Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
20305	0	0	0	0	744 286	744 286	0	744 286	744 286	0	0	0
30102	115 126	0	115 126	80 556 607	0	80 556 607	79 731 658	0	79 731 658	940 075	0	940 075
30110	699	3 169	3 868	16 755	125	16 880	16 040	138	16 178	1 414	3 156	4 570
30114	0	1 565 075	1 565 075	0	126 263 498	126 263 498	0	122 092 911	122 092 911	0	5 735 662	5 735 662
30119	0	0	0	0	1 215 649	1 215 649	0	1 215 649	1 215 649	0	0	0
30202	26 538	0	26 538	312	0	312	0	0	0	26 850	0	26 850
30204	60 091	0	60 091	0	0	0	6 942	0	6 942	53 149	0	53 149
30402	404	0	404	106 509	0	106 509	106 586	0	106 586	327	0	327
30404	0	0	0	86 785	0	86 785	86 785	0	86 785	0	0	0
32002	0	0	0	1 700 000	381 066	2 081 066	1 700 000	381 066	2 081 066	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	292 886	742 886	450 000	0	450 000	0	292 886	292 886
32006	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45107	78 163	0	78 163	0	0	0	22 854	0	22 854	55 309	0	55 309
45108	0	199 068	199 068	0	3 928	3 928	0	8 946	8 946	0	194 050	194 050
45201	0	0	0	216 556	0	216 556	0	0	0	216 556	0	216 556
45208	216 713	1 000 561	1 217 274	0	40 079	40 079	1 980	51 267	53 247	214 733	989 373	1 204 106
45812	0	220 229	220 229	0	8 936	8 936	0	9 500	9 500	0	219 665	219 665
47404	0	519 124	519 124	0	8 160 797	8 160 797	0	8 138 414	8 138 414	0	541 507	541 507
47408	0	362 643	362 643	556 671 276	601 825 442	1 158 496 718	556 671 276	601 850 084	1 158 521 360	0	338 001	338 001
47417	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
47423	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
47427	6 199	2 214	8 413	5 267	6 160	11 427	7 364	5 591	12 955	4 102	2 783	6 885
47802	179 206	0	179 206	0	0	0	0	0	0	179 206	0	179 206
50104	809 845	0	809 845	6 503	0	6 503	19 725	0	19 725	796 623	0	796 623
50110	0	241 660	241 660	0	1 196 073	1 196 073	0	692 963	692 963	0	744 770	744 770
50121	7 476	0	7 476	22 798	0	22 798	24 404	0	24 404	5 870	0	5 870
50607	0	3 223 182	3 223 182	0	773 574	773 574	0	3 587 257	3 587 257	0	409 499	409 499
50621	163 615	0	163 615	366 857	0	366 857	517 362	0	517 362	13 110	0	13 110
60302	79 770	0	79 770	114	0	114	79 522	0	79 522	362	0	362
60306	164	0	164	3 671	0	3 671	3 776	0	3 776	59	0	59
60308	424	35	459	485	1	486	641	1	642	268	35	303
60312	10 360	0	10 360	6 703	0	6 703	8 534	0	8 534	8 529	0	8 529
60314	27 526	6 040	33 566	6 952	984	7 936	7 035	2 456	9 491	27 443	4 568	32 011
60323	34	0	34	221	0	221	221	0	221	34	0	34
60401	104 826	0	104 826	68	0	68	1 243	0	1 243	103 651	0	103 651
60701	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60901	1 405	0	1 405	0	0	0	0	0	0	1 405	0	1 405
61008	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61209	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0
61210	0	0	0	4 349 568	0	4 349 568	4 349 568	0	4 349 568	0	0	0
