Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 449	0	1 449	0	0	0	18	0	18	1 431	0	1 431
20202	65 513	20 295	85 808	1 768 466	183 325	1 951 791	1 775 581	186 667	1 962 248	58 398	16 953	75 351
20207	0	0	0	61 257	27 199	88 456	61 257	27 199	88 456	0	0	0
20208	8 289	0	8 289	395 549	0	395 549	388 563	0	388 563	15 275	0	15 275
20209	0	0	0	55 188	0	55 188	55 188	0	55 188	0	0	0
30102	57 286	0	57 286	1 564 321	0	1 564 321	1 545 799	0	1 545 799	75 808	0	75 808
30110	32 878	67 287	100 165	9 720	2 476	12 196	9 130	32 968	42 098	33 468	36 795	70 263
30114	0	24 974	24 974	0	92 039	92 039	0	95 872	95 872	0	21 141	21 141
30118	0	19 487	19 487	0	1 854	1 854	0	11 315	11 315	0	10 026	10 026
30202	7 850	0	7 850	0	0	0	315	0	315	7 535	0	7 535
30204	952	0	952	48	0	48	0	0	0	1 000	0	1 000
30213	6 061	0	6 061	60 542	0	60 542	53 918	0	53 918	12 685	0	12 685
30221	0	0	0	116 382	0	116 382	116 382	0	116 382	0	0	0
30233	651	2	653	100 601	58	100 659	100 889	60	100 949	363	0	363
30402	2 188	0	2 188	816 084	0	816 084	815 936	0	815 936	2 336	0	2 336
30404	0	0	0	11 450	0	11 450	11 450	0	11 450	0	0	0
30409	0	0	0	6 612	0	6 612	6 612	0	6 612	0	0	0
31903	136 900	0	136 900	721 000	0	721 000	705 500	0	705 500	152 400	0	152 400
31904	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	0	2 936	2 936	0	119	119	0	126	126	0	2 929	2 929
45103	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45106	1 000	0	1 000	0	0	0	100	0	100	900	0	900
45107	160	0	160	0	0	0	160	0	160	0	0	0
45203	21 690	0	21 690	26 000	0	26 000	27 690	0	27 690	20 000	0	20 000
45204	2 500	0	2 500	6 300	0	6 300	100	0	100	8 700	0	8 700
45205	6 228	0	6 228	0	0	0	2 592	0	2 592	3 636	0	3 636
45206	46 696	0	46 696	4 700	0	4 700	6 130	0	6 130	45 266	0	45 266
45207	778	0	778	0	0	0	111	0	111	667	0	667
45403	0	0	0	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
45404	0	0	0	150	0	150	12	0	12	138	0	138
45405	1 466	0	1 466	700	0	700	395	0	395	1 771	0	1 771
45406	44 469	0	44 469	2 900	0	2 900	5 273	0	5 273	42 096	0	42 096
45407	5 125	0	5 125	3 000	0	3 000	696	0	696	7 429	0	7 429
45503	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45504	6 253	0	6 253	455	0	455	2 158	0	2 158	4 550	0	4 550
45505	59 193	0	59 193	12 812	0	12 812	8 507	0	8 507	63 498	0	63 498
45506	13 425	0	13 425	300	0	300	1 385	0	1 385	12 340	0	12 340
45507	30 217	0	30 217	0	0	0	686	0	686	29 531	0	29 531
45508	0	0	0	0	215	215	0	191	191	0	24	24
45509	1 399	0	1 399	1 127	0	1 127	1 236	0	1 236	1 290	0	1 290
45812	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
45814	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
45815	1 609	0	1 609	381	0	381	482	0	482	1 508	0	1 508
45915	130	0	130	66	0	66	49	0	49	147	0	147
47404	6	0	6	126 478	14 529	141 007	126 368	14 529	140 897	116	0	116
47408	0	0	0	55 876	10 430	66 306	55 876	10 430	66 306	0	0	0
47415	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
47423	14 493	850	15 343	5 524	2 735	8 259	5 677	2 788	8 465	14 340	797	15 137
47427	886	21	907	4 592	19	4 611	4 748	40	4 788	730	0	730
47803	4 070	0	4 070	1 056	0	1 056	863	0	863	4 263	0	4 263
50305	59 646	0	59 646	353	0	353	0	0	0	59 999	0	59 999
50605	0	0	0	5 868	0	5 868	5 868	0	5 868	0	0	0
50606	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51404	0	0	0	9 830	0	9 830	0	0	0	9 830	0	9 830
51405	150 513	0	150 513	10 307	0	10 307	0	0	0	160 820	0	160 820
51406	70 370	0	70 370	166	0	166	19 056	0	19 056	51 480	0	51 480
