Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 602	3 521	9 123	89 651	382	90 033	89 467	182	89 649	5 786	3 721	9 507
20209	0	0	0	9 081	0	9 081	9 081	0	9 081	0	0	0
30102	52 463	0	52 463	1 121 290	0	1 121 290	1 136 589	0	1 136 589	37 164	0	37 164
30110	0	15 977	15 977	0	26 560	26 560	0	38 537	38 537	0	4 000	4 000
30114	0	21 159	21 159	0	59 235	59 235	0	57 674	57 674	0	22 720	22 720
30202	4 995	0	4 995	78	0	78	0	0	0	5 073	0	5 073
30204	384	0	384	37	0	37	0	0	0	421	0	421
30402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	4 019	0	4 019	0	0	0	0	0	0	4 019	0	4 019
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
32006	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45201	7 644	0	7 644	33 943	0	33 943	32 023	0	32 023	9 564	0	9 564
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	45 000	0	45 000	0	0	0	20 600	0	20 600	24 400	0	24 400
45206	147 500	0	147 500	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	155 500	0	155 500
45207	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45505	100	0	100	5 100	0	5 100	0	0	0	5 200	0	5 200
45507	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	10 800	0	10 800	4 813	0	4 813	4 813	0	4 813	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	4 631	0	4 631	166 633	85 676	252 309	165 930	85 676	251 606	5 334	0	5 334
47408	0	0	0	13 999	0	13 999	13 999	0	13 999	0	0	0
47423	7 025	0	7 025	65 132	0	65 132	72 126	0	72 126	31	0	31
47427	747	0	747	4 735	0	4 735	5 482	0	5 482	0	0	0
51504	6 953	0	6 953	44	0	44	6 997	0	6 997	0	0	0
51506	15 007	0	15 007	7 146	0	7 146	0	0	0	22 153	0	22 153
60302	863	0	863	290	0	290	825	0	825	328	0	328
60306	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
60308	10	0	10	1 206	0	1 206	1 216	0	1 216	0	0	0
60310	30	0	30	71	0	71	74	0	74	27	0	27
60312	1 852	0	1 852	688	0	688	804	0	804	1 736	0	1 736
60401	125 980	0	125 980	0	0	0	0	0	0	125 980	0	125 980
61008	0	0	0	56	0	56	55	0	55	1	0	1
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	6 997	0	6 997	6 997	0	6 997	0	0	0
61403	2 377	0	2 377	146	0	146	90	0	90	2 433	0	2 433
70606	45 170	0	45 170	10 235	0	10 235	0	0	0	55 405	0	55 405
70608	6 249	0	6 249	1 918	0	1 918	0	0	0	8 167	0	8 167
70611	308	0	308	783	0	783	0	0	0	1 091	0	1 091
70706	166 228	0	166 228	0	0	0	166 228	0	166 228	0	0	0
70708	51 063	0	51 063	0	0	0	51 063	0	51 063	0	0	0
70711	1 781	0	1 781	0	0	0	1 781	0	1 781	0	0	0
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	101 743	0	101 743	0	0	0	0	0	0	101 743	0	101 743
10701	7 076	0	7 076	0	0	0	0	0	0	7 076	0	7 076
10801	28 137	0	28 137	0	0	0	0	0	0	28 137	0	28 137
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30222	0	0	0	0	8	8	0	9	9	0	1	1
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32505	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	23 387	13	23 400	183 216	550	183 766	179 158	549	179 707	19 329	12	19 341
40702	161 172	554	161 726	1 063 962	6 894	1 070 856	1 086 542	6 892	1 093 434	183 752	552	184 304
40703	3 518	18	3 536	5 493	1	5 494	5 134	1	5 135	3 159	18	3 177
40802	207	1	208	259	0	259	538	0	538	486	1	487
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	22 728	9 247	31 975	67 738	33 695	101 433	47 933	25 334	73 267	2 923	886	3 809
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40906	0	0	0	9 081	0	9 081	9 081	0	9 081	0	0	0
40911	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	329	86	415	1	3	4	0	3	3	328	86	414
45215	3 722	0	3 722	846	0	846	639	0	639	3 515	0	3 515
45818	9 260	0	9 260	144	0	144	3 384	0	3 384	12 500	0	12 500
45918	464	0	464	0	0	0	156	0	156	620	0	620
47403	0	0	0	165 920	111 751	277 671	165 920	111 751	277 671	0	0	0
47407	0	0	0	13 999	0	13 999	13 999	0	13 999	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	2	0	2	7 208	0	7 208	7 336	0	7 336	130	0	130
47425	54	0	54	469	0	469	450	0	450	35	0	35
47426	484	0	484	1 224	0	1 224	796	0	796	56	0	56
51510	150	0	150	0	0	0	72	0	72	222	0	222
52301	0	0	0	0	13 498	13 498	0	14 272	14 272	0	774	774
52305	0	15 261	15 261	0	13 971	13 971	0	11 691	11 691	0	12 981	12 981
52406	0	0	0	0	14 300	14 300	0	14 300	14 300	0	0	0
52501	0	1 087	1 087	0	973	973	0	126	126	0	240	240
60301	719	0	719	2 236	0	2 236	1 549	0	1 549	32	0	32
60305	0	0	0	2 875	0	2 875	2 875	0	2 875	0	0	0
60309	1	0	1	31	0	31	32	0	32	2	0	2
60311	41	0	41	327	0	327	525	0	525	239	0	239
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	19 151	0	19 151	0	0	0	204	0	204	19 355	0	19 355
61304	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70601	49 291	0	49 291	0	0	0	7 448	0	7 448	56 739	0	56 739
70603	5 452	0	5 452	0	0	0	1 662	0	1 662	7 114	0	7 114
70701	171 078	0	171 078	171 078	0	171 078	0	0	0	0	0	0
70703	52 301	0	52 301	52 301	0	52 301	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	219 072	0	219 072	223 379	0	223 379	4 307	0	4 307
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	0	13 347	13 347	0	13 347	13 347	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	393	0	393	2 466	0	2 466	2 230	0	2 230	629	0	629
90902	316 736	0	316 736	175	0	175	1 365	0	1 365	315 546	0	315 546
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	437 762	0	437 762	51 223	0	51 223	43 313	0	43 313	445 672	0	445 672
91501	3 710	0	3 710	0	0	0	0	0	0	3 710	0	3 710
91604	1 358	0	1 358	945	0	945	473	0	473	1 830	0	1 830
99998	311 564	0	311 564	53 338	0	53 338	54 258	0	54 258	310 644	0	310 644
Пассив
91003	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91004	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91311	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91312	228 157	0	228 157	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200	228 157	0	228 157
91317	1 356	0	1 356	42 943	0	42 943	42 023	0	42 023	436	0	436
91507	2 051	0	2 051	0	0	0	0	0	0	2 051	0	2 051
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	759 962	0	759 962	60 256	0	60 256	67 684	0	67 684	767 390	0	767 390
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	78 737	78 737	0	78 737	78 737	0	0	0
93801	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	78 582	0	78 582	78 582	0	78 582	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?