Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	984	0	984	453	0	453	0	0	0	1 437	0	1 437
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20207	7 429	610	8 039	227 385	1 017	228 402	230 703	964	231 667	4 111	663	4 774
20208	336 970	0	336 970	1 923 580	0	1 923 580	1 847 734	0	1 847 734	412 816	0	412 816
20209	37 299	570	37 869	3 167 609	69 916	3 237 525	3 045 055	68 765	3 113 820	159 853	1 721	161 574
20302	0	5 888	5 888	0	610	610	0	307	307	0	6 191	6 191
20308	0	69 607	69 607	0	2 708	2 708	0	3 329	3 329	0	68 986	68 986
30102	2 511 592	2 936 386	5 447 978	21 439 405	68 990	21 508 395	23 089 408	3 005 376	26 094 784	861 589	0	861 589
30110	48 713	11 754	60 467	2 577 186	11 835	2 589 021	2 544 615	10 974	2 555 589	81 284	12 615	93 899
30114	0	384 690	384 690	0	27 648 722	27 648 722	0	27 713 485	27 713 485	0	319 927	319 927
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47427	201 343	38 537	239 880	372 173	67 052	439 225	349 258	64 461	413 719	224 258	41 128	265 386
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51403	978	0	978	608 144	0	608 144	500	0	500	608 622	0	608 622
51404	515 822	0	515 822	150	0	150	515 972	0	515 972	0	0	0
51405	788 264	0	788 264	5 877	0	5 877	103 452	0	103 452	690 689	0	690 689
52503	50 662	0	50 662	3 462	0	3 462	13 658	0	13 658	40 466	0	40 466
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60202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60302	37 694	0	37 694	1 996	0	1 996	25 063	0	25 063	14 627	0	14 627
60306	34	0	34	18 241	0	18 241	18 246	0	18 246	29	0	29
60308	1 028	0	1 028	206 756	0	206 756	182 276	0	182 276	25 508	0	25 508
60310	10 290	0	10 290	5 301	0	5 301	11 157	0	11 157	4 434	0	4 434
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60314	0	618	618	0	875	875	0	797	797	0	696	696
60323	8 200	566	8 766	3 031	16	3 047	5 055	25	5 080	6 176	557	6 733
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60404	4 544	0	4 544	0	0	0	0	0	0	4 544	0	4 544
60701	4 994	0	4 994	4 023	0	4 023	1 670	0	1 670	7 347	0	7 347
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47426	22 270	231 735	254 005	51 059	129 195	180 254	53 234	92 259	145 493	24 445	194 799	219 244
47804	80 981	0	80 981	101	0	101	422	0	422	81 302	0	81 302
50120	23 248	0	23 248	2 675	0	2 675	57 057	0	57 057	77 630	0	77 630
50319	62 029	0	62 029	17 702	0	17 702	514	0	514	44 841	0	44 841
50407	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
50507	8 373	0	8 373	1 813	0	1 813	0	0	0	6 560	0	6 560
50719	376	0	376	0	0	0	5	0	5	381	0	381
50720	984	0	984	0	0	0	453	0	453	1 437	0	1 437
52005	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000
52301	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
52304	462 367	0	462 367	152 367	0	152 367	0	0	0	310 000	0	310 000
52305	842 704	0	842 704	55 000	0	55 000	0	0	0	787 704	0	787 704
52306	95 711	65 334	161 045	0	2 818	2 818	4 000	2 651	6 651	99 711	65 167	164 878
52307	0	0	0	0	0	0	7 463	0	7 463	7 463	0	7 463
52406	0	0	0	105 550	0	105 550	207 917	0	207 917	102 367	0	102 367
52501	126 378	0	126 378	0	0	0	64 251	0	64 251	190 629	0	190 629
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	16 251	0	16 251	61 906	0	61 906	49 313	0	49 313	3 658	0	3 658
60305	17 506	0	17 506	56 581	0	56 581	39 075	0	39 075	0	0	0
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	2 799	0	2 799	1 584	0	1 584	1 692	0	1 692	2 907	0	2 907
60311	1 667	0	1 667	5 608	0	5 608	5 481	0	5 481	1 540	0	1 540
60322	6 310	0	6 310	20 209	0	20 209	20 254	0	20 254	6 355	0	6 355
60324	5 799	0	5 799	1 885	0	1 885	4	0	4	3 918	0	3 918
60601	257 327	0	257 327	1 518	0	1 518	6 521	0	6 521	262 330	0	262 330
60903	153	0	153	0	0	0	1	0	1	154	0	154
61301	320	0	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0
61304	3 033	0	3 033	268	0	268	811	0	811	3 576	0	3 576
70601	3 329 124	0	3 329 124	3 035	0	3 035	1 228 123	0	1 228 123	4 554 212	0	4 554 212
70602	34 820	0	34 820	17 721	0	17 721	5 391	0	5 391	22 490	0	22 490
70603	2 403 857	0	2 403 857	0	0	0	889 320	0	889 320	3 293 177	0	3 293 177
70604	53 274	0	53 274	0	0	0	15 332	0	15 332	68 606	0	68 606
70801	272 314	0	272 314	0	0	0	0	0	0	272 314	0	272 314