51407	151 314	0	151 314	427	0	427	0	0	0	151 741	0	151 741
51505	13 539	0	13 539	96	0	96	0	0	0	13 635	0	13 635
51506	16 005	0	16 005	88	0	88	16 000	0	16 000	93	0	93
51507	14 922	0	14 922	69	0	69	10 364	0	10 364	4 627	0	4 627
60302	1 031	0	1 031	1 107	0	1 107	1 764	0	1 764	374	0	374
60306	136	0	136	2 514	0	2 514	2 396	0	2 396	254	0	254
60308	700	0	700	1 161	0	1 161	251	0	251	1 610	0	1 610
60310	218	0	218	251	0	251	238	0	238	231	0	231
60312	4 339	0	4 339	5 091	0	5 091	3 444	0	3 444	5 986	0	5 986
60401	148 044	0	148 044	0	0	0	76	0	76	147 968	0	147 968
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
61002	127	0	127	6	0	6	25	0	25	108	0	108
61008	428	0	428	394	0	394	120	0	120	702	0	702
61009	365	0	365	53	0	53	44	0	44	374	0	374
61010	48	0	48	3	0	3	0	0	0	51	0	51
61011	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61210	0	0	0	51 640	0	51 640	51 640	0	51 640	0	0	0
61212	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
61403	8 585	0	8 585	981	0	981	854	0	854	8 712	0	8 712
70606	68 175	0	68 175	22 791	0	22 791	2	0	2	90 964	0	90 964
70607	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
70608	22 788	0	22 788	6 505	0	6 505	0	0	0	29 293	0	29 293
70609	7 435	0	7 435	2 139	0	2 139	0	0	0	9 574	0	9 574
70611	859	0	859	678	0	678	0	0	0	1 537	0	1 537
Пассив
10208	40 529	0	40 529	16 452	0	16 452	16 452	0	16 452	40 529	0	40 529
10601	38 453	0	38 453	0	0	0	0	0	0	38 453	0	38 453
10701	17 039	0	17 039	0	0	0	0	0	0	17 039	0	17 039
10801	29 328	0	29 328	0	0	0	10 875	0	10 875	40 203	0	40 203
20309	0	10 852	10 852	0	591	591	0	1 124	1 124	0	11 385	11 385
30109	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
30126	71	0	71	74	0	74	3	0	3	0	0	0
30222	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
30223	23 531	0	23 531	643 553	0	643 553	637 647	0	637 647	17 625	0	17 625
30226	0	0	0	2	0	2	129	0	129	127	0	127
30232	824	3	827	78 549	73	78 622	78 689	71	78 760	964	1	965
30408	0	0	0	6 526	0	6 526	6 526	0	6 526	0	0	0
30601	7	0	7	481	0	481	487	0	487	13	0	13
40502	185	0	185	15 257	0	15 257	18 169	0	18 169	3 097	0	3 097
40602	142	0	142	132	0	132	19	0	19	29	0	29
40701	821	0	821	2 117	0	2 117	1 855	0	1 855	559	0	559
40702	140 855	1 066	141 921	1 399 234	92 854	1 492 088	1 420 675	91 797	1 512 472	162 296	9	162 305
40703	19 572	0	19 572	15 036	0	15 036	13 266	0	13 266	17 802	0	17 802
40802	65 153	108	65 261	430 473	18	430 491	432 881	18	432 899	67 561	108	67 669
40807	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
40817	490 926	4 797	495 723	582 197	576	582 773	612 971	373	613 344	521 700	4 594	526 294
40820	281	0	281	270	0	270	311	0	311	322	0	322
40905	8	0	8	5 694	0	5 694	5 701	0	5 701	15	0	15
40906	0	0	0	54 032	0	54 032	54 032	0	54 032	0	0	0
40909	0	79	79	653	1 544	2 197	653	1 544	2 197	0	79	79
40910	0	0	0	10	26	36	10	26	36	0	0	0
40911	271	0	271	53 935	0	53 935	54 245	0	54 245	581	0	581
40912	0	0	0	9 733	5 063	14 796	9 733	5 063	14 796	0	0	0
40913	0	0	0	1 649	724	2 373	1 649	724	2 373	0	0	0
42106	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	7 591	43 343	50 934	23 166	45 512	68 678	22 229	5 681	27 910	6 654	3 512	10 166
42304	13 337	99	13 436	2 128	4	2 132	7 027	2	7 029	18 236	97	18 333
42305	121 433	11 664	133 097	13 665	2 603	16 268	19 945	268	20 213	127 713	9 329	137 042
42306	12 259	56 302	68 561	845	2 479	3 324	43 525	1 763	45 288	54 939	55 586	110 525
