Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 570	36 622	41 192	49 533	28 958	78 491	45 904	21 046	66 950	8 199	44 534	52 733
20209	0	0	0	0	3 088	3 088	0	3 088	3 088	0	0	0
30102	199 868	0	199 868	2 161 346	0	2 161 346	2 186 454	0	2 186 454	174 760	0	174 760
30110	4 448	3 522	7 970	9	3 960	3 969	748	3 610	4 358	3 709	3 872	7 581
30114	0	464 200	464 200	0	932 615	932 615	0	845 155	845 155	0	551 660	551 660
30202	5 638	0	5 638	26	0	26	0	0	0	5 664	0	5 664
30204	13 924	0	13 924	0	0	0	444	0	444	13 480	0	13 480
30233	1	30	31	765	3 361	4 126	766	3 343	4 109	0	48	48
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30602	44	8 347	8 391	0	1 680	1 680	0	1 633	1 633	44	8 394	8 438
32105	0	410 040	410 040	0	50 700	50 700	0	33 802	33 802	0	426 938	426 938
32201	0	586	586	0	72	72	0	48	48	0	610	610
45204	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	125 000	204 915	329 915	10 000	73 680	83 680	65 000	27 915	92 915	70 000	250 680	320 680
45206	419 200	898 164	1 317 364	40 000	143 043	183 043	11 000	75 506	86 506	448 200	965 701	1 413 901
45505	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45506	3 859	0	3 859	0	0	0	0	0	0	3 859	0	3 859
45507	0	0	0	0	6 483	6 483	0	384	384	0	6 099	6 099
47404	9 928	0	9 928	3 384 810	3 160 579	6 545 389	3 385 235	3 160 579	6 545 814	9 503	0	9 503
47408	0	0	0	3 232 610	3 655 894	6 888 504	3 232 610	3 655 894	6 888 504	0	0	0
47423	32	0	32	31 038	3 088	34 126	31 038	3 088	34 126	32	0	32
47427	1	158	159	4	125	129	4	13	17	1	270	271
50208	8 734	0	8 734	135	0	135	0	0	0	8 869	0	8 869
50221	8	0	8	92	0	92	0	0	0	100	0	100
50707	0	293	293	0	36	36	0	24	24	0	305	305
50708	0	593	593	0	959	959	0	637	637	0	915	915
60302	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60306	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
60308	1 425	0	1 425	1 172	0	1 172	2 597	0	2 597	0	0	0
60310	156	0	156	51	0	51	52	0	52	155	0	155
60312	344	0	344	672	0	672	736	0	736	280	0	280
60323	6	0	6	2	0	2	5	0	5	3	0	3
60401	9 483	0	9 483	0	0	0	0	0	0	9 483	0	9 483
60701	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	31	0	31	2	0	2	8	0	8	25	0	25
61008	299	0	299	73	0	73	91	0	91	281	0	281
61009	39	0	39	2	0	2	3	0	3	38	0	38
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61210	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
61403	1 274	0	1 274	280	0	280	182	0	182	1 372	0	1 372
70606	281 955	0	281 955	80 425	0	80 425	0	0	0	362 380	0	362 380
70608	609 019	0	609 019	352 176	0	352 176	0	0	0	961 195	0	961 195
70611	3 160	0	3 160	790	0	790	0	0	0	3 950	0	3 950
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	8	0	8	0	0	0	92	0	92	100	0	100
10701	84 087	0	84 087	0	0	0	554	0	554	84 641	0	84 641
10801	2 914	0	2 914	0	0	0	19 167	0	19 167	22 081	0	22 081
30232	0	16	16	0	1	1	0	3	3	0	18	18
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	9 851	9 851	0	3 886	3 886	0	7 125	7 125	0	13 090	13 090
40602	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
40701	11	15	26	0	1	1	0	2	2	11	16	27
40702	210 710	42 271	252 981	2 094 552	750 317	2 844 869	2 190 307	793 808	2 984 115	306 465	85 762	392 227
40703	8 726	0	8 726	1 960	0	1 960	2 972	0	2 972	9 738	0	9 738
40802	2 344	0	2 344	3 747	0	3 747	3 737	0	3 737	2 334	0	2 334
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	22 082	312 250	334 332	7 143	45 162	52 305	153	60 360	60 513	15 092	327 448	342 540
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	11 565	7 910	19 475	6 490	8 773	15 263	4 305	7 755	12 060	9 380	6 892	16 272
40820	810	227	1 037	51	18	69	52	11	63	811	220	1 031
42105	19 000	0	19 000	1 000	0	1 000	0	0	0	18 000	0	18 000
42301	1 396	8 363	9 759	2 237	8 199	10 436	2 029	5 023	7 052	1 188	5 187	6 375
42304	58	2 786	2 844	0	230	230	2 000	345	2 345	2 058	2 901	4 959
42305	422 116	660 075	1 082 191	17 600	58 301	75 901	9 337	84 184	93 521	413 853	685 958	1 099 811
42306	23 983	204 691	228 674	0	17 033	17 033	3 371	29 647	33 018	27 354	217 305	244 659
