Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 673	1 888	72 561	233 689	2 552	236 241	226 332	3 309	229 641	78 030	1 131	79 161
20209	0	0	0	86 144	0	86 144	86 144	0	86 144	0	0	0
30102	72 039	0	72 039	697 748	0	697 748	751 212	0	751 212	18 575	0	18 575
30110	429	2 480	2 909	59 750	21 902	81 652	59 527	22 553	82 080	652	1 829	2 481
30114	0	3 601	3 601	0	191 838	191 838	0	195 143	195 143	0	296	296
30202	2 364	0	2 364	0	0	0	560	0	560	1 804	0	1 804
30204	159	0	159	0	0	0	43	0	43	116	0	116
30221	0	0	0	40 600	0	40 600	40 600	0	40 600	0	0	0
30302	17 104	134	17 238	179 159	52 129	231 288	189 642	52 066	241 708	6 621	197	6 818
30402	2 236	0	2 236	163 582	0	163 582	163 845	0	163 845	1 973	0	1 973
30404	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
30409	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
45201	6 817	0	6 817	104 977	0	104 977	55 714	0	55 714	56 080	0	56 080
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45408	197 615	0	197 615	0	0	0	0	0	0	197 615	0	197 615
45502	5 000	0	5 000	62 700	0	62 700	67 700	0	67 700	0	0	0
45503	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	25 866	0	25 866	365	0	365	330	0	330	25 901	0	25 901
45506	12 920	0	12 920	240	0	240	112	0	112	13 048	0	13 048
45507	356 400	352	356 752	0	14	14	0	15	15	356 400	351	356 751
45812	9 968	0	9 968	0	0	0	6 968	0	6 968	3 000	0	3 000
45815	252	0	252	0	0	0	4	0	4	248	0	248
45912	0	0	0	8 080	0	8 080	8 080	0	8 080	0	0	0
47404	0	0	0	0	163 618	163 618	0	163 618	163 618	0	0	0
47423	0	0	0	28 550	390	28 940	25 550	390	25 940	3 000	0	3 000
47427	4	0	4	22	0	22	3	0	3	23	0	23
60302	3 900	0	3 900	7	0	7	52	0	52	3 855	0	3 855
60306	0	0	0	2 305	0	2 305	2 293	0	2 293	12	0	12
60308	38	0	38	2 348	0	2 348	2 368	0	2 368	18	0	18
60310	58	0	58	196	0	196	139	0	139	115	0	115
60312	340	0	340	929	0	929	1 189	0	1 189	80	0	80
60314	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
60401	14 497	0	14 497	0	0	0	34	0	34	14 463	0	14 463
60701	0	0	0	114	0	114	0	0	0	114	0	114
61002	2	0	2	40	0	40	41	0	41	1	0	1
61008	93	0	93	96	0	96	95	0	95	94	0	94
61009	14	0	14	57	0	57	63	0	63	8	0	8
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	15 083	0	15 083	15 083	0	15 083	0	0	0
61403	2 335	0	2 335	1 780	0	1 780	833	0	833	3 282	0	3 282
70606	130 209	0	130 209	142 631	0	142 631	1	0	1	272 839	0	272 839
70608	7 562	0	7 562	1 241	0	1 241	0	0	0	8 803	0	8 803
70706	3 302 890	0	3 302 890	0	0	0	0	0	0	3 302 890	0	3 302 890
70708	54 103	0	54 103	0	0	0	0	0	0	54 103	0	54 103
70711	7 821	0	7 821	0	0	0	0	0	0	7 821	0	7 821
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	231 052	0	231 052	0	0	0	0	0	0	231 052	0	231 052
30109	1 510	66	1 576	5 547	404	5 951	5 254	404	5 658	1 217	66	1 283
30301	17 104	134	17 238	189 642	52 066	241 708	179 159	52 129	231 288	6 621	197	6 818
30601	280	0	280	263	0	263	2	0	2	19	0	19
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40502	93	0	93	58 727	0	58 727	59 675	0	59 675	1 041	0	1 041
40602	3 764	0	3 764	525	0	525	1 319	0	1 319	4 558	0	4 558
40603	2 067	0	2 067	5 367	0	5 367	3 875	0	3 875	575	0	575
40701	71	0	71	0	0	0	25	0	25	96	0	96
40702	147 910	2 954	150 864	778 265	341 863	1 120 128	791 130	343 623	1 134 753	160 775	4 714	165 489
