880	0	4 880
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	192 035	36 611	228 646	11 069	4 527	15 596	45 719	3 018	48 737	157 385	38 120	195 505
91604	493	0	493	33	0	33	461	0	461	65	0	65
91704	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
91802	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	691 665	0	691 665	68 946	0	68 946	110 794	0	110 794	649 817	0	649 817
Пассив
91311	19 712	0	19 712	0	0	0	68	0	68	19 780	0	19 780
91312	476 426	36 758	513 184	51 000	3 030	54 030	34 219	4 544	38 763	459 645	38 272	497 917
91315	96 507	33 096	129 603	0	34 865	34 865	8 980	1 769	10 749	105 487	0	105 487
91317	26 387	50	26 437	21 847	52	21 899	19 296	70	19 366	23 836	68	23 904
91507	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
99999	265 293	0	265 293	59 545	0	59 545	26 899	0	26 899	232 647	0	232 647
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 741 982	835 205	2 577 187	40 244 253	25 576 257	65 820 510	37 020 718	22 186 205	59 206 923	4 965 517	4 225 257	9 190 774
93801	0	0	0	330 496	0	330 496	330 496	0	330 496	0	0	0
Пассив
96001	831 417	1 745 401	2 576 818	21 733 438	37 624 684	59 358 122	25 152 148	40 817 563	65 969 711	4 250 127	4 938 280	9 188 407
96801	369	0	369	515 602	0	515 602	517 600	0	517 600	2 367	0	2 367
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	410 879,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	410 879,0000
Пассив
98040	0	0	410 879,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	410 879,0000

Страница была полезной?