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42314	47	0	47	3	0	3	0	0	0	44	0	44
42315	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42507	0	87 866	87 866	0	7 243	7 243	0	10 864	10 864	0	91 487	91 487
42601	0	246	246	0	20	20	0	30	30	0	256	256
42605	0	51 818	51 818	0	4 271	4 271	0	6 407	6 407	0	53 954	53 954
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	156 991	0	156 991	20 958	0	20 958	30 899	0	30 899	166 932	0	166 932
45515	436	0	436	0	0	0	610	0	610	1 046	0	1 046
47403	0	0	0	0	2 644 983	2 644 983	0	2 644 983	2 644 983	0	0	0
47407	0	0	0	3 653 032	3 248 745	6 901 777	3 653 032	3 248 745	6 901 777	0	0	0
47411	7 413	12 561	19 974	2 848	2 515	5 363	4 220	7 675	11 895	8 785	17 721	26 506
47416	0	0	0	458	0	458	1 688	0	1 688	1 230	0	1 230
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	2 517	0	2 517	3 078	0	3 078	8 368	0	8 368	7 807	0	7 807
47426	0	7	7	336	2 620	2 956	336	2 628	2 964	0	15	15
50719	364	0	364	132	0	132	281	0	281	513	0	513
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	572	0	572	0	0	0	204	0	204	776	0	776
60301	20	0	20	973	0	973	2 077	0	2 077	1 124	0	1 124
60305	1 490	0	1 490	3 691	0	3 691	3 910	0	3 910	1 709	0	1 709
60309	5	0	5	29	0	29	24	0	24	0	0	0
60311	55	0	55	1 962	0	1 962	1 976	0	1 976	69	0	69
60313	0	48	48	0	26	26	0	24	24	0	46	46
60322	0	0	0	23	0	23	175	0	175	152	0	152
60324	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
60601	4 941	0	4 941	0	0	0	107	0	107	5 048	0	5 048
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61304	179	0	179	34	0	34	51	0	51	196	0	196
70601	304 961	0	304 961	0	0	0	72 716	0	72 716	377 677	0	377 677
70603	576 961	0	576 961	0	0	0	381 612	0	381 612	958 573	0	958 573
70801	19 722	0	19 722	19 722	0	19 722	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16 479	0	16 479	2 771	0	2 771	3 829	0	3 829	15 421	0	15 421
80801	2 490	0	2 490	100	0	100	433	0	433	2 157	0	2 157
80901	70	0	70	3 860	0	3 860	3 860	0	3 860	70	0	70
81001	18 593	0	18 593	3 859	0	3 859	2 470	0	2 470	19 982	0	19 982
Пассив
85101	37 530	0	37 530	0	0	0	0	0	0	37 530	0	37 530
85201	102	0	102	32	0	32	30	0	30	100	0	100
85401	0	0	0	2 470	0	2 470	2 470	0	2 470	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 015	0	1 015	1 409	0	1 409	2 408	0	2 408	16	0	16
90902	7 177	0	7 177	3	0	3	40	0	40	7 140	0	7 140
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 190 542	0	2 190 542	395 525	0	395 525	160 361	0	160 361	2 425 706	0	2 425 706
Пассив
91311	270 122	0	270 122	0	0	0	0	0	0	270 122	0	270 122
91312	1 819 241	0	1 819 241	22 400	0	22 400	286 249	0	286 249	2 083 090	0	2 083 090
91315	7 216	0	7 216	0	0	0	0	0	0	7 216	0	7 216
91316	0	43 933	43 933	0	60 020	60 020	0	31 335	31 335	0	15 248	15 248
91317	0	0	0	55 000	22 941	77 941	55 000	22 941	77 941	0	0	0
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	8 193	0	8 193	2 448	0	2 448	1 412	0	1 412	7 157	0	7 157
Г. Срочные сделки
Актив
93001	32 215	68 535	100 750	2 650 427	237 295	2 887 722	2 574 541	300 798	2 875 339	108 101	5 032	113 133
93306	0	0	0	1 101 700	0	1 101 700	590 000	0	590 000	511 700	0	511 700
93307	590 000	0	590 000	511 700	0	511 700	1 101 700	0	1 101 700	0	0	0
93308	0	0	0	511 700	0	511 700	511 700	0	511 700	0	0	0
93801	3	0	3	99 435	0	99 435	92 667	0	92 667	6 771	0	6 771
Пассив
96001	68 161	32 217	100 378	297 438	2 603 495	2 900 933	234 355	2 678 013	2 912 368	5 078	106 735	111 813
96306	0	0	0	0	590 000	590 000	0	1 108 425	1 108 425	0	518 425	518 425
96307	0	585 772	585 772	0	1 120 070	1 120 070	0	534 298	534 298	0	0	0
96308	0	0	0	0	563 848	563 848	0	563 848	563 848	0	0	0
96801	4 603	0	4 603	92 667	0	92 667	89 430	0	89 430	1 366	0	1 366
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 861 173,0000	0	0	10 600,0000	0	0	0,0000	0	0	7 871 773,0000
98010	0	0	10 516,0000	0	0	2 461,0000	0	0	1 600,0000	0	0	11 377,0000
Пассив
98050	0	0	10 516,0000	0	0	1 600,0000	0	0	2 461,0000	0	0	11 377,0000
98055	0	0	7 861 173,0000	0	0	0,0000	0	0	10 600,0000	0	0	7 871 773,0000

Страница была полезной?