Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Традо-Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	719 229	13 044	732 273	4 084 968	220 080	4 305 048	3 972 203	212 642	4 184 845	831 994	20 482	852 476
20206	0	0	0	3 745	5 167	8 912	3 745	5 167	8 912	0	0	0
20207	723	0	723	545 648	110 432	656 080	545 624	110 432	656 056	747	0	747
20208	43 707	0	43 707	246 816	0	246 816	257 878	0	257 878	32 645	0	32 645
20209	13 057	4 612	17 669	3 297 005	224 348	3 521 353	3 253 850	225 345	3 479 195	56 212	3 615	59 827
30102	110 178	0	110 178	12 069 715	0	12 069 715	12 028 220	0	12 028 220	151 673	0	151 673
30110	337 421	3 551	340 972	120 409	21 268	141 677	444 592	21 870	466 462	13 238	2 949	16 187
30114	0	16 440	16 440	0	194 705	194 705	0	197 649	197 649	0	13 496	13 496
30202	17 553	0	17 553	3 715	0	3 715	0	0	0	21 268	0	21 268
30204	419	0	419	73	0	73	0	0	0	492	0	492
30210	0	0	0	2 414	0	2 414	2 414	0	2 414	0	0	0
30221	0	0	0	22 900	0	22 900	22 900	0	22 900	0	0	0
30233	124	0	124	872	0	872	989	0	989	7	0	7
30302	954 206	21 920	976 126	5 785 564	179 106	5 964 670	6 026 950	181 080	6 208 030	712 820	19 946	732 766
32201	0	439	439	0	54	54	0	36	36	0	457	457
44207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44906	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
44907	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	40 023	0	40 023	74 161	0	74 161	81 363	0	81 363	32 821	0	32 821
45203	14 542	0	14 542	10 376	0	10 376	18 608	0	18 608	6 310	0	6 310
45204	0	0	0	20 241	0	20 241	15 741	0	15 741	4 500	0	4 500
45205	126 647	0	126 647	60 996	0	60 996	49 477	0	49 477	138 166	0	138 166
45206	284 174	0	284 174	1 750	0	1 750	15 906	0	15 906	270 018	0	270 018
45207	2 200	0	2 200	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
45406	1 171	0	1 171	0	0	0	337	0	337	834	0	834
45502	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45503	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45504	25 212	0	25 212	163	0	163	12	0	12	25 363	0	25 363
45505	41 635	0	41 635	10 500	0	10 500	5 030	0	5 030	47 105	0	47 105
45506	9 009	0	9 009	0	0	0	4 608	0	4 608	4 401	0	4 401
45507	2 274	0	2 274	0	0	0	24	0	24	2 250	0	2 250
45812	2 129	0	2 129	5 155	0	5 155	0	0	0	7 284	0	7 284
45912	0	0	0	166	0	166	0	0	0	166	0	166
47404	1 458	193	1 651	164 900	10 713	175 613	165 385	10 718	176 103	973	188	1 161
47408	0	0	0	113 439	273 534	386 973	113 439	273 534	386 973	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
47423	5 084	1 119	6 203	382 663	30 811	413 474	385 753	31 930	417 683	1 994	0	1 994
47427	6	2	8	229	2	231	219	0	219	16	4	20
50106	632 243	0	632 243	754 013	0	754 013	375 121	0	375 121	1 011 135	0	1 011 135
50107	646 960	0	646 960	790 254	0	790 254	802 845	0	802 845	634 369	0	634 369
50121	11 175	0	11 175	2 622	0	2 622	11 993	0	11 993	1 804	0	1 804
50606	271 181	0	271 181	216 442	0	216 442	487 623	0	487 623	0	0	0
50621	24 737	0	24 737	2 515	0	2 515	27 252	0	27 252	0	0	0
51401	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
51403	0	0	0	39 532	0	39 532	39 532	0	39 532	0	0	0
51404	106 680	0	106 680	58 984	0	58 984	165 664	0	165 664	0	0	0
52503	28 433	0	28 433	0	0	0	3 309	0	3 309	25 124	0	25 124
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	5 157	0	5 157	378	0	378	451	0	451	5 084	0	5 084
60306	2	0	2	7 280	0	7 280	7 282	0	7 282	0	0	0
60308	35	0	35	814	0	814	843	0	843	6	0	6
60310	243	0	243	1 581	0	1 581	1 377	0	1 377	447	0	447
60312	3 255	0	3 255	20 022	0	20 022	20 653	0	20 653	2 624	0	2 624
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	34	0	34	70	0	70	70	0	70	34	0	34
60401	162 550	0	162 550	4 778	0	4 778	358	0	358	166 970	0	166 970
60404	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