61403	4 679	827	5 506	1 655	650	2 305	1 305	650	1 955	5 029	827	5 856
70606	3 753 710	0	3 753 710	1 845 425	0	1 845 425	634	0	634	5 598 501	0	5 598 501
70608	1 219 371	0	1 219 371	447 411	0	447 411	0	0	0	1 666 782	0	1 666 782
70609	8 726	0	8 726	8 849	0	8 849	0	0	0	17 575	0	17 575
70611	3 764	0	3 764	82 619	0	82 619	0	0	0	86 383	0	86 383
Пассив
10207	674 000	0	674 000	0	0	0	0	0	0	674 000	0	674 000
10602	322 210	0	322 210	0	0	0	0	0	0	322 210	0	322 210
10701	43 470	0	43 470	0	0	0	0	0	0	43 470	0	43 470
10801	1 139 284	0	1 139 284	0	0	0	0	0	0	1 139 284	0	1 139 284
30109	2 827	19	2 846	35 911	1	35 912	36 980	1	36 981	3 896	19	3 915
30126	0	0	0	0	0	0	471	0	471	471	0	471
30231	0	0	0	4 943	0	4 943	4 943	0	4 943	0	0	0
30408	0	0	0	19 725	0	19 725	19 725	0	19 725	0	0	0
31302	1 740 000	0	1 740 000	18 295 000	0	18 295 000	16 555 000	0	16 555 000	0	0	0
31303	920 000	0	920 000	13 165 000	0	13 165 000	12 685 000	0	12 685 000	440 000	0	440 000
31304	227	0	227	3 600 227	0	3 600 227	4 450 055	0	4 450 055	850 055	0	850 055
31408	0	1 027 733	1 027 733	0	44 331	44 331	0	41 699	41 699	0	1 025 101	1 025 101
40502	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
40701	570 990	94 295	665 285	15 079 945	163 823	15 243 768	15 813 529	163 848	15 977 377	1 304 574	94 320	1 398 894
40702	196 649	259 670	456 319	1 039 004	2 536 197	3 575 201	1 006 653	2 573 493	3 580 146	164 298	296 966	461 264
40807	40	88	128	37 620 096	89	37 620 185	38 502 004	1	38 502 005	881 948	0	881 948
41503	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
42002	0	0	0	13 200	1 660	14 860	17 870	140 176	158 046	4 670	138 516	143 186
42003	63 087	138 486	201 573	63 087	140 965	204 052	2 596	2 479	5 075	2 596	0	2 596
42004	0	142 677	142 677	0	6 360	6 360	0	3 413	3 413	0	139 730	139 730
42005	0	56 749	56 749	0	2 547	2 547	0	1 161	1 161	0	55 363	55 363
42104	9 000	440 457	449 457	0	161 097	161 097	0	13 526	13 526	9 000	292 886	301 886
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
43803	23 241	0	23 241	14 806	0	14 806	0	0	0	8 435	0	8 435
43806	7 357	0	7 357	0	0	0	0	0	0	7 357	0	7 357
45115	781	0	781	228	0	228	409	0	409	962	0	962
45215	49 934	0	49 934	3 024	0	3 024	53 695	0	53 695	100 605	0	100 605
45818	220 228	0	220 228	563	0	563	0	0	0	219 665	0	219 665
47407	0	0	0	557 580 073	591 385 643	1 148 965 716	557 580 073	591 385 643	1 148 965 716	0	0	0
47416	0	0	0	24 096	17 716	41 812	24 096	17 716	41 812	0	0	0
47422	0	0	0	0	2 015	2 015	0	2 015	2 015	0	0	0
47425	65 830	0	65 830	119 959	0	119 959	98 615	0	98 615	44 486	0	44 486
47426	367	8 907	9 274	462	8 132	8 594	4 235	4 011	8 246	4 140	4 786	8 926
47804	1 792	0	1 792	1 792	0	1 792	0	0	0	0	0	0
50120	147	0	147	14 073	0	14 073	15 859	0	15 859	1 933	0	1 933
50620	49 447	0	49 447	121 813	0	121 813	73 171	0	73 171	805	0	805
