Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	142 511	37 985	180 496	686 960	34 701	721 661	710 098	14 529	724 627	119 373	58 157	177 530
20208	7 205	29	7 234	17 775	1	17 776	18 495	1	18 496	6 485	29	6 514
20209	0	0	0	535 429	1 955	537 384	535 429	1 955	537 384	0	0	0
30102	200 667	0	200 667	4 269 041	0	4 269 041	4 232 887	0	4 232 887	236 821	0	236 821
30110	535	2 857	3 392	88 044	1 075	89 119	87 179	803	87 982	1 400	3 129	4 529
30114	0	99 269	99 269	0	291 761	291 761	0	312 167	312 167	0	78 863	78 863
30202	6 242	0	6 242	0	0	0	247	0	247	5 995	0	5 995
30204	1 893	0	1 893	24	0	24	0	0	0	1 917	0	1 917
30221	2 188	0	2 188	88 550	973	89 523	88 076	973	89 049	2 662	0	2 662
30233	11 293	0	11 293	168 086	3 170	171 256	169 406	3 170	172 576	9 973	0	9 973
30302	89 405	40 944	130 349	43 403	61 758	105 161	22 234	60 624	82 858	110 574	42 078	152 652
30402	62 437	0	62 437	2 921 465	0	2 921 465	2 857 250	0	2 857 250	126 652	0	126 652
30404	0	0	0	3 039 076	0	3 039 076	3 039 076	0	3 039 076	0	0	0
30409	0	0	0	120 811	0	120 811	120 811	0	120 811	0	0	0
32201	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45201	105 662	0	105 662	489 493	0	489 493	491 070	0	491 070	104 085	0	104 085
45204	5 215	0	5 215	4 935	0	4 935	3 611	0	3 611	6 539	0	6 539
45205	4 094	0	4 094	0	0	0	883	0	883	3 211	0	3 211
45206	37 220	0	37 220	0	0	0	0	0	0	37 220	0	37 220
45207	54 000	35 300	89 300	8 007	697	8 704	1 000	1 586	2 586	61 007	34 411	95 418
45208	43 100	0	43 100	0	0	0	2 100	0	2 100	41 000	0	41 000
45502	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45503	900	0	900	0	0	0	400	0	400	500	0	500
45504	619	0	619	250	0	250	5	0	5	864	0	864
45505	25 740	3 673	29 413	13 500	457	13 957	2 485	751	3 236	36 755	3 379	40 134
45506	109 944	1 080	111 024	10 355	21	10 376	652	49	701	119 647	1 052	120 699
45507	3 185	18 499	21 684	127	751	878	96	798	894	3 216	18 452	21 668
45509	4 399	1 726	6 125	2 606	1 421	4 027	3 122	1 162	4 284	3 883	1 985	5 868
45704	0	596	596	0	12	12	0	27	27	0	581	581
45708	0	281	281	0	367	367	0	563	563	0	85	85
45812	10 792	0	10 792	2 537	0	2 537	7 137	0	7 137	6 192	0	6 192
45815	674	455	1 129	526	40	566	687	57	744	513	438	951
45912	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
45915	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47301	0	32 580	32 580	0	1 322	1 322	0	1 405	1 405	0	32 497	32 497
47404	2 000	0	2 000	1 027 081	0	1 027 081	1 027 081	0	1 027 081	2 000	0	2 000
47408	0	0	0	24 975	63 327	88 302	24 975	63 327	88 302	0	0	0
47423	72 471	129	72 600	296 646	16 973	313 619	303 271	16 261	319 532	65 846	841	66 687
47427	8 331	440	8 771	4 822	557	5 379	4 383	378	4 761	8 770	619	9 389
47802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
50107	8 098	0	8 098	1 995	0	1 995	641	0	641	9 452	0	9 452
50605	0	0	0	6 660	0	6 660	6 660	0	6 660	0	0	0
50606	26 171	0	26 171	243 490	0	243 490	247 491	0	247 491	22 170	0	22 170
50621	2 789	0	2 789	3 620	0	3 620	4 070	0	4 070	2 339	0	2 339
50706	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
50708	0	132	132	0	5	5	0	5	5	0	132	132
50905	3	0	3	43	0	43	44	0	44	2	0	2
60302	312	0	312	302	0	302	306	0	306	308	0	308
60308	14	0	14	719	0	719	731	0	731	2	0	2
60310	0	0	0	577	0	577	3	0	3	574	0	574
60312	4 855	0	4 855	5 507	0	5 507	5 821	0	5 821	4 541	0	4 541
60314	0	0	0	0	73	73	0	73	73	0	0	0
60323	117	0	117	6 957	0	6 957	6 969	0	6 969	105	0	105
60401	219 682	0	219 682	266	0	266	98	0	98	219 850	0	219 850
60404	73 575	0	73 575	0	0	0	0	0	0	73 575	0	73 575
60701	33 526	0	33 526	1 064	0	1 064	266	0	266	34 324	0	34 324
60901	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61002	59	0	59	99	0	99	46	0	46	112	0	112
61008	2 240	0	2 240	545	0	545	498	0	498	2 287	0	2 287
61009	63	0	63	9	0	9	4	0	4	68	0	68