60701	3 668	0	3 668	6 985	0	6 985	6 007	0	6 007	4 646	0	4 646
60702	529	0	529	24	0	24	553	0	553	0	0	0
61002	124	0	124	96	0	96	118	0	118	102	0	102
61008	194	0	194	877	0	877	912	0	912	159	0	159
61009	302	0	302	1 284	0	1 284	801	0	801	785	0	785
61209	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
61210	0	0	0	1 921 962	0	1 921 962	1 921 962	0	1 921 962	0	0	0
61403	7 480	97	7 577	3 356	5	3 361	182	8	190	10 654	94	10 748
70606	276 321	0	276 321	103 877	0	103 877	38	0	38	380 160	0	380 160
70607	20 599	0	20 599	13 534	0	13 534	11 409	0	11 409	22 724	0	22 724
70608	18 240	0	18 240	11 820	0	11 820	0	0	0	30 060	0	30 060
70611	189	0	189	47	0	47	0	0	0	236	0	236
Пассив
10207	22 809	0	22 809	0	0	0	0	0	0	22 809	0	22 809
10601	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
10701	3 421	0	3 421	0	0	0	0	0	0	3 421	0	3 421
10801	199 691	0	199 691	0	0	0	0	0	0	199 691	0	199 691
30109	65 000	0	65 000	80 000	0	80 000	419 667	0	419 667	404 667	0	404 667
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30220	0	0	0	136 701	0	136 701	136 701	0	136 701	0	0	0
30222	0	0	0	0	2 356	2 356	0	2 356	2 356	0	0	0
30232	3	0	3	350	62	412	383	62	445	36	0	36
30301	954 206	21 919	976 125	6 026 952	181 078	6 208 030	5 785 567	179 103	5 964 670	712 821	19 944	732 765
31205	54 300	0	54 300	0	0	0	0	0	0	54 300	0	54 300
31206	28 750	0	28 750	0	0	0	0	0	0	28 750	0	28 750
31302	0	0	0	732 000	0	732 000	782 000	0	782 000	50 000	0	50 000
31303	132 000	0	132 000	615 000	0	615 000	483 000	0	483 000	0	0	0
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40404	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	65 295	0	65 295	85 737	0	85 737	67 931	0	67 931	47 489	0	47 489
40602	97 676	6	97 682	214 233	1	214 234	184 332	1	184 333	67 775	6	67 781
40603	101	0	101	373	0	373	343	0	343	71	0	71
40701	18 216	7	18 223	3 238 065	115 376	3 353 441	3 226 870	115 375	3 342 245	7 021	6	7 027
40702	1 330 771	14 945	1 345 716	8 589 080	28 633	8 617 713	8 471 053	26 003	8 497 056	1 212 744	12 315	1 225 059
40703	75 493	2 352	77 845	214 557	1 402	215 959	232 256	240	232 496	93 192	1 190	94 382
40802	47 262	0	47 262	300 729	0	300 729	306 649	0	306 649	53 182	0	53 182
40807	128 156	0	128 156	178 451	3 088	181 539	51 347	3 088	54 435	1 052	0	1 052
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	48 247	122	48 369	68 741	11	68 752	26 952	128	27 080	6 458	239	6 697
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40821	3 325	0	3 325	289 988	0	289 988	298 453	0	298 453	11 790	0	11 790
40905	146	0	146	2 580	0	2 580	2 635	0	2 635	201	0	201
40909	43	15	58	526	944	1 470	497	1 065	1 562	14	136	150
40910	0	27	27	26	347	373	26	349	375	0	29	29
40911	19 923	0	19 923	718 161	0	718 161	733 123	0	733 123	34 885	0	34 885
40912	0	0	0	5 774	11 508	17 282	5 774	11 508	17 282	0	0	0
40913	0	0	0	16 366	41 579	57 945	16 366	41 579	57 945	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41804	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42101	7 972	0	7 972	800	0	800	0	0	0	7 172	0	7 172
42103	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	840	0	840	50 840	0	50 840
42104	73 166	0	73 166	70 000	0	70 000	85 000	0	85 000	88 166	0	88 166
42105	10 257	0	10 257	1 600	0	1 600	0	0	0	8 657	0	8 657
42106	82 771	0	82 771	7 500	0	7 500	0	0	0	75 271	0	75 271
42107	6 032	0	6 032	0	0	0	0	0	0	6 032	0	6 032
42203	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	28 365	1 803	30 168	52 669	146	52 815	40 932	245	41 177	16 628	1 902	18 530
42303	195 098	0	195 098	196 094	0	196 094	2 473	0	2 473	1 477	0	1 477
42304	65 863	1 575	67 438	9 441	278	9 719	15 176	518	15 694	71 598	1 815	73 413
42305	46 454	12 815	59 269	4 993	1 074	6 067	15 915	1 579	17 494	57 376	13 320	70 696
