Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 162	21 592	72 754	279 839	55 076	334 915	313 799	57 187	370 986	17 202	19 481	36 683
20208	5 352	0	5 352	34 706	0	34 706	33 206	0	33 206	6 852	0	6 852
20209	0	0	0	41 509	0	41 509	41 509	0	41 509	0	0	0
30102	21 568	0	21 568	858 933	0	858 933	855 283	0	855 283	25 218	0	25 218
30110	6 508	4 606	11 114	21 469	46 730	68 199	22 060	43 692	65 752	5 917	7 644	13 561
30114	0	16 074	16 074	0	12 892	12 892	0	19 579	19 579	0	9 387	9 387
30202	3 884	0	3 884	0	0	0	258	0	258	3 626	0	3 626
30204	876	0	876	134	0	134	0	0	0	1 010	0	1 010
30213	1 309	26 583	27 892	23 707	94 321	118 028	22 545	108 777	131 322	2 471	12 127	14 598
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	750	4	754	9 923	158	10 081	8 454	150	8 604	2 219	12	2 231
30302	28 852	922	29 774	110 911	12 988	123 899	102 614	13 854	116 468	37 149	56	37 205
30306	121 000	0	121 000	18 000	1 026	19 026	0	1 026	1 026	139 000	0	139 000
32003	0	0	0	0	10 357	10 357	0	10 357	10 357	0	0	0
32004	0	10 277	10 277	0	30 921	30 921	0	10 738	10 738	0	30 460	30 460
32309	0	734	734	0	30	30	0	32	32	0	732	732
44207	33 332	0	33 332	0	0	0	3 334	0	3 334	29 998	0	29 998
45201	0	0	0	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	0	0	0
45203	1 517	0	1 517	10 714	0	10 714	6 136	0	6 136	6 095	0	6 095
45204	9 916	0	9 916	8 447	0	8 447	7 142	0	7 142	11 221	0	11 221
45205	5 348	0	5 348	300	0	300	0	0	0	5 648	0	5 648
45206	143 985	0	143 985	33 816	0	33 816	3 683	0	3 683	174 118	0	174 118
45207	88 034	0	88 034	7 005	0	7 005	10 448	0	10 448	84 591	0	84 591
45208	77 435	0	77 435	0	0	0	813	0	813	76 622	0	76 622
45401	496	0	496	0	0	0	4	0	4	492	0	492
45404	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0
45405	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
45406	13 237	0	13 237	2 200	0	2 200	221	0	221	15 216	0	15 216
45407	29 174	0	29 174	0	0	0	614	0	614	28 560	0	28 560
45502	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0
45503	2 000	0	2 000	100	0	100	2 000	0	2 000	100	0	100
45504	600	0	600	2 460	0	2 460	0	0	0	3 060	0	3 060
45505	14 559	0	14 559	8 547	0	8 547	1 936	0	1 936	21 170	0	21 170
45506	76 235	6 754	82 989	13 927	30	13 957	2 799	6 784	9 583	87 363	0	87 363
45507	76 520	1 834	78 354	2 300	7 029	9 329	2 103	7 063	9 166	76 717	1 800	78 517
45509	248	0	248	488	0	488	674	0	674	62	0	62
45812	1 004	0	1 004	3 522	0	3 522	2 976	0	2 976	1 550	0	1 550
45814	9 793	0	9 793	150	0	150	0	0	0	9 943	0	9 943
45815	2 907	0	2 907	191	0	191	10	0	10	3 088	0	3 088
45912	93	0	93	48	0	48	48	0	48	93	0	93
45914	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45915	5	0	5	7	0	7	1	0	1	11	0	11
47408	0	951	951	43 060	19 284	62 344	43 060	20 235	63 295	0	0	0
47423	937	3	940	2 099	357	2 456	2 110	360	2 470	926	0	926
47427	1 736	1	1 737	1 639	7	1 646	1 736	1	1 737	1 639	7	1 646
60202	15 240	0	15 240	0	0	0	0	0	0	15 240	0	15 240
60306	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
60308	2	0	2	242	0	242	124	0	124	120	0	120
60310	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60312	1 582	0	1 582	1 966	0	1 966	1 609	0	1 609	1 939	0	1 939
60323	54	0	54	218	0	218	95	0	95	177	0	177
60401	35 107	0	35 107	194	0	194	0	0	0	35 301	0	35 301
60701	9 840	0	9 840	406	0	406	204	0	204	10 042	0	10 042