61011	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
61209	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
61210	0	0	0	257 510	0	257 510	257 510	0	257 510	0	0	0
61403	2 248	0	2 248	790	0	790	621	0	621	2 417	0	2 417
70606	87 957	0	87 957	37 311	0	37 311	0	0	0	125 268	0	125 268
70607	5 594	0	5 594	4 868	0	4 868	3 642	0	3 642	6 820	0	6 820
70608	65 970	0	65 970	20 052	0	20 052	0	0	0	86 022	0	86 022
70611	0	0	0	1 148	0	1 148	0	0	0	1 148	0	1 148
70706	459 604	0	459 604	0	0	0	459 604	0	459 604	0	0	0
70707	2 838	0	2 838	0	0	0	2 838	0	2 838	0	0	0
70708	561 781	0	561 781	0	0	0	561 781	0	561 781	0	0	0
70711	1 451	0	1 451	0	0	0	1 451	0	1 451	0	0	0
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	115 437	0	115 437	0	0	0	0	0	0	115 437	0	115 437
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	70 434	0	70 434	0	0	0	0	0	0	70 434	0	70 434
30109	131 250	37 946	169 196	125 536	52 821	178 357	142 396	54 317	196 713	148 110	39 442	187 552
30220	0	0	0	0	13 286	13 286	0	13 286	13 286	0	0	0
30223	63	0	63	66	0	66	3	0	3	0	0	0
30226	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
30232	1 247	59	1 306	9 607	2 244	11 851	8 471	2 301	10 772	111	116	227
30301	89 405	40 944	130 349	22 234	60 624	82 858	43 403	61 758	105 161	110 574	42 078	152 652
30408	0	0	0	189 827	0	189 827	189 827	0	189 827	0	0	0
30601	43 805	0	43 805	546 900	0	546 900	596 426	0	596 426	93 331	0	93 331
40502	8 309	15	8 324	4 831	1	4 832	1 933	1	1 934	5 411	15	5 426
40602	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
40603	292	0	292	283	0	283	175	0	175	184	0	184
40702	540 517	22 214	562 731	4 812 847	158 652	4 971 499	4 835 956	162 393	4 998 349	563 626	25 955	589 581
40703	4 320	142	4 462	23 373	12 743	36 116	23 143	12 724	35 867	4 090	123	4 213
40802	14 602	1 303	15 905	64 682	6 152	70 834	64 362	5 986	70 348	14 282	1 137	15 419
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	36	600	636	240	264	504	240	20	260	36	356	392
40817	83 057	60 769	143 826	138 238	60 654	198 892	129 095	52 578	181 673	73 914	52 693	126 607
40820	2 666	3 000	5 666	4 614	6 479	11 093	4 541	6 621	11 162	2 593	3 142	5 735
40821	0	0	0	287 225	0	287 225	287 225	0	287 225	0	0	0
40903	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40905	570	0	570	95	0	95	17	0	17	492	0	492
40911	0	0	0	340 201	0	340 201	340 201	0	340 201	0	0	0
40912	0	1	1	0	646	646	0	645	645	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200
42301	39	3	42	0	0	0	0	0	0	39	3	42
42304	0	794	794	0	161	161	40	2 827	2 867	40	3 460	3 500
42305	13 883	23 245	37 128	6 000	5 373	11 373	9 277	1 850	11 127	17 160	19 722	36 882
42306	16 117	39 197	55 314	2 420	6 988	9 408	6 211	5 546	11 757	19 908	37 755	57 663
42307	2 620	38 625	41 245	0	2 720	2 720	2 239	5 051	7 290	4 859	40 956	45 815
42309	757	1 891	2 648	24	82	106	0	72	72	733	1 881	2 614
42609	0	59	59	0	3	3	0	3	3	0	59	59
45215	25 126	0	25 126	5 250	0	5 250	10 604	0	10 604	30 480	0	30 480
45515	21 388	0	21 388	171	0	171	81	0	81	21 298	0	21 298
45818	9 177	0	9 177	3 034	0	3 034	1 000	0	1 000	7 143	0	7 143
45918	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
47403	0	0	0	762 289	196 046	958 335	762 289	196 046	958 335	0	0	0
47405	778	0	778	171 352	160 161	331 513	170 574	160 161	330 735	0	0	0
47407	0	0	0	63 416	24 789	88 205	63 416	24 789	88 205	0	0	0
47411	1 760	2 755	4 515	722	689	1 411	291	619	910	1 329	2 685	4 014
47416	781	0	781	23 336	1 105	24 441	24 205	1 110	25 315	1 650	5	1 655
47422	3 740	1 231	4 971	781 129	33 780	814 909	782 090	32 730	814 820	4 701	181	4 882
47425	2 060	0	2 060	1 863	0	1 863	1 680	0	1 680	1 877	0	1 877
47426	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
47804	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
50120	2 298	0	2 298	0	0	0	1 354	0	1 354	3 652	0	3 652
