Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 651	53 680	71 331	39 525	186 103	225 628	52 606	203 161	255 767	4 570	36 622	41 192
20209	0	0	0	5 500	79 570	85 070	5 500	79 570	85 070	0	0	0
30102	82 006	0	82 006	1 962 110	0	1 962 110	1 844 248	0	1 844 248	199 868	0	199 868
30110	4 786	3 592	8 378	1 007	2 775	3 782	1 345	2 845	4 190	4 448	3 522	7 970
30114	0	721 261	721 261	0	818 270	818 270	0	1 075 331	1 075 331	0	464 200	464 200
30202	6 420	0	6 420	0	0	0	782	0	782	5 638	0	5 638
30204	13 952	0	13 952	0	0	0	28	0	28	13 924	0	13 924
30233	0	28	28	1 342	2 700	4 042	1 341	2 698	4 039	1	30	31
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30602	44	8 708	8 752	5 000	630	5 630	5 000	991	5 991	44	8 347	8 391
32105	0	411 093	411 093	0	16 679	16 679	0	17 732	17 732	0	410 040	410 040
32201	0	587	587	0	24	24	0	25	25	0	586	586
45204	0	26 427	26 427	0	148	148	0	26 575	26 575	0	0	0
45205	95 000	342 841	437 841	30 000	131 037	161 037	0	268 963	268 963	125 000	204 915	329 915
45206	380 200	735 666	1 115 866	60 000	197 380	257 380	21 000	34 882	55 882	419 200	898 164	1 317 364
45505	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45506	3 902	0	3 902	0	0	0	43	0	43	3 859	0	3 859
47404	9 978	0	9 978	3 130 402	3 109 240	6 239 642	3 130 452	3 109 240	6 239 692	9 928	0	9 928
47408	0	0	0	3 361 501	3 424 521	6 786 022	3 361 501	3 424 521	6 786 022	0	0	0
47423	36	1 987	2 023	8 036	80 631	88 667	8 040	82 618	90 658	32	0	32
47427	1	56	57	3	104	107	3	2	5	1	158	159
50208	8 603	0	8 603	131	0	131	0	0	0	8 734	0	8 734
50221	84	0	84	0	0	0	76	0	76	8	0	8
50707	0	0	0	0	297	297	0	4	4	0	293	293
50708	0	891	891	0	30	30	0	328	328	0	593	593
60302	197	0	197	10	0	10	207	0	207	0	0	0
60306	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	0	0	0
60308	0	0	0	4 453	0	4 453	3 028	0	3 028	1 425	0	1 425
60310	154	0	154	64	0	64	62	0	62	156	0	156
60312	297	0	297	794	0	794	747	0	747	344	0	344
60323	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
60401	9 481	0	9 481	2	0	2	0	0	0	9 483	0	9 483
60701	535	0	535	30	0	30	2	0	2	563	0	563
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	34	0	34	2	0	2	5	0	5	31	0	31
61008	301	0	301	76	0	76	78	0	78	299	0	299
61009	40	0	40	31	0	31	32	0	32	39	0	39
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61210	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
61403	1 258	0	1 258	170	0	170	154	0	154	1 274	0	1 274
70606	186 865	0	186 865	95 949	0	95 949	859	0	859	281 955	0	281 955
70608	456 702	0	456 702	152 317	0	152 317	0	0	0	609 019	0	609 019
70611	1 335	0	1 335	1 825	0	1 825	0	0	0	3 160	0	3 160
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	84	0	84	76	0	76	0	0	0	8	0	8
10701	84 087	0	84 087	0	0	0	0	0	0	84 087	0	84 087
10801	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
30232	0	33	33	0	48	48	0	31	31	0	16	16
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	9 458	9 458	0	1 302	1 302	0	1 695	1 695	0	9 851	9 851
40602	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
40701	11	15	26	0	1	1	0	1	1	11	15	26
40702	256 178	477	256 655	2 000 954	917 119	2 918 073	1 955 486	958 913	2 914 399	210 710	42 271	252 981
40703	8 526	146	8 672	1 885	148	2 033	2 085	2	2 087	8 726	0	8 726
40802	3 807	0	3 807	7 302	0	7 302	5 839	0	5 839	2 344	0	2 344
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	11 820	350 159	361 979	6 124	78 258	84 382	16 386	40 349	56 735	22 082	312 250	334 332
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	10 804	6 989	17 793	4 753	1 371	6 124	5 514	2 292	7 806	11 565	7 910	19 475
40820	867	232	1 099	109	10	119	52	5	57	810	227	1 037
42105	0	0	0	1 000	0	1 000	20 000	0	20 000	19 000	0	19 000
42301	10 055	25 161	35 216	9 785	162 421	172 206	1 126	145 623	146 749	1 396	8 363	9 759
42304	658	80 667	81 325	612	78 434	79 046	12	553	565	58	2 786	2 844
42305	404 226	667 152	1 071 378	7 405	84 259	91 664	25 295	77 182	102 477	422 116	660 075	1 082 191
42306	23 913	205 216	229 129	0	8 852	8 852	70	8 327	8 397	23 983	204 691	228 674
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	33	0	33	9	0	9	3	0	3	27	0	27