40703	3 276	1	3 277	2 493	1	2 494	1 855	0	1 855	2 638	0	2 638
40802	12 566	223	12 789	103 663	16 483	120 146	99 909	16 360	116 269	8 812	100	8 912
40807	200	263	463	1 060	161 207	162 267	973	160 961	161 934	113	17	130
40814	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40817	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	125	0	125	1 929	0	1 929	1 814	0	1 814	10	0	10
40906	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
40911	0	0	0	5 181	0	5 181	5 181	0	5 181	0	0	0
40912	0	0	0	0	160	160	0	160	160	0	0	0
42104	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	27 991	0	27 991	4 000	0	4 000	0	0	0	23 991	0	23 991
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	14 370	27	14 397	12	1	13	12	1	13	14 370	27	14 397
42307	325	0	325	2	0	2	2	0	2	325	0	325
42309	73	36	109	0	2	2	1	2	3	74	36	110
42313	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
42314	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
42601	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
45215	107	0	107	2 202	0	2 202	4 162	0	4 162	2 067	0	2 067
45415	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
45515	43 822	0	43 822	58 233	0	58 233	53 243	0	53 243	38 832	0	38 832
45818	10 220	0	10 220	6 972	0	6 972	0	0	0	3 248	0	3 248
47407	0	0	0	0	60 445	60 445	0	60 445	60 445	0	0	0
47411	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
47416	60	0	60	182	0	182	122	0	122	0	0	0
47422	22	0	22	344	0	344	341	0	341	19	0	19
47425	1 361	0	1 361	69 282	0	69 282	68 729	0	68 729	808	0	808
47426	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60301	244	0	244	1 812	0	1 812	1 568	0	1 568	0	0	0
60305	1 295	0	1 295	4 647	0	4 647	4 557	0	4 557	1 205	0	1 205
60307	29	0	29	35	0	35	10	0	10	4	0	4
60309	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
60311	120	0	120	584	0	584	552	0	552	88	0	88
60313	62	0	62	32	0	32	30	0	30	60	0	60
60322	0	0	0	7 350	0	7 350	7 350	0	7 350	0	0	0
60324	9	0	9	54	0	54	45	0	45	0	0	0
60601	8 747	0	8 747	22	0	22	141	0	141	8 866	0	8 866
61304	79	0	79	16	0	16	13	0	13	76	0	76
70601	127 003	0	127 003	0	0	0	153 979	0	153 979	280 982	0	280 982
70603	7 443	0	7 443	0	0	0	1 230	0	1 230	8 673	0	8 673
70701	3 336 601	0	3 336 601	0	0	0	0	0	0	3 336 601	0	3 336 601
70703	53 673	0	53 673	0	0	0	0	0	0	53 673	0	53 673
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 663	0	4 663	0	0	0	0	0	0	4 663	0	4 663
90902	721 146	0	721 146	1 283	0	1 283	1 018	0	1 018	721 411	0	721 411
91604	10 637	0	10 637	91	0	91	8 031	0	8 031	2 697	0	2 697
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	999 704	0	999 704	173 441	0	173 441	232 964	0	232 964	940 181	0	940 181
Пассив
91312	838 667	0	838 667	10 022	0	10 022	0	0	0	828 645	0	828 645
91315	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
91317	148 963	0	148 963	222 942	0	222 942	173 441	0	173 441	99 462	0	99 462
91507	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
99999	736 512	0	736 512	9 049	0	9 049	1 374	0	1 374	728 837	0	728 837
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	56 253,0000	0	0	1 486,0000	0	0	500,0000	0	0	57 239,0000
Пассив
98040	0	0	56 253,0000	0	0	500,0000	0	0	1 486,0000	0	0	57 239,0000

Страница была полезной?