42307	60 613	0	60 613	45 690	0	45 690	3 674	0	3 674	18 597	0	18 597
42309	333	0	333	8	0	8	0	0	0	325	0	325
42313	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42314	22	10	32	3	0	3	5	0	5	24	10	34
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	24	0	24	15	0	15	0	0	0	9	0	9
45215	1 689	0	1 689	6 721	0	6 721	6 522	0	6 522	1 490	0	1 490
45415	251	0	251	24	0	24	18	0	18	245	0	245
45515	1 275	0	1 275	72	0	72	31	0	31	1 234	0	1 234
45818	4 362	0	4 362	83	0	83	53	0	53	4 332	0	4 332
45918	80	0	80	5	0	5	6	0	6	81	0	81
47403	0	0	0	6 527	0	6 527	6 527	0	6 527	0	0	0
47407	0	0	0	506	69	575	506	69	575	0	0	0
47411	422	167	589	1 789	103	1 892	1 556	93	1 649	189	157	346
47416	986	0	986	13 268	0	13 268	12 922	0	12 922	640	0	640
47422	1 051	89	1 140	96 052	4 665	100 717	95 783	4 591	100 374	782	15	797
47425	11 364	0	11 364	391	0	391	318	0	318	11 291	0	11 291
47426	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
47804	61	0	61	0	0	0	3	0	3	64	0	64
50620	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
50719	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
51410	1 317	0	1 317	805	0	805	273	0	273	785	0	785
51510	754	0	754	524	0	524	137	0	137	367	0	367
60301	0	0	0	3 217	0	3 217	3 217	0	3 217	0	0	0
60305	0	0	0	8 940	0	8 940	8 940	0	8 940	0	0	0
60309	35	0	35	36	0	36	42	0	42	41	0	41
60311	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60322	16	0	16	815	0	815	822	0	822	23	0	23
60324	1	0	1	61	0	61	81	0	81	21	0	21
60601	61 978	0	61 978	58	0	58	654	0	654	62 574	0	62 574
61304	87	0	87	16	0	16	11	0	11	82	0	82
70601	70 411	0	70 411	1	0	1	23 150	0	23 150	93 560	0	93 560
70603	22 761	0	22 761	0	0	0	6 478	0	6 478	29 239	0	29 239
70604	7 280	0	7 280	0	0	0	2 419	0	2 419	9 699	0	9 699
70801	10 876	0	10 876	10 876	0	10 876	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	34 776	0	34 776	74 173	0	74 173	80 250	0	80 250	28 699	0	28 699
90902	152 002	0	152 002	10 455	0	10 455	9 833	0	9 833	152 624	0	152 624
91007	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	31	0	31	1	0	1	1	0	1	31	0	31
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	406 011	0	406 011	16 541	0	16 541	18 160	0	18 160	404 392	0	404 392
91418	4 070	0	4 070	1 056	0	1 056	863	0	863	4 263	0	4 263
91604	1 291	0	1 291	90	0	90	78	0	78	1 303	0	1 303
91704	1 148	0	1 148	55	0	55	1	0	1	1 202	0	1 202
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	6 833	0	6 833	26	0	26	7	0	7	6 852	0	6 852
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	332 403	0	332 403	20 176	0	20 176	13 955	0	13 955	338 624	0	338 624
Пассив
91004	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91312	314 825	0	314 825	8 940	0	8 940	17 490	0	17 490	323 375	0	323 375
91315	14 813	0	14 813	3 000	0	3 000	0	0	0	11 813	0	11 813
91316	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
91317	995	1 668	2 663	1 169	298	1 467	1 364	774	2 138	1 190	2 144	3 334
91507	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
99999	606 198	0	606 198	109 454	0	109 454	102 658	0	102 658	599 402	0	599 402
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	121 899,0000	0	0	102 567,0000	0	0	82 561,0000	0	0	141 905,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	20 817,0000	0	0	4 550,0000	0	0	24 555,0000	0	0	40 822,0000
98050	0	0	58 273,0000	0	0	78 021,0000	0	0	78 012,0000	0	0	58 264,0000
98070	0	0	42 819,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 819,0000

Страница была полезной?