42314	44	0	44	3	0	3	6	0	6	47	0	47
42315	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42507	0	88 091	88 091	0	3 799	3 799	0	3 574	3 574	0	87 866	87 866
42601	0	73	73	0	127	127	0	300	300	0	246	246
42605	0	51 951	51 951	0	2 241	2 241	0	2 108	2 108	0	51 818	51 818
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	141 082	0	141 082	46 169	0	46 169	62 078	0	62 078	156 991	0	156 991
45515	390	0	390	4	0	4	50	0	50	436	0	436
47403	0	0	0	0	464 083	464 083	0	464 083	464 083	0	0	0
47407	0	330	330	3 423 283	3 370 099	6 793 382	3 423 283	3 369 769	6 793 052	0	0	0
47411	3 939	9 228	13 167	738	3 002	3 740	4 212	6 335	10 547	7 413	12 561	19 974
47416	524	0	524	1 018	0	1 018	494	0	494	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	3 409	0	3 409	4 869	0	4 869	3 977	0	3 977	2 517	0	2 517
47426	0	0	0	264	2 458	2 722	264	2 465	2 729	0	7	7
50719	251	0	251	9	0	9	122	0	122	364	0	364
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	375	0	375	0	0	0	197	0	197	572	0	572
60301	1 370	0	1 370	4 566	0	4 566	3 216	0	3 216	20	0	20
60305	1 913	0	1 913	4 361	0	4 361	3 938	0	3 938	1 490	0	1 490
60309	0	0	0	21	0	21	26	0	26	5	0	5
60311	61	0	61	1 972	0	1 972	1 966	0	1 966	55	0	55
60313	0	49	49	0	26	26	0	25	25	0	48	48
60322	1 598	0	1 598	1 773	0	1 773	175	0	175	0	0	0
60601	4 833	0	4 833	0	0	0	108	0	108	4 941	0	4 941
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	167	0	167	32	0	32	44	0	44	179	0	179
70601	223 148	0	223 148	44	0	44	81 857	0	81 857	304 961	0	304 961
70603	426 983	0	426 983	0	0	0	149 978	0	149 978	576 961	0	576 961
70801	19 722	0	19 722	0	0	0	0	0	0	19 722	0	19 722
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 061	0	9 061	10 757	0	10 757	3 339	0	3 339	16 479	0	16 479
80601	0	0	0	1 565	0	1 565	1 565	0	1 565	0	0	0
80801	10 171	0	10 171	1 564	0	1 564	9 245	0	9 245	2 490	0	2 490
80901	0	0	0	1 907	0	1 907	1 837	0	1 837	70	0	70
81001	18 330	0	18 330	1 837	0	1 837	1 574	0	1 574	18 593	0	18 593
Пассив
85101	37 530	0	37 530	0	0	0	0	0	0	37 530	0	37 530
85201	32	0	32	32	0	32	102	0	102	102	0	102
85401	0	0	0	1 574	0	1 574	1 574	0	1 574	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22	0	22	2 067	0	2 067	1 074	0	1 074	1 015	0	1 015
90902	7 172	0	7 172	41	0	41	36	0	36	7 177	0	7 177
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 094 927	0	2 094 927	625 965	0	625 965	530 350	0	530 350	2 190 542	0	2 190 542
Пассив
91311	140 040	0	140 040	0	0	0	130 082	0	130 082	270 122	0	270 122
91312	1 836 673	0	1 836 673	341 157	0	341 157	323 725	0	323 725	1 819 241	0	1 819 241
91315	68 184	0	68 184	67 796	0	67 796	6 828	0	6 828	7 216	0	7 216
91316	0	0	0	30 000	3 679	33 679	30 000	47 612	77 612	0	43 933	43 933
91317	0	0	0	0	87 718	87 718	0	87 718	87 718	0	0	0
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	7 195	0	7 195	1 110	0	1 110	2 108	0	2 108	8 193	0	8 193
Г. Срочные сделки
Актив
93001	102 781	10 389	113 170	2 559 930	251 134	2 811 064	2 630 496	192 988	2 823 484	32 215	68 535	100 750
93002	587 000	0	587 000	0	0	0	587 000	0	587 000	0	0	0
93307	0	0	0	590 000	0	590 000	0	0	0	590 000	0	590 000
93308	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
93309	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
93801	302	0	302	34 724	0	34 724	35 023	0	35 023	3	0	3
Пассив
96001	10 415	102 773	113 188	192 145	2 640 536	2 832 681	249 891	2 569 980	2 819 871	68 161	32 217	100 378
96002	0	587 276	587 276	0	589 912	589 912	0	2 636	2 636	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 348	2 348	0	588 120	588 120	0	585 772	585 772
96308	0	0	0	0	599 224	599 224	0	599 224	599 224	0	0	0
96309	0	0	0	0	590 000	590 000	0	590 000	590 000	0	0	0
96801	8	0	8	35 022	0	35 022	39 617	0	39 617	4 603	0	4 603
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41 857,0000	0	0	7 826 081,0000	0	0	6 765,0000	0	0	7 861 173,0000
98010	0	0	10 764,0000	0	0	552,0000	0	0	800,0000	0	0	10 516,0000
Пассив
98050	0	0	10 764,0000	0	0	800,0000	0	0	552,0000	0	0	10 516,0000
98055	0	0	41 857,0000	0	0	6 765,0000	0	0	7 826 081,0000	0	0	7 861 173,0000

Страница была полезной?