60702	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	11	0	11	13	0	13	3	0	3	21	0	21
61008	609	0	609	201	0	201	164	0	164	646	0	646
61009	123	0	123	175	0	175	120	0	120	178	0	178
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	25 214	0	25 214	345	0	345	0	0	0	25 559	0	25 559
61403	4 616	0	4 616	76	0	76	272	0	272	4 420	0	4 420
70606	42 704	0	42 704	18 209	0	18 209	120	0	120	60 793	0	60 793
70608	23 355	0	23 355	7 786	0	7 786	0	0	0	31 141	0	31 141
70611	763	0	763	1 505	0	1 505	0	0	0	2 268	0	2 268
Пассив
10207	130 000	0	130 000	1	0	1	1	0	1	130 000	0	130 000
10601	13 147	0	13 147	0	0	0	0	0	0	13 147	0	13 147
10701	9 508	0	9 508	0	0	0	0	0	0	9 508	0	9 508
10801	8 024	0	8 024	0	0	0	0	0	0	8 024	0	8 024
30126	378	0	378	25	0	25	27	0	27	380	0	380
30220	0	0	0	239	4 396	4 635	239	4 396	4 635	0	0	0
30223	24 896	0	24 896	460 169	0	460 169	449 485	0	449 485	14 212	0	14 212
30232	516	80	596	9 354	47	9 401	10 222	199	10 421	1 384	232	1 616
30301	28 852	922	29 774	102 614	13 854	116 468	110 911	12 988	123 899	37 149	56	37 205
30305	121 000	0	121 000	0	1 026	1 026	18 000	1 026	19 026	139 000	0	139 000
31205	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31305	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40602	5 500	0	5 500	4 236	0	4 236	2 163	0	2 163	3 427	0	3 427
40603	4 572	0	4 572	19 084	0	19 084	16 053	0	16 053	1 541	0	1 541
40701	7 769	128	7 897	11 286	6	11 292	7 152	11	7 163	3 635	133	3 768
40702	110 604	19 646	130 250	993 037	146 537	1 139 574	953 810	142 579	1 096 389	71 377	15 688	87 065
40703	1 587	1	1 588	2 581	0	2 581	2 534	0	2 534	1 540	1	1 541
40802	18 428	130	18 558	90 094	3 990	94 084	84 984	3 902	88 886	13 318	42	13 360
40807	2 817	0	2 817	0	0	0	0	0	0	2 817	0	2 817
40817	42 127	3	42 130	42 664	0	42 664	44 912	0	44 912	44 375	3	44 378
40820	51	635	686	644	1 754	2 398	649	1 119	1 768	56	0	56
40905	130	0	130	1 426	0	1 426	1 331	0	1 331	35	0	35
40909	3	21	24	239	607	846	236	601	837	0	15	15
40910	0	0	0	19	20	39	19	23	42	0	3	3
40911	163	0	163	32 694	0	32 694	32 643	0	32 643	112	0	112
40912	1	0	1	2 622	4 483	7 105	2 622	4 483	7 105	1	0	1
40913	0	3	3	2 005	3 979	5 984	2 005	3 976	5 981	0	0	0
41903	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42003	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42004	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42005	6 000	1 580	7 580	0	68	68	0	64	64	6 000	1 576	7 576
42006	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42007	34 700	881	35 581	0	38	38	0	36	36	34 700	879	35 579
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	9 830	0	9 830	0	0	0	19 000	0	19 000	28 830	0	28 830
42105	17 196	23 491	40 687	1 000	23 911	24 911	6 500	420	6 920	22 696	0	22 696
42106	9 230	22 023	31 253	0	1 278	1 278	300	24 652	24 952	9 530	45 397	54 927
42107	21 531	851	22 382	0	36	36	600	34	634	22 131	849	22 980
42301	19 937	4 516	24 453	33 272	10 670	43 942	29 673	16 121	45 794	16 338	9 967	26 305
42303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42304	16 760	0	16 760	3 071	0	3 071	7 144	0	7 144	20 833	0	20 833
42305	33 894	3 224	37 118	2 810	522	3 332	5 796	318	6 114	36 880	3 020	39 900
42306	90 500	12 118	102 618	20 336	1 880	22 216	26 936	788	27 724	97 100	11 026	108 126
42307	1 063	0	1 063	0	0	0	80	0	80	1 143	0	1 143