50407	5 404	0	5 404	0	0	0	1 354	0	1 354	6 758	0	6 758
50620	35	0	35	683	0	683	698	0	698	50	0	50
50719	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
52301	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0
52304	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52306	0	794	794	0	36	36	0	16	16	0	774	774
52501	373	33	406	371	1	372	39	8	47	41	40	81
60301	2 473	0	2 473	6 682	0	6 682	6 405	0	6 405	2 196	0	2 196
60305	2 800	0	2 800	6 319	0	6 319	6 202	0	6 202	2 683	0	2 683
60309	3	0	3	0	0	0	291	0	291	294	0	294
60311	164	0	164	970	0	970	1 016	0	1 016	210	0	210
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	0	0	0	1 992	0	1 992	1 992	0	1 992	0	0	0
60324	15	0	15	28	0	28	26	0	26	13	0	13
60601	52 956	0	52 956	90	0	90	737	0	737	53 603	0	53 603
60903	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
61304	400	0	400	93	0	93	135	0	135	442	0	442
70601	95 861	0	95 861	0	0	0	38 357	0	38 357	134 218	0	134 218
70602	722	0	722	1 455	0	1 455	861	0	861	128	0	128
70603	65 747	0	65 747	0	0	0	20 044	0	20 044	85 791	0	85 791
70701	474 932	0	474 932	474 932	0	474 932	0	0	0	0	0	0
70702	16 238	0	16 238	16 238	0	16 238	0	0	0	0	0	0
70703	560 917	0	560 917	560 917	0	560 917	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 025 675	0	1 025 675	1 052 088	0	1 052 088	26 413	0	26 413
Б. Счета доверительного управления
Актив
80101	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
80201	20 204	0	20 204	63 423	0	63 423	83 627	0	83 627	0	0	0
80601	0	0	0	61 884	0	61 884	61 884	0	61 884	0	0	0
80801	72 710	0	72 710	84 029	0	84 029	76 489	0	76 489	80 250	0	80 250
80901	0	0	0	6 060	0	6 060	6 060	0	6 060	0	0	0
81001	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Пассив
85101	82 290	0	82 290	14 354	0	14 354	933	0	933	68 869	0	68 869
85201	0	0	0	84 817	0	84 817	84 817	0	84 817	0	0	0
85401	0	0	0	7 745	0	7 745	7 745	0	7 745	0	0	0
85501	10 624	0	10 624	6 988	0	6 988	7 745	0	7 745	11 381	0	11 381
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0
90803	30 200	794	30 994	0	16	16	5 200	36	5 236	25 000	774	25 774
90901	682 173	1	682 174	14 116	0	14 116	11 545	0	11 545	684 744	1	684 745
90902	509 944	1 941	511 885	16 334	78	16 412	17 382	83	17 465	508 896	1 936	510 832
91102	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
91202	188	0	188	0	0	0	10	0	10	178	0	178
91203	42	0	42	0	0	0	2	0	2	40	0	40
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	355 798	3 670	359 468	52 288	628	52 916	53 673	217	53 890	354 413	4 081	358 494
91418	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	116 091	0	116 091	276	0	276	349	0	349	116 018	0	116 018
91604	5 849	191	6 040	1 000	16	1 016	2 743	11	2 754	4 106	196	4 302
91704	64	44	108	0	2	2	0	2	2	64	44	108
91802	1 017	80	1 097	0	6	6	0	2	2	1 017	84	1 101
99998	330 621	0	330 621	546 963	0	546 963	541 862	0	541 862	335 722	0	335 722
Пассив
91311	33 000	794	33 794	0	36	36	0	16	16	33 000	774	33 774
91312	213 885	264	214 149	12 819	11	12 830	20 270	11	20 281	221 336	264	221 600
91315	37 637	0	37 637	0	0	0	0	0	0	37 637	0	37 637
91316	7 498	0	7 498	4 235	0	4 235	0	0	0	3 263	0	3 263
91317	27 557	4 420	31 977	522 191	2 119	524 310	524 260	2 317	526 577	29 626	4 618	34 244
91507	5 566	0	5 566	451	0	451	89	0	89	5 204	0	5 204
99999	1 728 105	0	1 728 105	85 181	0	85 181	78 687	0	78 687	1 721 611	0	1 721 611
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 318 101 695,0000	0	0	6 552 101 009,0000	0	0	7 422 824 505,0000	0	0	1 447 378 199,0000
Пассив
98040	0	0	2 073 835 331,0000	0	0	5 134 498 001,0000	0	0	4 422 453 756,0000	0	0	1 361 791 086,0000
98050	0	0	235 297 939,0000	0	0	2 216 756 326,0000	0	0	2 065 945 253,0000	0	0	84 486 866,0000
98055	0	0	8 968 447,0000	0	0	71 570 200,0000	0	0	63 702 000,0000	0	0	1 100 247,0000

Страница была полезной?