60301	0	0	0	91 560	0	91 560	102 463	0	102 463	10 903	0	10 903
60305	0	0	0	18 165	0	18 165	18 165	0	18 165	0	0	0
60307	118	0	118	22	0	22	22	0	22	118	0	118
60309	16 355	0	16 355	16 355	0	16 355	97	0	97	97	0	97
60311	4 015	0	4 015	5 180	0	5 180	9 745	0	9 745	8 580	0	8 580
60313	0	2 304	2 304	180	99	279	180	93	273	0	2 298	2 298
60324	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60601	52 776	0	52 776	895	0	895	1 475	0	1 475	53 356	0	53 356
60903	100	0	100	0	0	0	12	0	12	112	0	112
70601	3 817 344	0	3 817 344	0	0	0	2 178 857	0	2 178 857	5 996 201	0	5 996 201
70602	215 931	0	215 931	630 796	0	630 796	525 540	0	525 540	110 675	0	110 675
70603	1 031 215	0	1 031 215	0	0	0	383 255	0	383 255	1 414 470	0	1 414 470
70604	5 502	0	5 502	0	0	0	14 317	0	14 317	19 819	0	19 819
70801	331 605	0	331 605	0	0	0	0	0	0	331 605	0	331 605
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	2 239 872	2 239 872	250 000	74 125	324 125	0	98 069	98 069	250 000	2 215 928	2 465 928
91418	179 206	0	179 206	0	0	0	0	0	0	179 206	0	179 206
91501	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91604	0	10 003	10 003	0	406	406	0	431	431	0	9 978	9 978
99998	2 035 376	0	2 035 376	280 701	0	280 701	249 195	0	249 195	2 066 882	0	2 066 882
Пассив
91311	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91312	1 062 602	756 697	1 819 299	0	32 640	32 640	0	30 702	30 702	1 062 602	754 759	1 817 361
91315	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91317	0	0	0	216 556	0	216 556	250 000	0	250 000	33 444	0	33 444
91507	86 077	0	86 077	0	0	0	0	0	0	86 077	0	86 077
99999	2 429 737	0	2 429 737	98 500	0	98 500	324 531	0	324 531	2 655 768	0	2 655 768
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 315 404	6 832 956	8 148 360	36 586 896	158 190 323	194 777 219	36 944 164	158 604 126	195 548 290	958 136	6 419 153	7 377 289
93002	12 971 026	1 408 861	14 379 887	362 579 259	65 076 861	427 656 120	356 012 498	62 672 223	418 684 721	19 537 787	3 813 499	23 351 286
93101	0	74 064	74 064	0	660 274	660 274	0	734 338	734 338	0	0	0
93102	0	0	0	0	554 359	554 359	0	554 359	554 359	0	0	0
93301	0	0	0	1 396 960	0	1 396 960	1 396 960	0	1 396 960	0	0	0
93302	1 012 000	0	1 012 000	1 591 863	798 351	2 390 214	2 408 960	602 117	3 011 077	194 903	196 234	391 137
93303	602 900	587 276	1 190 176	194 903	207 313	402 216	797 803	794 589	1 592 392	0	0	0
93304	0	1 958 566	1 958 566	0	966 902	966 902	0	289 494	289 494	0	2 635 974	2 635 974
93305	1 137 645	1 585 645	2 723 290	12 549	948 373	960 922	3 741	952 434	956 175	1 146 453	1 581 584	2 728 037
93306	0	0	0	1 519 250	4 235 062	5 754 312	1 519 250	4 235 062	5 754 312	0	0	0
93307	0	1 265 474	1 265 474	1 519 250	2 782 833	4 302 083	1 519 250	4 048 307	5 567 557	0	0	0