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	51 739	0	51 739	13 024	0	13 024	56 876	0	56 876	7 887	0	7 887
80601	423	0	423	57 997	0	57 997	15 646	0	15 646	42 774	0	42 774
80801	0	0	0	2 504	0	2 504	2 504	0	2 504	0	0	0
80901	0	0	0	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	0	0	0
81001	546	0	546	164	0	164	0	0	0	710	0	710
Пассив
85101	47 878	0	47 878	1 997	0	1 997	600	0	600	46 481	0	46 481
85301	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
85401	0	0	0	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517	0	0	0
85501	4 830	0	4 830	1 621	0	1 621	1 681	0	1 681	4 890	0	4 890
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	299 160	0	299 160	0	0	0	0	0	0	299 160	0	299 160
90803	0	0	0	7 463	0	7 463	0	0	0	7 463	0	7 463
90901	2 120 078	0	2 120 078	690 409	0	690 409	680 802	0	680 802	2 129 685	0	2 129 685
90902	2 342 492	0	2 342 492	1 015 691	0	1 015 691	977 673	0	977 673	2 380 510	0	2 380 510
91104	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0
91202	325	0	325	67	0	67	83	0	83	309	0	309
91203	63	0	63	114	0	114	97	0	97	80	0	80
91207	4	0	4	4	0	4	1	0	1	7	0	7
91412	3 923 801	0	3 923 801	249 007	0	249 007	651 247	0	651 247	3 521 561	0	3 521 561
91414	15 696 032	187 955	15 883 987	1 516 046	5 957	1 522 003	1 332 537	8 251	1 340 788	15 879 541	185 661	16 065 202
91416	0	18 280	18 280	0	361	361	0	822	822	0	17 819	17 819
91417	169 881	0	169 881	376 442	0	376 442	356 017	0	356 017	190 306	0	190 306
91418	112 170	0	112 170	44 346	0	44 346	8 572	0	8 572	147 944	0	147 944
91501	24 685	0	24 685	0	0	0	1 055	0	1 055	23 630	0	23 630
91604	61 326	1 538	62 864	9 195	5 962	15 157	10 763	82	10 845	59 758	7 418	67 176
91704	2 349	378	2 727	0	15	15	0	16	16	2 349	377	2 726
91802	33 391	820	34 211	0	32	32	0	35	35	33 391	817	34 208
91803	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99998	39 630 201	0	39 630 201	9 825 674	0	9 825 674	8 325 462	0	8 325 462	41 130 413	0	41 130 413
Пассив
91003	0	0	0	16 536	0	16 536	16 536	0	16 536	0	0	0
91311	5 881 760	0	5 881 760	252 164	0	252 164	267 054	0	267 054	5 896 650	0	5 896 650
91312	30 619 654	39 636	30 659 290	1 965 188	35 443	2 000 631	3 987 069	6 593	3 993 662	32 641 535	10 786	32 652 321
91314	1 311 292	0	1 311 292	2 703 566	0	2 703 566	1 938 846	0	1 938 846	546 572	0	546 572
91315	91 650	154 462	246 112	150	37 881	38 031	0	39 549	39 549	91 500	156 130	247 630
91316	170 325	59	170 384	1 187 346	3	1 187 349	1 408 398	2	1 408 400	391 377	58	391 435
91317	1 287 545	46 426	1 333 971	2 094 402	32 788	2 127 190	1 988 105	173 527	2 161 632	1 181 248	187 165	1 368 413
91507	25 603	0	25 603	0	0	0	0	0	0	25 603	0	25 603
91508	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
99999	24 994 841	0	24 994 841	3 170 768	0	3 170 768	3 063 822	0	3 063 822	24 887 895	0	24 887 895
Г. Срочные сделки
Актив
93401	0	0	0	0	333 952	333 952	0	333 952	333 952	0	0	0
93402	0	74 950	74 950	0	339 051	339 051	0	335 184	335 184	0	78 817	78 817
93403	0	12 085	12 085	0	102 625	102 625	0	102 087	102 087	0	12 623	12 623
93502	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
93801	12 899	0	12 899	0	0	0	0	0	0	12 899	0	12 899
Пассив
96301	0	0	0	330 134	0	330 134	330 134	0	330 134	0	0	0
96302	75 060	0	75 060	330 138	0	330 138	333 784	0	333 784	78 706	0	78 706
96303	12 195	0	12 195	101 392	0	101 392	101 969	0	101 969	12 772	0	12 772
96901	12 679	0	12 679	10 541	0	10 541	10 723	0	10 723	12 861	0	12 861
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 098,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000	0	0	2 092,0000
98010	0	0	1 779 841 124,1545	0	0	739 454 396,8816	0	0	704 296 366,8803	0	0	1 814 999 154,1558
98015	0	0	40 044 785 762,8200	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 044 785 762,8200
Пассив
98040	0	0	917 129 162,0000	0	0	631 225 799,0000	0	0	622 568 182,0000	0	0	908 471 545,0000
98050	0	0	3 701 807,8830	0	0	3 393 564,0000	0	0	3 954 436,0000	0	0	4 262 679,8830
98055	0	0	90 303 045,0000	0	0	85 007 006,0000	0	0	264 502,0000	0	0	5 560 541,0000
98070	0	0	40 813 494 970,0915	0	0	249 686,8803	0	0	128 246 959,8816	0	0	40 941 492 243,0928
98090	0	0	0,0000	0	0	320 000,0000	0	0	320 000,0000	0	0	0,0000

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