42306	149 072	10 537	159 609	4 595	1 210	5 805	25 657	4 327	29 984	170 134	13 654	183 788
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	129	0	129	1	0	1	9	0	9	137	0	137
42507	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44215	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
44915	13 650	0	13 650	0	0	0	0	0	0	13 650	0	13 650
45215	28 802	0	28 802	14 727	0	14 727	9 724	0	9 724	23 799	0	23 799
45515	3 350	0	3 350	3 579	0	3 579	3 490	0	3 490	3 261	0	3 261
45818	2 129	0	2 129	0	0	0	52	0	52	2 181	0	2 181
45918	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47403	0	0	0	4 515	154 465	158 980	4 515	154 465	158 980	0	0	0
47405	0	0	0	140 003	8 963	148 966	144 094	8 963	153 057	4 091	0	4 091
47407	0	0	0	272 285	115 128	387 413	272 285	115 128	387 413	0	0	0
47411	6 932	333	7 265	2 467	41	2 508	3 264	177	3 441	7 729	469	8 198
47416	375	0	375	15 081	64	15 145	17 331	2 161	19 492	2 625	2 097	4 722
47422	1 151	6	1 157	98 332	61 825	160 157	99 678	62 990	162 668	2 497	1 171	3 668
47425	2 355	0	2 355	14 408	0	14 408	16 472	0	16 472	4 419	0	4 419
47426	652	0	652	4 651	0	4 651	4 690	0	4 690	691	0	691
50120	3 448	0	3 448	2 506	0	2 506	4 902	0	4 902	5 844	0	5 844
50620	6 155	0	6 155	8 595	0	8 595	2 440	0	2 440	0	0	0
52305	279 917	0	279 917	0	0	0	0	0	0	279 917	0	279 917
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	735	0	735	1 509	0	1 509	5 465	0	5 465	4 691	0	4 691
60305	9	0	9	11 414	0	11 414	21 097	0	21 097	9 692	0	9 692
60307	1	0	1	29	0	29	28	0	28	0	0	0
60309	422	0	422	0	0	0	423	0	423	845	0	845
60311	13 529	0	13 529	1 677	0	1 677	3 818	0	3 818	15 670	0	15 670
60320	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782
60322	8	0	8	141	0	141	161	0	161	28	0	28
60324	614	0	614	21	0	21	1	0	1	594	0	594
60601	46 293	0	46 293	44	0	44	1 652	0	1 652	47 901	0	47 901
61304	56	0	56	0	0	0	47	0	47	103	0	103
70601	273 831	0	273 831	35	0	35	142 568	0	142 568	416 364	0	416 364
70602	49 147	0	49 147	33 361	0	33 361	5 137	0	5 137	20 923	0	20 923
70603	18 276	0	18 276	48	0	48	11 240	0	11 240	29 468	0	29 468
70801	52 720	0	52 720	0	0	0	0	0	0	52 720	0	52 720
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	40 918	0	40 918	0	0	0	0	0	0	40 918	0	40 918
90901	219 271	0	219 271	69 333	0	69 333	39 910	0	39 910	248 694	0	248 694
90902	1 433 256	0	1 433 256	156 607	0	156 607	56 928	0	56 928	1 532 935	0	1 532 935
91202	5	0	5	5	0	5	6	0	6	4	0	4
91203	10	0	10	5	0	5	8	0	8	7	0	7
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91411	106 219	0	106 219	0	0	0	106 219	0	106 219	0	0	0
91414	686 833	0	686 833	145 770	0	145 770	128 589	0	128 589	704 014	0	704 014
91604	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
91704	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
91802	10 982	0	10 982	0	0	0	0	0	0	10 982	0	10 982
99998	887 843	0	887 843	272 392	0	272 392	298 983	0	298 983	861 252	0	861 252
Пассив
91003	0	0	0	3 715	0	3 715	3 715	0	3 715	0	0	0
91004	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91312	771 444	0	771 444	129 304	0	129 304	43 804	0	43 804	685 944	0	685 944
91315	17 189	0	17 189	16 115	0	16 115	70 000	0	70 000	71 074	0	71 074
91316	7 013	0	7 013	21 354	0	21 354	15 000	0	15 000	659	0	659
91317	16 641	0	16 641	128 361	0	128 361	135 589	0	135 589	23 869	0	23 869
91507	75 556	0	75 556	62	0	62	4 212	0	4 212	79 706	0	79 706
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 498 452	0	2 498 452	331 658	0	331 658	371 718	0	371 718	2 538 512	0	2 538 512
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 322 758,0000	0	0	41 296 655,0000	0	0	42 066 216,0000	0	0	1 553 197,0000
Пассив
98050	0	0	2 322 758,0000	0	0	42 066 226,0000	0	0	41 296 665,0000	0	0	1 553 197,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?