93308	1 519 250	1 409 462	2 928 712	0	12 845	12 845	1 519 250	1 422 307	2 941 557	0	0	0
93309	0	734 095	734 095	0	29 785	29 785	0	31 665	31 665	0	732 215	732 215
93310	2 123 355	1 409 462	3 532 817	0	57 188	57 188	0	60 797	60 797	2 123 355	1 405 853	3 529 208
93311	10 375 583	0	10 375 583	741 550	0	741 550	1 465 880	0	1 465 880	9 651 253	0	9 651 253
93406	0	0	0	0	74 612	74 612	0	74 612	74 612	0	0	0
93407	0	0	0	0	75 102	75 102	0	75 102	75 102	0	0	0
93411	0	1 047 680	1 047 680	0	108 650	108 650	0	54 600	54 600	0	1 101 730	1 101 730
93801	0	0	0	3 783 719	0	3 783 719	3 717 982	0	3 717 982	65 737	0	65 737
93901	7 012	0	7 012	1 118 031	0	1 118 031	793 948	0	793 948	331 095	0	331 095
95003	1 317	0	1 317	1 998	0	1 998	1 538	0	1 538	1 777	0	1 777
Пассив
96001	6 915 322	1 312 562	8 227 884	158 698 839	37 137 850	195 836 689	158 189 021	36 786 716	194 975 737	6 405 504	961 428	7 366 932
96002	275 000	14 053 628	14 328 628	42 432 543	377 095 981	419 528 524	45 557 543	383 069 872	428 627 415	3 400 000	20 027 519	23 427 519
96102	0	0	0	0	1 075 332	1 075 332	0	1 075 332	1 075 332	0	0	0
96301	0	0	0	0	1 402 672	1 402 672	0	1 402 672	1 402 672	0	0	0
96302	0	794 056	794 056	599 400	2 400 670	3 000 070	796 816	1 802 848	2 599 664	197 416	196 234	393 650
96303	599 400	587 276	1 186 676	796 816	793 772	1 590 588	197 416	206 496	403 912	0	0	0
96304	2 003 566	0	2 003 566	197 416	0	197 416	882 450	0	882 450	2 688 600	0	2 688 600
96305	1 709 045	1 027 733	2 736 778	882 450	44 331	926 781	882 450	41 699	924 149	1 709 045	1 025 101	2 734 146
96306	0	0	0	1 603 940	4 066 517	5 670 457	1 603 940	4 066 517	5 670 457	0	0	0
96307	0	1 188 662	1 188 662	1 603 940	4 040 489	5 644 429	1 603 940	2 851 827	4 455 767	0	0	0
96308	1 603 940	1 468 190	3 072 130	1 603 940	1 484 310	3 088 250	0	16 120	16 120	0	0	0
96309	881 250	0	881 250	0	0	0	0	0	0	881 250	0	881 250
96310	1 484 920	1 703 100	3 188 020	0	73 463	73 463	0	69 101	69 101	1 484 920	1 698 738	3 183 658
96311	1 041 600	0	1 041 600	0	0	0	0	0	0	1 041 600	0	1 041 600
96406	0	0	0	0	149 315	149 315	0	149 315	149 315	0	0	0
96407	0	74 064	74 064	0	150 066	150 066	0	76 002	76 002	0	0	0
96411	0	10 259 250	10 259 250	0	1 999 742	1 999 742	0	1 775 861	1 775 861	0	10 035 369	10 035 369
96801	221 904	0	221 904	3 717 982	0	3 717 982	3 578 672	0	3 578 672	82 594	0	82 594
96901	122 413	0	122 413	793 948	0	793 948	671 535	0	671 535	0	0	0
97101	52 152	0	52 152	1 744	0	1 744	11 012	0	11 012	61 420	0	61 420
97103	0	0	0	1 537	0	1 537	1 537	0	1 537	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 478 000,0000	0	0	4 083 045,0000	0	0	12 241 500,0000	0	0	3 319 545,0000
Пассив
98050	0	0	10 728 000,0000	0	0	12 241 500,0000	0	0	4 083 045,0000	0	0	2 569 545,0000
98070	0	0	750 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	750 000,0000

Страница была полезной?