42309	6 227	0	6 227	3 450	0	3 450	4 326	0	4 326	7 103	0	7 103
42601	0	0	0	0	330	330	0	330	330	0	0	0
44215	333	0	333	33	0	33	0	0	0	300	0	300
45215	13 145	0	13 145	2 731	0	2 731	4 928	0	4 928	15 342	0	15 342
45415	9 153	0	9 153	88	0	88	0	0	0	9 065	0	9 065
45515	3 108	0	3 108	282	0	282	553	0	553	3 379	0	3 379
45818	13 100	0	13 100	189	0	189	1 003	0	1 003	13 914	0	13 914
45918	173	0	173	93	0	93	94	0	94	174	0	174
47407	0	951	951	11 162	54 399	65 561	11 162	53 448	64 610	0	0	0
47411	14	1	15	2	0	2	5	54	59	17	55	72
47416	570	0	570	3 601	0	3 601	3 041	0	3 041	10	0	10
47422	118	0	118	108	680	788	108	701	809	118	21	139
47425	1 823	0	1 823	514	0	514	522	0	522	1 831	0	1 831
47426	120	13	133	120	13	133	100	11	111	100	11	111
60206	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60301	1 020	0	1 020	3 546	0	3 546	3 052	0	3 052	526	0	526
60305	1 522	0	1 522	5 250	0	5 250	3 728	0	3 728	0	0	0
60309	124	0	124	119	0	119	53	0	53	58	0	58
60311	1 000	0	1 000	952	0	952	4 552	0	4 552	4 600	0	4 600
60322	15	0	15	221	0	221	221	0	221	15	0	15
60324	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
60348	1 080	0	1 080	0	0	0	360	0	360	1 440	0	1 440
60601	8 224	0	8 224	0	0	0	218	0	218	8 442	0	8 442
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	51 049	0	51 049	2	0	2	17 784	0	17 784	68 831	0	68 831
70603	23 714	0	23 714	0	0	0	7 842	0	7 842	31 556	0	31 556
70801	25 083	0	25 083	0	0	0	0	0	0	25 083	0	25 083
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11 638	0	11 638	0	0	0	0	0	0	11 638	0	11 638
Пассив
85101	11 638	0	11 638	0	0	0	0	0	0	11 638	0	11 638
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	265 334	0	265 334	51 591	0	51 591	7 933	0	7 933	308 992	0	308 992
90902	155 538	0	155 538	20 721	0	20 721	53 096	0	53 096	123 163	0	123 163
91007	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91412	17 681	0	17 681	0	0	0	17 681	0	17 681	0	0	0
91414	983 663	0	983 663	144 084	0	144 084	25 249	0	25 249	1 102 498	0	1 102 498
91501	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91604	6 642	0	6 642	991	0	991	771	0	771	6 862	0	6 862
91703	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
91704	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
91801	12 024	0	12 024	0	0	0	0	0	0	12 024	0	12 024
91802	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
99998	1 110 065	0	1 110 065	489 155	0	489 155	176 322	0	176 322	1 422 898	0	1 422 898
Пассив
91311	104 331	0	104 331	95 224	0	95 224	243 789	0	243 789	252 896	0	252 896
91312	882 198	0	882 198	39 420	0	39 420	211 491	0	211 491	1 054 269	0	1 054 269
91315	46 990	0	46 990	0	0	0	10 299	0	10 299	57 289	0	57 289
91316	8 435	0	8 435	5 023	0	5 023	1 658	0	1 658	5 070	0	5 070
91317	50 607	0	50 607	36 655	0	36 655	21 887	0	21 887	35 839	0	35 839
91507	17 504	0	17 504	0	0	0	31	0	31	17 535	0	17 535
99999	1 445 768	0	1 445 768	61 296	0	61 296	173 952	0	173 952	1 558 424	0	1 558 424
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 870 014,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 870 014,0000
Пассив
98040	0	0	922 632,0000	0	0	4 198 950,0000	0	0	4 167 065,0000	0	0	890 747,0000
98055	0	0	5 498 782,0000	0	0	4 037 065,0000	0	0	4 198 950,0000	0	0	5 660 667,0000
98070	0	0	448 600,0000	0	0	130 000,0000	0	0	0,0000	0	0	318 600,0000

Страница была полезной?